SJAU11 - FII Sj Au

O FII Sj Au, listado na B3, é um fundo de investimento imobiliário que se destaca na aquisição e gestão de ativos imobiliários de alta qualidade. Seu core business foca na exploração de imóveis para locação, principalmente em segmentos estratégicos que proporcionam renda estável e crescente. Entre seus diferenciais competitivos, estão a diversificação de sua carteira e a expertise de gestão, que garantem uma administração eficiente e a otimização de receitas. Nesse contexto, a relevância do setor imobiliário se torna evidente, especialmente em um cenário de demanda por espaços comerciais e residenciais. A robustez financeira do FII Sj Au se reflete em sua capacidade de gerar rendimentos consistentes, atraindo investidores em busca de oportunidades de valorização e rentabilidade.
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Cotação
R$ 1,62
Mín: R$ 1,57 / Máx: R$ 79,80
Média: R$ 11,50
Val. Mês
-14,29%
Tipo: 2,93%
Segmento: 4,93%
Val. Ano
-97,96%
Tipo: 5,85%
Segmento: 2,54%
P/VP
0,11
Tipo: 0,73
Segmento: 0,8
P/PM
0,01
Tipo: 0,97
Segmento: 0,94
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 11,58%
Investidos R$ 1.000,00 em 125,31 cotas no Fii SJAU11 há 1 ano, hoje você teria R$ 20,30 (-97,97% ) em 12,53 cotas, sendo deste valor, R$ -979,70 (-97,97% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
27.771.547/0001-47
Liq. Diária :
R$ 1.428,34
Volume 30d: 836Volume 1a: 6.904
Prazo de duração:
Indeterminado
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (12%):
R$ 1,09 (-32,67% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SJAU11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SJAU11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 17,48% | 36,11% | 58,17% | 62,95% | 74,03%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 49,75%
  • Calculando status valorização atual SJAU11
    • Valorização Último Quadrimestre: -36,11%
    • Variação limite para considerar estagnado: 14,31%
    • SJAU11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,62
    • Valor Médio: R$ 155,46
    • SJAU11 está a uma distancia de 98,96% gerando uma força de distancia de 0,99
  • Força atual: 0,99
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de SJAU11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 11,84%
    • Dy Médio de SJAU11 em 5 anos: 8,08%
    • SJAU11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • SJAU11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • SJAU11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,01
  • Força após reduzir 40% devido a SJAU11 já estar em baixa: -0,01
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,01
    • Potencial de variação Quadrimestral: 49,75%
    • Valorização Quadrimestral: -0,01 * 49,75% = -0,31%
  • Simulando valorização de SJAU11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -36,11%
    • Valorização quadrimestre: -0,31%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 49,75%
    • Cotação Atual: R$ 1,62
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-10,83%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,22%)
      • Resultado: -11,05%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-2,21%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,25%)
      • Resultado: -2,46%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,25%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,28%)
      • Resultado: -0,53%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -14,04%, SJAU11 valerá R$ 1,39 após um ano
  • O valor de SJAU11 para o próximo ano ficou em R$ 1,39 o que da uma valorização de -14,04%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    SJAU11TipoSegmentoSJAU11
    CotaçãoR$ 1,62----R$ 4,56R$ 205,05R$ 594,73
    DPA ----------R$ 118,80
    DY --10,84%11,58%----19,98%
    P/PM 0,010,970,940,040,631
    P/VP 0,110,730,80,31----
    VPA 14,8155,84116,9814,8----
    P/Ativo 0,110,670,730,31----
    Patr. / Ativos 0,990,920,920,99----
    Passivos / Ativos 0,010,080,080,01----
     
     
     X
     
     
     
    1
    0 dys, 0%
    2
    0 dys, 0%
    3
    0 dys, 0%
    4
    0 dys, 0%
    5
    0 dys, 0%
    6
    0 dys, 0%
    7
    0 dys, 0%
    8
    0 dys, 0%
    9
    0 dys, 0%
    10
    0 dys, 0%
    11
    0 dys, 0%
    12
    1 dys, 100%
    13
    0 dys, 0%
    14
    0 dys, 0%
    15
    0 dys, 0%
    16
    0 dys, 0%
    17
    0 dys, 0%
    18
    0 dys, 0%
    19
    0 dys, 0%
    20
    0 dys, 0%
    21
    0 dys, 0%
    22
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    23
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    24
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    25
    0 dys, 0%
    26
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    27
    0 dys, 0%
    28
    0 dys, 0%
    29
    0 dys, 0%
    30
    0 dys, 0%
    31
    0 dys, 0%
    1
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    2
    0 dys, 0%
    3
    0 dys, 0%
    4
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    5
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    6
    0 dys, 0%
    7
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    8
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    9
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    10
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    11
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    12
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    13
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    31
    0 dys, 0%

