RDLI11 - FII Rdli: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

RDLI11 - FII Rdli está disponível somente para investidor qualificado.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / RDLI11 - FII Rdli

Cotação

R$ 13,99

7,62%

90,1%

0,72

0,18

429,59%

Investidos R$ 1.000,00 em 8,93 cotas no Fii RDLI11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.221,11 (22,11% ), sendo deste valor, R$ -875,09 (-87,51% ) referente à valorização do Fii e R$ 1.096,20 (109,62% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

53.391.567/0001-00

Liq. Diária :

R$ 932,83

Volume 30d: 67Volume 1a: 107

Prazo de duração:

Indeterminado

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 65,92 (371,17% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização RDLI11: -27,22%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RDLI11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RDLI11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 4,63% | 15,34% | 16,78% | 56,36%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 23,28%

Calculando status valorização atual RDLI11

Valorização Último Quadrimestre: -56,36%
Variação limite para considerar estagnado: 13,27%
RDLI11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 13,99
Valor Médio: R$ 78,08
RDLI11 está a uma distancia de 82,08% gerando uma força de distancia de 0,82

Força atual: 0,82

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de RDLI11: 0%
Dy Médio Projetado no Segmento: 15,5%
Dy Médio de RDLI11 em 5 anos: 56,54%
RDLI11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
RDLI11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
RDLI11 gerou força de distancia de DY de -1

Força atual: -0,18

Força após reduzir 40% devido a RDLI11 já estar em baixa: -0,11

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,11
Potencial de variação Quadrimestral: 23,28%
Valorização Quadrimestral: -0,11 * 23,28% = -2,5%

Simulando valorização de RDLI11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -56,36%
Valorização quadrimestre: -2,5%
Potencial de valorização quadrimestral: 23,28%
Cotação Atual: R$ 13,99
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-16,91%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,75%)
- Resultado: -18,66%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-3,73%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-2%)
- Resultado: -5,73%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,57%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-2,25%)
- Resultado: -2,83%
Aplicada a valorização anual simulada de -27,22%, RDLI11 valerá R$ 10,18 após um ano

O valor de RDLI11 para o próximo ano ficou em R$ 10,18 o que da uma valorização de -27,22%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	RDLI11	Tipo	Segmento	RDLI11
Cotação	R$ 13,99	--	--	R$ 65,47	R$ 105,58	R$ 100,00
DPA	R$ 60,10	--	--	R$ 41,91	R$ 18,19	--
DY	429,59%	21,82%	25,92%	64,01%	17,23%	--
P/PM	0,18	0,95	0,95	0,84	1	1
P/VP	0,72	0,85	0,84	3,39	--	--
VPA	19,33	145,95	155,12	19,33	--	--
P/Ativo	0,58	0,75	0,74	2,73	--	--
Patr. / Ativos	0,81	0,9	0,91	0,81	1	--
Passivos / Ativos	0,19	0,1	0,09	0,19	0	--

Dividendos RDLI11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
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RDLI11 apresentou uma distribuição de R$ 60,10 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 429,59% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (25,92%) quanto no Tipo Outros (21,82%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 56,54%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O RDLI11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 751,25. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 601,00 e R$ 500,83, respectivamente.

Dividendos

DY :

429,59%

Tipo: 21,82%Segmento: 25,92%

DY (5A):

56,54%

Tipo: 13,9%Segmento: 14,32%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 60,10

DPA Proj.:

R$ 0,00

DY Proj.:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RDLI11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	429,59%	R$ 1.502,49	R$ 1.001,66	R$ 751,25	R$ 601,00	R$ 500,83	R$ 429,28
DY (5A)	56,54%	R$ 197,75	R$ 131,83	R$ 98,87	R$ 79,10	R$ 65,92	R$ 56,50

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
08/07/2026	31/07/2026	Amortização	R$ 39,497100000	R$ 39,49710000	84,02%
17/04/2026	21/05/2026	Amortização	R$ 23,178500000	R$ 23,17850000	24,27%
27/03/2026	06/04/2026	Rendimento	R$ 15,111100000	R$ 15,11110000	15,91%
13/02/2026	24/02/2026	Rendimento	R$ 16,088500000	R$ 16,08850000	14,11%
15/01/2026	22/01/2026	Rendimento	R$ 10,710000000	R$ 10,71000000	10,71%
12/12/2025	19/12/2025	Rendimento	R$ 18,189400000	R$ 18,18940000	15,82%
			R$ 122,774600000	R$ 122,77460000

Exibindo 6 registros

Lista completa dos dividendos de RDLI11

Administrador & Gestora

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Gestora:

RBR Gestão de Recursos Ltda

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

1,844%

Administrador:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR

Site Administrador:

http://www.btgpactual.com

O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de dezembro de 2025.

