PCIP11 - FII PCIP PAX: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Papel / Títulos e Valores Mobiliários / PCIP11 - FII PCIP PAX

Cotação

R$ 72,78

Val. Mês

4,59%

Val. Ano

P/VP

0,78

P/PM

0,89

14,55%

Informações

Cnpj:

28.729.197/0001-13

Liq. Diária :

R$ 3.594.046,49

Volume 30d: 47.878Volume 1a: 42.711

68% Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 78,66 (8,08% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização PCIP11: -2,54%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PCIP11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PCIP11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
- 2,84% | 5,54% | 9,2%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,86%

Calculando status valorização atual PCIP11

Valorização Último Quadrimestre: -5,54%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
PCIP11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 72,78
Valor Médio: R$ 81,39
PCIP11 está a uma distancia de 10,57% gerando uma força de distancia de 0,11

Força atual: 0,11

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de PCIP11: 15,77%
Dy Médio Projetado no Segmento: 16,44%
Dy Médio de PCIP11 em 5 anos: 12,97%
PCIP11 está a uma distancia de -4,05% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,02
PCIP11 está a uma distancia de 21,59% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,11
PCIP11 gerou força de distancia de DY de 0,09

Força atual: 0,19

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,19
Potencial de variação Quadrimestral: 5,86%
Valorização Quadrimestral: 0,19 * 5,86% = 1,13%

Simulando valorização de PCIP11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -5,54%
Valorização quadrimestre: 1,13%
Potencial de valorização quadrimestral: 5,86%
Cotação Atual: R$ 72,78
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-3,33%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,45%)
- Resultado: -2,87%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,15%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,68%)
- Resultado: -0,47%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,09%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,91%)
- Resultado: 0,81%
Aplicada a valorização anual simulada de -2,53%, PCIP11 valerá R$ 70,94 após um ano

O valor de PCIP11 para o próximo ano ficou em R$ 70,94 o que da uma valorização de -2,53%

Indicadores

	Atual			2026	2025
	PCIP11	Tipo	Segmento	PCIP11
Cotação	R$ 72,78	--	--	R$ 81,16	R$ 81,98
DPA	R$ 10,59	--	--	R$ 8,01	R$ 2,58
DY	14,55%	16,75%	16,75%	9,87%	3,15%
P/PM	0,89	0,87	0,87	1	1
P/VP	0,78	0,75	0,75	0,87	--
VPA	93,29	61,7	61,7	93,29	--
P/Ativo	0,77	0,73	0,73	0,86	--
Patr. / Ativos	0,99	0,97	0,97	0,99	--
Passivos / Ativos	0,01	0,03	0,03	0,01	--

Dividendos PCIP11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
0 dys, 0%

2
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3
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5
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6
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7
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8
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9
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1 dys, 33,33%

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28
0 dys, 0%

29
0 dys, 0%

30
0 dys, 0%

31
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, PCIP11 entregou cerca de R$ 10,59 por cota, equivalente a um dividend yield de 14,55% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,75%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,75%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 12,97%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O PCIP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 15,77%, com distribuição em torno de R$ 11,48 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 143,47. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 114,77 e R$ 95,65, respectivamente.

Dividendos

DY :

14,55%

Tipo: 16,75%Segmento: 16,75%

DY (3M):

15,77%

Tipo: 16,84%Segmento: 16,84%

DY (5A):

12,97%

Tipo: 15,83%Segmento: 15,83%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 10,59

DPA Proj.:

R$ 11,48

DY Proj.:

15,77%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PCIP11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	15,77%	R$ 286,94	R$ 191,29	R$ 143,47	R$ 114,77	R$ 95,65	R$ 81,98
DY	14,55%	R$ 264,74	R$ 176,49	R$ 132,37	R$ 105,89	R$ 88,25	R$ 75,64
DY (3M)	15,77%	R$ 286,94	R$ 191,29	R$ 143,47	R$ 114,77	R$ 95,65	R$ 81,98
DY (5A)	12,97%	R$ 235,99	R$ 157,33	R$ 117,99	R$ 94,40	R$ 78,66	R$ 67,43

