KIVO11 - FII Kivo: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Papel / Títulos e Valores Mobiliários / KIVO11 - FII Kivo

Cotação

R$ 50,20

Val. Mês

-6,43%

Val. Ano

-3,93%

P/VP

0,64

P/PM

0,8

18,48%

Investidos R$ 1.000,00 em 16,3 cotas no Fii KIVO11 há 1 ano, hoje você teria R$ 991,53 (-0,85% ), sendo deste valor, R$ -181,88 (-18,19% ) referente à valorização do Fii e R$ 173,40 (17,34% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

42.273.325/0001-98

Liq. Diária :

R$ 540.189,18

Volume 30d: 9.769Volume 1a: 8.047

Prazo de duração:

Indeterminado

82% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 70,24 (39,92% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização KIVO11: -3%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de KIVO11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de KIVO11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 2,5% | 2,9% | 3,66% | 3,68% | 4,04% | 7,92% | 9,1% | 9,55%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,42%

Calculando status valorização atual KIVO11

Valorização Último Quadrimestre: -9,1%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
KIVO11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 50,20
Valor Médio: R$ 62,56
KIVO11 está a uma distancia de 19,76% gerando uma força de distancia de 0,2

Força atual: 0,2

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de KIVO11: 20,31%
Dy Médio Projetado no Segmento: 15,85%
Dy Médio de KIVO11 em 5 anos: 16,79%
KIVO11 está a uma distancia de 28,14% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,14
KIVO11 está a uma distancia de 20,96% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,1
KIVO11 gerou força de distancia de DY de 0,25

Força atual: 0,44

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,44
Potencial de variação Quadrimestral: 5,42%
Valorização Quadrimestral: 0,44 * 5,42% = 2,4%

Simulando valorização de KIVO11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -9,1%
Valorização quadrimestre: 2,4%
Potencial de valorização quadrimestral: 5,42%
Cotação Atual: R$ 50,20
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,46%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,96%)
- Resultado: -4,5%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,8%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,44%)
- Resultado: -0,36%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,07%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,92%)
- Resultado: 1,85%
Aplicada a valorização anual simulada de -3,01%, KIVO11 valerá R$ 48,69 após um ano

O valor de KIVO11 para o próximo ano ficou em R$ 48,69 o que da uma valorização de -3,01%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	KIVO11	Tipo	Segmento	KIVO11
Cotação	R$ 50,20	--	--	R$ 60,27	R$ 63,77	R$ 82,65	R$ 89,07	R$ 97,20
DPA	R$ 9,79	--	--	R$ 8,99	R$ 11,23	R$ 12,52	R$ 16,95	R$ 11,95
DY	18,48%	16,77%	16,77%	14,92%	17,61%	15,15%	19,03%	12,29%
P/PM	0,8	0,85	0,85	0,97	0,87	0,96	0,97	1
P/VP	0,64	0,73	0,73	0,73	--	--	--	--
VPA	82,53	62,49	62,49	82,53	--	--	--	--
P/Ativo	0,63	0,7	0,7	0,72	--	--	--	--
Patr. / Ativos	0,99	0,97	0,97	0,99	--	--	--	--
Passivos / Ativos	0,01	0,03	0,03	0,01	--	--	--	--

Dividendos KIVO11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
5 dys, 13,89%

2
2 dys, 5,56%

3
2 dys, 5,56%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
3 dys, 8,33%

13
3 dys, 8,33%

14
12 dys, 33,33%

15
5 dys, 13,89%

16
3 dys, 8,33%

17
0 dys, 0%

18
1 dys, 2,78%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
0 dys, 0%

29
0 dys, 0%

30
0 dys, 0%

31
0 dys, 0%

1
5 dys, 13,51%

2
2 dys, 5,41%

3
2 dys, 5,41%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
0 dys, 0%

13
0 dys, 0%

14
0 dys, 0%

15
0 dys, 0%

16
0 dys, 0%

17
0 dys, 0%

18
0 dys, 0%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
5 dys, 13,51%

29
4 dys, 10,81%

30
10 dys, 27,03%

31
9 dys, 24,32%

KIVO11 pagou aproximadamente R$ 9,79 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 18,48% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,77%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,77%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 16,79%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O KIVO11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 20,31%, com distribuição em torno de R$ 10,76 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 127,45. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 101,96 e R$ 84,96, respectivamente.

