Dividendos VRTA11
15 dys, 13,89%
22 dys, 5,56%
32 dys, 5,56%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
134 dys, 11,11%
146 dys, 16,67%
1517 dys, 47,22%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
15 dys, 13,51%
22 dys, 5,41%
32 dys, 5,41%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
285 dys, 13,51%
294 dys, 10,81%
3010 dys, 27,03%
319 dys, 24,32%
Nos últimos 12 meses, VRTA11 entregou cerca de R$ 10,20 por cota, equivalente a um dividend yield de 14,47% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,75%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,75%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 12,3%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O VRTA11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,47%, com distribuição em torno de R$ 10,20 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 126,88. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 101,51 e R$ 84,59, respectivamente.
Administrador & Gestora
Administrador:
BANCO FATOR S.A.
Site Administrador:
O Fundo encerrou o ano com a cota a mercado no valor de R$ 82,60 e a cota patrimonial de R$ 84,33. Em dezembro de 2025, o fundo distribuiu 0,85 por cota, o que representa um Dividend Yield mensal de 1,03%.
O objetivo do fundo é aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Dessa forma, o Fundo atuará em um cenário amplo de crédito investindo em CRIs sempre buscando o melhor risco e retorno. O fundo aplicará os recursos em caixa em ativos com alta liquidez, sempre com um foco no curto prazo, a fim de direcionar esses valores rapidamente para operações de CRI.
Devido a marcação a mercado, o aumento da taxa de juros gerou impacto negativo nos ativos detidos pelo Fundo, por outro lado a abertura da curva de juros foi favorável à originação de operações de CRIs com taxas mais atrativas e melhor retorno para o Fundo.
O fundo tem progredido na estratégia de otimizar a alocação em CRI, escolhendo ativos com altos spreads de crédito, respaldados por estruturas robustas de garantias. Aproveitando a oportunidade da abertura da curva de juros, temos como perspectiva continuar originando novas operações com spreads mais atrativos.
O Administrador fará jus à seguinte remuneração por seus serviços de administração:
Taxa de Administração: Correspondente a (a) 1,5% (hum inteiro e cinco décimos por cento) ao ano, no primeiro ano do Fundo, contado da data da primeira subscrição e integralização de Quotas; e (b) 1,0% (hum por cento) ao ano, após o primeiro ano do Fundo. A Taxa de Administração será calculada sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Quotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração pelo Fundo. A Taxa de Administração não poderá representar valor inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês (“Taxa de Administração Mensal Mínima”) e, quando em virtude do patrimônio líquido do Fundo isto ocorrer, ainda assim será devido ao Administrador a Taxa de Administração Mensal Mínima;
Composição Acionária VRTA11
T. Papéis :
15.592.424
VRTA11 possui R$ 113.666.917,97 investidos em 11.788.450 cotas distribuídas entre 9 ativos
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
GAME11 | 4.000.000 | R$ 32.400.000,00 | 28,5% | ||
ALZC11 | 3.871.120 | R$ 28.568.865,60 | 25,13% | ||
EQIR11 | 1.977.288 | R$ 16.016.032,80 | 14,09% | ||
RBRR11 | 151.058 | R$ 10.486.446,36 | 9,23% | ||
PSEC11 | 173.273 | R$ 8.949.550,45 | 7,87% | ||
SNME11 | 903.060 | R$ 8.253.968,40 | 7,26% | ||
VGHF11 | 638.172 | R$ 3.210.005,16 | 2,82% | ||
11.713.971 | R$ 107.884.868,77 | 13,56% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 9 registros
17 Ativos possuem, em conjunto, 638.653 cotas de VRTA11, equivalentes a 4,1% do total emitido
VRTA11 participa em 1 Índices
- VRTA11 participa com um peso de 0,74% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CXCI11 | 122.250 | R$ 8.575.837,50 | 5,92% | ||
PSEC11 | 115.291 | R$ 8.087.663,65 | 0,82% | ||
RVBI11 | 103.692 | R$ 7.273.993,80 | 0,72% | ||
MCHY11 | 81.681 | R$ 5.729.922,15 | 3,46% | ||
MCRE11 | 81.681 | R$ 5.729.922,15 | 12,05% | ||
JSAF11 | 28.643 | R$ 2.009.306,45 | 0,4% | ||
ITIP11 | 25.041 | R$ 1.756.626,15 | 3,8% | ||
558.279 | R$ 39.163.271,85 | 3,88% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 17 registros
Listagem de Cri / Cra de VRTA11 (R$ 1.262.587.839,62)
Papéis:
71
Valor Total:
R$ 1.262.587.839,62
Concentração dos 5 maiores papéis:
22,3%
Balanço patrimonial VRTA11
R$ 1.303.872.308,41
R$ 1.341.266.887,77
Vl. Ativos: R$ 113.534.886,46Vl. Papéis: R$ 1.262.587.839,62
R$ 37.394.579,36
R$ 1.093.808.543,60
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 1.303.872.308,41 |
| Passivo Exigível | R$ 37.394.579,36 |
| Ativo Controladora | R$ 1.341.266.887,77 |
| Ativo Total | R$ 1.341.266.887,77 |
| Passivo T. | R$ 1.341.266.887,77 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.303.872.308,41 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
VRTA11 - Risco Moderado Baixo
FII Fator Ve (VRTA11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por Fator, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 70 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
70
pontos de 100
7 Pontos positivos da análise:
- Histórico consistente de distribuição de dividendos aos investidores.
- Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
- Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
- +4 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
- Pontos de atenção relacionados à gestão responsável pelo fundo.
- Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
72
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 2,08% em relação à média desde 2022, de R$ 9,99 para R$ 10,20. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
79
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.303.872.308,41 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,63% em relação ao valor em 2026, de R$ 1.325.495.021,44 para R$ 1.303.872.308,41. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,63% em relação ao valor em 2026, de R$ 1.325.495.021,44 para R$ 1.303.872.308,41. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
33
A Gestora de Fator exerce um impacto Negativo sobre VRTA11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0,03 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
46
VRTA11 mostra tendência de estabilidade de -1,9%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
73
Os 5 principais Ativos representam 84,79% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 22,3% do patrimônio investido em papéis, mantendo baixa concentração nos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
94
A carteira é composta por 9 ativos, proporcionando diversificação limitada da carteira. A carteira possui 71 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
VRTA11 apresenta cotação de R$ 70,15 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 77,56, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
21
A Liquidez Diária de R$ 1.715.789,93 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
100
VRTA11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para VRTA11
Score de Compra: 51/100
Score de Compra: 51 / 100
25 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +8pts |
65 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +20pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
47 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Score de Venda: 26/100
Score de Venda: 26 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
35 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +11pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
53 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Informações de empréstimos do Fii VRTA11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 70,23 |
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16/09/2026 | BAIXA | 24 |
| R$ 43.751,48 |
|
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| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA | 3 |
| R$ 64.857,04 |
|
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| ||||||||||
14/09/2026 | BAIXA | 3 |
| R$ 110.457,70 |
|
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| ||||||||||
11/09/2026 | BAIXA | 9 |
| R$ 8.733,00 |
|
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| ||||||||||
40 |
| R$ 227.869,45 |
|
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| ||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2022 | 07/10/2022 18:23 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Outros Documentos | ||
07/10/2022 | 07/10/2022 18:20 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | Definitivo | |
07/10/2022 | 07/10/2022 18:14 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | ||
05/10/2022 | 05/10/2022 16:52 | 1 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM | ||
10/2022 | 16/11/2022 17:46 | 1 | Outras Informações | Rentabilidade | ||
30/09/2022 | 11/10/2022 17:57 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
09/2022 | 13/10/2022 17:49 | 1 | Outras Informações | Rentabilidade | ||
31/08/2022 | 13/09/2022 18:04 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
15/08/2022 15:00 | 17/08/2022 15:53 | 2 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia | |
15/08/2022 15:00 | 29/07/2022 18:11 | 1 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação |
Exibindo registros de 110 a 120 de um total de 135 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de VRTA11:
FIIs Similares/Relevantes a VRTA11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
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| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
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| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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|
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|
|
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
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|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
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|
|
|
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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|
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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|
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|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
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| 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 96 registros
Registos por página:
Legenda:
T Somente Investidor Qualificado
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