MFII11 - FII Merito I: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Desenvolvimento / Fundo de Desenvolvimento / MFII11 - FII Merito I

Cotação

R$ 28,97

Val. Mês

-19,97%

Val. Ano

-56,11%

P/VP

0,32

P/PM

0,41

28,92%

Investidos R$ 1.000,00 em 13,16 cotas no Fii MFII11 há 1 ano, hoje você teria R$ 512,90 (-48,71% ), sendo deste valor, R$ -618,72 (-61,87% ) referente à valorização do Fii e R$ 131,61 (13,16% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

16.915.968/0001-88

Liq. Diária :

R$ 395.274,78

Volume 30d: 11.013Volume 1a: 32.935

Prazo de duração:

Indeterminado

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 35,85 (23,75% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização MFII11: -4,58%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MFII11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MFII11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 2,4% | 2,53% | 3,43% | 4,75% | 5,2% | 5,32% | 7,84% | 15,42%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,86%

Calculando status valorização atual MFII11

Valorização Último Quadrimestre: -26,04%
Variação limite para considerar estagnado: 5,32%
MFII11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 28,97
Valor Médio: R$ 70,87
MFII11 está a uma distancia de 59,12% gerando uma força de distancia de 0,59

Força atual: 0,59

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de MFII11: 11,66%
Dy Médio Projetado no Segmento: 12,24%
Dy Médio de MFII11 em 5 anos: 14,85%
MFII11 está a uma distancia de -4,76% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,02
MFII11 está a uma distancia de -21,48% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,11
MFII11 gerou força de distancia de DY de -0,13

Força atual: 0,46

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,46
Potencial de variação Quadrimestral: 5,86%
Valorização Quadrimestral: 0,46 * 5,86% = 2,7%

Simulando valorização de MFII11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -26,04%
Valorização quadrimestre: 2,7%
Potencial de valorização quadrimestral: 5,86%
Cotação Atual: R$ 28,97
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-15,62%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,08%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -14,54% -> -5,86%
- Resultado: -5,86%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,34%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,62%)
- Resultado: -0,73%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,15%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,16%)
- Resultado: 2,01%
Aplicada a valorização anual simulada de -4,58%, MFII11 valerá R$ 27,64 após um ano

O valor de MFII11 para o próximo ano ficou em R$ 27,64 o que da uma valorização de -4,58%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	MFII11	Tipo	Segmento	MFII11
Cotação	R$ 28,97	--	--	R$ 55,32	R$ 80,62	R$ 100,43	R$ 92,83	R$ 98,86
DPA	R$ 8,93	--	--	R$ 7,09	R$ 13,05	R$ 17,08	R$ 14,28	R$ 12,48
DY	28,92%	12,8%	12,8%	12,82%	16,19%	17,01%	15,38%	12,62%
P/PM	0,41	0,83	0,83	0,8	0,89	1,04	0,97	0,92
P/VP	0,32	0,61	0,61	0,57	--	--	--	--
VPA	96,77	88,31	88,31	96,77	--	--	--	--
P/Ativo	0,32	0,59	0,59	0,57	--	--	--	--
Patr. / Ativos	1	0,86	0,86	1	--	--	--	--
Passivos / Ativos	--	0,14	0,14	0	--	--	--	--

Dividendos MFII11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
12 dys, 25,53%

2
4 dys, 8,51%

3
4 dys, 8,51%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
4 dys, 8,51%

13
3 dys, 6,38%

14
12 dys, 25,53%

15
4 dys, 8,51%

16
3 dys, 6,38%

17
0 dys, 0%

18
1 dys, 2,13%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
0 dys, 0%

29
0 dys, 0%

30
0 dys, 0%

31
0 dys, 0%

1
12 dys, 25%

2
4 dys, 8,33%

3
4 dys, 8,33%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
0 dys, 0%

13
0 dys, 0%

14
0 dys, 0%

15
0 dys, 0%

16
0 dys, 0%

17
0 dys, 0%

18
0 dys, 0%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
5 dys, 10,42%

29
4 dys, 8,33%

30
10 dys, 20,83%

31
9 dys, 18,75%

Nos últimos 12 meses, MFII11 entregou cerca de R$ 8,93 por cota, equivalente a um dividend yield de 28,92% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Fundo de Desenvolvimento (12,8%) quanto no Tipo Fundo de Desenvolvimento (12,8%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 14,85%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O MFII11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,66%, com distribuição em torno de R$ 3,60 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 42,22. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 33,78 e R$ 28,15, respectivamente.