Dividendos

DY :

18,48%

Tipo: 16,77%Segmento: 16,77%

DY (3M):

20,31%

Tipo: 15,85%Segmento: 15,85%

DY (5A):

16,79%

Tipo: 15,57%Segmento: 15,57%

Frequência:

Mensal

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 9,79

DPA Proj.:

R$ 10,76

DY Proj.:

20,31%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para KIVO11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	20,31%	R$ 254,89	R$ 169,93	R$ 127,45	R$ 101,96	R$ 84,96	R$ 72,83
DY	18,48%	R$ 231,92	R$ 154,62	R$ 115,96	R$ 92,77	R$ 77,31	R$ 66,26
DY (3M)	20,31%	R$ 254,89	R$ 169,93	R$ 127,45	R$ 101,96	R$ 84,96	R$ 72,83
DY (5A)	16,79%	R$ 210,71	R$ 140,48	R$ 105,36	R$ 84,29	R$ 70,24	R$ 60,20

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/10/2026	16/11/2026	Rendimento	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	1,73%
30/09/2026	15/10/2026	Rendimento	R$ 0,920000000	R$ 0,92000000	1,72%
31/08/2026	15/09/2026	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1,64%
31/07/2026	17/08/2026	Rendimento	R$ 0,870000000	R$ 0,87000000	1,51%
30/06/2026	15/07/2026	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,42%
29/05/2026	15/06/2026	Rendimento	R$ 0,800000000	R$ 0,80000000	1,31%
30/04/2026	15/05/2026	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,31%
31/03/2026	15/04/2026	Rendimento	R$ 0,880000000	R$ 0,88000000	1,36%
27/02/2026	16/03/2026	Rendimento	R$ 0,860000000	R$ 0,86000000	1,26%
30/01/2026	18/02/2026	Rendimento	R$ 1,140000000	R$ 1,14000000	1,69%
30/12/2025	15/01/2026	Rendimento	R$ 0,870000000	R$ 0,87000000	1,34%
28/11/2025	15/12/2025	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,38%
31/10/2025	14/11/2025	Rendimento	R$ 0,850000000	R$ 0,85000000	1,37%
30/09/2025	14/10/2025	Rendimento	R$ 1,100000000	R$ 1,10000000	1,72%
29/08/2025	12/09/2025	Rendimento	R$ 0,710000000	R$ 0,71000000	1,1%
31/07/2025	14/08/2025	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	1,4%
30/06/2025	14/07/2025	Rendimento	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	1,71%
30/05/2025	13/06/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,47%
30/04/2025	15/05/2025	Rendimento	R$ 1,000000000	R$ 1,00000000	1,49%
31/03/2025	14/04/2025	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1,31%
28/02/2025	18/03/2025	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1,48%
31/01/2025	14/02/2025	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1,54%
30/12/2024	15/01/2025	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	1,59%
29/11/2024	13/12/2024	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1,25%
31/10/2024	14/11/2024	Rendimento	R$ 0,900000000	R$ 0,90000000	1,17%
30/09/2024	14/10/2024	Rendimento	R$ 0,820000000	R$ 0,82000000	1,04%
30/08/2024	13/09/2024	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	1,17%
31/07/2024	14/08/2024	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	1,14%
28/06/2024	12/07/2024	Rendimento	R$ 1,100000000	R$ 1,10000000	1,29%
31/05/2024	14/06/2024	Rendimento	R$ 0,950000000	R$ 0,95000000	1,08%
30/04/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,17%
28/03/2024	12/04/2024	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,16%
29/02/2024	14/03/2024	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,14%
29/02/2024	14/03/2024	Rendimento	R$ 0,800000000	R$ 0,80000000	0,87%
31/01/2024	16/02/2024	Rendimento	R$ 1,050000000	R$ 1,05000000	1,11%
28/12/2023	15/01/2024	Dividendo	R$ 1,250000000	R$ 1,25000000	1,38%
30/11/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 1,250000000	R$ 1,25000000	1,4%
31/10/2023	16/11/2023	Dividendo	R$ 1,180000000	R$ 1,18000000	1,31%
29/09/2023	16/10/2023	Dividendo	R$ 1,020000000	R$ 1,02000000	1,09%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 1,150000000	R$ 1,15000000	1,25%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	1,31%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 1,500000000	R$ 1,50000000	1,62%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 1,800000000	R$ 1,80000000	2,05%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 1,500000000	R$ 1,50000000	1,83%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 1,250000000	R$ 1,25000000	1,51%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 1,200000000	R$ 1,20000000	1,36%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 1,250000000	R$ 1,25000000	1,5%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 1,400000000	R$ 1,40000000	1,59%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 1,300000000	R$ 1,30000000	1,38%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 1,300000000	R$ 1,30000000	1,35%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 1,150000000	R$ 1,15000000	1,23%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 1,250000000	R$ 1,25000000	1,21%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 1,250000000	R$ 1,25000000	1,25%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 1,650000000	R$ 1,65000000	1,66%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 1,550000000	R$ 1,55000000	1,55%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 1,350000000	R$ 1,35000000	1,37%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 1,150000000	R$ 1,15000000	1,15%
			R$ 61,640000000	R$ 61,64000000

Exibindo 57 registros

Lista completa dos dividendos de KIVO11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Kilima Gestão de Recursos Ltda

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

NEGATIVO

Taxa de administração:

0,593%

Administrador:

BRL TRUST DTVM S.A.

Site Administrador:

http://www.apexgroup.com/apex-brazil/

No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$20.286.209,18.

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo

O mercado de fundos imobiliários enfrentou um 2024 desafiador, marcado por um cenário de juros elevados e deterioração das condições macroeconômicas. Após um início promissor, o ano foi impactado pelo ciclo de alta da Selic, que chegou a 12,25% ao final do período, além das incertezas fiscais, valorização do dólar e pressões inflacionárias, reduzindo o apetite por risco dos investidores. Nesse cenário, o IFIX registrou queda de 0,67% em dezembro, encerrando o ano com uma desvalorização acumulada de 5,89%. Esse ambiente segue desafiador, especialmente para fundos de tijolo (lajes corporativas e shoppings) e FOFs, enquanto os fundos de CRI seguem mais resilientes por conta dos yields mais elevados, dado que seus títulos estão atrelados a índices como o CDI e o IPCA, que tendem a se beneficiar diretamente de um ambiente de juros e inflação em alta. Neste contexto, reforçamos que o KIVO11 está sendo negociado com um desconto significativo, de 31,60%, em relação ao seu valor patrimonial.

O Banco Central sinalizou novos aumentosna taxa Selic para conter as pressões inflacionárias, enquanto as intervenções no câmbio se intensificaram. O agravamento do cenário fiscal, combinado com o aperto das condições financeiras, aponta para uma desaceleração econômica significativa em 2025, com impactos adversos nos mercados locais. O ambiente político continua complexo, com um déficit fiscal elevado e a queda na popularidade do governo dificultando a implementação de medidas eficazes. Esse contexto aumenta as incertezas para 2025, especialmente no mercado de crédito. Diante desse panorama, ativos pós-fixados e títulos indexados à inflação emergem como opções mais resilientes, proporcionando proteção contra os riscos fiscais e monetários que seguem como principais preocupações no curto prazo.

O Fundo pagará, pela prestação de serviços de administração, gestão, custódia e controladoria de ativos e passivos e escrituração de cotas, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a até 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido ou valor de mercado do Fundo, que será composta pela Taxa de Administração Específica, pela Taxa de Gestão e pela Taxa de Escrituração (em conjunto, a “Taxa de Administração”). Pelos serviços de administração propriamente dita e controladoria de ativos e passivos, o Fundo pagará a remuneração de 0,135% (cento e trinta e cinco milésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o pagamento mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) durante os primeiros 12 (doze) meses após a 1ª (primeira) integralização deCotas do Fundo, posteriormente, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigido anualmente pelo IPCA, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos). A Taxa de Administração Específica será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, a partir do mês em que tiver o início do Prazo de Duração do Fundo

Composição Acionária KIVO11

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#:
2026

T. Papéis :

2.222.736

T. Cotistas :

7.222

I. P. Física: 7.194I. P. Jurídica: 13I. Institucionais: 15

KIVO11 possui R$ 46.217.422,59 investidos em 5.042.976 cotas distribuídas entre 12 ativos

