MORC11 - FII More Cri: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

MORC11 - FII More Cri não está mais disponível para investimento.

/ Fii / Fundo de Papel / Títulos e Valores Mobiliários / MORC11 - FII More Cri

Val. Mês

Val. Ano

P/PM

Informações

Cnpj:

40.102.474/0001-69

Prazo de duração:

Indeterminado

Website:

https://www.btgpactual.com/

Indicadores

	Atual			2024	2023
	MORC11	Tipo	Segmento	MORC11
DPA	--	--	--	R$ 1,25	R$ 1,88

Dividendos MORC11

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MORC11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O MORC11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado
21/02/2024	28/02/2024	Rendimento	R$ 0,330000000	R$ 0,33000000
18/01/2024	26/01/2024	Dividendo	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000
19/12/2023	27/12/2023	Dividendo	R$ 0,940000000	R$ 0,94000000
21/11/2023	28/11/2023	Dividendo	R$ 0,940000000	R$ 0,94000000
			R$ 3,130000000	R$ 3,13000000

Exibindo 4 registros

Lista completa dos dividendos de MORC11

Administrador & Gestora

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Gestora:

VBI Real Estate

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

POSITIVO

Administrador:

BRL TRUST DTVM S.A.

Site Administrador:

http://www.brltrust.com.br

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 15,56 por cota, o que representa um Dividend Yield de 17,08% considerando a cota patrimonial de Fechamento de 2022 (R$91,09). Em um cenário de taxa de juros e NTNBs elevadas, conseguimos adquirir ativos que melhoraram a rentabilidade do fundo, ao mesmo tempo sem comprometer a qualidade de crédito do portfolio, visto que no atual cenário tivemos a possibilidade de adquirir operações com mais taxa e não necessariamente mais risco.

A gestão buscará novas operações dentro dos mesmos paramentros de risco e garantia do portfólio atual. Dada a reprecificação de risco dos ativos de crédito, entendemos que as novas operações conseguirão manter os mesmos patamares de risco e garantias porém com taxas mais altas das do portfólio atual. Assim, entendemos que o carrego médio e a retorno bruto do fundo deve se beneficiar nesse contexto.

n/a

A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”): equivalente a (a) 1% (um inteiro por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, calculada (a.) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser paga diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a partir do décimo segundo mês subsequente à data de autorização para

2 Ativos possuem, em conjunto, 42.786 cotas de MORC11

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Fundo / Índice	Qtd. Cotas MORC11	Valor	% da carteira	Ações
MATV11	32.586			Fii MATV11
GCFF11	10.200			Fii GCFF11
	42.786	R$ 0,00	0%

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

Listagem de Cri / Cra de MORC11 (R$ 166.291.837,17)

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Papéis:

Valor Total:

R$ 166.291.837,17

Concentração dos 5 maiores papéis:

