Dividendos RZAT11
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
194 dys, 16,67%
202 dys, 8,33%
218 dys, 33,33%
224 dys, 16,67%
233 dys, 12,5%
241 dys, 4,17%
252 dys, 8,33%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
124 dys, 16,67%
133 dys, 12,5%
1411 dys, 45,83%
154 dys, 16,67%
161 dys, 4,17%
170 dys, 0%
181 dys, 4,17%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
RZAT11 apresentou uma distribuição de R$ 13,05 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 14,96% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Imóveis Industriais, Galpões e Logísticos (11,58%) quanto no Tipo Fundo de Tijolo (10,78%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 14,33%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O RZAT11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 20,41%, com distribuição em torno de R$ 17,80 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 222,55. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 178,04 e R$ 148,36, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Impacto R. Sistema:
POSITIVO
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Site Administrador:
No exercício encerrado em junho de 2024, o Riza Arctium FII apresentou um desempenho sólido, aproveitando plenamente o carrego de seus ativos ao longo do período. O portfólio seguiu gerando rendimentos consistentes, consolidando a estratégia de geração de renda estável para os cotistas.
Durante o período, o fundo foi beneficiado por dois eventos extraordinários, previamente divulgados em fatos relevantes. O primeiro foi a recompra antecipada de um ativo, e o segundo envolveu o recebimento de uma multa decorrente da repactuação de uma opção de recompra. Esses eventos resultaram em um aumento temporário de rendimentos, reforçando os resultados positivos do fundo no exercício.
Além disso, o fundo implementou um trabalho de linearização dos dividendos, o que permitiu aumentar a previsibilidade dos pagamentos mensais aos cotistas. Essa medida garantiu um dividend yield anualizado superior a 12% ao ano, trazendo maior segurança e visibilidade para o fluxo de caixa do fundo.
A cota patrimo
O Programa de Investimentos do Riza Arctium FII para o próximo exercício será focado na continuidade de sua estratégia de expansão e diversificação de ativos. O fundo buscará aumentar o capacity através de novas ofertas, o que permitirá a captação de recursos para investir em operações que tragam equilíbrio entre risco, retorno e liquidez, com foco em setores resilientes, como industrial, logístico e comercial.
Mantendo sua abordagem diferenciada, o fundo seguirá investindo em operações como Sales & Lease Back, Built-to-Suit, Buy to Lease e Desmobilização Pura, priorizando imóveis com inquilinos de alta qualidade creditícia e com potencial de valorização. A equipe de gestão, com vasta experiência, continuará monitorando os riscos de crédito e garantindo uma análise contínua dos ativos, permitindo uma gestão ativa e segura.
Com essa estratégia, o fundo espera manter seu retorno alvo entre IPCA+7% a 8% ao ano, líquido ao investidor. A diversificação do portfólio será aprimorada com nov
Desempenho dos Fundos Imobiliários
Em junho de 2024, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) apresentou uma queda de -1,04%, refletindo uma leve correção no mercado. No acumulado do ano, o IFIX registra um retorno positivo de 1,08%. Em contraste, o Índice Bovespa (Ibovespa) teve uma recuperação mensal de 1,48%, mas ainda acumula uma desvalorização de -7,66% em 2024.
Os fundos imobiliários (FIIs) tiveram um mês de junho marcado por ajustes e algumas movimentações estratégicas importantes. Fundos de recebíveis continuam atraindo investidores devido ao seu bom rendimento e menor risco de perda de patrimônio, especialmente em um cenário de alta volatilidade do mercado. Esses fundos se beneficiam da manutenção de juros elevados, oferecendo retornos atrativos indexados ao CDI e à inflação.
Ainda observamos uma grande parte dos fundos com desconto expressivo em seu valor de mercado quando comparado a seus valores patrimoniais, o que pode sinalizar oportunidades para investi
Para o próximo período, as expectativas de resultado para o Riza Arctium FII continuam positivas, com o carrego dos ativos da carteira oferecendo uma rentabilidade equivalente a IPCA + 9,26% ao ano. A carteira permanece 100% adimplente, com os pagamentos dos inquilinos ocorrendo dentro dos prazos estabelecidos, garantindo um fluxo de renda estável e previsível.
Embora o IPCA continue sofrendo pressões inflacionárias, o fundo está preparado para enfrentar os impactos da elevação da taxa de juros no Brasil, que entrou em um novo ciclo de alta. Esse cenário pode influenciar a inflação nos próximos meses, mas o portfólio atual do fundo deve continuar a gerar rendimentos consistentes.
Com a entrada de novos ativos por meio de futuras ofertas, a probabilidade de eventos não recorrentes que possam gerar rendimentos extraordinários aumenta. Essas novas operações podem elevar o nível de distribuição de dividendos, beneficiando os cotistas com uma renda mensal mais robusta.
A expectativa de r
O ADMINISTRADOR receberá, pelos serviços de administração e de gestão do Fundo uma taxa de administração total (“Taxa de Administração”) equivalente a 1% (um por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, calculada sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total do FUNDO, ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado oupassado a integrar, no período,índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volumefinanceiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”); e que deverá ser pago diretamente ao ADMINISTRADOR, observado o valor mínimo mensalde R$ 20.000,00 (vinte mil reais) durante os 12 (doze) primeiros meses, a contar da data de transferência do Fundo e R$ 25.000
Composição Acionária RZAT11
T. Papéis :
4.235.042
1 Ativo possui posição em 23.553, equivalentes a 0,56% do total emitido cotas de RZAT11, equivalentes a 0,56% do total emitido
RZAT11 participa em 1 Índices
- RZAT11 participa com um peso de 0,25% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
HABT11 | 23.553 | R$ 2.054.528,19 | 7,38% | ||
23.553 | R$ 2.054.528,19 | 7,38% |
Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
4 Imóveis / Vacância: 0% / Inadimplência: 0%
Galpao Voar - Gleba A:
30,13%
- Local: Avenida Perimetral Norte, 10002, Sem Complemento, Setor Vila João Vaz, Goiania/GO, Brasil, 74583-285
- Área: 93.592 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 7,98%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
Imovel Porto dos Gauchos MT:
28,2%
- Local: Lote 47 A, Sn, Sem Complemento, Porto Dos Gaúchos, Porto Dos Gaúchos/MT, Brasil, 78560-000
- Área: 87.607 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 5%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
Galpao Industrial - Imperio:
25,3%
- Local: Rodovia Juscelino Kubitscheck De Oliveira – Br 364, S/n, Sem Complemento, Área Rural De Frutal, Frutal/MG, Brasil, 00038
- Área: 78.600 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 19,26%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
Empreendimento Votorantim - Splice:
4,42%
- Local: Avenida Juscelino Kubitschek De Oliveira, 154, Blocos A, B, C, Centro, Votorantim/SP, Brasil, 18110-901
- Área: 13.719 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 6,28%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
Imovel Andorinha - Campo Grande:
3,39%
- Local: Avenida Costa E Silva, 1275, Sem Complemento, Vila Progresso, Campo Grande/MS, Brasil, 79050-410
- Área: 10.541 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 1%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
Fabrica - Goiania:
2,88%
- Local: Alameda Das Mansoes, 414, Chacaras 414 415 441 442 412 413 443 E 444, Chacaras Mansoes Rosas De Ouro, Goiania/GO, Brasil
- Área: 8.959 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 2,16%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
Total Ville Planaltina:
2,42%
- Local: Brasilia, Quadra 24, Módulo 1, Setor Habitacional Mestre D'armas (planaltina), Brasília/DF, Brasil, 00073-405
- Área: 7.510 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 3,08%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
Galpao Caucaia - Stock Teck:
1,8%
- Local: Rodovia Br020, 527, Sem Complemento, Campo Grande, Caucaia/CE, Brasil, 61663-015
- Área: 5.606 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 2,38%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
Imovel Andorinha - Sao Paulo:
1,35%
- Local: Rua Professor Luciano Prata, 204, Sem Complemento, Vila Baruel, Sao Paulo/SP, Brasil, 02510-020
- Área: 4.205 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 1,71%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
Imovel Rio Claro - Posto Monte Carlo:
0,1%
- Local: Rodovia Washington Luis, Km.198, Sem Complemento, , Corumbatai/SP, Brasil, 13540-000
- Área: 320 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 1,85%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
Imovel Mirassol - Posto Monte Carlo:
- Local: Avenida Santos Dumont, 4235, Loteamento Jardim Marilu, Vila Aeroporto, Mirassol/SP, Brasil, 15135-160
- Área: 0 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 2,47%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
Balanço patrimonial RZAT11
R$ 429.595.944,19
R$ 472.371.662,10
R$ 42.283.327,98
R$ 369.422.713,66
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 430.088.334,12 |
| Passivo Exigível | R$ 42.283.327,98 |
| Ativo Controladora | R$ 472.371.662,10 |
| Ativo Total | R$ 472.371.662,10 |
| Passivo T. | R$ 472.371.662,10 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 430.088.334,12 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
RZAT11 - Risco Moderado Baixo
FII Arctium (RZAT11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Imóveis Industriais, Galpões e Logísticos e gerido por Riza Asset Management, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
68
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
- Evolução favorável da remuneração distribuída aos acionistas.
- Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
- Inadimplência controlada, contribuindo para uma maior previsibilidade das receitas.
- +2 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
- Maior dependência de determinados ativos ou segmentos específicos.
- Carteira composta por poucos imóveis, ativos e/ou papéis, reduzindo a diversificação.
- Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Dividendos
Peso na análise: 19,61%
100
Nos últimos 34 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 43,44% em relação à média desde 2023, de R$ 9,10 para R$ 13,05. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 13,73%
42
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 429.595.944,19 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
Patrimônio Líquido diminuiu em -0,09% em relação ao valor em 2026, de R$ 429.992.452,69 para R$ 429.595.944,19. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -0,09% em relação ao valor em 2026, de R$ 429.992.452,69 para R$ 429.595.944,19. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 13,73%
67
A Gestora de Riza Asset Management exerce um impacto Positivo sobre RZAT11
Endividamento
Peso na análise: 11,76%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0,09 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
Tendência
Peso na análise: 7,84%
52
RZAT11 mostra tendência de estabilidade de 0,79%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 5,88%
0
Os 3 principais Imóveis representam 83,63% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.
Diversificação
Peso na análise: 5,88%
8
O fundo possui 4 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário.
Inadimplência
Peso na análise: 5,88%
100
Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
Vacância
Peso na análise: 5,88%
100
Não apresenta vacância, mantendo 100% dos imóveis ocupados, o que contribui para maior previsibilidade na geração de receitas.
Cotação
Peso na análise: 3,92%
100
RZAT11 apresenta cotação de R$ 87,23 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 89,54, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 3,92%
6
A Liquidez Diária de R$ 568.798,49 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Histórico
Peso na análise: 1,96%
57
RZAT11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Alertas de Compra e Venda para RZAT11
Score de Compra: 57/100
Score de Compra: 57 / 100
8 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +3pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
51 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Score de Venda: 14/100
Score de Venda: 14 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
49 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
Informações de empréstimos do Fii RZAT11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2026 | BAIXA | 2 |
| R$ 30.293,10 |
|
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17/09/2026 | BAIXA | 4 |
| R$ 46.044,02 |
|
|
| ||||||||||
16/09/2026 | BAIXA | 5 |
| R$ 4.542,06 |
|
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| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 5.355,00 |
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| ||||||||||
14/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 3.467,49 |
|
|
| ||||||||||
13 |
| R$ 89.701,67 |
|
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Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2025 | 27/02/2025 08:40 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
18/02/2025 | 18/02/2025 20:39 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
07/02/2025 | 07/02/2025 20:26 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/01/2025 | 24/02/2025 18:22 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/12/2024 | 27/01/2025 18:45 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
28/11/2024 | 28/11/2024 08:36 | 1 | Fato Relevante | |||
04/11/2024 10:00 | 04/11/2024 20:29 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
04/11/2024 10:00 | 27/09/2024 19:36 | 1 | Assembleia | AGO | Carta Consulta | |
31/10/2024 | 10/12/2024 16:13 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
24/10/2024 | 24/10/2024 20:54 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | Definitivo |
Exibindo registros de 40 a 50 de um total de 126 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de RZAT11:
FIIs Similares/Relevantes a RZAT11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
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BAIXO |
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| 77 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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|
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| 57 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 51 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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|
|
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 45 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 43 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 42 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 37 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 37 | ||||||||||||||||||||||||
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| 48 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 48 registros
Registos por página:
Legenda:
T Somente Investidor Qualificado
Comentários
Por Matheus Garcia de Carvalho em 26/12/2025 15:39
FII com rendimentos atrelados a IPCA, se mais inflação mais recebe de aluguel. Além disso e um Fii onde o inquilino "vende" o imóvel para o Fii, com direito a recompra-lo ao final do contrato, desde que ele pague tudo certinho, top pois e um Fii que a garantia já esta executada!
|
Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros