KNRE11 - FII Kii Real: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

KNRE11 - FII Kii Real está disponível somente para investidor qualificado.

/ Fii / Fundo de Desenvolvimento / Fundo de Desenvolvimento / KNRE11 - FII Kii Real

Cotação

R$ 0,34

3,03%

31,27%

0,53

1,15

0,36%

Investidos R$ 1.000,00 em 3.846,15 cotas no Fii KNRE11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.312,46 (31,25% ), sendo deste valor, R$ 307,69 (30,77% ) referente à valorização do Fii e R$ 4,77 (0,48% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

14.423.780/0001-97

Prazo de duração:

Determinado

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 0,70 (106,42% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização KNRE11: -33,73%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de KNRE11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de KNRE11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 2,92% | 7,42% | 12,38% | 15,23% | 19,38% | 20,5% | 23,63% | 26,85%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 16,04%

Calculando status valorização atual KNRE11

Valorização Último Quadrimestre: 1,59%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
KNRE11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 0,34
Valor Médio: R$ 0,30
KNRE11 está a uma distancia de -14,81% gerando uma força de distancia de -0,15

Força atual: -0,15

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de KNRE11: 0,36%
Dy Médio Projetado no Segmento: 15,16%
Dy Médio de KNRE11 em 5 anos: 24,77%
KNRE11 está a uma distancia de -97,62% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,49
KNRE11 está a uma distancia de -98,55% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,49
KNRE11 gerou força de distancia de DY de -0,98

Força atual: -1,13

Força após reduzir 20% devido a KNRE11 estar estagnado: -0,9

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,9
Potencial de variação Quadrimestral: 16,04%
Valorização Quadrimestral: -0,9 * 16,04% = -14,49%

Simulando valorização de KNRE11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 1,59%
Valorização quadrimestre: -14,49%
Potencial de valorização quadrimestral: 16,04%
Cotação Atual: R$ 0,34
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,71%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-7,97%)
- Resultado: -7,25%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-2,18%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-10,14%)
- Resultado: -12,32%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,85%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-12,31%)
- Resultado: -14,16%
Aplicada a valorização anual simulada de -33,73%, KNRE11 valerá R$ 0,23 após um ano

O valor de KNRE11 para o próximo ano ficou em R$ 0,23 o que da uma valorização de -33,73%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	KNRE11	Tipo	Segmento	KNRE11
Cotação	R$ 0,34	--	--	R$ 0,33	R$ 0,27	R$ 0,38
DPA	--	--	--	--	R$ 0,01	--
DY	0,36%	16,22%	16,22%	--	2,17%	--
P. / P. Médio	1,15	0,89	0,89	1,15	0,83	0,79
P/VP	0,53	0,64	0,64	0,52	--	--
VPA	0,64	343,31	343,31	0,64	--	--
P/Ativo	0,53	0,63	0,63	0,52	--	--
Patr. / Ativos	1	0,87	0,87	1	1	--
Passivos / Ativos	--	0,13	0,13	0	0	--

Dividendos KNRE11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
0 dys, 0%

2
1 dys, 50%

3
0 dys, 0%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
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7
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9
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14
1 dys, 50%

15
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16
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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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20
0 dys, 0%

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0 dys, 0%

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0 dys, 0%

30
0 dys, 0%

31
0 dys, 0%

1
0 dys, 0%

2
1 dys, 33,33%

3
0 dys, 0%

4
0 dys, 0%

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20
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0 dys, 0%

26
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27
0 dys, 0%

28
0 dys, 0%

29
0 dys, 0%

30
2 dys, 66,67%

31
0 dys, 0%

KNRE11 pagou aproximadamente R$ 0,00 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,36% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundo de Desenvolvimento (16,22%) quanto no Tipo Fundo de Desenvolvimento (16,22%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 24,77%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O KNRE11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,36%, com distribuição em torno de R$ 0,00 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,02. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,01 e R$ 0,01, respectivamente.

