PNCR11 - FII Pncr: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

PNCR11 - FII Pncr está sem cotações históricas

/ Fii / Fundo de Tijolo / Imóveis Residenciais / PNCR11 - FII Pncr

Cotação

R$ 46,76

3,45%

3,45%

1,01

0,7

Investidos R$ 1.000,00 em 21,39 cotas no Fii PNCR11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.000,00 (0% -), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% -) referente à valorização do Fii

Informações

Cnpj:

50.569.855/0001-06

Prazo de duração:

Indeterminado

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 26,15 (-44,08% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Indicadores

	Atual			2025	2024	2023
	PNCR11	Tipo	Segmento	PNCR11
Cotação	R$ 46,76	--	--	R$ 68,74	R$ 73,44	R$ 87,17
DPA	--	--	--	R$ 7,57	R$ 10,24	R$ 3,31
DY	--	11,26%	8,64%	11,01%	13,94%	3,8%
P/PM	0,7	0,92	0,79	0,96	1	1
P/VP	1,01	0,71	0,53	--	--	--
VPA	46,07	163,84	85,22	--	--	--
P/Ativo	0,98	0,65	0,49	--	--	--
Patr. / Ativos	0,97	0,92	0,93	0,97	--	--
Passivos / Ativos	0,03	0,08	0,07	0,03	--	--

Dividendos PNCR11

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Radar de Dividendos:
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7 dys, 31,82%

PNCR11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O PNCR11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Dividendos

DY (5A):

6,71%

Tipo: 11,04%Segmento: 10,3%

Frequência:

11x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA Proj.:

R$ 0,00

DY Proj.:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PNCR11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY (5A)	6,71%	R$ 78,44	R$ 52,29	R$ 39,22	R$ 31,38	R$ 26,15	R$ 22,41

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
13/10/2025	13/10/2025	Resgate Total	100%	100%	100%
30/09/2025	07/10/2025	Rendimento	R$ 1,560000000	R$ 1,56000000	3,34%
05/09/2025	12/09/2025	Amortização	R$ 1,343930000	R$ 1,34393000
29/08/2025	05/09/2025	Rendimento	R$ 0,830000000	R$ 0,83000000
07/08/2025	14/08/2025	Amortização	R$ 2,036670000	R$ 2,03667000
31/07/2025	07/08/2025	Rendimento	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000
07/07/2025	14/07/2025	Amortização	R$ 2,036670000	R$ 2,03667000
30/06/2025	07/07/2025	Rendimento	R$ 0,840000000	R$ 0,84000000
06/06/2025	13/06/2025	Amortização	R$ 2,036670000	R$ 2,03667000
30/05/2025	06/06/2025	Rendimento	R$ 0,720000000	R$ 0,72000000
30/04/2025	08/05/2025	Rendimento	R$ 0,670000000	R$ 0,67000000	0,98%
07/04/2025	14/04/2025	Amortização	R$ 0,744701000	R$ 0,74470100	1,08%
31/03/2025	07/04/2025	Rendimento	R$ 0,750000000	R$ 0,75000000	1,09%
11/03/2025	18/03/2025	Amortização	R$ 1,677830000	R$ 1,67783000	2,44%
28/02/2025	11/03/2025	Rendimento	R$ 0,790000000	R$ 0,79000000	1,15%
07/02/2025	14/02/2025	Amortização	R$ 1,677830000	R$ 1,67783000	2,44%
31/01/2025	07/02/2025	Rendimento	R$ 0,710000000	R$ 0,71000000	1,03%
08/01/2025	16/01/2025	Amortização	R$ 0,933128000	R$ 0,93312800	1,33%
30/12/2024	08/01/2025	Rendimento	R$ 0,620000000	R$ 0,62000000	0,88%
06/12/2024	13/12/2024	Amortização	R$ 0,744701000	R$ 0,74470100	1,21%
29/11/2024	06/12/2024	Rendimento	R$ 0,740000000	R$ 0,74000000	1,2%
07/11/2024	14/11/2024	Amortização	R$ 0,744701000	R$ 0,74470100	1,21%
31/10/2024	07/11/2024	Rendimento	R$ 0,760000000	R$ 0,76000000	1,24%
08/10/2024	15/10/2024	Amortização	R$ 2,978810000	R$ 2,97881000	4,38%
30/09/2024	07/10/2024	Rendimento	R$ 0,820000000	R$ 0,82000000	1,21%
06/09/2024	13/09/2024	Amortização	R$ 4,964910000	R$ 4,96491000	7,3%
30/08/2024	06/09/2024	Rendimento	R$ 0,830000000	R$ 0,83000000	1%
07/08/2024	14/08/2024	Amortização	R$ 0,933128000	R$ 0,93312800	1,12%
31/07/2024	07/08/2024	Rendimento	R$ 0,780000000	R$ 0,78000000	0,94%
05/07/2024	12/07/2024	Amortização	R$ 3,093110000	R$ 3,09311000	3,73%
28/06/2024	05/07/2024	Rendimento	R$ 0,820000000	R$ 0,82000000	0,99%
06/06/2024	13/06/2024	Amortização	R$ 3,837810000	R$ 3,83781000	4,63%
31/05/2024	14/06/2024	Rendimento	R$ 1,020000000	R$ 1,02000000	1,23%
03/05/2024	10/05/2024	Amortização	R$ 2,904680000	R$ 2,90468000
30/04/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 0,940000000	R$ 0,94000000
03/04/2024	10/04/2024	Amortização	R$ 3,544090000	R$ 3,54409000
28/03/2024	12/04/2024	Rendimento	R$ 0,870000000	R$ 0,87000000
04/03/2024	11/03/2024	Amortização	R$ 0,933128000	R$ 0,93312800
29/02/2024	14/03/2024	Rendimento	R$ 1,080000000	R$ 1,08000000
02/02/2024	09/02/2024	Amortização	R$ 1,677830000	R$ 1,67783000	2,02%
31/01/2024	16/02/2024	Rendimento	R$ 0,960000000	R$ 0,96000000
28/12/2023	15/01/2024	Dividendo	R$ 1,030000000	R$ 1,03000000
30/11/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 1,150000000	R$ 1,15000000
31/10/2023	16/11/2023	Dividendo	R$ 1,130000000	R$ 1,13000000
			R$ 159,964327000	R$ 159,96432700

