VRTA11 - FII Fator Ve: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Papel / Títulos e Valores Mobiliários / VRTA11 - FII Fator Ve

Cotação

R$ 70,15

Val. Mês

2,41%

Val. Ano

2,71%

P/VP

0,84

P/PM

0,9

14,47%

Investidos R$ 1.000,00 em 12,82 cotas no Fii VRTA11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.030,13 (3,01% ), sendo deste valor, R$ -100,64 (-10,06% ) referente à valorização do Fii e R$ 130,77 (13,08% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

11.664.201/0001-00

Liq. Diária :

R$ 1.715.789,93

Volume 30d: 23.453Volume 1a: 26.060

Prazo de duração:

Indeterminado

35% Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 71,90 (2,5% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização VRTA11: -1,9%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de VRTA11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de VRTA11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 0,36% | 1,74% | 1,74% | 3,07% | 3,13% | 4,9% | 5,06% | 5,11%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,14%

Calculando status valorização atual VRTA11

Valorização Último Quadrimestre: -3,07%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
VRTA11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 70,15
Valor Médio: R$ 77,56
VRTA11 está a uma distancia de 9,55% gerando uma força de distancia de 0,1

Força atual: 0,1

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de VRTA11: 14,47%
Dy Médio Projetado no Segmento: 16,43%
Dy Médio de VRTA11 em 5 anos: 12,3%
VRTA11 está a uma distancia de -11,94% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,06
VRTA11 está a uma distancia de 17,64% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,09
VRTA11 gerou força de distancia de DY de 0,03

Força atual: 0,12

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,12
Potencial de variação Quadrimestral: 3,14%
Valorização Quadrimestral: 0,12 * 3,14% = 0,39%

Simulando valorização de VRTA11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -3,07%
Valorização quadrimestre: 0,39%
Potencial de valorização quadrimestral: 3,14%
Cotação Atual: R$ 70,15
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-1,84%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,16%)
- Resultado: -1,69%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,67%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,23%)
- Resultado: -0,44%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,09%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,31%)
- Resultado: 0,22%
Aplicada a valorização anual simulada de -1,9%, VRTA11 valerá R$ 68,82 após um ano

O valor de VRTA11 para o próximo ano ficou em R$ 68,82 o que da uma valorização de -1,9%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	VRTA11	Tipo	Segmento	VRTA11
Cotação	R$ 70,15	--	--	R$ 75,55	R$ 78,21	R$ 85,87	R$ 88,18	R$ 97,93
DPA	R$ 10,20	--	--	R$ 6,80	R$ 10,20	R$ 10,20	R$ 10,87	R$ 8,70
DY	14,47%	16,75%	16,75%	9%	13,04%	11,88%	12,33%	8,88%
P/PM	0,9	0,87	0,87	0,98	0,95	0,99	0,95	0,94
P/VP	0,84	0,75	0,75	0,9	--	--	--	--
VPA	83,62	61,71	61,71	83,62	--	--	--	--
P/Ativo	0,82	0,72	0,72	0,88	--	--	--	--
Patr. / Ativos	0,97	0,97	0,97	0,97	--	--	--	--
Passivos / Ativos	0,03	0,03	0,03	0,03	--	--	--	--

Dividendos VRTA11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
5 dys, 13,89%

2
2 dys, 5,56%

3
2 dys, 5,56%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
0 dys, 0%

13
4 dys, 11,11%

14
6 dys, 16,67%

15
17 dys, 47,22%

16
0 dys, 0%

17
0 dys, 0%

18
0 dys, 0%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
0 dys, 0%

29
0 dys, 0%

30
0 dys, 0%

31
0 dys, 0%

1
5 dys, 13,51%

2
2 dys, 5,41%

3
2 dys, 5,41%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
0 dys, 0%

13
0 dys, 0%

14
0 dys, 0%

15
0 dys, 0%

16
0 dys, 0%

17
0 dys, 0%

18
0 dys, 0%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
5 dys, 13,51%

29
4 dys, 10,81%

30
10 dys, 27,03%

31
9 dys, 24,32%

Nos últimos 12 meses, VRTA11 entregou cerca de R$ 10,20 por cota, equivalente a um dividend yield de 14,47% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,75%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,75%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 12,3%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O VRTA11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,47%, com distribuição em torno de R$ 10,20 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 126,88. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 101,51 e R$ 84,59, respectivamente.