O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.

Em 2025, o mercado de FIIs operou em ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade do setor e manteve postura mais cautelosa por parte dos investidores.

Para 2026, a expectativa é de melhora gradual do setor, com possível redução das taxas de juros e retomada do interesse dos investidores, favorecendo a valorização dos ativos imobiliários.

O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços uma taxa de administração equivalente à soma dos seguintes montantes (“Taxa de Administração”): (a) 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos), aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido da Classe; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro da Classe, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da Classe, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de (i) R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos primeiros 12 (doze) meses contados da primeira integralização de Cotas e de (ii) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do 13º (décimo terceiro) mês contado da primeira integralização de Cotas, atualizado anualmente pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (“IGPM”), a partir do mês subsequente ao encerramento da Primeira Emissão de Cotas; e (b) caso as cotas encontrem-se registradas em central depositária da B3 para negociação em mercado de bolsa ou de balcão, será acrescentada à Taxa de Administração o montante equivalente a 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos), aplicado sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, observado o valor mínimo mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, ao encerramento da Primeira Emissão de Cotas.

Composição Acionária RDLI11

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#:
2026

T. Papéis :

1.924.193

T. Cotistas :

304

I. P. Física: 281I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 22

RDLI11 possui R$ 61.904.372,90 investidos em 665.710 cotas distribuídas entre 1 ativos

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	Ativo em carteira	Qtd. cotas	Valor	% da carteira	Ações
	XPLG11	665.710	R$ 61.904.372,90	100%	Fii XPLG11
		665.710	R$ 61.904.372,90	100%

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

4 Ativos possuem, em conjunto, 358.937 cotas de RDLI11, equivalentes a 18,65% do total emitido

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Fundo / Índice	Qtd. Cotas RDLI11	Valor	% da carteira	Ações
RBRX11	147.458	R$ 2.062.937,42	1,12%	Fii RBRX11
RBRF11	104.358	R$ 1.459.968,42	0,35%	Fii RBRF11
ITRI11	104.139	R$ 1.456.904,61	0,34%	Fii ITRI11
ITRI11	2.982	R$ 41.718,18	0,01%	Fii ITRI11
	358.937	R$ 5.021.528,63	0,45%

Exibindo registros de 0 a 4 de um total de 4 registros

Balanço patrimonial RDLI11

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Patrimônio :

R$ 38.485.024,77

Ativo Controladora :

R$ 46.202.058,04

Vl. Ativos: R$ 61.904.372,90

Passivo Exigível :

R$ 9.001.685,64

V. Mercado :

R$ 26.919.460,07

	2026	2025
Patrimônio	R$ 37.200.372,40	R$ 178.753.210,71
Passivo Exigível	R$ 9.001.685,64	R$ 342.251,88
Ativo Controladora	R$ 46.202.058,04	R$ 179.095.462,59
Ativo Total	R$ 46.202.058,04	R$ 179.095.462,59
Passivo T.	R$ 46.202.058,04	R$ 179.095.462,59
Patr. Líq. Consol.	R$ 37.200.372,40	R$ 178.753.210,71

Análise de risco - WebWallet: Alto

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Dt. última análise:

Observações:

RDLI11 - Risco Alto

FII Rdli (RDLI11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por RBR Gestão de Recursos Ltda, com classificação de risco Alto, obtendo 31 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.

pontos de 100

5 Pontos de atenção:

Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
+2 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 22,22%

Apresentou 4 meses sem dividendos desde 19/12/2025, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA cresceu em 230,41% em relação à média desde 2025, de R$ 18,19 para R$ 60,10. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 15,56%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 38.485.024,77 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -78,47% em relação ao valor em 2025, de R$ 178.753.210,71 para R$ 38.485.024,77. Elevando significativamente o risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 15,56%

A Gestora de RBR Gestão de Recursos Ltda exerce um impacto Neutro sobre RDLI11

Endividamento

Peso na análise: 13,33%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,19 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Passivo / Ativos cresceu em 9.842,43% em relação à média desde 2025, de 0 para 0,19. Elevando significativamente o risco.

Tendência

Peso na análise: 8,89%

RDLI11 está com forte tendência de desvalorização de -27,22%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Concentração

Peso na análise: 6,67%

Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.

