O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o exercício de 2023 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 34,54 por cota.
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
Os ativos de renda variável apresentaram uma performance bastante positiva ao final do ano, consolidando 2023 como o ano de melhor resultado para estes ativos desde 2019, último ano antes da pandemia. O IFIX encerrou 2023 com 15,50% de valorização e o Ibovespa teve alta de 22,8% no ano. Os números são realmente muito positivos, principalmente quando lembramos que a Selic média do ano se situou em 13,04%. O mercado de lajes corporativas começou a se recuperar dos impactos da pandemia no quarto trimestre de 2021, desde então vêm numa evolução crescente positiva. Apesar da absorção líquida estar ainda em patamares baixos, a velocidade de entrega de novos estoques diminui e foi possível observar a recuperação na ocupação dos escritórios, tanto com a retomada dos funcionários ao trabalho físico, quanto pelo crescimento na busca por áreas menores de até 500 metros por pequenas empresas.
Começamos o ano de 2024 com aspectos positivas, com a perspectiva de uma redução da Selic para um patamar de 9,00% e inflação de 4% ao fim de 2024. Esse cenário permitiria que o prêmio de risco para o Brasil permanecesse estável, com atração de capital estrangeiro, garantindo a manutenção de um fluxo positivo de recursos financeiros para o Brasil. Considerando esses fatores, a expectativa é que o IFIX volte para as máximas históricas no novo ano. Para as lajes corporativas o desempenho não será tão positivo comparado aos demais segmentos de FIIs, mas a recuperação, primeiramente, está ocorrendo em microrregiões com ativos AAA-AA onde o preço pedido é alto, longo a demanda por espaço acabará recaindo em regiões próximas.
O Fundo paga à Administradora uma taxa de administração correspondente a 0,25% (setenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo por um período mínimo de 36 meses, provisionada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços.
Caso o Fundo seja liquidado antes de findo do prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da assunção da administração do Fundo pela Administradora, será pago um valor equivalente à soma das mensalidades da taxa de administração que seriam devidas entre a data da liquidação e o fim do referido prazo de 36 (trinta e seis) meses, sendo calculado pela multiplicação do patrimônio líquido do último dia útil do mês anterior ao evento em questão pelo percentual da Taxa de Administração, ponderado pelo número de dias úteis faltantes, de modo que a Administradora receba integralmente a Remuneração Mínima.