Dividendos

DY :

28,92%

Tipo: 12,8%Segmento: 12,8%

DY (3M):

11,66%

Tipo: 13,45%Segmento: 13,45%

DY (5A):

14,85%

Tipo: 13,31%Segmento: 13,31%

Frequência:

Mensal

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 8,93

DPA Proj.:

R$ 3,60

DY Proj.:

11,66%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MFII11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	11,66%	R$ 84,45	R$ 56,30	R$ 42,22	R$ 33,78	R$ 28,15	R$ 24,13
DY	28,92%	R$ 209,45	R$ 139,64	R$ 104,73	R$ 83,78	R$ 69,82	R$ 59,84
DY (3M)	11,66%	R$ 84,45	R$ 56,30	R$ 42,22	R$ 33,78	R$ 28,15	R$ 24,13
DY (5A)	14,85%	R$ 107,55	R$ 71,70	R$ 53,78	R$ 43,02	R$ 35,85	R$ 30,73

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/10/2026	16/11/2026	Rendimento	R$ 0,300000000	R$ 0,30000000	0,97%
30/09/2026	15/10/2026	Rendimento	R$ 0,300000000	R$ 0,30000000	0,8%
31/08/2026	15/09/2026	Rendimento	R$ 0,300000000	R$ 0,30000000	0,83%
31/07/2026	14/08/2026	Rendimento	R$ 0,300000000	R$ 0,30000000	0,61%
30/06/2026	14/07/2026	Rendimento	R$ 0,910000000	R$ 0,91000000	1,75%
29/05/2026	15/06/2026	Rendimento	R$ 0,910000000	R$ 0,91000000	1,69%
30/04/2026	15/05/2026	Rendimento	R$ 0,910000000	R$ 0,91000000	1,34%
31/03/2026	15/04/2026	Rendimento	R$ 1,060000000	R$ 1,06000000	1,48%
27/02/2026	13/03/2026	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,34%
30/01/2026	13/02/2026	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,31%
30/12/2025	15/01/2026	Rendimento	R$ 1,070000000	R$ 1,07000000	1,39%
28/11/2025	12/12/2025	Rendimento	R$ 1,070000000	R$ 1,07000000	1,41%
31/10/2025	14/11/2025	Rendimento	R$ 1,070000000	R$ 1,07000000	1,38%
30/09/2025	14/10/2025	Rendimento	R$ 1,070000000	R$ 1,07000000	1,33%
29/08/2025	12/09/2025	Rendimento	R$ 1,060000000	R$ 1,06000000	1,3%
31/07/2025	14/08/2025	Rendimento	R$ 1,060000000	R$ 1,06000000	1,31%
30/06/2025	14/07/2025	Rendimento	R$ 1,110000000	R$ 1,11000000	1,35%
30/05/2025	13/06/2025	Rendimento	R$ 1,100000000	R$ 1,10000000	1,3%
30/04/2025	15/05/2025	Rendimento	R$ 1,100000000	R$ 1,10000000	1,27%
31/03/2025	14/04/2025	Rendimento	R$ 1,110000000	R$ 1,11000000	1,32%
28/02/2025	18/03/2025	Rendimento	R$ 1,110000000	R$ 1,11000000	1,31%
31/01/2025	14/02/2025	Rendimento	R$ 1,120000000	R$ 1,12000000	1,38%
30/12/2024	15/01/2025	Rendimento	R$ 1,180000000	R$ 1,18000000	1,26%
29/11/2024	13/12/2024	Rendimento	R$ 1,170000000	R$ 1,17000000	1,24%
31/10/2024	14/11/2024	Rendimento	R$ 1,170000000	R$ 1,17000000	1,17%
30/09/2024	14/10/2024	Rendimento	R$ 1,190000000	R$ 1,19000000	1,18%
30/08/2024	13/09/2024	Rendimento	R$ 1,180000000	R$ 1,18000000	1,13%
31/07/2024	14/08/2024	Rendimento	R$ 1,180000000	R$ 1,18000000	1,15%
28/06/2024	12/07/2024	Rendimento	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	1,17%
31/05/2024	14/06/2024	Rendimento	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	1,15%
30/04/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 1,210000000	R$ 1,21000000	1,16%
30/04/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 1,210000000	R$ 1,21000000	1,16%
30/04/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 1,210000000	R$ 1,21000000	1,16%
28/03/2024	12/04/2024	Rendimento	R$ 1,210000000	R$ 1,21000000	1,15%
28/03/2024	12/04/2024	Rendimento	R$ 0,360000000	R$ 0,36000000	0,34%
29/02/2024	14/03/2024	Rendimento	R$ 1,210000000	R$ 1,21000000	1,15%
31/01/2024	16/02/2024	Rendimento	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	1,14%
28/12/2023	15/01/2024	Dividendo	R$ 1,080000000	R$ 1,08000000	1,14%
30/11/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 1,080000000	R$ 1,08000000	1,18%
31/10/2023	16/11/2023	Dividendo	R$ 1,070000000	R$ 1,07000000	1,15%
29/09/2023	16/10/2023	Dividendo	R$ 1,080000000	R$ 1,08000000	1,14%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 1,070000000	R$ 1,07000000	1,13%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 1,070000000	R$ 1,07000000	1,15%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 1,110000000	R$ 1,11000000	1,2%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 1,110000000	R$ 1,11000000	1,19%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 1,100000000	R$ 1,10000000	1,24%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 1,110000000	R$ 1,11000000	1,24%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 1,099200000	R$ 1,09920000	1,18%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 1,099200000	R$ 1,09920000	1,16%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 1,199100000	R$ 1,19910000	1,3%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 1,109200000	R$ 1,10920000	1,18%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 1,109200000	R$ 1,10920000	1,14%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 1,089200000	R$ 1,08920000	1,14%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 1,099200000	R$ 1,09920000	1,19%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 1,099200000	R$ 1,09920000	1,16%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 1,099200000	R$ 1,09920000	1,14%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 1,109200000	R$ 1,10920000	1,09%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 1,169100000	R$ 1,16910000	1,13%
02/03/2022	02/03/2022	Dividendo	R$ 1,169100000	R$ 1,16910000	1,11%
01/02/2022	01/02/2022	Dividendo	R$ 1,179100000	R$ 1,17910000	1,1%
03/01/2022	03/01/2022	Dividendo	R$ 1,249100000	R$ 1,24910000	1,15%
			R$ 63,978300000	R$ 63,97830000