Diversificação

Peso na análise: 6,67%

A carteira é composta por 1 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos.

Cotação

Peso na análise: 4,44%

RDLI11 apresenta cotação de R$ 13,99 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 78,08, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,44%

A Liquidez Diária de R$ 932,83 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Histórico

Peso na análise: 2,22%

RDLI11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para RDLI11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 18/100

Clique para expandir

Score de Compra: 18 / 100

30	Valuation
	Peso: 31,25%, +9pts

0	Dividendos
	Peso: 31,25%, +0pts

33	Qualidade
	Peso: 25%, +8pts

5	Tendência
	Peso: 12,5%, +1pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 82/100

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Score de Venda: 82 / 100

70	Valuation
	Peso: 31,25%, +22pts

100	Dividendos
	Peso: 31,25%, +31pts

67	Qualidade
	Peso: 25%, +17pts

95	Tendência
	Peso: 12,5%, +12pts

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Configurar Scores

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
30/09/2026 10:00	09/09/2026 09:28	1	Assembleia	AGE	Proposta do Administrador	Abrir documento
30/09/2026 10:00	16/09/2026 19:45	2	Assembleia	AGE	Carta Consulta	Abrir documento
15/09/2026	15/09/2026 17:10	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
30/08/2026	04/09/2026 19:10	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
14/08/2026	14/08/2026 17:12	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
31/07/2026	07/08/2026 18:51	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
14/07/2026	14/07/2026 17:16	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
01/07/2026	01/07/2026 20:36	1	Fato Relevante			Abrir documento
30/06/2026	15/07/2026 18:50	2	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
15/06/2026	15/06/2026 17:08	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

RENV11

Fundos Imobiliários

R$ 6,48
R$ 4,70	R$ 8,08

14,84%
10,2%	15,07%

33,61%
12,21%	9,78%

0,94

0,44

R$ 11.828,96

R$ 14.708.091,15

100%

M. ALTO

CYLD11

Fundos Imobiliários

R$ 129,20
R$ 77,21	R$ 149,72

20,04%
5,65%	20,22%

16,03%
18,5%	20,52%

1,16

1,1

R$ 466,34

R$ 146.484.185,08

MODERADO

RMBS11

Fundos Imobiliários

R$ 7,50
R$ 7,21	R$ 7,89

12,84%
1,05%	16,06%


1,2%

0,9

R$ 4.587,03

R$ 20.838.809,31

47,81%

MODERADO

JSCR11

Fundos Imobiliários

R$ 8,02
R$ 7,77	R$ 8,79

14,74%
13,84%	15,06%

15,43%
0,5%	-0,21%

0,98

0,85

R$ 259.600,67

R$ 208.588.972,05

49,06%

MODERADO

EIRA11

Fundos Imobiliários

R$ 101,00
R$ 76,34	R$ 104,60

14,37%
11,41%	14,42%

10,03%
-2,3%	-0,95%

0,97

0,98

R$ 1.133.143,20

R$ 35.839.806,24

100%

M. BAIXO

RZZR11

Fundos Imobiliários

R$ 131,00
R$ 123,99	R$ 142,86

11,21%
10,87%	11,31%

8,33%
3,39%	0,82%

0,96

0,71

R$ 51.374,31

R$ 1.027.768.689,25

MOD. BAIXO

CXCE11

Fundos Imobiliários

R$ 40,16
R$ 39,00	R$ 43,69

14,02%
13,41%	14,1%

8,14%
0,64%	-0,24%

0,64

R$ 35.514,58

R$ 108.222.152,35

BAIXO

RBFM11

Fundos Imobiliários

R$ 9,87
R$ 9,47	R$ 10,14

8,74%
1,09%	13,11%


2,55%

1,01

0,81

R$ 350.371,17

R$ 227.756.456,70

MOD. BAIXO

AZPL11

Fundos Imobiliários

R$ 7,26
R$ 7,24	R$ 7,77

12,6%
12,68%	12,95%

7,32%
-0,2%	-1,91%

0,98

0,84

R$ 249.870,06

R$ 360.753.999,85

68,38%

MOD. BAIXO

GLCR11

Fundos Imobiliários

R$ 95,02
R$ 94,37	R$ 101,25

10,42%
9,67%	11,37%

3,32%
-3,7%	-1,41%

0,95

1,01

R$ 5.789,96

R$ 47.016.121,27

39,76%

13,38%
8,99%	14,37%

10,22%
3,28%	2,64%

0,83

R$ 210.254,63

R$ 219.797.728,33

40,5%

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