Dividendos

DY :

14,47%

Tipo: 16,75%Segmento: 16,75%

DY (3M):

14,47%

Tipo: 16,84%Segmento: 16,84%

DY (5A):

12,3%

Tipo: 15,83%Segmento: 15,83%

Frequência:

Mensal

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 10,20

DPA Proj.:

R$ 10,20

DY Proj.:

14,47%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para VRTA11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	14,47%	R$ 253,77	R$ 169,18	R$ 126,88	R$ 101,51	R$ 84,59	R$ 72,51
DY	14,47%	R$ 253,77	R$ 169,18	R$ 126,88	R$ 101,51	R$ 84,59	R$ 72,51
DY (3M)	14,47%	R$ 253,77	R$ 169,18	R$ 126,88	R$ 101,51	R$ 84,59	R$ 72,51
DY (5A)	12,3%	R$ 215,71	R$ 143,81	R$ 107,86	R$ 86,28	R$ 71,90	R$ 61,63

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
31/08/2026	15/09/2026	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,15%
31/07/2026	14/08/2026	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,16%
30/06/2026	15/07/2026	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,2%
29/05/2026	15/06/2026	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,11%
30/04/2026	15/05/2026	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,08%
31/03/2026	15/04/2026	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,09%
27/02/2026	13/03/2026	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,07%
30/01/2026	13/02/2026	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,06%
30/12/2025	15/01/2026	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,03%
28/11/2025	15/12/2025	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,09%
31/10/2025	14/11/2025	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,09%
30/09/2025	15/10/2025	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,07%
29/08/2025	15/09/2025	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,12%
31/07/2025	15/08/2025	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,1%
30/06/2025	15/07/2025	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,04%
30/05/2025	13/06/2025	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,05%
30/04/2025	15/05/2025	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,02%
31/03/2025	15/04/2025	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,01%
28/02/2025	14/03/2025	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,08%
31/01/2025	14/02/2025	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,09%
30/12/2024	15/01/2025	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,07%
29/11/2024	13/12/2024	Rendimento	R$ 0,800000000	R$ 0,80000000	1%
31/10/2024	14/11/2024	Rendimento	R$ 0,800000000	R$ 0,80000000	0,96%
30/09/2024	15/10/2024	Rendimento	R$ 0,800000000	R$ 0,80000000	0,91%
30/08/2024	13/09/2024	Rendimento	R$ 0,800000000	R$ 0,80000000	0,89%
31/07/2024	15/08/2024	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1%
28/06/2024	15/07/2024	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1,01%
31/05/2024	14/06/2024	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1,03%
30/04/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1,02%
28/03/2024	15/04/2024	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1%
29/02/2024	15/03/2024	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	0,96%
31/01/2024	15/02/2024	Rendimento	R$ 0,800000000	R$ 0,80000000	0,91%
28/12/2023	15/01/2024	Dividendo	R$ 0,750000000	R$ 0,75000000	0,84%
30/11/2023	15/12/2023	Dividendo	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,79%
31/10/2023	14/11/2023	Dividendo	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,79%
29/09/2023	13/10/2023	Dividendo	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,78%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,77%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,77%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	1,01%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	1,08%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	1,15%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	1,14%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	1,08%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,14%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1,01%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	0,98%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,04%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,07%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 1,100000000	R$ 1,10000000	1,18%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 1,100000000	R$ 1,10000000	1,18%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 1,250000000	R$ 1,25000000	1,26%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	1,19%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 1,150000000	R$ 1,15000000	1,11%
			R$ 46,770000000	R$ 46,77000000

Exibindo 53 registros

Lista completa dos dividendos de VRTA11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Fator

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEGATIVO

Taxa de administração:

0,704%

Administrador:

BANCO FATOR S.A.