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Ativo em carteira	Qtd. cotas	Valor	% da carteira	Ações
SNEL11	2.021.570	R$ 14.939.402,30	32,32%	Fii SNEL11
IBBP11	1.246.105	R$ 9.918.995,80	21,46%	Fii IBBP11
SNEL11	1.010.785	R$ 7.469.701,15	16,16%	Fii SNEL11
HGLG11	35.000	R$ 5.054.350,00	10,94%	Fii HGLG11
MANA11	297.926	R$ 2.553.225,82	5,52%	Fii MANA11
ZAVC11	150.000	R$ 1.348.500,00	2,92%	Fii ZAVC11
TGAR11	32.800	R$ 1.086.336,00	2,35%	Fii TGAR11
	4.794.186	R$ 42.370.511,07	13,1%

Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 12 registros

11 Ativos possuem, em conjunto, 390.192 cotas de KIVO11, equivalentes a 17,55% do total emitido

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Fundo / Índice	Qtd. Cotas KIVO11	Valor	% da carteira	Ações
RINV11	120.268	R$ 6.037.453,60	1,42%	Fii RINV11
PSEC11	117.592	R$ 5.903.118,40	0,64%	Fii PSEC11
MCCI11	75.644	R$ 3.797.328,80	1,8%	Fii MCCI11
NAVT11	20.210	R$ 1.014.542,00	2,81%	Fii NAVT11
DVFF11	19.459	R$ 976.841,80	1,37%	Fii DVFF11
RVBI11	18.726	R$ 940.045,20	0,1%	Fii RVBI11
RCRI11	5.767	R$ 289.503,40	1,08%	Fii RCRI11
	377.666	R$ 18.958.833,20	1,32%

Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 11 registros

Listagem de Cri / Cra de KIVO11 (R$ 97.177.947,67)

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Papéis:

Valor Total:

R$ 97.177.947,67

Concentração dos 5 maiores papéis:

32,72%

Nome	Valor	% do total
CRI_23D1333883 - VIRGOSEC	R$ 7.655.563,50	8%
CRI_24F2007358 - HABITASEC	R$ 7.296.830,96	8%
CRI_24H2277797 - OPEASEC	R$ 6.708.157,17	7%
CRI_24F1278543 - VIRGOSEC	R$ 5.381.223,33	6%
CRI_24K3211803 - VIRGOSEC	R$ 4.751.215,68	5%
CRI_26D6263110 - CANAL CIA DE SEC	R$ 4.027.182,35	4%
CRI_24A2579147 - VORTX DTVM	R$ 3.378.195,53	3%
CRI_24F2009551 - HABITASEC	R$ 3.145.072,57	3%
CRI_26F3370079 - VORTX DTVM	R$ 3.000.000,00	3%
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC	R$ 2.484.319,77	3%
CRI_24D3314465 - CANAL CIA DE SEC	R$ 2.432.504,07	3%
CRI_21G0511750 - FORTE SEC	R$ 2.235.009,26	2%
CRI_23J2272828 - OPEASEC	R$ 2.134.059,10	2%
CRI_22F1135958 - HABITASEC	R$ 2.080.550,27	2%
CRI_24F2010431 - HABITASEC	R$ 2.049.483,19	2%
CRI_24I2268708_DU - CANAL CIA DE SEC	R$ 1.883.531,19	2%
CRI_21K0914380 - TRUE SEC	R$ 1.675.819,97	2%
CRI_23J2272828 - OPEASEC	R$ 1.600.544,32	2%
CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC	R$ 1.604.504,48	2%
CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC	R$ 1.570.764,31	2%
CRI_24B1573243 - VORTX DTVM	R$ 1.565.215,75	2%
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC	R$ 1.490.591,86	2%
CRI_24I2268708_DU - CANAL CIA DE SEC	R$ 1.463.261,51	2%
CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC	R$ 1.465.920,24	2%
CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC	R$ 1.459.575,95	2%
CRI_24D3314465 - CANAL CIA DE SEC	R$ 1.459.502,44	2%
CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC	R$ 1.440.003,73	1%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC	R$ 1.441.248,70	1%
CRI_21F0950048 - FORTE SEC	R$ 1.283.197,93	1%
CRI_23B1690001 - VIRGOSEC	R$ 1.125.494,08	1%
CRI_24I2268708_DU - CANAL CIA DE SEC	R$ 1.098.123,99	1%
CRI_21F0950048 - FORTE SEC	R$ 1.060.626,96	1%
CRI_21G0759091_DU2 - TRUE SEC	R$ 1.045.065,87	1%
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC	R$ 993.727,91	1%
CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC	R$ 973.050,63	1%
CRI_24D3314465 - CANAL CIA DE SEC	R$ 973.001,63	1%
CRI_22C1024589_DU2 - CANAL CIA DE SEC	R$ 767.989,40	1%
CRI_24I2268708_DU - CANAL CIA DE SEC	R$ 735.697,88	1%
CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC	R$ 588.485,97	1%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC	R$ 572.846,54	1%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC	R$ 570.355,90	1%
CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC	R$ 522.092,68	1%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC	R$ 514.731,67	1%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC	R$ 498.127,43	1%
CRI_25K2714334 - OPEASEC	R$ 483.790,79	1%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC	R$ 489.825,30	1%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC	R$ 465.749,14	0%
CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC	R$ 445.639,80	0%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC	R$ 376.916,42	0%
CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC	R$ 375.597,54	0%
CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC	R$ 375.597,54	0%
CRI_24D3314465 - CANAL CIA DE SEC	R$ 374.605,62	0%
CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC	R$ 352.085,62	0%
CRI_25K2729143 - OPEASEC	R$ 270.926,95	0%
CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC	R$ 244.235,70	0%
CRI_24D3314465 - CANAL CIA DE SEC	R$ 244.223,40	0%
CRI_25H4845788 - HABITASEC	R$ 188.378,07	0%
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC	R$ 147.777,80	0%
CRI_21H0176508 - VIRGOSEC	R$ 140.130,31	0%
	R$ 97.177.947,67	100%

