A Fiagro Plur é uma empresa destacada na B3, especializada no setor de agronegócios, atuando na gestão e aquisição de ativos agrícolas. Seu core business foca na maximização de resultados através de investimentos em propriedades rurais e na exploração eficaz de suas potencialidades. Com diferenciais competitivos como uma equipe de gestão com ampla expertise no mercado e um portfólio diversificado de ativos, a Fiagro Plur se posiciona como uma opção robusta para investidores que buscam crescimento sustentável. A relevância do setor agrícola no Brasil, somada à sólida estrutura financeira da companhia, a torna uma opção atraente em um cenário de forte demanda por alimentos e commodities.
Nos últimos 12 meses, PLCA11 entregou cerca de R$ 12,35 por cota, equivalente a um dividend yield de 16,83% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Fiagro (16,2%) quanto no Tipo Fundo de Fiagro (16,2%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 15,24%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O PLCA11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 17,17%, com distribuição em torno de R$ 12,60 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 156,81. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 125,44 e R$ 104,54, respectivamente.
Fiagro Plur (PLCA11) umo Fii do Tipo Fundo de Fiagro, segmento Fiagro e gerido por Plural Gestão de Recursos Ltda, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 65 pontos na análise de risco. A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
65
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
Boa regularidade no pagamento de dividendos ao longo dos períodos analisados.
Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
Carteira composta por uma quantidade adequada de imóveis, ativos e/ou papéis.
+2 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Dividendos
Peso na análise: 15,87%
91
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 21,44% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 14,29%
17
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 53.797.183,38 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 0,81% em relação à sua média desde 2025, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Endividamento
Peso na análise: 14,29%
96
Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -11,05% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 11,11%
44
A Gestora de Plural Gestão de Recursos Ltda exerce um impacto Neutro sobre PLCA11
Concentração
Peso na análise: 11,11%
66
Os 5 principais Papéis representam 26,89% do patrimônio investido em papéis, mantendo baixa concentração nos principais papéis da carteira.
Liquidez Diária
Peso na análise: 9,52%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para PLCA11, limitando a avaliação deste critério.
Diversificação
Peso na análise: 9,52%
96
A carteira possui 29 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.
Tendência
Peso na análise: 6,35%
46
PLCA11 mostra tendência de estabilidade de -1,82%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 4,76%
100
PLCA11 apresenta cotação de R$ 73,06 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 72,81, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 3,17%
80
PLCA11 possui histórico consolidado de 4 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -1,82%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 51,5 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:17,17%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -1,82%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 17,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -21,5 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:17,17%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: