Dividendos HSLG11
113 dys, 27,08%
24 dys, 8,33%
34 dys, 8,33%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
124 dys, 8,33%
133 dys, 6,25%
1412 dys, 25%
154 dys, 8,33%
163 dys, 6,25%
170 dys, 0%
181 dys, 2,08%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
113 dys, 26,53%
24 dys, 8,16%
34 dys, 8,16%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
285 dys, 10,2%
294 dys, 8,16%
3010 dys, 20,41%
319 dys, 18,37%
HSLG11 pagou aproximadamente R$ 8,69 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 11,04% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Imóveis Industriais, Galpões e Logísticos (11,58%), mas acima da média observada no Tipo Fundo de Tijolo (10,78%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 9,65%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O HSLG11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,38%, com distribuição em torno de R$ 8,96 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 111,96. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 89,57 e R$ 74,64, respectivamente.
Administrador & Gestora
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
POSITIVO
Taxa de administração:
0,526%
Administrador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Site Administrador:
O fundo recebe mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compoem o seu patrimonio. Durante o periodo de Julho/2024 até Junho/2025 o fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) que somaram R$ 8,34 por cota, um montante de R$ 105.584.958,78.
O fundo continuará fazendo a gestão dos ativos existentes e atento a possíveis oportunidades de ampliação de seu patrimônio, conforme política de investimentos.
Apesar do cenario macroeconômico desafiador, o setor logístico segue com vacancia em queda, contribuindo para o aumento dos valores de locação.
Para o proximo periodo, a equipe de gestão do fundo seguirá monitorando oportunidades de aquisição que atendam à politica de investimento do fundo. Além disso, a gestão continuará trabalhando na gestão do portifólio, buscando gerar valor com ganhos reais nas locações do fundo.
Pela prestação dos serviços de administração, escrituração, custódia e controladoria do FUNDO, o ADMINISTRADOR fará jus a uma remuneração, a ser calculada de forma pro rata temporis com base no patrimônio líquido do FUNDO, conforme percentuais indicados na tabela abaixo, observado o valor mínimo mensal de (i) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou (ii) caso o FUNDO passe a ser cotado em bolsa de valores, o mínimo mensal será de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)(“Remuneração do Administrador”): Patrimônio Líquido Remuneração do Administrador (por ano) De R$ 0 até R$ 500.000.000,00 0,12% De R$ 500.000.001,00 a R$ 1.000.000.000,00 0,11% De R$ 1.000.000.001,00 até R$ 2.000.000.000,00 0,10% De R$ 2.000.000.001,00 até R$ 2.500.000.000,00 0,09% Acima de R$ 2.500.000.001,00 0,08% O valor mínimo mensal da Remuneração do Administrador e o valor mínimo previsto no item 14.4. abaixo serão corrigidos anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índic
Composição Acionária HSLG11
T. Papéis :
12.660.067
12 Ativos possuem, em conjunto, 271.743 cotas de HSLG11, equivalentes a 2,15% do total emitido
HSLG11 participa em 1 Índices
- HSLG11 participa com um peso de 0,67% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPLG11 | 79.817 | R$ 6.282.396,07 | 3,01% | ||
KISU11 | 79.667 | R$ 6.270.589,57 | 2,17% | ||
GCFF11 | 23.985 | R$ 1.887.859,35 | 10,49% | ||
PMFO11 | 22.001 | R$ 1.731.698,71 | 2,59% | ||
ITIT11 | 21.970 | R$ 1.729.258,70 | 2,83% | ||
DVFF11 | 19.513 | R$ 1.535.868,23 | 2,03% | ||
HSAF11 | 12.761 | R$ 1.004.418,31 | 1,89% | ||
259.714 | R$ 20.442.088,94 | 3,57% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 12 registros
1 Imóveis / Vacância: 0% / Inadimplência: 0%
Características Contratuais Comuns: Os contratos de locações possuem algumas características comuns as quais esta Administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra:
a) Cláusulas de Benfeitorias
b) Cláusulas de revisão de aluguel - Seguindo a legislação vigente
c) Tipo de indexador
d) Garantia exigida - as garantias são garantia bancária ( fiança ou seguro fiança) ou depósito caução.
Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos
Galpão Logístico BTS Meli Araucária:
41,73%
- Local: Rodovia PR-423, 3301, Bairro Boqueirão, Cidade de Araucária, Estado do Paraná
- Área: 327.120 m²
- Unidades: 1
- % da receita do Fii: 13,25%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Pé Direito: 12m Capacidade de Piso: 6 ton/m²
Galpão Logístico Arujá - SP:
17,81%
- Local: Avenida Comendador Masatoshi Shinmyo, nº 300, no município de Arujá, estado de São Paulo
- Área: 139.600 m²
- Unidades: 1
- % da receita do Fii: 23,94%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Pé Direito: 11 m Capacidade de Piso: 5 ton/m²
Galpão Logístico Contagem - MG:
11,74%
- Local: Rodovia Municipal Vereador Joaquim Costa, nº 2000, no município de Contagem, Estado de Minas Gerais
- Área: 92.000 m²
- Unidades: 1
- % da receita do Fii: 20,29%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 6 ton/m²
Galpão Logístico Itapevi - SP:
10,82%
- Local: Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi, números 740 e 990, no município de Itapevi, Estado de São Paulo
- Área: 84.800 m²
- Unidades: 32
- % da receita do Fii: 14,89%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 6 ton/m²
Galpão Logístico São José dos Pinhais - PR:
9,47%
- Local: Rod. BR 116 (Contorno Leste), nº 7000, no município de São José dos Pinhais, Estado do Paraná,
- Área: 74.200 m²
- Unidades: 1
- % da receita do Fii: 11,13%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 5 ton/m²
Galpão Logístico Manaus - AM:
8,44%
- Local: Avenida Torquato Tapajós, 5709 - Novo Israel, Manaus - AM
- Área: 66.200 m²
- Unidades: 1
- % da receita do Fii: 12,87%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 6 ton/m²
Balanço patrimonial HSLG11
R$ 1.393.483.712,72
R$ 1.842.438.186,59
R$ 449.347.898,69
R$ 996.473.873,57
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 1.393.090.287,90 | R$ 1.387.874.610,15 |
| Passivo Exigível | R$ 449.347.898,69 | R$ 420.522.682,89 |
| Ativo Controladora | R$ 1.842.438.186,59 | R$ 1.808.397.293,04 |
| Ativo Total | R$ 1.842.438.186,59 | R$ 1.808.397.293,04 |
| Passivo T. | R$ 1.842.438.186,59 | R$ 1.808.397.293,04 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.393.090.287,90 | R$ 1.387.874.610,15 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
HSLG11 - Risco Moderado Baixo
FII Hsi Log (HSLG11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Imóveis Industriais, Galpões e Logísticos e gerido por HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 62 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
62
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
- Evolução favorável da remuneração distribuída aos acionistas.
- Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
- Inadimplência controlada, contribuindo para uma maior previsibilidade das receitas.
- +3 critérios com avaliação positiva!
4 Pontos de atenção:
- Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
- Maior dependência de determinados ativos ou segmentos específicos.
- Carteira composta por poucos imóveis, ativos e/ou papéis, reduzindo a diversificação.
- +1 critérios com avaliação negativa!
Dividendos
Peso na análise: 19,61%
71
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 1,49% em relação à média desde 2022, de R$ 8,56 para R$ 8,69. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 13,73%
80
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.393.483.712,72 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 0,4% em relação ao valor em 2025, de R$ 1.387.874.610,15 para R$ 1.393.483.712,72. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 0,4% em relação ao valor em 2025, de R$ 1.387.874.610,15 para R$ 1.393.483.712,72. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 13,73%
67
A Gestora de HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda exerce um impacto Positivo sobre HSLG11
Endividamento
Peso na análise: 11,76%
57
Apresenta Passivo / Ativos de 0,24 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Passivo / Ativos cresceu em 3,21% em relação à média desde 2025, de 0,23 para 0,24. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Tendência
Peso na análise: 7,84%
40
HSLG11 mostra tendência de estabilidade de -5,19%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 5,88%
0
Os 3 principais Imóveis representam 71,27% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.
Diversificação
Peso na análise: 5,88%
0
O fundo possui 1 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário.
Inadimplência
Peso na análise: 5,88%
100
Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
Vacância
Peso na análise: 5,88%
100
Não apresenta vacância, mantendo 100% dos imóveis ocupados, o que contribui para maior previsibilidade na geração de receitas.
Cotação
Peso na análise: 3,92%
100
HSLG11 apresenta cotação de R$ 78,71 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 84,13, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 3,92%
15
A Liquidez Diária de R$ 1.248.210,78 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Histórico
Peso na análise: 1,96%
100
HSLG11 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para HSLG11
Score de Compra: 37/100
Score de Compra: 37 / 100
15 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +5pts |
34 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +11pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
41 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +5pts |
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Score de Venda: 36/100
Score de Venda: 36 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
66 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +21pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
59 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Informações de empréstimos do Fii HSLG11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2026 | BAIXA | 2 |
| R$ 42.641,88 |
|
|
| ||||||||||
17/09/2026 | BAIXA | 4 |
| R$ 40.708,80 |
|
|
| ||||||||||
16/09/2026 | BAIXA | 14 |
| R$ 351.080,64 |
|
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| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA | 5 |
| R$ 172.172,00 |
|
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| ||||||||||
14/09/2026 | BAIXA | 2 |
| R$ 11.379,94 |
|
|
| ||||||||||
27 |
| R$ 617.983,26 |
|
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| ||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | 12/03/2025 18:19 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/01/2025 | 07/02/2025 19:09 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/12/2024 | 08/01/2025 18:02 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/11/2024 | 06/12/2024 18:39 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
05/11/2024 18:00 | 05/11/2024 19:06 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
05/11/2024 18:00 | 04/10/2024 18:34 | 1 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | |
01/11/2024 | 01/11/2024 18:00 | 1 | Fato Relevante | |||
31/10/2024 | 07/11/2024 19:26 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/09/2024 | 07/10/2024 18:38 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
24/09/2024 | 24/09/2024 09:29 | 1 | Fato Relevante |
Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 112 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de HSLG11:
FIIs Similares/Relevantes a HSLG11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
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| 77 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
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| 57 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
|
| 51 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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|
|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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|
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|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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|
|
|
|
| 43 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
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|
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|
| 42 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 42 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 37 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
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| 48 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 48 registros
Registos por página:
Legenda:
T Somente Investidor Qualificado
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