KDOL11 - Fiagro Kdol: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

KDOL11 - Fiagro Kdol está disponível somente para investidor qualificado.

/ Fii / Fundo de Fiagro / Fiagro / KDOL11 - Fiagro Kdol

Cotação

R$ 83,00

-3,88%

-5,3%

0,86

0,9

6,35%

Investidos R$ 1.000,00 em 10,75 cotas no Fii KDOL11 há 1 ano, hoje você teria R$ 949,14 (-5,09% ), sendo deste valor, R$ -107,53 (-10,75% ) referente à valorização do Fii e R$ 56,67 (5,67% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

51.641.681/0001-08

Liq. Diária :

R$ 55.818,49

Volume 30d: 678Volume 1a: 902

Prazo de duração:

7 ANO/ANOS

13% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 41,36 (-50,17% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização KDOL11: -2,66%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de KDOL11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de KDOL11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
- 2,48% | 2,56% | 3,14% | 5,53%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,43%

Calculando status valorização atual KDOL11

Valorização Último Quadrimestre: -2,48%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
KDOL11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 83,00
Valor Médio: R$ 92,19
KDOL11 está a uma distancia de 9,97% gerando uma força de distancia de 0,1

Força atual: 0,1

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de KDOL11: 6,46%
Dy Médio Projetado no Segmento: 17,62%
Dy Médio de KDOL11 em 5 anos: 5,98%
KDOL11 está a uma distancia de -63,33% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,32
KDOL11 está a uma distancia de 8,03% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,04
KDOL11 gerou força de distancia de DY de -0,28

Força atual: -0,18

Força após reduzir 20% devido a KDOL11 estar estagnado: -0,14

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,14
Potencial de variação Quadrimestral: 3,43%
Valorização Quadrimestral: -0,14 * 3,43% = -0,48%

Simulando valorização de KDOL11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -2,48%
Valorização quadrimestre: -0,48%
Potencial de valorização quadrimestral: 3,43%
Cotação Atual: R$ 83,00
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,12%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,27%)
- Resultado: -1,38%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,42%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,34%)
- Resultado: -0,75%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,11%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,41%)
- Resultado: -0,53%
Aplicada a valorização anual simulada de -2,67%, KDOL11 valerá R$ 80,79 após um ano

O valor de KDOL11 para o próximo ano ficou em R$ 80,79 o que da uma valorização de -2,67%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	KDOL11	Tipo	Segmento	KDOL11
Cotação	R$ 83,00	--	--	R$ 86,96	R$ 94,93	R$ 101,84
DPA	R$ 5,27	--	--	R$ 3,43	R$ 5,64	R$ 1,33
DY	6,35%	17,31%	17,44%	3,94%	5,94%	1,31%
P/PM	0,9	0,92	0,92	0,95	0,99	1
P/VP	0,86	0,77	0,77	0,91	--	--
VPA	95,99	143,43	152,51	95,99	--	--
P/Ativo	0,86	0,75	0,75	0,9	--	--
Patr. / Ativos	0,99	0,98	0,98	0,99	0,99	--
Passivos / Ativos	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	--

Dividendos KDOL11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
0 dys, 0%

2
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5 dys, 41,67%

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2 dys, 16,67%

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16
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1 dys, 8,33%

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0 dys, 0%

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1
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0 dys, 0%

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2 dys, 16,67%

29
1 dys, 8,33%

30
5 dys, 41,67%

31
4 dys, 33,33%

KDOL11 pagou aproximadamente R$ 5,27 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,35% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fiagro (17,44%) quanto no Tipo Fundo de Fiagro (17,31%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 5,98%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O KDOL11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,46%, com distribuição em torno de R$ 5,36 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 67,02. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 53,62 e R$ 44,68, respectivamente.

Dividendos

DY :

6,35%

Tipo: 17,31%Segmento: 17,44%

DY (3M):

6,46%

Tipo: 18,92%Segmento: 19,23%

DY (5A):

5,98%

Tipo: 17,51%Segmento: 17,84%

Frequência:

Mensal

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 5,27

DPA Proj.:

R$ 5,36

DY Proj.:

6,46%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para KDOL11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	6,46%	R$ 134,05	R$ 89,36	R$ 67,02	R$ 53,62	R$ 44,68	R$ 38,30
DY	6,35%	R$ 131,76	R$ 87,84	R$ 65,88	R$ 52,71	R$ 43,92	R$ 37,65
DY (3M)	6,46%	R$ 134,05	R$ 89,36	R$ 67,02	R$ 53,62	R$ 44,68	R$ 38,30
DY (5A)	5,98%	R$ 124,09	R$ 82,72	R$ 62,04	R$ 49,63	R$ 41,36	R$ 35,45