Exibindo 61 registros

Lista completa dos dividendos de MFII11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Mérito Investimentos S.A.

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

M. NEGATIVO

Taxa de administração:

1,2%

Administrador:

MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Site Administrador:

http://www.meritodtvm.com.br

Conforme as Demonstrações Contábeis Auditadas e publicadas no Fundos Net e no site da Administradora: www.meritodtvm.com.br

Durante o próximo período, o Fundo analisará novas oportunidades de investimento e caso identifique terrenos atrativos para desenvolvimento de empreendimentos imobiliário realizará novas aquisições.

Em 2025, observamos um novo ciclo de aumento da taxa de juros. Apesar disso, estamos confiantes da resistência da nossa carteira a este cenário.

Continuidade do processo de aprovação de projetos e desenvolvimento dos ativos detidos pelo fundo.

Taxa de Administração. Pelos serviços de administração, gestão, custódia e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração correspondente a 2,0% (dois por cento) ao ano, calculada sobre o valor de mercado do Fundo, com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo, a qual será apropriada por Dia Útil como despesa do Fundo, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, e pagas mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil de cada mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira Integralização de Cotas, sendo que: i) 1,995% ao ano, apurados da forma acima, serão destinados diretamente ao Administrador, observado o valor mínimo mensal de R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), a ser reajustado pelo IGP-M a cada intervalo de 12 (doze) meses; e ii) A taxa máxima de custódia, recebida pelos serviços indicados acima, a ser paga pelo Fundo ao Custodiante é de 0,005% ao ano, sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. Sendo que, em nenhuma hipótese poderá ser inferior a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao mês, sendo que este valor será atualizado pelo Índice Geral de Produtos ao Mercado-IPGM, a cada 12 (doze) meses.