Exibindo 59 registros

Balanço patrimonial KIVO11

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Patrimônio :

R$ 183.431.654,00

Ativo Controladora :

R$ 185.888.103,69

Vl. Ativos: R$ 47.682.171,96Vl. Papéis: R$ 97.177.947,67

Passivo Exigível :

R$ 2.456.449,69

V. Mercado :

R$ 111.581.347,20

	2026
Patrimônio	R$ 183.431.654,00
Passivo Exigível	R$ 2.456.449,69
Ativo Controladora	R$ 185.888.103,69
Ativo Total	R$ 185.888.103,69
Passivo T.	R$ 185.888.103,69
Patr. Líq. Consol.	R$ 183.431.654,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

KIVO11 - Risco Moderado

FII Kivo (KIVO11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por Kilima Gestão de Recursos Ltda, com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

4 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Boa diversificação da quantidade de ativos que compõem a carteira do fundo.
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
+1 critérios com avaliação positiva!

4 Pontos de atenção:

Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
Pontos de atenção relacionados à gestão responsável pelo fundo.
Concentração elevada da carteira, aumentando a exposição a poucos ativos.
+1 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 22,22%

Apresentou -1 meses sem dividendos desde 16/11/2023, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas. DPA diminuiu em -25,62% em relação à média desde 2022, de R$ 13,16 para R$ 9,79. Elevando significativamente o risco.

Patrimônio

Peso na análise: 15,56%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 183.431.654,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -3,6% em relação ao valor em 2026, de R$ 190.279.304,85 para R$ 183.431.654,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 15,56%

A Gestora de Kilima Gestão de Recursos Ltda exerce um impacto Negativo sobre KIVO11

Endividamento

Peso na análise: 13,33%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Tendência

Peso na análise: 8,89%

KIVO11 mostra tendência de estabilidade de -3%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Concentração

Peso na análise: 6,67%

Os 5 principais Ativos representam 85,99% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 32,72% do patrimônio investido em papéis, mantendo concentração intermediária nos principais papéis da carteira.

Diversificação

Peso na análise: 6,67%

A carteira é composta por 12 ativos, oferecendo nível intermediário de diversificação. A carteira possui 59 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.