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
09/09/2026	16/09/2026	Rendimento	R$ 0,800000000	R$ 0,80000000	1,07%
10/08/2026	17/08/2026	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,33%
08/07/2026	15/07/2026	Rendimento	R$ 1,070000000	R$ 1,07000000	1,36%
09/06/2026	16/06/2026	Rendimento	R$ 0,890000000	R$ 0,89000000	1,07%
11/05/2026	18/05/2026	Rendimento	R$ 0,890000000	R$ 0,89000000	1,06%
09/04/2026	16/04/2026	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,01%
09/03/2026	16/03/2026	Rendimento	R$ 0,800000000	R$ 0,80000000	0,91%
09/02/2026	18/02/2026	Rendimento	R$ 0,830000000	R$ 0,83000000	0,97%
09/01/2026	16/01/2026	Rendimento	R$ 0,880000000	R$ 0,88000000	1,05%
08/12/2025	15/12/2025	Rendimento	R$ 0,830000000	R$ 0,83000000	1,01%
10/11/2025	17/11/2025	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1,09%
08/10/2025	15/10/2025	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,02%
			R$ 10,590000000	R$ 10,59000000

Exibindo 12 registros

Lista completa dos dividendos de PCIP11

Composição Acionária PCIP11

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#:
2026

T. Papéis :

17.011.707

2 Ativos possuem, em conjunto, 417.937 cotas de PCIP11, equivalentes a 2,46% do total emitido
PCIP11 participa em 2 Índices

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PCIP11 participa com um peso de 0,83% do Índice Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
PCIP11 participa com um peso de 0,95% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez

Fundo / Índice	Qtd. Cotas PCIP11	Valor	% da carteira	Ações
JSAF11	312.823	R$ 22.767.257,94	4,56%	Fii JSAF11
CXCI11	105.114	R$ 7.650.196,92	5,28%	Fii CXCI11
	417.937	R$ 30.417.454,86	4,92%

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

Balanço patrimonial PCIP11

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Patrimônio :

R$ 1.572.789.435,34

Ativo Controladora :

R$ 1.601.834.037,00

Passivo Exigível :

R$ 14.732.833,36

V. Mercado :

R$ 1.238.112.035,46

	2026
Patrimônio	R$ 1.587.101.203,64
Passivo Exigível	R$ 14.732.833,36
Ativo Controladora	R$ 1.601.834.037,00
Ativo Total	R$ 1.601.834.037,00
Passivo T.	R$ 1.601.834.037,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 1.587.101.203,64

Análise de risco - WebWallet: Muito Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

PCIP11 - Risco Muito Baixo

FII PCIP PAX (PCIP11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel e segmento Títulos e Valores Mobiliários, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 83 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.

pontos de 100

4 Pontos positivos da análise:

Histórico consistente de distribuição de dividendos aos investidores.
Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
+1 critérios com avaliação positiva!

1 Pontos de atenção:

Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.

Dividendos

Peso na análise: 31,25%

100

Nos últimos 12 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 310,47% em relação à média desde 2025, de R$ 2,58 para R$ 10,59. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 21,88%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.572.789.435,34 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -0,92% em relação ao valor em 2026, de R$ 1.587.328.776,31 para R$ 1.572.789.435,34. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Endividamento

Peso na análise: 18,75%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Tendência

Peso na análise: 12,5%

PCIP11 mostra tendência de estabilidade de -2,54%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 6,25%

100

PCIP11 apresenta cotação de R$ 72,78 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 81,39, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,25%

A Liquidez Diária de R$ 3.594.046,49 , é moderada, permitindo negociações na maioria das situações, embora operações de maior volume possam influenciar a cotação.

Histórico

Peso na análise: 3,13%

PCIP11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.

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Alertas de Compra e Venda para PCIP11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 61/100

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Score de Compra: 61 / 100

28	Valuation
	Peso: 31,25%, +9pts

78	Dividendos
	Peso: 31,25%, +24pts

89	Qualidade
	Peso: 25%, +22pts

46	Tendência
	Peso: 12,5%, +6pts

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Score de Venda: 16/100

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Score de Venda: 16 / 100

0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

22	Dividendos
	Peso: 31,25%, +7pts

11	Qualidade
	Peso: 25%, +3pts

54	Tendência
	Peso: 12,5%, +7pts

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Informações de empréstimos do Fii PCIP11

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

86.490

Empr. Tot. :

94.920

Doador % Mês :

2,66%

Tomador: 2,66%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

BAIXA

17.011.707
1.204	94.920 (0,56%)