Composição Acionária MFII11

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#:
2026

T. Papéis :

6.800.000

T. Cotistas :

30.574

I. P. Física: 30.562I. P. Jurídica: 10I. Institucionais: 2

MFII11 possui R$ 43.454.738,25 investidos em 1.611.225 cotas distribuídas entre 1 ativos

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	Ativo em carteira	Qtd. cotas	Valor	% da carteira	Ações
	MCEM11	1.611.225	R$ 43.454.738,25	100%	Fii MCEM11
		1.611.225	R$ 43.454.738,25	100%

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

MFII11 participa em 1 Índices

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MFII11 participa com um peso de 0,14% do Índice Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários

Balanço patrimonial MFII11

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Patrimônio :

R$ 658.014.855,72

Ativo Controladora :

R$ 660.923.087,72

Vl. Ativos: R$ 43.454.738,25

Passivo Exigível :

R$ 2.908.232,00

V. Mercado :

R$ 196.996.000,00

	2026
Patrimônio	R$ 658.014.855,72
Passivo Exigível	R$ 2.908.232,00
Ativo Controladora	R$ 660.923.087,72
Ativo Total	R$ 660.923.087,72
Passivo T.	R$ 660.923.087,72
Patr. Líq. Consol.	R$ 658.014.855,72

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

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Dt. última análise:

Observações:

MFII11 - Risco Moderado Alto

FII Merito I (MFII11) umo Fii do Tipo Fundo de Desenvolvimento, segmento Fundo de Desenvolvimento e gerido por Mérito Investimentos S.A., com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 44 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

3 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.

4 Pontos de atenção:

Pontos de atenção relacionados à gestão responsável pelo fundo.
Concentração elevada da carteira, aumentando a exposição a poucos ativos.
Baixa diversificação da carteira, aumentando a dependência de poucos investimentos.
+1 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 22,22%

Apresentou -1 meses sem dividendos desde 16/11/2023, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas. DPA diminuiu em -37,21% em relação à média desde 2022, de R$ 14,22 para R$ 8,93. Elevando significativamente o risco.

Patrimônio

Peso na análise: 15,56%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 658.014.855,72 , refletindo uma estrutura patrimonial sólida, que contribui para maior estabilidade financeira.
Patrimônio Líquido diminuiu em -0,39% em relação ao valor em 2026, de R$ 660.593.212,39 para R$ 658.014.855,72. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 15,56%

A Gestora de Mérito Investimentos S.A. exerce um impacto Muito Negativo sobre MFII11

Endividamento

Peso na análise: 13,33%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Tendência

Peso na análise: 8,89%

MFII11 mostra tendência de estabilidade de -4,58%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Concentração

Peso na análise: 6,67%

Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.

Diversificação

Peso na análise: 6,67%

A carteira é composta por 1 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos.

Cotação

Peso na análise: 4,44%

MFII11 apresenta cotação de R$ 28,97 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 70,87, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,44%

A Liquidez Diária de R$ 395.274,78 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Histórico

Peso na análise: 2,22%

100

MFII11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para MFII11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 49/100

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Score de Compra: 49 / 100

68	Valuation
	Peso: 31,25%, +21pts

37	Dividendos
	Peso: 31,25%, +12pts

44	Qualidade
	Peso: 25%, +11pts

42	Tendência
	Peso: 12,5%, +5pts

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Score de Venda: 51/100

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Score de Venda: 51 / 100

32	Valuation
	Peso: 31,25%, +10pts

63	Dividendos
	Peso: 31,25%, +20pts

56	Qualidade
	Peso: 25%, +14pts

58	Tendência
	Peso: 12,5%, +7pts

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Informações de empréstimos do Fii MFII11

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

12.919

Empr. Tot. :

13.734

Doador % Mês :