Exibindo 44 registros

Lista completa dos dividendos de PNCR11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Panorama Capital Ltda.

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

0,618%

Administrador:

BRL TRUST DTVM S.A.

Site Administrador:

http://www.apexgroup.com/apex-brazil/

No exercício social findo em 31/12/2024, o Fundo, foi apurado um lucro no montante de R$ 5.092.712,74; Receitas Operacionais no valor de R$ 5.929.523,56; e as demais Despesas Operacionais R$ 836.810,82.

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo

A conjuntura econômica do mercado imobiliário em 2024 é influenciada por diversos fatores, incluindo: Taxas de Juros: Taxas baixas podem estimular a compra de imóveis, enquanto taxas altas podem desincentivar financiamentos. Inflação: A inflação controlada pode aumentar a confiança do consumidor, mas a inflação elevada pode elevar custos e reduzir o poder de compra. Crescimento Econômico: Um desempenho econômico robusto pode aumentar a demanda por imóveis, especialmente na recuperação pós-pandemia. Demografia e Urbanização: O crescimento populacional e a migração para áreas urbanas impulsionam a demanda por habitação em locais estratégicos. Mudanças nas Preferências de Trabalho: O trabalho remoto pode aumentar a demanda por residências com espaço para home office, enquanto a demanda por escritórios pode ser reavaliada. Sustentabilidade: A busca por imóveis sustentáveis e eficientes pode influenciar as decisões de compra. Regulamentação: Mudanças nas políticas de zoneamento e incentiv

N/A

A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração correspondente 0,70% (zero vírgula sete por cento) ao ano (“Taxa de Administração”), calculada (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (b) sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no respectivo período, a carteira teórica do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atualizado anualmente a partir do mês subsequente à data de início das atividades do FUNDO, pela variação do IPCA. 12.1.1. A Taxa de Administração engloba os pagamentos devidos à ADMINISTRADORA, pelos serviços de administração fiduciária, e à GESTORA, pelos serviços de gestão de carteira de valores mobiliários, em conform

Composição Acionária PNCR11

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#:
2026

T. Papéis :

500.000

PNCR11 possui R$ 471.807,30 investidos em 5.329 cotas distribuídas entre 2 ativos

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Ativo em carteira	Qtd. cotas	Valor	% da carteira	Ações
KNHY11	4.055	R$ 357.975,40	75,87%	Fii KNHY11
MCCI11	1.274	R$ 113.831,90	24,13%	Fii MCCI11
	5.329	R$ 471.807,30	50%

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

Balanço patrimonial PNCR11

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Patrimônio :

R$ 23.037.047,12

Ativo Controladora :

R$ 23.842.326,60

Vl. Ativos: R$ 471.807,30

Passivo Exigível :

R$ 805.279,48

V. Mercado :

R$ 23.380.000,00

	2025
Patrimônio	R$ 23.037.047,12
Passivo Exigível	R$ 805.279,48
Ativo Controladora	R$ 23.842.326,60
Ativo Total	R$ 23.842.326,60
Passivo T.	R$ 23.842.326,60
Patr. Líq. Consol.	R$ 23.037.047,12

Análise de risco - WebWallet: Muito Alto

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Dt. última análise:

Observações:

PNCR11 - Risco Muito Alto

FII Pncr (PNCR11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Imóveis Residenciais e gerido por Panorama Capital Ltda., com classificação de risco Muito Alto, obtendo 29 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.