31,53%

Nome	Valor	% do total
OURINVESTSEC - CRI_21H0891311	R$ 14.172.151,47	8%
SEC DE CREDITOS IMOB VERT S/A - CRI_21L0329277	R$ 10.279.597,59	6%
OPEA SEC - CRI_23F2433792	R$ 10.140.170,12	6%
BARI SEC - CRI_22C0750182	R$ 9.431.671,11	6%
VIRGOSEC - CRI_22E0120555	R$ 9.001.417,69	5%
TRUE SEC - CRI_22E1321751_DU2	R$ 8.251.289,80	5%
TRUE SEC - CRI_21I0892057	R$ 7.632.544,62	5%
VIRGOSEC - CRI_22F0236430	R$ 6.740.404,13	4%
HABITASEC SEC - CRI_22J1411297	R$ 5.821.995,39	3%
REIT SEC REC IMOB - CRI_21G0707741	R$ 4.249.408,51	3%
OURINVESTSEC - CRI_21I0912120_DU	R$ 3.975.808,70	2%
BARI SEC - CRI_21K0938679	R$ 3.771.870,51	2%
OPEA SEC - CRI_23F2433792	R$ 3.741.033,63	2%
CIA PROVINCIA DE SEC - CRI_22E0886427	R$ 3.633.771,31	2%
TRUE SEC - CRI_22E1321751_DU2	R$ 3.613.309,91	2%
CIA PROVINCIA DE SEC - CRI_22E0886427	R$ 3.545.857,49	2%
HABITASEC SEC - CRI_22J1411297	R$ 3.499.997,22	2%
VIRGOSEC - CRI_22H0028631	R$ 3.484.523,07	2%
VIRGOSEC - CRI_22H0028631	R$ 3.432.753,01	2%
HABITASEC SEC - CRI_20L0870667	R$ 3.202.146,04	2%
VIRGOSEC - CRI_21H0001650	R$ 3.106.464,09	2%
SEC DE CREDITOS IMOB VERT S/A - CRI_21L0329277	R$ 3.077.723,83	2%
VIRGOSEC - CRI_21D0779652	R$ 2.749.603,07	2%
HABITASEC SEC - CRI_22J1411295	R$ 2.744.122,80	2%
VIRGOSEC - CRI_22H0028631	R$ 2.596.467,48	2%
VERTCIASEC - CRI_21L0329279	R$ 2.051.815,88	1%
HABITASEC SEC - CRI_21C0731381	R$ 1.954.195,27	1%
HABITASEC SEC - CRI_21L0868658	R$ 1.922.995,82	1%
HABITASEC SEC - CRI_21L0868593	R$ 1.922.997,30	1%
VIRGOSEC - CRI_21J0856001	R$ 1.907.924,40	1%
BARI SEC - CRI_22C0750182	R$ 1.878.417,16	1%
HABITASEC SEC - CRI_21L0868658	R$ 1.818.749,20	1%
TRUE SEC - CRI_21I0892057	R$ 1.707.920,13	1%
HABITASEC SEC - CRI_21C0731447	R$ 1.588.083,62	1%
HABITASEC SEC - CRI_21L0868658	R$ 1.506.009,35	1%
TRUE SEC - CRI_22E1321751_DU2	R$ 1.348.249,96	1%
CIA PROVINCIA DE SEC - CRI_22E0886427	R$ 1.338.243,73	1%
REIT SEC REC IMOB - CRI_21G0707741	R$ 1.332.311,54	1%
CIA PROVINCIA DE SEC - CRI_22E0886427	R$ 1.250.329,91	1%
BARI SEC - CRI_22C0750182	R$ 949.104,90	1%
HABITASEC SEC - CRI_21C0731381	R$ 823.309,61	0%
TRUE SEC - CRI_22E1321751_DU2	R$ 808.949,98	0%
VIRGOSEC - CRI_21H0001650	R$ 721.958,32	0%
VIRGOSEC - CRI_21H0001650	R$ 681.092,76	0%
HABITASEC SEC - CRI_21C0731447	R$ 612.139,10	0%
HABITASEC SEC - CRI_21C0731381	R$ 610.181,16	0%
HABITASEC SEC - CRI_21C0731381	R$ 570.413,75	0%
HABITASEC SEC - CRI_21C0731381	R$ 549.908,68	0%
HABITASEC SEC - CRI_21C0731381	R$ 531.267,71	0%
VIRGOSEC - CRI_21D0779652	R$ 9.165,34	0%
	R$ 166.291.837,17	99%

Exibindo 50 registros

Análise de risco - WebWallet: Alto

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Dt. última análise:

Observações:

MORC11 - Risco Alto

FII More Cri (MORC11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por VBI Real Estate, com classificação de risco Alto, obtendo 38 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Estrutura diversificada, reduzindo a dependência de poucos investimentos.

3 Pontos de atenção:

Redução ou instabilidade no histórico de remuneração aos acionistas.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.

Dividendos

Peso na análise: 38,46%

Apresentou 30 meses sem dividendos desde 28/11/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 26,92%

A Gestora de VBI Real Estate exerce um impacto Positivo sobre MORC11

Concentração

Peso na análise: 11,54%

Os 5 principais Papéis representam 31,53% do patrimônio investido em papéis, mantendo concentração intermediária nos principais papéis da carteira.

Diversificação

Peso na análise: 11,54%

100

A carteira possui 50 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.

Liquidez Diária

Peso na análise: 7,69%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para MORC11, limitando a avaliação deste critério.