Site Administrador:

http://www.bancofator.com.br

O Fundo encerrou o ano com a cota a mercado no valor de R$ 82,60 e a cota patrimonial de R$ 84,33. Em dezembro de 2025, o fundo distribuiu 0,85 por cota, o que representa um Dividend Yield mensal de 1,03%.

O objetivo do fundo é aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Dessa forma, o Fundo atuará em um cenário amplo de crédito investindo em CRIs sempre buscando o melhor risco e retorno. O fundo aplicará os recursos em caixa em ativos com alta liquidez, sempre com um foco no curto prazo, a fim de direcionar esses valores rapidamente para operações de CRI.

Devido a marcação a mercado, o aumento da taxa de juros gerou impacto negativo nos ativos detidos pelo Fundo, por outro lado a abertura da curva de juros foi favorável à originação de operações de CRIs com taxas mais atrativas e melhor retorno para o Fundo.

O fundo tem progredido na estratégia de otimizar a alocação em CRI, escolhendo ativos com altos spreads de crédito, respaldados por estruturas robustas de garantias. Aproveitando a oportunidade da abertura da curva de juros, temos como perspectiva continuar originando novas operações com spreads mais atrativos.

O Administrador fará jus à seguinte remuneração por seus serviços de administração: Taxa de Administração: Correspondente a (a) 1,5% (hum inteiro e cinco décimos por cento) ao ano, no primeiro ano do Fundo, contado da data da primeira subscrição e integralização de Quotas; e (b) 1,0% (hum por cento) ao ano, após o primeiro ano do Fundo. A Taxa de Administração será calculada sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Quotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração pelo Fundo. A Taxa de Administração não poderá representar valor inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês (“Taxa de Administração Mensal Mínima”) e, quando em virtude do patrimônio líquido do Fundo isto ocorrer, ainda assim será devido ao Administrador a Taxa de Administração Mensal Mínima;

Composição Acionária VRTA11

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#:
2026

T. Papéis :

15.592.424

VRTA11 possui R$ 113.666.917,97 investidos em 11.788.450 cotas distribuídas entre 9 ativos

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Ativo em carteira	Qtd. cotas	Valor	% da carteira	Ações
GAME11	4.000.000	R$ 32.400.000,00	28,5%	Fii GAME11
ALZC11	3.871.120	R$ 28.568.865,60	25,13%	Fii ALZC11
EQIR11	1.977.288	R$ 16.016.032,80	14,09%	Fii EQIR11
RBRR11	151.058	R$ 10.486.446,36	9,23%	Fii RBRR11
PSEC11	173.273	R$ 8.949.550,45	7,87%	Fii PSEC11
SNME11	903.060	R$ 8.253.968,40	7,26%	Fii SNME11
VGHF11	638.172	R$ 3.210.005,16	2,82%	Fii VGHF11
	11.713.971	R$ 107.884.868,77	13,56%

Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 9 registros

17 Ativos possuem, em conjunto, 638.653 cotas de VRTA11, equivalentes a 4,1% do total emitido
VRTA11 participa em 1 Índices

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VRTA11 participa com um peso de 0,74% do Índice Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários

Fundo / Índice	Qtd. Cotas VRTA11	Valor	% da carteira	Ações
CXCI11	122.250	R$ 8.575.837,50	5,92%	Fii CXCI11
PSEC11	115.291	R$ 8.087.663,65	0,82%	Fii PSEC11
RVBI11	103.692	R$ 7.273.993,80	0,72%	Fii RVBI11
MCHY11	81.681	R$ 5.729.922,15	3,46%	Fii MCHY11
MCRE11	81.681	R$ 5.729.922,15	12,05%	Fii MCRE11
JSAF11	28.643	R$ 2.009.306,45	0,4%	Fii JSAF11
ITIP11	25.041	R$ 1.756.626,15	3,8%	Fii ITIP11
	558.279	R$ 39.163.271,85	3,88%

Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 17 registros

Listagem de Cri / Cra de VRTA11 (R$ 1.262.587.839,62)

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Papéis:

Valor Total:

R$ 1.262.587.839,62

Concentração dos 5 maiores papéis:

22,3%

Nome	Valor	% do total
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22J0268287	R$ 74.102.884,70	6%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899	R$ 64.673.612,46	5%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C5001174	R$ 61.373.013,33	5%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22E1273339	R$ 41.855.986,79	3%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1812703	R$ 39.576.547,44	3%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2343460	R$ 39.015.805,49	3%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1258273	R$ 36.278.110,83	3%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0909894	R$ 35.314.925,89	3%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F0719220	R$ 35.244.070,40	3%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L2473636	R$ 32.889.908,42	3%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0926014	R$ 32.427.452,69	3%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20K0568000	R$ 30.693.581,52	2%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0737500	R$ 29.910.340,90	2%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284935	R$ 29.804.427,05	2%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0457416	R$ 29.241.108,36	2%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0666509	R$ 26.626.087,06	2%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20K0696607	R$ 25.509.707,90	2%
BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0703191	R$ 25.100.134,16	2%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0543780	R$ 24.962.462,78	2%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24F1126758	R$ 25.023.235,17	2%
PLANETA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21B0631104	R$ 24.062.886,45	2%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20K0571487	R$ 22.808.567,41	2%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 26C0433584	R$ 21.748.956,90	2%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20B0980166	R$ 21.448.035,67	2%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D0945203	R$ 20.923.086,18	2%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0899539	R$ 20.513.644,55	2%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3285301	R$ 19.012.376,45	2%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0226257	R$ 18.550.211,14	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0977906	R$ 18.497.090,29	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0978038	R$ 18.510.524,29	1%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24B1573243	R$ 18.008.286,00	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2679482	R$ 18.061.982,62	1%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3861195	R$ 17.219.659,50	1%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 21H0976574	R$ 16.155.290,30	1%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25E3518733	R$ 15.705.075,85	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0710860	R$ 15.329.813,42	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2348010	R$ 15.245.191,26	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1357736	R$ 15.248.791,06	1%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 19K0981682	R$ 14.096.092,49	1%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0892057	R$ 13.847.065,25	1%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F1035597	R$ 13.651.252,17	1%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0695831	R$ 12.203.637,92	1%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0545879	R$ 12.032.803,80	1%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3533980	R$ 10.756.718,41	1%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 19K0981679	R$ 10.510.470,00	1%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23E1930252	R$ 9.423.022,75	1%
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 18J0698011	R$ 7.913.938,06	1%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23E3611801	R$ 7.394.368,84	1%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26B0019801	R$ 6.697.204,62	1%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21C0774127	R$ 6.627.793,27	1%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0648697	R$ 6.497.327,03	1%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3391401	R$ 5.953.070,57	0%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22I1423539	R$ 5.454.956,45	0%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C6062289	R$ 5.224.893,61	0%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0648649	R$ 4.992.487,27	0%
ARTESANAL SECURITIZADORA - CRI - 25F2703942	R$ 4.901.187,26	0%
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018560	R$ 4.440.638,99	0%
BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 13L0034539	R$ 3.780.494,45	0%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 26C5861081	R$ 3.498.980,75	0%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20J0837185	R$ 3.320.244,68	0%
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018564	R$ 3.198.643,32	0%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 26C0434162	R$ 1.990.534,15	0%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25E3518733	R$ 1.541.859,26	0%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16L0152594	R$ 1.333.244,79	0%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24J4921075	R$ 1.250.175,47	0%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18F0879525	R$ 1.143.227,63	0%
PLANETA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0182182	R$ 736.897,88	0%
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11I0019326	R$ 708.931,75	0%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 12J0037879	R$ 400.565,79	0%
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 13C0038450	R$ 380.181,34	0%
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11K0018241	R$ 12.056,92	0%
	R$ 1.262.587.839,62	100%

