TCIN11 - FII Tour V: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

TCIN11 - FII Tour V está sem cotações históricas

TCIN11 - FII Tour V está disponível somente para investidor qualificado.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / TCIN11 - FII Tour V

Cotação

R$ 145,92

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1,56

5,61%

Investidos R$ 1.000,00 em 6,85 cotas no Fii TCIN11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.056,06 (5,61% ), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% -) referente à valorização do Fii e R$ 56,06 (5,61% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

34.197.700/0001-30

Prazo de duração:

Indeterminado

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	TCIN11	Tipo	Segmento	TCIN11
Cotação	R$ 145,92	--	--	--	R$ 145,92	R$ 145,92
DPA	R$ 8,18	--	--	R$ 8,18	--	--
DY	5,61%	21,16%	24,86%	--	--	--
P/PM	1	0,91	0,91	--	1	1
P/VP	1,56	0,91	0,89	--	--	--
VPA	93,82	151,53	159	93,82	--	--
P/Ativo	1,55	0,82	0,81	--	--	--
Patr. / Ativos	1	0,91	0,92	1	--	--
Passivos / Ativos	--	0,09	0,08	0	--	--

Dividendos TCIN11

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Radar de Dividendos:
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TCIN11 pagou aproximadamente R$ 8,18 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 5,61% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (24,86%) quanto no Tipo Outros (21,16%).

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O TCIN11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,41%, com distribuição em torno de R$ 12,27 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 153,40. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 122,72 e R$ 102,27, respectivamente.

Dividendos

DY :

5,61%

Tipo: 21,16%Segmento: 24,86%

DY (3M):

22,42%

Tipo: 15,68%Segmento: 16,78%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 8,18

DPA Proj.:

R$ 12,27

DY Proj.:

8,41%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para TCIN11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	8,41%	R$ 306,80	R$ 204,53	R$ 153,40	R$ 122,72	R$ 102,27	R$ 87,66
DY	5,61%	R$ 204,65	R$ 136,44	R$ 102,33	R$ 81,86	R$ 68,22	R$ 58,47
DY (3M)	22,42%	R$ 817,88	R$ 545,25	R$ 408,94	R$ 327,15	R$ 272,63	R$ 233,68

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
07/10/2026	19/10/2026	Rendimento	R$ 8,180000000	R$ 8,18000000
			R$ 8,180000000	R$ 8,18000000

Exibindo 1 registros

Lista completa dos dividendos de TCIN11

Administrador & Gestora

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Gestora:

G5 Administradora de Recursos Ltda.

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

0,507%

Administrador:

QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Site Administrador:

https://qitech.com.br/dtvm/

O patrimônio líquido médio no exercício, valor da cota e rentabilidade estão apresentadas abaixo: Cota Subordinada Data 31/12/2025 PL Líquido (R$ mil) 0,00 Valor da Cota (R$) 0,00000006 Rentabilidade (%) -100,00 Cota Sênior Data 31/12/2025 PL Líquido (R$ mil) 36,710 Valor da Cota (R$) 85,13518133 Rentabilidade (%) -33,30 Cota Mezanino Data 31/12/2025 PL Líquido (R$ mil) 0,00 Valor da Cota (R$) 0,00000006 Rentabilidade (%) -100,00

Ainda não há expecitativa de novos investimentos.

A economia brasileira, em 2025, apresentou crescimento moderado do PIB, com inflação medida pelo IPCA em trajetória de desaceleração ao longo do período e mercado de trabalho ainda resiliente, com níveis de desemprego historicamente baixos. A taxa Selic apresentou maior estabilidade em relação ao ano anterior, com viés de flexibilização condicionado à evolução do cenário inflacionário e fiscal. Observou-se continuidade do investimento privado no país, ainda com concentração relevante em projetos de infraestrutura e parcerias público-privadas. No contexto imobiliário, o ambiente permaneceu favorável, beneficiado pela maior previsibilidade macroeconômica, ainda que com dinâmica mais moderada e seletiva em comparação às expectativas observadas ao final de 2024.

A Administração mantém a perspectiva de seguir promovendo a rentabilidade do Fundo, de modo a cumprir os objetivos estabelecidos, em conformidade com sua política de investimentos.

A remuneração dos prestadores de serviços da Classe Única é composta pelas seguintes taxas, calculadas sobre o valor contábil do patrimônio líquido (ou valor de mercado, caso integre índices como o IFIX) e pagas mensalmente: I. Taxa de Administração: devida à Administradora, equivalente a 0,10% ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00. Caso as cotas sejam listadas na B3, a taxa será acrescida de 0,05% ao ano, com mínimo adicional de R$ 5.000,00 mensais. II. Taxa de Custódia: devida ao Custodiante, equivalente a 0,10% ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00. III. Taxa de Gestão: não há cobrança de taxa de gestão para esta Classe. IV. Taxa de Performance: devida à Gestora, equivalente a 20% sobre a valorização da cota que exceder IPCA + 6% ao ano. Ficam isentas desta cobrança as Cotas Seniores. Todos os valores mínimos mensais são corrigidos anualmente pela variação positiva do IGP-M/FGV. As taxas são provisionadas diariamente e pagas até o 5º dia útil do mês subsequente.

