KNHY11 - FII Kinea Hy está disponível somente para investidor qualificado.
Dividendos KNHY11
15 dys, 13,89%
22 dys, 5,56%
32 dys, 5,56%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
117 dys, 19,44%
124 dys, 11,11%
1310 dys, 27,78%
144 dys, 11,11%
151 dys, 2,78%
160 dys, 0%
171 dys, 2,78%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
15 dys, 13,51%
22 dys, 5,41%
32 dys, 5,41%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
285 dys, 13,51%
294 dys, 10,81%
3010 dys, 27,03%
319 dys, 24,32%
KNHY11 pagou aproximadamente R$ 12,68 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 13,51% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,75%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,75%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 13,23%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O KNHY11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,06%, com distribuição em torno de R$ 13,20 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 166,96. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 133,57 e R$ 111,31, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
M. POSITIVO
Taxa de administração:
1,336%
Administrador:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Site Administrador:
Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2025, o Fundo apresentava alocação em ativos-alvo de aproximadamente 102,8% do PL do Fundo. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 87,4% dos ativos indexados na inflação, 12,3% indexados ao CDI, 0,2% e por fim 0,4% à Selic. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 13,88 por cota no período entre jul/24 e jun/25. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.
O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.
Durante o período findo, ressaltam-se uma eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada, uma desaceleração global mais pronunciada oriunda do choque de comércio. Segundo o Relatório Focus do Banco Central, publicado em 08 de setembro de 2025, que projeta um IPCA de 4,85% para 2025 e de 4,30% para 2026. Em relação à taxa Selic, o Comitê de Política Monetária (Copom) segue na manutenção da taxa no patamar de 15,00% a.a., devido à economia aquecida e das expectativas inflacionárias acima da meta. As projeções do Relatório Focus indicam que a Selic permanecerá em 15,00% até o final de 2025 e cairá para cerca de 12,5% ao final de 2026.
Segundo o Relatório Focus do Banco Central, publicado em 08 de setembro de 2025, a taxa Selic deve permanecer em 15,00% ao final de 2025 e atingir cerca de 12,50% ao final de 2026. Além disso, o mesmo relatório projeta um IPCA de 4,85% para 2025 e de 4,30% para 2026. Nesse contexto, o fundo deverá continuar a ser beneficiado pelo patamar elevado da taxa de juros e pela inflação ainda acima da meta
Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração, custódia e gestão, será devida pelo FUNDO, uma taxa global equivalente a 1,60% (um vírgula sessenta por cento) ao ano, sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, descontado o percentual correspondente ao montante investido em cotas do KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, enquanto perdurar este investimento calculado conforme item 10.3 abaixo (“Taxa Global”). A segregação da Taxa Global em taxa de administração e taxa de gestão estará disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário no website: https://www.kinea.com.br/. A Taxa Global será calculada, apropriada e paga em Dias Úteis (conforme abaixo definido), mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.