Exibindo 71 registros

Balanço patrimonial VRTA11

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Patrimônio :

R$ 1.303.872.308,41

Ativo Controladora :

R$ 1.341.266.887,77

Vl. Ativos: R$ 113.534.886,46Vl. Papéis: R$ 1.262.587.839,62

Passivo Exigível :

R$ 37.394.579,36

V. Mercado :

R$ 1.093.808.543,60

	2026
Patrimônio	R$ 1.303.872.308,41
Passivo Exigível	R$ 37.394.579,36
Ativo Controladora	R$ 1.341.266.887,77
Ativo Total	R$ 1.341.266.887,77
Passivo T.	R$ 1.341.266.887,77
Patr. Líq. Consol.	R$ 1.303.872.308,41

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

VRTA11 - Risco Moderado Baixo

FII Fator Ve (VRTA11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por Fator, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 70 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

7 Pontos positivos da análise:

Histórico consistente de distribuição de dividendos aos investidores.
Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
+4 critérios com avaliação positiva!

2 Pontos de atenção:

Pontos de atenção relacionados à gestão responsável pelo fundo.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.

Dividendos

Peso na análise: 22,22%

Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 2,08% em relação à média desde 2022, de R$ 9,99 para R$ 10,20. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 15,56%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.303.872.308,41 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,63% em relação ao valor em 2026, de R$ 1.325.495.021,44 para R$ 1.303.872.308,41. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 15,56%

A Gestora de Fator exerce um impacto Negativo sobre VRTA11

Endividamento

Peso na análise: 13,33%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,03 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Tendência

Peso na análise: 8,89%

VRTA11 mostra tendência de estabilidade de -1,9%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Concentração

Peso na análise: 6,67%

Os 5 principais Ativos representam 84,79% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 22,3% do patrimônio investido em papéis, mantendo baixa concentração nos principais papéis da carteira.

Diversificação

Peso na análise: 6,67%

A carteira é composta por 9 ativos, proporcionando diversificação limitada da carteira. A carteira possui 71 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.

Cotação

Peso na análise: 4,44%

100

VRTA11 apresenta cotação de R$ 70,15 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 77,56, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,44%

A Liquidez Diária de R$ 1.715.789,93 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.

Histórico

Peso na análise: 2,22%

100

VRTA11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para VRTA11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 51/100

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Score de Compra: 51 / 100

25	Valuation
	Peso: 31,25%, +8pts

65	Dividendos
	Peso: 31,25%, +20pts

67	Qualidade
	Peso: 25%, +17pts

47	Tendência
	Peso: 12,5%, +6pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 26/100

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Score de Venda: 26 / 100

0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

35	Dividendos
	Peso: 31,25%, +11pts

33	Qualidade
	Peso: 25%, +8pts

53	Tendência
	Peso: 12,5%, +7pts

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Informações de empréstimos do Fii VRTA11

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

28.611

Empr. Tot. :

3.016

Doador % Mês :

2,23%

Tomador: 2,23%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

26/08/2026

BAIXA

15.592.424
473	30.903 (0,2%)

R$ 33.554,62

2,23%

25/08/2026

BAIXA

15.592.424
	32.978 (0,21%)

24/08/2026

BAIXA

15.592.424
	37.548 (0,24%)

21/08/2026

BAIXA

15.592.424
2.219 (0,01%)	37.548 (0,24%)

R$ 152.223,40

2,23%

20/08/2026

BAIXA

15.592.424
103	38.016 (0,24%)