Dividendos

DY :

0,36%

Tipo: 16,22%Segmento: 16,22%

DY (5A):

24,77%

Tipo: 13,01%Segmento: 13,01%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA Proj.:

R$ 0,00

DY Proj.:

0,36%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para KNRE11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	0,36%	R$ 0,03	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01
DY	0,36%	R$ 0,03	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01
DY (5A)	24,77%	R$ 2,11	R$ 1,40	R$ 1,05	R$ 0,84	R$ 0,70	R$ 0,60

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/12/2025	15/01/2026	Rendimento	R$ 0,001240080	R$ 0,00124008	0,39%
30/06/2025	14/07/2025	Rendimento	R$ 0,004529000	R$ 0,00452900	1,68%
31/03/2025	14/04/2025	Amortização	R$ 0,134792000	R$ 0,13479200	74,88%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 0,107800000	R$ 0,10780000	18,27%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 0,700900000	R$ 0,70090000	75,37%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 0,053900000	R$ 0,05390000	5,73%
			R$ 1,003161080	R$ 1,00316108

Exibindo 6 registros

Lista completa dos dividendos de KNRE11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Kinea Investimentos Ltda.

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

M. POSITIVO

Taxa de administração:

1,881%

Administrador:

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Site Administrador:

http://www.intrag.com.br

Os resultados apresentados pelo Fundo estão em linha com a nossa expectativa levando em conta a conjuntura econômica nacional bem como o momento do setor imobiliário descrito no item 4.2

Fundo em período de desinvestimento, desta forma, não serão realizados novos investimentos.

O mercado imobiliário¹ registrou na cidade de São Paulo em 2024 um crescimento em número de vendas e lançamentos superior a 35%. Foram comercializadas 103.276 unidades, crescimento de 36% e lançadas 104.161 unidades, um crescimento de 42%, ambos quando comparados ao ano de 2023. Destacamos positivamente também o consumo do estoque das unidades maiores que 45m², que totalizou 4.333 unidades no ano, representando uma redução de 21% em relação ao fechamento do ano anterior. O 1° semestre de 2025 manteve os expressivos volumes em unidades vendidas e lançadas, foram comercializadas 57.171 unidades, resultado 21% superior ao 1S 2024 e 61.148 unidades lançadas, 49% superior ao 1S 2024. ¹Fonte: Secovi

Por se tratar de um fundo em desinvestimento, a perspectiva é prosseguir com a liquidação total dos ativos investidos.

Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e gestão, será devida pelo FUNDO uma taxa global equivalente a 0,442% (quatrocentos e quarenta e dois centésimos por cento) ao ano do valor resultante da soma do Patrimônio Líquido de FUNDO e do montante não integralizado do Capital Comprometido observado que será devido o valor mínimo mensal equivalente a R$ 22.391,72 (vinte e dois mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos), a ser cobrado quando o FUNDO alcançar Patrimônio Líquido de no mínimo R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) (“Taxa Global”).A segregação da Taxa de Administração em Taxa de Administração e Taxa de Gestão estará disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário no website: https://www.kinea.com.br/. A Taxa Global será calculada, apropriada e paga em Dias Úteis (conforme abaixo definido), mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.Os tributos incidentes sobre a Taxa Global se

Composição Acionária KNRE11

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#:
2026

T. Papéis :

18.547.161

T. Cotistas :

5.362

PF: 5.352PJ: 7I. Institucional: 3

Balanço patrimonial KNRE11

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Patrimônio :

R$ 11.905.990,23

Ativo Controladora :

R$ 11.965.425,73

Passivo Exigível :

R$ 59.435,50

V. Mercado :

R$ 6.306.034,74

	2026	2025
Patrimônio	R$ 11.905.990,23	R$ 11.766.262,34
Passivo Exigível	R$ 59.435,50	R$ 40.239,88
Ativo Controladora	R$ 11.965.425,73	R$ 11.806.502,22
Ativo Total	R$ 11.965.425,73	R$ 11.806.502,22
Passivo T.	R$ 11.965.425,73	R$ 11.806.502,22
Patr. Líq. Consol.	R$ 11.905.990,23	R$ 11.766.262,34

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

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Dt. última análise:

Observações:

KNRE11 - Risco Moderado Alto

FII Kii Real (KNRE11) umo Fii do Tipo Fundo de Desenvolvimento, segmento Fundo de Desenvolvimento e gerido por Kinea Investimentos Ltda., com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 45 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.

pontos de 100

3 Pontos positivos da análise:

Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
Gestão do fundo com aspectos positivos observados na análise.
Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.