Composição Acionária KNHY11
T. Papéis :
31.173.083
KNHY11 possui R$ 40.110.742,66 investidos em 241.853 cotas distribuídas entre 3 ativos
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KNUQ11 | 205.000 | R$ 21.012.500,00 | 52,39% | ||
ICNE11 | 36.704 | R$ 18.352.000,00 | 45,75% | ||
ERCR11 | 149 | R$ 746.242,66 | 1,86% | ||
241.853 | R$ 40.110.742,66 | 33,33% |
Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
25 Ativos possuem, em conjunto, 1.097.255 cotas de KNHY11, equivalentes a 3,52% do total emitido
KNHY11 participa em 2 Índices
- KNHY11 participa com um peso de 1,99% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários - KNHY11 participa com um peso de 2,27% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KFOF11 | 230.431 | R$ 21.890.945,00 | 5,27% | ||
ITRI11 | 208.636 | R$ 19.820.420,00 | 4,61% | ||
KISU11 | 125.700 | R$ 11.941.500,00 | 4,12% | ||
RBRF11 | 94.460 | R$ 8.973.700,00 | 2,12% | ||
RINV11 | 94.411 | R$ 8.969.045,00 | 1,91% | ||
KNHF11 | 85.078 | R$ 8.082.410,00 | 3,27% | ||
BARI11 | 50.365 | R$ 4.784.675,00 | 14,22% | ||
889.081 | R$ 84.462.695,00 | 5,07% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 25 registros
Listagem de Cri / Cra de KNHY11 (R$ 3.166.668.341,49)
Papéis:
238
Valor Total:
R$ 3.166.668.341,49
Concentração dos 5 maiores papéis:
15,11%
Balanço patrimonial KNHY11
R$ 3.059.927.885,92
R$ 241.702.502,72
R$ 2.961.442.885,00
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 3.084.289.360,01 | R$ 3.085.693.959,65 |
| Passivo Exigível | R$ 241.702.502,72 | R$ 238.507.346,49 |
| Ativo Controladora | R$ 3.325.991.862,73 | R$ 3.324.201.306,14 |
| Ativo Total | R$ 3.325.991.862,73 | R$ 3.324.201.306,14 |
| Passivo T. | R$ 3.325.991.862,73 | R$ 3.324.201.306,14 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 3.084.289.360,01 | R$ 3.085.693.959,65 |
Análise de risco - WebWallet: Muito Baixo
KNHY11 - Risco Muito Baixo
FII Kinea Hy (KNHY11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por Kinea Investimentos Ltda., com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 81 pontos na análise de risco.
A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.
A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.
81
pontos de 100
7 Pontos positivos da análise:
- Gestão do fundo com aspectos positivos observados na análise.
- Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
- Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
- +4 critérios com avaliação positiva!
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
69
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA diminuiu em -0,44% em relação à média desde 2022, de R$ 12,74 para R$ 12,68. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
80
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.059.927.885,92 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -0,84% em relação ao valor em 2025, de R$ 3.085.693.959,65 para R$ 3.059.927.885,92. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -0,84% em relação ao valor em 2025, de R$ 3.085.693.959,65 para R$ 3.059.927.885,92. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
100
A Gestora de Kinea Investimentos Ltda. exerce um impacto Muito Positivo sobre KNHY11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
87
Apresenta Passivo / Ativos de 0,07 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -2,44% em relação à média desde 2025, de 0,07 para 0,07. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
44
KNHY11 mostra tendência de estabilidade de -2,95%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
99
Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 15,11% do patrimônio investido em papéis, apresentando baixa dependência dos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
99
A carteira é composta por 3 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos. A carteira possui 238 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
KNHY11 apresenta cotação de R$ 95,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 99,85, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
60
A Liquidez Diária de R$ 4.866.207,84 , é elevada, proporcionando maior facilidade para negociar o ativo e reduzindo o risco operacional deste critério.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
100
KNHY11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para KNHY11
Score de Compra: 51/100
Score de Compra: 51 / 100
13 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +4pts |
61 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +19pts |
89 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +22pts |
45 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Score de Venda: 22/100
Score de Venda: 22 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
39 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +12pts |
11 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +3pts |
55 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Informações de empréstimos do Fii KNHY11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | BAIXA | 2 |
| R$ 77.975,74 |
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16/09/2026 | BAIXA | 11 |
| R$ 211.199,60 |
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15/09/2026 | BAIXA | 3 |
| R$ 4.133,80 |
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11/09/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
10/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 4.545,60 |
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| ||||||||||
17 |
| R$ 297.854,74 |
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Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 40 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | 25/04/2024 18:19 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios | ||
31/12/2023 | 08/01/2024 18:29 | 2 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/11/2023 | 06/12/2023 20:01 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/10/2023 | 08/11/2023 21:24 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/10/2023 18:00 | 30/10/2023 19:51 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
30/10/2023 18:00 | 27/09/2023 20:46 | 1 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | |
30/09/2023 | 06/10/2023 20:47 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/08/2023 | 06/09/2023 19:23 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/07/2023 | 04/08/2023 09:57 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2023 | 04/10/2023 17:46 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios |
Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 117 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de KNHY11:
FIIs Similares/Relevantes a KNHY11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
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MODERADO |
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| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
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| 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 96 registros
Registos por página:
Legenda:
T Somente Investidor Qualificado
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