R$ 87.085,32

2,66%

16/09/2026

BAIXA

17.011.707
756	94.646 (0,56%)

R$ 54.303,48

2,66%

15/09/2026

BAIXA

17.011.707
5.315 (0,03%)	96.346 (0,57%)

R$ 381.085,50

2,66%

14/09/2026

BAIXA

17.011.707
5.192 (0,03%)

R$ 378.029,52

2,66%

11/09/2026

BAIXA

17.011.707
9.328 (0,05%)	89.693 (0,53%)

R$ 695.588,96

2,66%

85.058.535
21.795	375.605

R$ 1.596.092,78

2,66%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Ações
31/03/2022	19/04/2022 21:43	2	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
25/02/2022	18/03/2022 18:18	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
31/01/2022	16/02/2022 19:15	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
31/12/2021	14/01/2022 18:53	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
21/12/2021	22/12/2021 18:55	3	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
17/12/2021	21/12/2021 21:59	1	Outras Informações	Perfil do Fundo	Abrir documento
17/12/2021	17/12/2021 18:22	1	Oferta Pública de Distribuição de Cotas	Anúncio de Encerramento	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

HCTR11

Papéis

R$ 12,69
R$ 12,53	R$ 23,18

26%
15,24%	23,64%

-32,88%
-7,28%	9,86%

0,6

0,12

R$ 579.843,75

R$ 2.237.851.095,19

38,02%

MODERADO

DEVA11

Papéis

R$ 16,93
R$ 16,44	R$ 27,93

23,39%
15,6%	22,21%

-25,03%
2,32%	14,75%

0,64

0,18

R$ 435.403,75

R$ 1.354.867.346,73

19,96%

MOD. ALTO

VSLH11

Papéis

R$ 1,62
R$ 1,60	R$ 2,65

20,37%
13,93%	18,77%

-27,73%
1,49%	6,83%

0,65

0,14

R$ 89.699,84

R$ 343.650.994,22

40,3%

MODERADO

URPR11

Papéis

R$ 19,40
R$ 17,80	R$ 43,24

20,57%
15,58%	18,56%

-41,7%
0,97%	5,38%

0,47

0,21

R$ 363.701,71

R$ 1.088.533.069,36

46,22%

MODERADO

PEMA11

Papéis

R$ 23,84
R$ 23,84	R$ 44,99

28,45%
18,78%	17,28%

-8,89%
-17,19%	-2,02%

0,68

0,41

R$ 8.218,45

R$ 31.371.929,85

33,54%

MOD. BAIXO

RBHY11

Papéis

R$ 58,21
R$ 57,72	R$ 80,25

21,35%
15,73%	20,27%

-10,19%
-2,36%	-1,89%

0,76

0,62

R$ 198.106,81

R$ 175.771.393,46

28,43%

MOD. ALTO

HGIC11

Papéis

R$ 43,93
R$ 43,93	R$ 72,00

18,79%
12,86%	17,03%

-25,6%
-11,05%	-4,97%

0,64

0,4

R$ 6.858,07

R$ 51.245.748,91

100%

ALTO

PLRI11

Papéis

R$ 5,00
R$ 5,00	R$ 11,87

18,23%
19,88%	27,35%

12,73%
39,63%	10,79%

0,45

0,43

R$ 77,69

R$ 12.873.902,45

95,32%

MOD. ALTO

ARXD11

Papéis

R$ 7,73
R$ 7,33	R$ 8,50

14,23%
11,32%	15,01%

20,3%
3,44%	1,94%

0,6

0,87

R$ 24.864,41

R$ 78.715.003,99

43,26%

BAIXO

VCJR11

Papéis

R$ 65,34
R$ 65,00	R$ 82,89

17,36%
13,27%	22,04%

-3,68%
-0,62%	-1,34%

0,83

0,71

R$ 4.793.326,29

R$ 1.360.371.537,18

27,4%

20,87%
15,22%	20,22%

-14,27%
0,94%	3,93%

0,63

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2 Ativos possuem, em conjunto, 417.937 cotas de PCIP11, equivalentes a 2,46% do total emitidoPCIP11 participa em 2 Índices

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PCIP11 - Risco Muito Baixo

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Score de Compra: 61/100

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Score de Venda: 16/100

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