3,5%

Tomador: 3,5%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

30/10/2026

BAIXA

6.800.000
847 (0,01%)

R$ 27.781,60

3,5%

29/10/2026

BAIXA

6.800.000
531	13.734 (0,2%)

R$ 17.714,16

3,5%

28/10/2026

BAIXA

6.800.000
6.097 (0,09%)	13.710 (0,2%)

R$ 213.455,97

3,5%

27/10/2026

BAIXA

6.800.000
56	12.944 (0,19%)

R$ 1.954,40

3,5%

26/10/2026

BAIXA

6.800.000
	12.888 (0,19%)

34.000.000
7.531	53.276

R$ 260.906,13

2,8%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
17/10/2025	17/10/2025 08:45	1	Oferta Pública de Distribuição de Cotas	Aviso ao Mercado		Abrir documento
17/10/2025	17/10/2025 08:44	1	Oferta Pública de Distribuição de Cotas	Anúncio de Início		Abrir documento
15/10/2025 12:00	15/10/2025 13:03	1	Assembleia	AGE	Ata da Assembleia	Abrir documento
15/10/2025 10:00	30/09/2025 20:29	1	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Abrir documento
30/09/2025	13/10/2025 16:00	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
30/09/2025	30/09/2025 20:30	1	Outras Informações	Outros Documentos		Abrir documento
29/09/2025	07/11/2025 18:24	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
24/09/2025	24/09/2025 18:40	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
22/09/2025	22/09/2025 17:43	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
22/09/2025	22/09/2025 17:43	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

TGAR11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 33,09
R$ 40,22	R$ 93,72

20,96%
13,89%	21,09%

-55,59%
-21,59%	2,4%

0,43

0,37

R$ 6.109.122,06

R$ 2.540.702.305,14

81,01%

MODERADO

RBIR11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 65,31
R$ 70,02	R$ 94,18

12,47%
8,36%	18,71%

5,39%
-9,27%	9,24%

0,78

0,95

R$ 48.205,80

R$ 115.989.700,30

BAIXO

SNEL11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 7,39
R$ 7,53	R$ 8,83

15,75%
14,21%	15,75%

0,63%
-6%	-3,4%

0,87

0,95

R$ 10.903.973,77

R$ 1.814.685.273,70

100%

MOD. ALTO

MFII11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 28,97
R$ 28,42	R$ 80,84

28,92%
14,85%	11,66%

-56,11%
-19,97%	-4,58%

0,41

0,32

R$ 395.274,78

R$ 658.014.855,72

ALTO

BRIP11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 362,00
R$ 287,00	R$ 629,48


18,6%	0%

-11,01%
-4,74%	-12,08%

0,53

0,64

R$ 568,89

R$ 116.003.089,54

ALTO

KNRE11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 0,18
R$ 0,18	R$ 0,37

0,62%
23,38%	0%

-39,76%
-28%	-30,38%

0,64

0,33

R$ 1.324,19

R$ 11.077.659,02

MODERADO

RBDS11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 1,61
R$ 1,40	R$ 2,90


	0%

-12,97%
-15,26%	-15,52%

0,7

0,07

R$ 164,58

R$ 3.103.882,45

MODERADO

TRXB11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 196,13
R$ 151,24	R$ 199,97

17,59%
13,54%	10,33%

54,22%
0,58%	0,06%

1,25

2,37

R$ 13.495.069,64

R$ 396.971.297,83

MOD. ALTO

PATC11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 33,52
R$ 33,17	R$ 42,18

2,29%
7,67%	3,25%

-18,4%
-3,23%	-8,13%

0,88

0,97

R$ 28.833,81

R$ 119.045.341,89

MODERADO

RBRS11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 39,50
R$ 32,50	R$ 55,00

3,82%
5,26%	4,91%

-3,18%
-14,93%	-10%

0,95

0,47

R$ 34.108,08

R$ 73.281.950,93

10,24%
11,98%	8,57%

-13,68%
-12,24%	-7,24%

0,74

R$ 3.101.664,56

R$ 584.887.535,65

18,1%

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Registos por página:

Legenda:

T Somente Investidor Qualificado

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