Composição Acionária TCIN11

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#:
2026

T. Papéis :

431.200

T. Cotistas :

108

I. P. Física: 88I. P. Jurídica: 20

Balanço patrimonial TCIN11

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Patrimônio :

R$ 40.455.130,40

Ativo Controladora :

R$ 40.522.703,85

Passivo Exigível :

R$ 67.573,45

V. Mercado :

R$ 62.920.704,00

	2026
Patrimônio	R$ 40.455.130,40
Passivo Exigível	R$ 67.573,45
Ativo Controladora	R$ 40.522.703,85
Ativo Total	R$ 40.522.703,85
Passivo T.	R$ 40.522.703,85
Patr. Líq. Consol.	R$ 40.455.130,40

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

TCIN11 - Risco Moderado Baixo

FII Tour V (TCIN11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda., com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.

pontos de 100

3 Pontos positivos da análise:

Boa regularidade no pagamento de dividendos ao longo dos períodos analisados.
Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.

2 Pontos de atenção:

Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.

Dividendos

Peso na análise: 28,57%

100

Nos últimos 1 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas.

Patrimônio

Peso na análise: 20%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 40.455.130,40 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 10,01% em relação ao valor em 2026, de R$ 36.774.245,21 para R$ 40.455.130,40. Contribuindo para a redução do risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 20%

A Gestora de G5 Administradora de Recursos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre TCIN11

Endividamento

Peso na análise: 17,14%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Cotação

Peso na análise: 5,71%

100

TCIN11 apresenta cotação de R$ 145,92 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 145,92, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 5,71%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para TCIN11, limitando a avaliação deste critério.

Histórico

Peso na análise: 2,86%

TCIN11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para TCIN11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 21/100

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Score de Compra: 21 / 100

0	Valuation
	Peso: 35,71%, +0pts

4	Dividendos
	Peso: 35,71%, +1pts

67	Qualidade
	Peso: 28,57%, +19pts

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Score de Venda: 44/100

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Score de Venda: 44 / 100

0	Valuation
	Peso: 35,71%, +0pts

96	Dividendos
	Peso: 35,71%, +34pts

33	Qualidade
	Peso: 28,57%, +9pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
09/08/2023	09/08/2023 10:41	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
09/08/2023 18:00	28/07/2023 15:31	2	Assembleia	AGE	Proposta do Administrador	Abrir documento
09/08/2023 18:00	24/07/2023 16:32	1	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Abrir documento
11/07/2023	11/07/2023 09:55	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
15/06/2023 17:01	22/06/2023 10:16	2	Assembleia	AGE	Ata da Assembleia	Abrir documento
15/06/2023 18:00	30/05/2023 17:23	1	Assembleia	AGE	Proposta do Administrador	Abrir documento
15/06/2023 18:00	30/05/2023 17:20	1	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Abrir documento
09/06/2023	09/06/2023 15:10	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
30/05/2023	30/05/2023 17:11	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
30/05/2023 18:00	18/05/2023 17:51	1	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MOD. BAIXO

LPLP11

Fundos Imobiliários

R$ 227,40
R$ 191,00	R$ 500,00

69,1%
49,82%	74,02%

28,26%
-20,77%	38,74%

0,76

0,85

R$ 4.467,64

R$ 215.265.867,05

MODERADO

URHF11

Fundos Imobiliários

R$ 52,51
R$ 52,00	R$ 75,00

23,21%
17,72%	22,62%

-16,98%
-4%	7,58%

0,7

0,55

R$ 26.591,15

R$ 10.597.739,64

81,76%

MODERADO

RECM11

Fundos Imobiliários

R$ 6,55
R$ 6,61	R$ 9,00

18,54%
15,47%	17,94%

-9,16%
-4,1%	-4,33%

0,8

0,33

R$ 109.410,96

R$ 169.129.007,80

90,4%

MODERADO

TRXY11

Fundos Imobiliários

R$ 7,35
R$ 7,32	R$ 10,00

18,5%
15,83%	17,96%

-5,61%
-2,65%	-0,9%

0,81

0,9

R$ 157.083,00

R$ 296.717.699,91

44,76%

MOD. ALTO

EDGE11

Fundos Imobiliários

R$ 807,50
R$ 806,00	R$ 1.100,00

23,92%
7,2%	18,13%

-24,73%
0,19%	12,51%

0,81

0,71

R$ 403,75

R$ 11.907.226,58

MODERADO

RENV11

Fundos Imobiliários

R$ 5,41
R$ 4,70	R$ 8,08

17,33%
10,21%	17,33%

17,31%
-11,57%	8,6%

0,82

0,39

R$ 32.755,63

R$ 14.708.091,15

100%

MOD. BAIXO

DAMT11

Fundos Imobiliários

R$ 11,01
R$ 7,30	R$ 36,00

11,75%
11,93%	17,62%

-3,71%
-0,63%	-4,43%

0,84

0,31

R$ 372,82

R$ 249.975.686,80

MOD. BAIXO

SPG211

Fundos Imobiliários

R$ 12,20
R$ 10,07	R$ 12,20

30,61%
13,34%	22,52%

37,04%
1,75%	3,87%

1,15

0,89

R$ 29.024,67

R$ 90.057.456,18

MOD. BAIXO

AVUR11

Fundos Imobiliários

R$ 88,19
R$ 87,12	R$ 91,30

18,78%
8,33%	28,17%


1,23%

0,98

R$ 130.076,17

R$ 22.653.575,56

MODERADO

LRDI11

Fundos Imobiliários

R$ 182,46
R$ 106,06	R$ 200,00

51,66%
56,62%	45,15%

218,4%
-1,9%	13,32%

1,09

2,1

R$ 245,38

R$ 32.167.859,06

28,34%
20,65%	28,15%

24,08%
-4,25%	7,5%

0,88

0,8

R$ 49.043,12

R$ 111.318.020,97

31,69%

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