Cotação

Peso na análise: 4,44%

100

KIVO11 apresenta cotação de R$ 50,20 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 62,56, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,44%

A Liquidez Diária de R$ 540.189,18 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Histórico

Peso na análise: 2,22%

KIVO11 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para KIVO11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 67/100

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Score de Compra: 67 / 100

50	Valuation
	Peso: 31,25%, +16pts

100	Dividendos
	Peso: 31,25%, +31pts

56	Qualidade
	Peso: 25%, +14pts

45	Tendência
	Peso: 12,5%, +6pts

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Score de Venda: 18/100

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Score de Venda: 18 / 100

0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

0	Dividendos
	Peso: 31,25%, +0pts

44	Qualidade
	Peso: 25%, +11pts

55	Tendência
	Peso: 12,5%, +7pts

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Informações de empréstimos do Fii KIVO11

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Demanda Empr.:

M. BAIXA

Empr. Mês :

Empr. Tot. :

Doador % Mês :

7,5%

Tomador: 7,5%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

29/10/2026

M. BAIXA

2.222.736
	2

28/10/2026

M. BAIXA

2.222.736
	2

27/10/2026

M. BAIXA

2.222.736
	2

26/10/2026

M. BAIXA

2.222.736
	2

23/10/2026

M. BAIXA

2.222.736
	2

11.113.680
0	10

R$ 0,00

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 65 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Ações
30/04/2026	01/06/2026 18:43	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
31/03/2026	30/04/2026 18:57	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
28/02/2026	26/03/2026 19:59	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
31/01/2026	04/03/2026 19:22	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
31/12/2025	23/01/2026 18:40	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
30/11/2025	22/12/2025 18:30	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
31/10/2025	25/11/2025 18:36	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
30/09/2025	22/10/2025 18:56	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
05/09/2025	05/09/2025 11:36	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	Abrir documento
31/08/2025	22/09/2025 18:21	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

DEVA11

Papéis

R$ 15,07
R$ 15,14	R$ 27,93

25,54%
15,5%	22,71%

-30,24%
-11,78%	10,69%

0,59

0,16

R$ 568.050,74

R$ 1.352.011.367,62

19,96%

MODERADO

HCTR11

Papéis

R$ 11,29
R$ 11,78	R$ 23,18

28,52%
15,16%	23,38%

-38,65%
-11,12%	6,35%

0,56

0,11

R$ 730.314,02

R$ 2.300.600.343,75

38,02%

MODERADO

URPR11

Papéis

R$ 17,05
R$ 17,80	R$ 43,24

22,52%
15,75%	21,11%

-42,93%
-12,02%	4,85%

0,45

0,19

R$ 550.781,80

R$ 1.059.506.107,99

46,22%

MOD. BAIXO

RBHY11

Papéis

R$ 53,79
R$ 57,04	R$ 80,25

21,22%
15,98%	19,52%

-18,01%
-7,29%	-2,18%

0,71

0,61

R$ 292.558,84

R$ 177.990.460,89

28,43%

MOD. ALTO

VSLH11

Papéis

R$ 1,52
R$ 1,54	R$ 2,52

21,12%
13,7%	17,37%

-28,88%
-6,18%	3,73%

0,64

0,13

R$ 97.557,21

R$ 345.416.830,20

40,3%

MOD. ALTO

ARRI11

Papéis

R$ 3,84
R$ 4,12	R$ 7,05

19,85%
14,93%	16,67%

-32,12%
-15,6%	-6,13%

0,59

0,48

R$ 116.439,68

R$ 177.178.612,87

50,55%

MOD. ALTO

HGIC11

Papéis

R$ 42,24
R$ 43,20	R$ 72,00

19,07%
12,78%	17,05%

-24,12%
-5,73%	-4,69%

0,64

0,38

R$ 5.034,92

R$ 51.245.748,91

100%

MODERADO

PEMA11

Papéis

R$ 25,00
R$ 23,61	R$ 44,99

20,5%
18,34%	16,68%

-3,95%
5,75%	6,55%

0,73

0,42

R$ 11.984,81

R$ 32.809.225,69

33,54%

MOD. BAIXO

OUJP11

Papéis

R$ 62,20
R$ 65,30	R$ 89,30

20,81%
15,47%	22,82%

-0,82%
-9,37%	-1,68%

0,81

0,63

R$ 1.171.749,49

R$ 327.581.393,60

31,54%

MOD. BAIXO

RPRI11

Papéis

R$ 66,76
R$ 69,90	R$ 89,97

16,07%
14,05%	18,16%

-10,04%
-7,43%	-4,51%

0,81

0,69

R$ 1.080.628,01

R$ 349.494.936,21

30,21%

21,52%
15,17%	19,55%

-22,98%
-8,08%	1,3%

0,65

0,38

R$ 462.509,95

R$ 617.383.502,77

41,88%

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