TSER11 - FII Tishman: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

TSER11 - FII Tishman está sem cotações históricas

/ Fii / Fundo de Tijolo / Lajes Corporativas / TSER11 - FII Tishman

Cotação

R$ 108,00

11,34%

11,34%

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15,65%

Investidos R$ 1.000,00 em 10,31 cotas no Fii TSER11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.280,24 (28,02% ), sendo deste valor, R$ 113,40 (11,34% ) referente à valorização do Fii e R$ 166,84 (16,68% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

34.847.042/0001-84

Prazo de duração:

Indeterminado

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 47,16 (-56,33% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023
	TSER11	Tipo	Segmento	TSER11
Cotação	R$ 108,00	--	--	--	R$ 100,35	R$ 100,00	R$ 100,40
DPA	R$ 16,90	--	--	R$ 14,85	R$ 11,81	R$ 11,47	R$ 1,88
DY	15,65%	11,49%	11,05%	--	11,77%	11,47%	1,87%
P/PM	1,08	0,92	0,96	--	1	1	1
P/VP	1,13	0,7	0,63	--	--	--	--
VPA	95,27	163,84	167,38	95,27	--	--	--
P/Ativo	0,4	0,64	0,56	--	--	--	--
Patr. / Ativos	0,35	0,92	0,91	0,35	0,54	--	--
Passivos / Ativos	0,65	0,08	0,09	0,65	0,46	--	--

Dividendos TSER11

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Radar de Dividendos:
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TSER11 pagou aproximadamente R$ 16,90 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 15,65% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Lajes Corporativas (11,05%) quanto no Tipo Fundo de Tijolo (11,49%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 5,24%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O TSER11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 18,6%, com distribuição em torno de R$ 20,09 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 251,10. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 200,88 e R$ 167,40, respectivamente.

Dividendos

DY :

15,65%

Tipo: 11,49%Segmento: 11,05%

DY (3M):

18,6%

Tipo: 12,19%Segmento: 14,18%

DY (5A):

5,24%

Tipo: 11,07%Segmento: 12,21%

Frequência:

Mensal

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 16,90

DPA Proj.:

R$ 20,09

DY Proj.:

18,6%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para TSER11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	18,6%	R$ 502,20	R$ 334,80	R$ 251,10	R$ 200,88	R$ 167,40	R$ 143,49
DY	15,65%	R$ 422,55	R$ 281,70	R$ 211,28	R$ 169,02	R$ 140,85	R$ 120,73
DY (3M)	18,6%	R$ 502,20	R$ 334,80	R$ 251,10	R$ 200,88	R$ 167,40	R$ 143,49
DY (5A)	5,24%	R$ 141,48	R$ 94,32	R$ 70,74	R$ 56,59	R$ 47,16	R$ 40,42

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/10/2026	16/11/2026	Rendimento	R$ 1,697710000	R$ 1,69771000
30/09/2026	15/10/2026	Rendimento	R$ 1,686820000	R$ 1,68682000
31/08/2026	15/09/2026	Rendimento	R$ 1,637800000	R$ 1,63780000
31/07/2026	14/08/2026	Rendimento	R$ 1,645910000	R$ 1,64591000
30/06/2026	15/07/2026	Rendimento	R$ 1,647420000	R$ 1,64742000
29/05/2026	15/06/2026	Rendimento	R$ 2,555990000	R$ 2,55599000
30/04/2026	15/05/2026	Rendimento	R$ 1,079280000	R$ 1,07928000
31/03/2026	14/04/2026	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000
27/02/2026	13/03/2026	Rendimento	R$ 0,990000000	R$ 0,99000000
30/01/2026	13/02/2026	Rendimento	R$ 1,010000000	R$ 1,01000000
30/12/2025	15/01/2026	Rendimento	R$ 1,040000000	R$ 1,04000000
28/11/2025	12/12/2025	Rendimento	R$ 1,010000000	R$ 1,01000000
31/10/2025	14/11/2025	Rendimento	R$ 0,980000000	R$ 0,98000000
30/09/2025	14/10/2025	Rendimento	R$ 0,960000000	R$ 0,96000000
29/08/2025	12/09/2025	Rendimento	R$ 0,970000000	R$ 0,97000000
31/07/2025	14/08/2025	Rendimento	R$ 0,960000000	R$ 0,96000000
30/06/2025	14/07/2025	Rendimento	R$ 0,960000000	R$ 0,96000000
30/05/2025	13/06/2025	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000
30/04/2025	14/05/2025	Rendimento	R$ 0,990000000	R$ 0,99000000	0,98%
31/03/2025	14/04/2025	Rendimento	R$ 0,990000000	R$ 0,99000000	0,98%
28/02/2025	18/03/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1%
31/01/2025	14/02/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1%
30/12/2024	15/01/2025	Rendimento	R$ 0,990000000	R$ 0,99000000	0,99%
29/11/2024	13/12/2024	Rendimento	R$ 0,980000000	R$ 0,98000000	0,98%
31/10/2024	14/11/2024	Rendimento	R$ 0,970000000	R$ 0,97000000	0,97%
30/09/2024	14/10/2024	Rendimento	R$ 0,940000000	R$ 0,94000000	0,94%
30/08/2024	13/09/2024	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	0,9%
31/07/2024	14/08/2024	Rendimento	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	0,92%
28/06/2024	12/07/2024	Rendimento	R$ 0,960000000	R$ 0,96000000	0,96%
31/05/2024	14/06/2024	Rendimento	R$ 0,960000000	R$ 0,96000000	0,96%
30/04/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 0,960000000	R$ 0,96000000
28/03/2024	12/04/2024	Rendimento	R$ 0,997240000	R$ 0,99724000
29/02/2024	14/03/2024	Rendimento	R$ 0,950906000	R$ 0,95090600	0,95%
31/01/2024	16/02/2024	Rendimento	R$ 0,940000000	R$ 0,94000000	0,94%
28/12/2023	15/01/2024	Dividendo	R$ 0,940000000	R$ 0,94000000	0,94%
30/11/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 0,940000000	R$ 0,94000000	0,94%
			R$ 40,009076000	R$ 40,00907600