5 Pontos de atenção:

Histórico irregular de pagamento ou evolução desfavorável de dividendos.
Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
Concentração elevada da carteira, aumentando a exposição a poucos ativos.
+2 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 24,39%

Apresentou 12 meses sem dividendos desde 16/11/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Patrimônio

Peso na análise: 17,07%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 23.037.047,12 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 17,07%

A Gestora de Panorama Capital Ltda. exerce um impacto Neutro sobre PNCR11

Endividamento

Peso na análise: 14,63%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,03 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -11,18% em relação à média desde 2025, de 0,03 para 0,03. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Concentração

Peso na análise: 7,32%

Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.

Diversificação

Peso na análise: 7,32%

A carteira é composta por 2 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos.

Cotação

Peso na análise: 4,88%

PNCR11 apresenta cotação de R$ 46,76 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 66,76, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,88%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para PNCR11, limitando a avaliação deste critério.

Histórico

Peso na análise: 2,44%

PNCR11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para PNCR11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 33/100

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Score de Compra: 33 / 100

75	Valuation
	Peso: 35,71%, +27pts

0	Dividendos
	Peso: 35,71%, +0pts

22	Qualidade
	Peso: 28,57%, +6pts

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Score de Venda: 58/100

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Score de Venda: 58 / 100

0	Valuation
	Peso: 35,71%, +0pts

100	Dividendos
	Peso: 35,71%, +36pts

78	Qualidade
	Peso: 28,57%, +22pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Ações
03/05/2024	03/05/2024 18:28	1	Fato Relevante	Abrir documento
03/04/2024	03/04/2024 09:15	1	Fato Relevante	Abrir documento
04/03/2024	04/03/2024 18:09	1	Fato Relevante	Abrir documento
02/02/2024	02/02/2024 18:50	1	Fato Relevante	Abrir documento
04/01/2024	04/01/2024 18:03	1	Fato Relevante	Abrir documento
05/12/2023	05/12/2023 18:44	1	Fato Relevante	Abrir documento
06/11/2023	06/11/2023 18:31	1	Fato Relevante	Abrir documento
03/10/2023	03/10/2023 18:17	1	Fato Relevante	Abrir documento
04/09/2023	04/09/2023 18:38	1	Fato Relevante	Abrir documento
01/08/2023	02/08/2023 18:19	2	Fato Relevante	Abrir documento

Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 44 registros
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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MOD. ALTO

APTO11

Imóveis Residenciais

R$ 6,36
R$ 6,41	R$ 8,85

15,41%
12,93%	11,95%

-14,54%
-18,15%	-1,31%

0,76

0,64

R$ 26.543,71

R$ 46.029.202,95

50,59%

MOD. ALTO

JFLL11

Imóveis Residenciais

R$ 45,70
R$ 46,12	R$ 70,00

7,49%
9,53%	4,44%

-16,64%
-10,37%	-6,31%

0,71

0,43

R$ 35.860,58

R$ 155.815.045,68

MOD. ALTO

VCRR11

Imóveis Residenciais

R$ 51,16
R$ 51,80	R$ 69,98

10,29%
10,6%	9,88%

-19,19%
-7,09%	-1,27%

0,84

0,5

R$ 116.499,37

R$ 206.559.957,19

MOD. ALTO

HOSI11

Imóveis Residenciais

R$ 69,51
R$ 69,55	R$ 86,98

1,38%
8,13%	0,76%

-14,17%
-9,49%	-9,61%

0,84

0,56

R$ 3.479,79

R$ 71.100.092,07

MOD. ALTO

ICNE11

Imóveis Residenciais

R$ 497,35

24,74%
	23,47%

R$ 59.682.458,75

M. ALTO

PNCR11

Imóveis Residenciais

R$ 46,76


6,71%	0%

3,45%
3,45%

0,7

1,01

R$ 23.037.047,12

EXTREMO

HGRS11

Imóveis Residenciais


	0%

8,47%
6,84%	7,21%

-8,73%
-5,95%	-2,64%

0,55

0,59

R$ 26.054,78

R$ 80.317.686,25

7,23%

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