    SJAU11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O SJAU11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    8,08%
    Tipo: 11,07%Segmento: 11,23%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    95%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SJAU11
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 8,08%R$ 3,27R$ 2,18R$ 1,64R$ 1,31R$ 1,09R$ 0,93
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    25/06/2025
    11/07/2025
    Amortização
    R$ 20,130300000
    R$ 201,30300000
    69,85%
    14/04/2025
    23/04/2025
    Amortização
    R$ 33,849200000
    R$ 338,49200000
    65,02%
    28/06/2024
    12/07/2024
    Rendimento
    R$ 11,880000000
    R$ 118,80000000
    18%
    R$ 65,859500000
    R$ 658,59500000
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de SJAU11
    Taxa de administração:
    2,663%
    Administrador:
    VÓRTX DTVM LTDA
    Site Administrador:
    http://www.vortx.com.br
    Informação não apresentada
    Informação não apresentada
    Informação não apresentada
    Informação não apresentada
    Artigo 51 Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, gestão dos Ativos, tesouraria, escrituração, controladoria, custódia qualificada dos Ativos integrantes do patrimônio do Fundo, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, e pelos serviços prestados pelo Gestor, será devida pelo Fundo uma taxa de administração anual, composta de valor equivalente aos percentuais previstos na tabela abaixo multiplicados sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, sendo assegurado ao Administrador um valor mínimo mensal de R$20.000,00 (vinte mil reais). A taxa será defibida conforme o Valor Contábil do Patrimônio Líquido ou Valorde Mercado do Fundo :Até R$ 300.000.000,00- 0,25% ao ano; De R$ 300.000.000,01 até R$ 1.000.000.000,00 - 0,22% ao ano e A partir de R$ 1.000.000.000,01 - 0,20% ao ano.
     
     
     
    T. Papéis :
    793.224
    T. Cotistas :
    864
    I. P. Física: 822I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 41
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    23/03/2026
    Grupamento
    10.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 11.759.023,74
    Ativo Controladora :
    R$ 11.831.135,31
    Passivo Exigível :
    R$ 94.115,38
    V. Mercado :
    R$ 1.285.022,88
    		2026
    Patrimônio R$ 11.737.019,93
    Passivo Exigível R$ 94.115,38
    Ativo Controladora R$ 11.831.135,31
    Ativo Total R$ 11.831.135,31
    Passivo T. R$ 11.831.135,31
    Patr. Líq. Consol. R$ 11.737.019,93

    SJAU11 - Risco Muito Alto

    FII Sj Au (SJAU11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo e segmento Imóveis Industriais, Galpões e Logísticos, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 30 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    30
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    5 Pontos de atenção:
    • Histórico irregular de pagamento ou evolução desfavorável de dividendos.
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Dividendos
    Peso na análise: 31,25%
    0
    Apresentou 24 meses sem dividendos desde 12/07/2024, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.
    +0 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 21,88%
    20
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.759.023,74 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -0,46% em relação ao valor em 2026, de R$ 11.813.296,84 para R$ 11.759.023,74. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,38 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 18,75%
    100
    Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
    +18,75 pts
    Tendência
    Peso na análise: 12,5%
    22
    SJAU11 está com tendência de desvalorização de -14,04%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +2,75 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,25%
    39
    SJAU11 apresenta cotação de R$ 1,62 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está muito abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 155,46, indicando uma desvalorização extrema e aumento elevado do risco por este critério.
    +2,44 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,25%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 1.428,34 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,13%
    49
    SJAU11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,53 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 10 / 100


    2
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +1pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +0pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +6pts
    27
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +3pts

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    Configurar Scores

    Score de Venda: 91 / 100


    98
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +31pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +31pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +20pts
    73
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +9pts

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    Configurar Scores
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    28/12/2023
    28/12/2023 17:06
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    01/12/2023
    01/12/2023 14:42
    1
    Regulamento
     
