SJAU11 - FII Sj Au: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Tijolo / Imóveis Industriais, Galpões e Logísticos / SJAU11 - FII Sj Au

Cotação

R$ 0,72

Val. Mês

-28%

Val. Ano

-97,39%

P/VP

0,05

P/PM

0,01

Investidos R$ 1.000,00 em 362,32 cotas no Fii SJAU11 há 1 ano, hoje você teria R$ 26,09 (-97,39% ) em 36,23 cotas, sendo deste valor, R$ -973,91 (-97,39% ) referente à valorização do Fii

Informações

Cnpj:

27.771.547/0001-47

Liq. Diária :

R$ 2.915,62

Volume 30d: 3.894Volume 1a: 6.604

Prazo de duração:

Indeterminado

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 0,46 (-36,25% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização SJAU11: -19,86%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SJAU11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SJAU11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 29,87% | 42,72% | 52,93% | 66,97% | 72,01%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 52,9%

Calculando status valorização atual SJAU11

Valorização Último Quadrimestre: -52,93%
Variação limite para considerar estagnado: 17,64%
SJAU11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 0,72
Valor Médio: R$ 123,83
SJAU11 está a uma distancia de 99,42% gerando uma força de distancia de 0,99

Força atual: 0,99

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de SJAU11: 0%
Dy Médio Projetado no Segmento: 11,29%
Dy Médio de SJAU11 em 5 anos: 7,65%
SJAU11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
SJAU11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
SJAU11 gerou força de distancia de DY de -1

Força atual: -0,01

Força após reduzir 40% devido a SJAU11 já estar em baixa: 0

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0
Potencial de variação Quadrimestral: 52,9%
Valorização Quadrimestral: 0 * 52,9% = -0,18%

Simulando valorização de SJAU11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -52,93%
Valorização quadrimestre: -0,18%
Potencial de valorização quadrimestral: 52,9%
Cotação Atual: R$ 0,72
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-15,88%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,13%)
- Resultado: -16,01%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-3,2%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,15%)
- Resultado: -3,35%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,33%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,17%)
- Resultado: -0,5%
Aplicada a valorização anual simulada de -19,86%, SJAU11 valerá R$ 0,58 após um ano

O valor de SJAU11 para o próximo ano ficou em R$ 0,58 o que da uma valorização de -19,86%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	SJAU11	Tipo	Segmento	SJAU11
Cotação	R$ 0,72	--	--	R$ 4,03	R$ 205,05	R$ 594,73
DPA	--	--	--	--	--	R$ 118,80
DY	--	11,46%	12,01%	--	--	19,98%
P/PM	0,01	0,92	0,9	0,04	0,63	1
P/VP	0,05	0,7	0,78	0,27	--	--
VPA	14,77	163,84	156,74	14,77	--	--
P/Ativo	0,05	0,64	0,72	0,27	--	--
Patr. / Ativos	0,99	0,92	0,92	0,99	--	--
Passivos / Ativos	0,01	0,08	0,08	0,01	--	--

Dividendos SJAU11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
0 dys, 0%

2
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5
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6
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9
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12
1 dys, 100%

13
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0 dys, 0%

30
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31
0 dys, 0%

1
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3
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30
0 dys, 0%

31
0 dys, 0%

SJAU11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O SJAU11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Dividendos

DY (5A):

7,65%

Tipo: 11,07%Segmento: 11,28%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA Proj.:

R$ 0,00

DY Proj.:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SJAU11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY (5A)	7,65%	R$ 1,38	R$ 0,92	R$ 0,69	R$ 0,55	R$ 0,46	R$ 0,39

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
25/06/2025	11/07/2025	Amortização	R$ 20,130300000	R$ 201,30300000	69,85%
14/04/2025	23/04/2025	Amortização	R$ 33,849200000	R$ 338,49200000	65,02%
28/06/2024	12/07/2024	Rendimento	R$ 11,880000000	R$ 118,80000000	18%
			R$ 65,859500000	R$ 658,59500000

Exibindo 3 registros

Lista completa dos dividendos de SJAU11

Administrador & Gestora

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Taxa de administração:

2,677%

Administrador:

VÓRTX DTVM LTDA

Site Administrador:

http://www.vortx.com.br

Informação não apresentada

Artigo 51 Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, gestão dos Ativos, tesouraria, escrituração, controladoria, custódia qualificada dos Ativos integrantes do patrimônio do Fundo, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, e pelos serviços prestados pelo Gestor, será devida pelo Fundo uma taxa de administração anual, composta de valor equivalente aos percentuais previstos na tabela abaixo multiplicados sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, sendo assegurado ao Administrador um valor mínimo mensal de R$20.000,00 (vinte mil reais). A taxa será defibida conforme o Valor Contábil do Patrimônio Líquido ou Valorde Mercado do Fundo :Até R$ 300.000.000,00- 0,25% ao ano; De R$ 300.000.000,01 até R$ 1.000.000.000,00 - 0,22% ao ano e A partir de R$ 1.000.000.000,01 - 0,20% ao ano.

Composição Acionária SJAU11

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#:
2026

T. Papéis :

793.224

Grupamentos, Desdobramentos e Bonificações com ajuste de cotação

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Data Com	Tipo	Proporção
23/03/2026	Grupamento	10.00 -> 1

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Balanço patrimonial SJAU11

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Patrimônio :

R$ 11.714.533,95

Ativo Controladora :

R$ 11.810.197,42

Passivo Exigível :

R$ 95.663,47

V. Mercado :

R$ 571.121,28

	2026
Patrimônio	R$ 11.714.533,95
Passivo Exigível	R$ 95.663,47
Ativo Controladora	R$ 11.810.197,42
Ativo Total	R$ 11.810.197,42
Passivo T.	R$ 11.810.197,42
Patr. Líq. Consol.	R$ 11.714.533,95

Análise de risco - WebWallet: Muito Alto

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Dt. última análise:

Observações:

SJAU11 - Risco Muito Alto

FII Sj Au (SJAU11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo e segmento Imóveis Industriais, Galpões e Logísticos, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 27 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.