Histórico

Peso na análise: 3,85%

Não há histórico de cotações suficiente para MORC11, aumentando a incerteza na avaliação de sua consistência ao longo do tempo.

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Alertas de Compra e Venda para MORC11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 15/100

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Score de Compra: 15 / 100

0	Dividendos
	Peso: 55,56%, +0pts

33	Qualidade
	Peso: 44,44%, +15pts

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Score de Venda: 85/100

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Score de Venda: 85 / 100

100	Dividendos
	Peso: 55,56%, +56pts

67	Qualidade
	Peso: 44,44%, +30pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/05/2022	28/06/2022 18:09	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
27/05/2022	03/06/2022 11:17	1	Oferta Pública de Distribuição de Cotas	Restritos - ICVM 476		Abrir documento
27/05/2022	27/05/2022 20:38	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
30/04/2022	30/05/2022 15:31	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
29/04/2022	29/04/2022 18:15	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
25/04/2022	25/04/2022 22:19	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
20/04/2022	20/04/2022 22:37	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
13/04/2022 10:00	13/04/2022 20:53	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
13/04/2022	13/04/2022 20:09	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
13/04/2022 10:00	07/03/2022 23:06	1	Assembleia	AGO	Carta Consulta	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

HCTR11

Papéis

R$ 12,69
R$ 12,53	R$ 23,18

26%
15,24%	23,64%

-32,88%
-7,28%	9,58%

0,6

0,12

R$ 580.068,73

R$ 2.237.851.095,19

38,02%

MODERADO

DEVA11

Papéis

R$ 16,93
R$ 16,44	R$ 27,93

23,39%
15,6%	22,21%

-25,03%
2,32%	14,75%

0,64

0,18

R$ 435.403,75

R$ 1.354.867.346,73

19,96%

MODERADO

URPR11

Papéis

R$ 19,40
R$ 17,80	R$ 43,24

20,57%
15,58%	18,56%

-41,7%
0,97%	5,38%

0,47

0,21

R$ 350.336,97

R$ 1.088.533.069,36

46,22%

MOD. ALTO

VSLH11

Papéis

R$ 1,62
R$ 1,60	R$ 2,65

20,37%
13,92%	18,77%

-27,73%
1,49%	6,83%

0,65

0,14

R$ 90.781,02

R$ 343.650.994,22

40,3%

MODERADO

PEMA11

Papéis

R$ 23,84
R$ 23,84	R$ 44,99

28,45%
18,78%	17,28%

-8,89%
-17,19%	-2,02%

0,68

0,41

R$ 8.218,45

R$ 31.900.172,37

33,54%

MOD. BAIXO

RBHY11

Papéis

R$ 58,21
R$ 57,72	R$ 80,25

21,35%
15,73%	20,27%

-10,19%
-2,36%	-1,89%

0,76

0,62

R$ 198.106,81

R$ 175.771.393,46

28,43%

MOD. ALTO

HGIC11

Papéis

R$ 43,93
R$ 43,93	R$ 72,00

18,79%
12,83%	17,03%

-25,6%
-11,05%	-4,97%

0,64

0,4

R$ 6.648,45

R$ 51.245.748,91

100%

ALTO

PLRI11

Papéis

R$ 5,00
R$ 5,00	R$ 11,87

18,23%
19,87%	27,35%

12,73%
39,63%	10,79%

0,45

0,43

R$ 84,75

R$ 12.873.902,45

95,32%

MOD. ALTO

ARXD11

Papéis

R$ 7,73
R$ 7,33	R$ 8,50

14,23%
11,32%	15,01%

20,3%
3,44%	1,94%

0,6

0,87

R$ 24.140,28

R$ 78.715.003,99

43,26%

BAIXO

VCJR11

Papéis

R$ 65,34
R$ 65,00	R$ 82,89

17,36%
13,27%	22,04%

-3,68%
-0,62%	-1,34%

0,83

0,71

R$ 4.615.479,53

R$ 1.360.371.537,18

27,4%

20,87%
15,21%	20,22%

-14,27%
0,94%	3,91%

0,63

0,41

R$ 630.926,87

R$ 673.578.026,39

47,25%

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 96 registros
Registos por página:

Legenda:

T Somente Investidor Qualificado

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