     
    Abrir documento
    30/11/2023
    30/11/2023 17:01
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    31/10/2023
    31/10/2023 17:06
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    19/10/2023
    19/10/2023 00:21
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
    Abrir documento
    05/10/2023 18:00
    05/10/2023 18:29
    1
    Assembleia
    AGE
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    04/10/2023 23:59
    20/09/2023 00:25
    1
    Assembleia
    AGE
    Carta Consulta
    Abrir documento
    29/09/2023
    29/09/2023 17:07
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    22/09/2023
    22/09/2023 18:37
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
    Abrir documento
    12/09/2023
    12/09/2023 08:45
    1
    Fato Relevante
     
     
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    Exibindo registros de 60 a 70 de um total de 145 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC WebWallet
    Ações
    BAIXO
    TRBL11
    Galpões e Logísticos
    R$ 51,80
    R$ 44,93R$ 80,46
    19%
    12,7%27,49%
    -4,94%
    11,38% 20,5%
    0,8
    0,68
    R$ 1.527.131,07
    R$ 593.181.403,25
     
     
    77
    Fii TRBL11
    BAIXO
    RZAT11
    Galpões e Logísticos
    R$ 87,23
    R$ 85,40R$ 99,19
    14,96%
    14,35%20,41%
    11,54%
    0,41% 0,73%
    0,97
    0,86
    R$ 582.243,90
    R$ 429.595.944,19
     
     
    60
    Fii RZAT11
    MODERADO
    DPRO11
    Galpões e Logísticos
    R$ 5,09
    R$ 4,80R$ 6,83
    14,15%
    14,46%14,15%
    -4,17%
    2,97% -1,92%
    0,85
    0,54
    R$ 1.009,07
    R$ 46.908.042,34
     
     
    51
    Fii DPRO11
    MOD. ALTO
    BLMG11
    Galpões e Logísticos
    R$ 30,51
    R$ 30,14R$ 34,99
    15,36%
    13,24%15,34%
    3%
    0,99% 2,71%
    0,93
    0,67
    R$ 148.706,04
    R$ 213.489.177,11
     
     
    46
    Fii BLMG11
    MOD. BAIXO
    GGRC11
    Galpões e Logísticos
    R$ 9,00
    R$ 8,99R$ 10,49
    13,33%
    11,04%13,33%
    2,87%
    -0,23% -3,43%
    0,91
    0,82
    R$ 15.475.664,64
    R$ 3.777.611.904,30
     
     
    46
    Fii GGRC11
    MOD. BAIXO
    INLG11
    Galpões e Logísticos
    R$ 61,91
    R$ 60,28R$ 79,48
    12,57%
    11,9%11,63%
    -7,31%
    -0,36% -3,13%
    0,86
    0,58
    R$ 163.669,68
    R$ 480.515.018,66
     
     
    45
    Fii INLG11
    MOD. BAIXO
    BTAL11
    Galpões e Logísticos
    R$ 84,58
    R$ 75,87R$ 92,75
    12,77%
    11,91%14,19%
    19,94%
    1,02% 1,18%
    1,06
    0,72
    R$ 619.944,88
    R$ 687.156.855,02
     
     
    43
    Fii BTAL11
    MOD. BAIXO
    CPLG11
    Galpões e Logísticos
    R$ 11,18
    R$ 10,74R$ 13,15
    15,12%
    11,14%13,24%
    5,42%
    2,29% 2,63%
    0,97
    1,04
    R$ 517.719,77
    R$ 603.664.659,28
     
     
    42
    Fii CPLG11
    MOD. BAIXO
    HSLG11
    Galpões e Logísticos
    R$ 78,71
    R$ 72,51R$ 96,30
    11,04%
    9,66%11,38%
    0,88%
    6,24% -5,19%
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    0,72
    R$ 1.314.671,98
    R$ 1.393.483.712,72
    1
     
    37
    Fii HSLG11
    BAIXO
    PQAG11
    Galpões e Logísticos
    R$ 53,56
    R$ 51,00R$ 64,97
    10,87%
    10,27%10,98%
    7,31%
    -4,8% -2,7%
    0,97
    0,95
    R$ 1.760.055,08
    R$ 790.269.517,93
     
     
    37
    Fii PQAG11
    13,92%
    12,07%15,21%
    3,45%
    1,99%1,14%
    0,93
    0,76
    R$ 2.211.081,61
    R$ 901.587.623,48
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