R$ 7.128,63

2,23%

77.962.120
2.795	176.993

R$ 192.906,65

1,34%

Exibindo registros de 15 a 20 de um total de 41 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/07/2026	26/08/2026 16:59	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
14/07/2026	14/07/2026 17:08	1	Fato Relevante			Abrir documento
07/2026	26/08/2026 16:57	1	Outras Informações	Rentabilidade		Abrir documento
30/06/2026	24/07/2026 16:56	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
06/2026	24/07/2026 16:54	1	Outras Informações	Rentabilidade		Abrir documento
31/05/2026	18/06/2026 16:42	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
06/05/2026 16:00	06/05/2026 16:25	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
06/05/2026 16:00	06/04/2026 09:43	1	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Abrir documento
05/2026	18/06/2026 16:39	1	Outras Informações	Rentabilidade		Abrir documento
30/04/2026	27/05/2026 17:03	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

HCTR11

Papéis

R$ 12,69
R$ 12,53	R$ 23,18

26%
15,24%	23,64%

-32,88%
-7,28%	9,86%

0,6

0,12

R$ 579.843,75

R$ 2.237.851.095,19

38,02%

MODERADO

DEVA11

Papéis

R$ 16,93
R$ 16,44	R$ 27,93

23,39%
15,6%	22,21%

-25,03%
2,32%	14,75%

0,64

0,18

R$ 435.403,75

R$ 1.354.867.346,73

19,96%

MODERADO

URPR11

Papéis

R$ 19,40
R$ 17,80	R$ 43,24

20,57%
15,58%	18,56%

-41,7%
0,97%	5,38%

0,47

0,21

R$ 350.336,97

R$ 1.088.533.069,36

46,22%

MOD. ALTO

VSLH11

Papéis

R$ 1,62
R$ 1,60	R$ 2,65

20,37%
13,93%	18,77%

-27,73%
1,49%	6,83%

0,65

0,14

R$ 89.699,84

R$ 343.650.994,22

40,3%

MODERADO

PEMA11

Papéis

R$ 23,84
R$ 23,84	R$ 44,99

28,45%
18,78%	17,28%

-8,89%
-17,19%	-2,02%

0,68

0,41

R$ 8.218,45

R$ 31.900.172,37

33,54%

MOD. BAIXO

RBHY11

Papéis

R$ 58,21
R$ 57,72	R$ 80,25

21,35%
15,73%	20,27%

-10,19%
-2,36%	-1,89%

0,76

0,62

R$ 198.106,81

R$ 175.771.393,46

28,43%

MOD. ALTO

HGIC11

Papéis

R$ 43,93
R$ 43,93	R$ 72,00

18,79%
12,84%	17,03%

-25,6%
-11,05%	-4,97%

0,64

0,4

R$ 6.735,28

R$ 51.245.748,91

100%

ALTO

PLRI11

Papéis

R$ 5,00
R$ 5,00	R$ 11,87

18,23%
19,88%	27,35%

12,73%
39,63%	10,79%

0,45

0,43

R$ 77,69

R$ 12.873.902,45

95,32%

MOD. ALTO

ARXD11

Papéis

R$ 7,73
R$ 7,33	R$ 8,50

14,23%
11,32%	15,01%

20,3%
3,44%	1,94%

0,6

0,87

R$ 24.864,41

R$ 78.715.003,99

43,26%

BAIXO

VCJR11

Papéis

R$ 65,34
R$ 65,00	R$ 82,89

17,36%
13,27%	22,04%

-3,68%
-0,62%	-1,34%

0,83

0,71

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17 Ativos possuem, em conjunto, 638.653 cotas de VRTA11, equivalentes a 4,1% do total emitidoVRTA11 participa em 1 Índices

Listagem de Cri / Cra de VRTA11 (R$ 1.262.587.839,62)

Balanço patrimonial VRTA11

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

VRTA11 - Risco Moderado Baixo

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Score de Compra: 51/100

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