4 Pontos de atenção:

Menor previsibilidade na distribuição de dividendos aos investidores.
Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
+1 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 20%

Apresentou 13 meses sem dividendos desde 14/04/2025, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA diminuiu em -100% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Patrimônio

Peso na análise: 18%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.905.990,23 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 1,19% em relação à sua média desde 2025, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Endividamento

Peso na análise: 18%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -100% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 14%

100

A Gestora de Kinea Investimentos Ltda. exerce um impacto Muito Positivo sobre KNRE11

Liquidez Diária

Peso na análise: 12%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para KNRE11, limitando a avaliação deste critério.

Tendência

Peso na análise: 8%

KNRE11 está com forte tendência de desvalorização de -33,73%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 6%

KNRE11 apresenta cotação de R$ 0,34 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 0,30, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 4%

100

KNRE11 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para KNRE11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: -78,4

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[Sistema] S. Tendência V.: -67,5 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -33,73%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -10,5 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,15

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 1,1 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 0,36%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MOD. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 142,1

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[Sistema] S. Tendência V.: 87,5 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -33,73%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 22,8 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,15

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 28,9 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 0,36%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MOD. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
28/12/2023	28/12/2023 18:26	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
30/11/2023	20/12/2023 17:49	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
30/11/2023	30/11/2023 18:24	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
14/11/2023 18:00	14/11/2023 19:08	1	Assembleia	AGE	Ata da Assembleia	Abrir documento
13/11/2023 18:00	13/11/2023 18:28	1	Assembleia	AGE	Ata da Assembleia	Abrir documento
13/11/2023 18:00	24/10/2023 19:21	1	Assembleia	AGE	Proposta do Administrador	Abrir documento
13/11/2023 18:00	24/10/2023 19:19	1	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Abrir documento
31/10/2023	29/11/2023 19:01	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
31/10/2023	31/10/2023 17:24	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
30/10/2023 18:00	30/10/2023 19:44	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento

Exibindo registros de 80 a 90 de um total de 150 registros
Registos por página:

Youtube

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC Sistema

Ações

MODERADO

KEVE11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 525,00
R$ 456,30	R$ 897,98

28,24%
13,39%	26,82%

3,11%
22,39%	22,05%

0,6

1,38

R$ 55.551.114,14

74,35%

147,9

MOD. ALTO

MFII11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 29,34
R$ 28,77	R$ 81,75

39,3%
15,25%	28,9%

-56,97%
-40,69%	2,84%

0,37

0,3

R$ 1.108.518,52

R$ 665.382.540,38

88,3

MOD. ALTO

RBIR11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 72,00
R$ 72,18	R$ 97,44

16,75%
7,22%	16,75%

22,32%
-3,86%	4,82%

0,85

0,89

R$ 157.974,30

R$ 123.869.590,94

MODERADO

TGAR11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 48,21
R$ 48,96	R$ 93,72

20,8%
13,81%	17,92%

-33,03%
-6,04%	-2,63%

0,57

0,45

R$ 2.546.117.967,96

75,84%

68,3

MOD. BAIXO

TRXB11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 185,00
R$ 138,01	R$ 199,97

19,38%
13,42%	23,25%

61,79%
2,75%	4,41%

1,22

1,67

R$ 449.736.535,65

66,9

MODERADO

SNEL11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 8,28
R$ 8,15	R$ 8,83

14,55%
14,15%	14,55%

11,62%
-0,25%	-0,94%

0,96

1,03

R$ 888.650.216,21

100%

46,4

MOD. ALTO

RBRS11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 41,94
R$ 32,50	R$ 55,49

4,96%
3,23%	5,95%

-4,83%
-14,39%	-4,01%

1,01

0,44

R$ 73.259.527,64

7,6

MODERADO

RBDS11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 1,74
R$ 1,40	R$ 2,90

-13%
6,1%	-13,55%

0,72

0,07

R$ 3.119.455,60

5,6

ALTO

ROOF11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 274,81
R$ 274,81	R$ 386,40

-25,72%
-15%	-6,24%

0,39

0,98

R$ 21.890.486,13

-16,4

MOD. ALTO

PATC11

Fundo de Desenvolvimento

R$ 39,69
R$ 36,61	R$ 42,18

1,61%
8,05%	1,91%

5,32%
0,05%	-8,61%

1,05

1,16

R$ 119.395.641,85

-16,5

14,56%
8,85%	13,61%

-2,94%
-4,89%	-0,19%

0,77

0,84

R$ 126.649,28

R$ 494.697.307,65

25,02%

47,4

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