Exibindo 36 registros

Lista completa dos dividendos de TSER11

Administrador & Gestora

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Gestora:

TS GestÃO E Consultoria Imobiliaria Ltda

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

0,244%

Administrador:

BRL TRUST DTVM S.A.

Site Administrador:

http://www.apexgroup.com/apex-brazil/

No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 12.545.305,03

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

Com base nas tendências atuais, espera-se que o mercado imobiliário continue a se recuperar e a se adaptar às novas demandas, apresentando crescimento moderado, especialmente nas regiões urbanas e em segmentos que priorizam sustentabilidade e tecnologia. A estabilidade econômica e políticas de incentivo ao setor serão fundamentais para sustentar esse crescimento.

A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte.

Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo tesouraria, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará ao Administrador uma Taxa de Administração, nos termos da tabela descrita no Parágrafo 1º deste Artigo, que será calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo ou o valor de mercado do Fundo considerando a média diária das cotações do preço de fechamento das cotas do mês anterior, informadas pela B3, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, neste período, índice de mercado. A Taxa de Administração descrita neste Artigo é a taxa máxima de administração a ser paga pelo Fundo, nos termos da regulamentação aplicável. Parágrafo 1º A Taxa de Administração será calculada conforme a seguinte tabela: Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo Taxa de Administração Até R$ 500.000.000,00 0,20% ao ano Acima de R$ 500.000.000,00 até R$ 1.000.000.000,00 0,17% ao ano Acima de R$ 1.000.000.000,00 0,12% ao ano Artigo 10. Pela gestão da carteira da Classe do Fundo, o Fundo pagará ao Gestor uma Taxa de Gestãonos termos da tabela descrita neste , sobre o Patrimônio líquido ou valor de mercado do Fundo. A Taxa deGestão descrita neste Artigo é a taxa máxima de gestão a ser paga pelo Fundo, nos termos daregulamentação aplicável. Parágrafo 1º A Taxa de Gestão será calculada conforme a seguinte tabela: Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo Taxa de Administração Até R$ 500.000.000,00 0,80% ao ano Acima de R$ 500.000.000,00 até R$ 1.000.000.000,00 0,83% ao ano Acima de R$ 1.000.000.000,00 0,88% ao ano

Composição Acionária TSER11

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#:
2026

T. Papéis :

1.485.504

T. Cotistas :

I. Institucionais: 1

0 Imóveis / Vacância: 0% / Inadimplência: 0%

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Características Contratuais Comuns: Conforme contrato (único imóvel)

TORRE V - ED. ARAUCARIA:

94,59%

Local: Alameda Araguaia, nº 2550 e Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939 – Alphaville
Área: 92.075 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 4
% da receita do Fii: 100%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%
Direito de propriedade

OSCAR FREIRE OFFICES:

5,41%

Local: Avenida Rebouças, 1111 e Rua Chabad, 116
Área: 5.265 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 4
% da receita do Fii: 0%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%
Direito de propriedade

Balanço patrimonial TSER11

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Patrimônio :

R$ 141.523.252,20

Ativo Controladora :

R$ 405.785.521,33

Passivo Exigível :

R$ 264.262.269,13

V. Mercado :

R$ 160.434.432,00

	2026	2025
Patrimônio	R$ 141.523.252,20	R$ 144.322.780,46
Passivo Exigível	R$ 264.262.269,13	R$ 122.647.123,81
Ativo Controladora	R$ 405.785.521,33	R$ 266.969.904,27
Ativo Total	R$ 405.785.521,33	R$ 266.969.904,27
Passivo T.	R$ 405.785.521,33	R$ 266.969.904,27
Patr. Líq. Consol.	R$ 141.523.252,20	R$ 144.322.780,46

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

TSER11 - Risco Moderado

FII Tishman (TSER11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Lajes Corporativas e gerido por TS GestÃO E Consultoria Imobiliaria Ltda, com classificação de risco Moderado, obtendo 51 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Boa regularidade no pagamento de dividendos ao longo dos períodos analisados.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.