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
31/08/2026	14/09/2026	Rendimento	R$ 0,500000000	R$ 0,50000000	0,57%
31/07/2026	13/08/2026	Rendimento	R$ 0,450000000	R$ 0,45000000	0,53%
30/06/2026	14/07/2026	Rendimento	R$ 0,390000000	R$ 0,39000000	0,45%
29/05/2026	12/06/2026	Rendimento	R$ 0,390000000	R$ 0,39000000	0,46%
30/04/2026	14/05/2026	Rendimento	R$ 0,420000000	R$ 0,42000000	0,5%
31/03/2026	14/04/2026	Rendimento	R$ 0,350000000	R$ 0,35000000	0,4%
27/02/2026	12/03/2026	Rendimento	R$ 0,470000000	R$ 0,47000000	0,52%
30/01/2026	12/02/2026	Rendimento	R$ 0,460000000	R$ 0,46000000	0,5%
30/12/2025	14/01/2026	Rendimento	R$ 0,400000000	R$ 0,40000000	0,42%
28/11/2025	11/12/2025	Rendimento	R$ 0,500000000	R$ 0,50000000	0,53%
31/10/2025	13/11/2025	Rendimento	R$ 0,500000000	R$ 0,50000000	0,54%
30/09/2025	13/10/2025	Rendimento	R$ 0,440000000	R$ 0,44000000	0,47%
29/08/2025	11/09/2025	Rendimento	R$ 0,500000000	R$ 0,50000000	0,54%
31/07/2025	13/08/2025	Rendimento	R$ 0,450000000	R$ 0,45000000	0,48%
30/06/2025	14/07/2025	Rendimento	R$ 0,510000000	R$ 0,51000000	0,54%
30/05/2025	12/06/2025	Rendimento	R$ 0,410000000	R$ 0,41000000	0,43%
30/04/2025	14/05/2025	Rendimento	R$ 0,450000000	R$ 0,45000000	0,46%
31/03/2025	11/04/2025	Rendimento	R$ 0,500000000	R$ 0,50000000	0,53%
28/02/2025	17/03/2025	Rendimento	R$ 0,530000000	R$ 0,53000000	0,54%
31/01/2025	13/02/2025	Rendimento	R$ 0,450000000	R$ 0,45000000	0,46%
30/12/2024	13/01/2025	Rendimento	R$ 0,430000000	R$ 0,43000000	0,42%
29/11/2024	12/12/2024	Rendimento	R$ 0,520000000	R$ 0,52000000	0,49%
31/10/2024	13/11/2024	Rendimento	R$ 0,380000000	R$ 0,38000000
			R$ 10,400000000	R$ 10,40000000

Exibindo 23 registros

Lista completa dos dividendos de KDOL11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Kinea Investimentos Ltda.

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

M. POSITIVO

Administrador:

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Site Administrador:

http://www.intrag.com.br

Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2025, o Fundo apresentava alocação em FIDC de aproximadamente 98,1% do PL do Fundo. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 98,1% dos ativos indexados a Variação Cambial e 1,9% indexados ao %CDI. Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 5,13 por cota no período entre out/24 e jun/25. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário, do agronegócio e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRA e de CRI, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo.

Durante o período find, a taxa de câmbio fechou no patamar de R$5,55/US$, com projeções baseadas na paridade do poder de compra (PPC). O cenário externo adverso é marcado por incertezas comerciais, especialmente devido às tarifas comerciais globais que vem sendo aplicadas. Além disso, Copom mantém política monetária contracionista prolongada para controlar inflação, com projeções acima da meta. Pressões incluem resiliência econômica, volatilidade cambial e alta do petróleo.

De acordo com o Relatório Focus do Banco Central, publicado em 05 de setembro de 2025, a mediana das projeções dos economistas de mercado aponta para um Câmbio de R$ 5,55/US$ em 2025 e R$ 5,60 em 2026, refletindo pelo arrefecimento econômico e turbulências no comércio exterior. Nesse contexto, a parcela dolarizada do fundo deverá continuar a ser beneficiada pelo crescimento da desvalorização cambial.

Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração e gestão, será devida pela CLASSE uma taxa global equivalente a 1,00% (um por cento) sobre o patrimônio da SUBCLASSE, em função das taxas globais cobradas pelas classes/subclasses investidas (“Taxa Global”). A segregação da Taxa Global em Taxa de Administração e Taxa de Gestão estará disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário no website: https://www.kinea.com.br/. A Taxa Global será calculada, apropriada e paga em Dias Úteis (conforme abaixo definido), mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. Os tributos incidentes sobre a Taxa Global serão arcados pelos seus respectivos responsáveis tributários, conforme definidos na legislação tributária aplicável.