5 Pontos de atenção:

Histórico irregular de pagamento ou evolução desfavorável de dividendos.
Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
+2 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 31,25%

Apresentou 25 meses sem dividendos desde 12/07/2024, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Patrimônio

Peso na análise: 21,88%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.714.533,95 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -0,84% em relação ao valor em 2026, de R$ 11.813.296,84 para R$ 11.714.533,95. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Endividamento

Peso na análise: 18,75%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Tendência

Peso na análise: 12,5%

SJAU11 está com forte tendência de desvalorização de -19,86%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 6,25%

SJAU11 apresenta cotação de R$ 0,72 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está muito abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 123,83, indicando uma desvalorização extrema e aumento elevado do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,25%

A Liquidez Diária de R$ 2.915,62 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Histórico

Peso na análise: 3,13%

SJAU11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para SJAU11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 8/100

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Score de Compra: 8 / 100

2	Valuation
	Peso: 31,25%, +1pts

0	Dividendos
	Peso: 31,25%, +0pts

22	Qualidade
	Peso: 25%, +6pts

17	Tendência
	Peso: 12,5%, +2pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 92/100

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Score de Venda: 92 / 100

98	Valuation
	Peso: 31,25%, +31pts

100	Dividendos
	Peso: 31,25%, +31pts

78	Qualidade
	Peso: 25%, +20pts

83	Tendência
	Peso: 12,5%, +10pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
16/05/2023	16/05/2023 09:37	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
15/05/2023 23:59	17/05/2023 11:25	1	Assembleia	AGO	Sumário das Decisões	Abrir documento
15/05/2023 23:59	15/04/2023 20:36	1	Assembleia	AGO	Proposta do Administrador	Abrir documento
15/05/2023 23:59	15/04/2023 20:29	1	Assembleia	AGO	Carta Consulta	Abrir documento
28/04/2023	28/04/2023 17:57	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
20/04/2023	20/04/2023 18:01	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
04/04/2023	04/04/2023 19:22	1	Comunicado ao Mercado	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM		Abrir documento
31/03/2023	31/03/2023 17:52	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
31/03/2023	31/03/2023 09:13	1	Fato Relevante			Abrir documento
21/03/2023	21/03/2023 08:57	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento

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Registos por página:

Youtube

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

BAIXO

RZAT11

Galpões e Logísticos

R$ 75,75
R$ 77,80	R$ 99,19

18,61%
14,46%	15,84%

0,91%
-12,63%	-5,72%

0,85

0,75

R$ 855.452,63

R$ 428.629.406,87

MOD. BAIXO

TRBL11

Galpões e Logísticos

R$ 43,01
R$ 44,93	R$ 80,46

21,75%
12,79%	12,06%

-19,96%
-14,81%	-8,25%

0,69

0,57

R$ 645.656,46

R$ 593.213.367,40

BAIXO

GGRC11

Galpões e Logísticos

R$ 8,26
R$ 8,46	R$ 10,49

13,32%
10,98%	14,53%

-6,97%
-7,3%	-3,68%

0,85

0,75

R$ 17.518.246,90

R$ 3.777.611.904,30

MOD. BAIXO

HSLG11

Galpões e Logísticos

R$ 67,64
R$ 71,80	R$ 96,30

12,88%
9,84%	12,71%

-14,46%
-17,81%	-6,58%

0,8

0,61

R$ 2.091.406,87

R$ 1.393.018.567,18

MOD. BAIXO

INLG11

Galpões e Logísticos

R$ 57,54
R$ 57,86	R$ 79,48

12,94%
12,15%	12,44%

-13,84%
-5,27%	-5%

0,81

0,54

R$ 280.083,15

R$ 480.366.223,08

MOD. BAIXO

BTAL11

Galpões e Logísticos

R$ 77,95
R$ 75,87	R$ 92,75

15,23%
12,15%	15,42%

17,79%
-4,91%	-2,53%

0,97

0,68

R$ 830.208,13

R$ 684.696.447,05

MODERADO

DPRO11

Galpões e Logísticos

R$ 5,29
R$ 4,80	R$ 6,83

13,61%
14,27%	13,61%

-5,95%
2,12%	2,08%

0,89

0,56

R$ 718,51

R$ 47.194.765,62

MOD. BAIXO

CPLG11

Galpões e Logísticos

R$ 10,96
R$ 10,74	R$ 13,15

15,97%
11,58%	14,23%

2,55%
0,08%	2,34%

0,95

1,03

R$ 2.221.441,35

R$ 600.699.628,86

ALTO

BLMG11

Galpões e Logísticos

R$ 30,00
R$ 29,69	R$ 34,99

15,66%
13,19%	15,54%

5,88%
-3,91%	1,06%

0,92

0,66

R$ 123.690,69

R$ 204.031.549,12

MOD. BAIXO

GARE11

Galpões e Logísticos

R$ 7,92
R$ 8,09	R$ 9,20

12,61%
12,11%	12,61%

-1,81%
-5,6%	-3,2%

0,92

0,88

R$ 8.635.899,76

R$ 2.602.784.653,49

90,51%

15,26%
12,35%	13,9%

-3,59%
-7%	-2,95%

0,87

0,7

R$ 3.320.280,45

R$ 1.081.224.651,30

9,05%

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