3 Pontos de atenção:

Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.

Dividendos

Peso na análise: 28,57%

100

Apresentou -1 meses sem dividendos desde 14/12/2023, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas. DPA cresceu em 101,53% em relação à média desde 2023, de R$ 8,39 para R$ 16,90. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 20%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 141.523.252,20 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,94% em relação ao valor em 2025, de R$ 144.322.780,46 para R$ 141.523.252,20. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 20%

A Gestora de TS GestÃO E Consultoria Imobiliaria Ltda exerce um impacto Neutro sobre TSER11

Endividamento

Peso na análise: 17,14%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,65 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 41,49% em relação à média desde 2025, de 0,46 para 0,65. Elevando significativamente o risco.

Cotação

Peso na análise: 5,71%

100

TSER11 apresenta cotação de R$ 108,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 100,25, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 5,71%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para TSER11, limitando a avaliação deste critério.

Histórico

Peso na análise: 2,86%

TSER11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para TSER11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 52/100

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Score de Compra: 52 / 100

0	Valuation
	Peso: 35,71%, +0pts

100	Dividendos
	Peso: 35,71%, +36pts

56	Qualidade
	Peso: 28,57%, +16pts

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Score de Venda: 16/100

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Score de Venda: 16 / 100

10	Valuation
	Peso: 35,71%, +4pts

0	Dividendos
	Peso: 35,71%, +0pts

44	Qualidade
	Peso: 28,57%, +13pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
29/07/2022	16/08/2022 15:05	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
30/06/2022	11/08/2022 16:35	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
31/05/2022	05/07/2022 20:51	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
02/05/2022 18:00	02/05/2022 21:34	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
02/05/2022 18:00	31/03/2022 18:32	1	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Abrir documento
29/04/2022	24/05/2022 19:28	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
31/03/2022	28/04/2022 13:15	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
25/02/2022	25/03/2022 14:15	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
31/01/2022	02/03/2022 16:50	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
31/12/2021	26/01/2022 16:59	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento

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DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MOD. ALTO

FMOF11

Lajes Corporativas

R$ 19,81
R$ 20,45	R$ 48,76

32,81%
20,31%	49,22%

4,27%
-36,1%	46,43%

0,44

0,75

R$ 783,15

R$ 13.381.593,74

MODERADO

SPTW11

Lajes Corporativas

R$ 24,60
R$ 27,29	R$ 41,50

22,09%
13,54%	21,69%

-18,94%
-27%	0,2%

0,69

0,46

R$ 84.707,52

R$ 96.733.116,88

MODERADO

RECT11

Lajes Corporativas

R$ 31,14
R$ 30,84	R$ 40,09

17,7%
12,34%	17,7%

6,59%
-5,58%	4,47%

0,93

0,34

R$ 421.359,03

R$ 766.833.915,29

100,01%

BAIXO

KORE11

Lajes Corporativas

R$ 61,31
R$ 61,65	R$ 78,06

14,05%
15,34%	11,9%

0,99%
-7,12%	-6,26%

0,84

0,56

R$ 3.329.789,14

R$ 1.033.143.034,02

BAIXO

TJKB11

Lajes Corporativas

R$ 245,00
R$ 240,30	R$ 275,00

13,98%
12,88%	14,15%

12,44%
-1,47%	-0,34%

0,95

0,48

R$ 53.304,08

R$ 598.839.122,78

MODERADO

TEPP11

Lajes Corporativas

R$ 6,70
R$ 6,67	R$ 9,32

17,4%
6,95%	12,27%

-5,52%
-6,03%	1%

0,82

0,7

R$ 2.971.835,87

R$ 512.304.330,56

MOD. ALTO

VINO11

Lajes Corporativas

R$ 4,01
R$ 3,75	R$ 5,55

13,48%
10,09%	13,51%

-8,7%
-6,13%	-2,14%

0,82

0,39

R$ 447.661,18

R$ 811.532.260,01

MOD. BAIXO

BRCR11

Lajes Corporativas

R$ 38,19
R$ 38,00	R$ 50,56

13,08%
10,54%	13,08%

4,17%
-6,33%	-2,81%

0,89

0,46

R$ 5.535.239,35

R$ 2.199.341.303,20

MODERADO

CEOC11

Lajes Corporativas

R$ 40,01
R$ 39,50	R$ 46,24

14,08%
12,16%	15,2%

3,72%
-2,47%	1,56%

0,96

0,58

R$ 43.490,72

R$ 125.445.402,16

MOD. BAIXO

GTWR11

Lajes Corporativas

R$ 74,52
R$ 75,69	R$ 87,00

14,51%
12,45%	14,51%

11,51%
-3,17%	-2,37%

0,97

0,73

R$ 1.278.578,02

R$ 1.216.321.426,81

17,32%
12,66%	18,32%

1,05%
-10,14%	3,97%

0,83

0,55

R$ 1.416.674,81

R$ 737.387.550,55

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