Composição Acionária KDOL11

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#:
2026

T. Papéis :

670.982

T. Cotistas :

1.526

I. P. Física: 1.519I. P. Jurídica: 6I. Institucionais: 1

Balanço patrimonial KDOL11

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Patrimônio :

R$ 64.404.989,82

Ativo Controladora :

R$ 64.841.137,14

Passivo Exigível :

R$ 436.147,32

V. Mercado :

R$ 55.691.506,00

	2026	2025
Patrimônio	R$ 64.404.989,82	R$ 64.980.811,88
Passivo Exigível	R$ 436.147,32	R$ 403.905,13
Ativo Controladora	R$ 64.841.137,14	R$ 65.384.717,01
Ativo Total	R$ 64.841.137,14	R$ 65.384.717,01
Passivo T.	R$ 64.841.137,14	R$ 65.384.717,01
Patr. Líq. Consol.	R$ 64.404.989,82	R$ 64.980.811,88

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

KDOL11 - Risco Moderado Baixo

Fiagro Kdol (KDOL11) umo Fii do Tipo Fundo de Fiagro, segmento Fiagro e gerido por Kinea Investimentos Ltda., com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 69 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.

pontos de 100

4 Pontos positivos da análise:

Boa regularidade no pagamento de dividendos ao longo dos períodos analisados.
Gestão do fundo com aspectos positivos observados na análise.
Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
+1 critérios com avaliação positiva!

3 Pontos de atenção:

Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.

Dividendos

Peso na análise: 25,64%

100

Nos últimos 23 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 51,22% em relação à média desde 2024, de R$ 3,49 para R$ 5,27. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 17,95%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 64.404.989,82 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -0,89% em relação ao valor em 2025, de R$ 64.980.811,88 para R$ 64.404.989,82. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 17,95%

100

A Gestora de Kinea Investimentos Ltda. exerce um impacto Muito Positivo sobre KDOL11

Endividamento

Peso na análise: 15,38%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 61,88% em relação à média desde 2025, de 0,01 para 0,01. Elevando significativamente o risco.

Tendência

Peso na análise: 10,26%

KDOL11 mostra tendência de estabilidade de -2,66%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 5,13%

100

KDOL11 apresenta cotação de R$ 83,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 92,19, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 5,13%

A Liquidez Diária de R$ 55.818,49 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Histórico

Peso na análise: 2,56%

KDOL11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para KDOL11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 30/100

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Score de Compra: 30 / 100

25	Valuation
	Peso: 31,25%, +8pts

0	Dividendos
	Peso: 31,25%, +0pts

67	Qualidade
	Peso: 25%, +17pts

46	Tendência
	Peso: 12,5%, +6pts

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Score de Venda: 46/100

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Score de Venda: 46 / 100

0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

100	Dividendos
	Peso: 31,25%, +31pts

33	Qualidade
	Peso: 25%, +8pts

54	Tendência
	Peso: 12,5%, +7pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Ações
31/08/2026	09/09/2026 20:50	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
31/07/2026	07/08/2026 19:59	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
30/06/2026	10/07/2026 19:24	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
29/05/2026	09/06/2026 18:08	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
07/05/2026	07/05/2026 18:43	1	Regulamento		Abrir documento
07/05/2026	07/05/2026 18:41	1	Atos de Deliberação do Administrador	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	Abrir documento
30/04/2026	08/05/2026 19:47	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
31/03/2026	07/04/2026 17:03	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
28/02/2026	09/03/2026 18:49	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento
31/01/2026	10/02/2026 09:28	1	Relatórios	Relatório Gerencial	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MOD. BAIXO

NEXG11

Fiagro

R$ 129,00
R$ 112,02	R$ 134,00

8,35%
9,43%	7,81%

5,67%
2,94%	-3,13%

1,01

1,29

R$ 105.173,45

R$ 123.397.164,16

28,53%

MODERADO

FZDA11

Fiagro

R$ 130,00
R$ 118,32	R$ 150,00

3,32%
5,09%	0%

3,68%
5,36%	-7,39%

1,04

0,69

R$ 1.856,74

R$ 291.737.288,35

MOD. ALTO

CTEM11

Fiagro

R$ 6,50
R$ 3,00	R$ 7,48


	0%

116,66%
0% -	-40,91%

1,34

R$ 13,00

R$ 30.365.838,10

ALTO

IAGR11

Fiagro

R$ 4,37
R$ 3,85	R$ 4,58


33,2%	0%

12,33%
3,55%	-26,48%

1,13

0,64

R$ 5.273,22

R$ 18.980.313,24

52,59%

MODERADO

HCRA11

Fiagro

R$ 10,22

353,94%
69,71%	266,54%

55,31%
55,32%

0,34

0,21

R$ 37.174.685,46

MOD. ALTO

FLEM11

Fiagro


	0%

R$ 566.247.811,79

MOD. ALTO

NCRA11

Fiagro


5,74%	0%

R$ 46.969.105,98

29,33%

MODERADO

FZDB11

Fiagro

R$ 154,46
R$ 138,46	R$ 138,46

2,55%
2,86%	0%

13,25%
11,56%

1,24

0,86

R$ 644.728.630,55

46,02%
15,75%	34,29%

25,86%
9,84%	-9,74%

0,76

0,46

R$ 14.039,55

R$ 219.950.104,70

13,81%

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