HSLG11 - FII Hsi Log: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Tijolo / Imóveis Industriais, Galpões e Logísticos / HSLG11 - FII Hsi Log

Cotação

R$ 72,73

Val. Mês

-14,18%

Val. Ano

-8,39%

P/VP

0,66

P/PM

0,86

11,98%

Investidos R$ 1.000,00 em 11,5 cotas no Fii HSLG11 há 1 ano, hoje você teria R$ 937,42 (-6,26% ), sendo deste valor, R$ -163,35 (-16,33% ) referente à valorização do Fii e R$ 100,77 (10,08% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

32.903.621/0001-71

Liq. Diária :

R$ 2.014.505,13

Volume 30d: 24.509Volume 1a: 60.314

Prazo de duração:

Indeterminado

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 59,58 (-18,08% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização HSLG11: -6,82%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HSLG11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HSLG11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 4,37% | 5,56% | 7,77% | 7,87% | 8,06% | 8,11% | 9,61% | 10,06%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,68%

Calculando status valorização atual HSLG11

Valorização Último Quadrimestre: -12,47%
Variação limite para considerar estagnado: 3,36%
HSLG11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 72,73
Valor Médio: R$ 84,10
HSLG11 está a uma distancia de 13,52% gerando uma força de distancia de 0,14

Força atual: 0,14

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de HSLG11: 11,82%
Dy Médio Projetado no Segmento: 11,24%
Dy Médio de HSLG11 em 5 anos: 9,83%
HSLG11 está a uma distancia de 5,19% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,03
HSLG11 está a uma distancia de 20,24% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,1
HSLG11 gerou força de distancia de DY de 0,13

Força atual: 0,26

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,26
Potencial de variação Quadrimestral: 7,68%
Valorização Quadrimestral: 0,26 * 7,68% = 2,01%

Simulando valorização de HSLG11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -12,47%
Valorização quadrimestre: 2,01%
Potencial de valorização quadrimestral: 7,68%
Cotação Atual: R$ 72,73
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-7,48%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,81%)
- Resultado: -6,68%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,67%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,21%)
- Resultado: -1,46%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,29%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,61%)
- Resultado: 1,32%
Aplicada a valorização anual simulada de -6,82%, HSLG11 valerá R$ 67,77 após um ano

O valor de HSLG11 para o próximo ano ficou em R$ 67,77 o que da uma valorização de -6,82%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	HSLG11	Tipo	Segmento	HSLG11
Cotação	R$ 72,73	--	--	R$ 87,94	R$ 81,77	R$ 88,56	R$ 88,20	R$ 89,77
DPA	R$ 8,71	--	--	R$ 7,27	R$ 8,05	R$ 8,88	R$ 9,45	R$ 7,87
DY	11,98%	11,49%	11,98%	8,27%	9,84%	10,03%	10,71%	8,77%
P/PM	0,86	0,92	0,91	1,04	0,96	1	0,99	0,95
P/VP	0,66	0,7	0,78	0,8	--	--	--	--
VPA	110,03	163,84	156,74	110,03	--	--	--	--
P/Ativo	0,5	0,64	0,72	0,61	--	--	--	--
Patr. / Ativos	0,76	0,92	0,92	0,76	0,77	--	--	--
Passivos / Ativos	0,24	0,08	0,08	0,24	0,23	--	--	--

Dividendos HSLG11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
13 dys, 27,08%

2
4 dys, 8,33%

3
4 dys, 8,33%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
4 dys, 8,33%

13
3 dys, 6,25%

14
12 dys, 25%

15
4 dys, 8,33%

16
3 dys, 6,25%

17
0 dys, 0%

18
1 dys, 2,08%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
0 dys, 0%

29
0 dys, 0%

30
0 dys, 0%

31
0 dys, 0%

1
13 dys, 26,53%

2
4 dys, 8,16%

3
4 dys, 8,16%

4
0 dys, 0%

5
0 dys, 0%

6
0 dys, 0%

7
0 dys, 0%

8
0 dys, 0%

9
0 dys, 0%

10
0 dys, 0%

11
0 dys, 0%

12
0 dys, 0%

13
0 dys, 0%

14
0 dys, 0%

15
0 dys, 0%

16
0 dys, 0%

17
0 dys, 0%

18
0 dys, 0%

19
0 dys, 0%

20
0 dys, 0%

21
0 dys, 0%

22
0 dys, 0%

23
0 dys, 0%

24
0 dys, 0%

25
0 dys, 0%

26
0 dys, 0%

27
0 dys, 0%

28
5 dys, 10,2%

29
4 dys, 8,16%

30
10 dys, 20,41%

31
9 dys, 18,37%

HSLG11 pagou aproximadamente R$ 8,71 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 11,98% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Imóveis Industriais, Galpões e Logísticos (11,98%), mas acima da média observada no Tipo Fundo de Tijolo (11,49%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 9,83%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O HSLG11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,82%, com distribuição em torno de R$ 8,60 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 107,46. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 85,97 e R$ 71,64, respectivamente.

Dividendos

DY :

11,98%

Tipo: 11,49%Segmento: 11,98%

DY (3M):

11,82%

Tipo: 12,18%Segmento: 11,25%

DY (5A):

9,83%

Tipo: 11,07%Segmento: 11,28%

Frequência:

Mensal

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 8,71

DPA Proj.:

R$ 8,60

DY Proj.:

11,82%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para HSLG11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	11,82%	R$ 214,92	R$ 143,28	R$ 107,46	R$ 85,97	R$ 71,64	R$ 61,40
DY	11,98%	R$ 217,83	R$ 145,22	R$ 108,91	R$ 87,13	R$ 72,61	R$ 62,24
DY (3M)	11,82%	R$ 214,92	R$ 143,28	R$ 107,46	R$ 85,97	R$ 71,64	R$ 61,40
DY (5A)	9,83%	R$ 178,73	R$ 119,16	R$ 89,37	R$ 71,49	R$ 59,58	R$ 51,07

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/10/2026	16/11/2026	Rendimento	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,91%
30/09/2026	15/10/2026	Rendimento	R$ 0,750000000	R$ 0,75000000	0,92%
31/08/2026	15/09/2026	Rendimento	R$ 0,750000000	R$ 0,75000000	0,95%
31/07/2026	14/08/2026	Rendimento	R$ 0,750000000	R$ 0,75000000	0,82%
30/06/2026	15/07/2026	Rendimento	R$ 0,740000000	R$ 0,74000000	0,84%
29/05/2026	15/06/2026	Rendimento	R$ 0,740000000	R$ 0,74000000	0,82%
30/04/2026	15/05/2026	Rendimento	R$ 0,730000000	R$ 0,73000000	0,78%
31/03/2026	15/04/2026	Rendimento	R$ 0,720000000	R$ 0,72000000	0,79%
27/02/2026	13/03/2026	Rendimento	R$ 0,720000000	R$ 0,72000000	0,75%
30/01/2026	13/02/2026	Rendimento	R$ 0,720000000	R$ 0,72000000	0,79%
30/12/2025	15/01/2026	Rendimento	R$ 0,720000000	R$ 0,72000000	0,78%
28/11/2025	12/12/2025	Rendimento	R$ 0,720000000	R$ 0,72000000	0,79%
31/10/2025	14/11/2025	Rendimento	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,8%
30/09/2025	14/10/2025	Rendimento	R$ 0,680000000	R$ 0,68000000	0,77%
29/08/2025	12/09/2025	Rendimento	R$ 0,670000000	R$ 0,67000000	0,85%
31/07/2025	14/08/2025	Rendimento	R$ 0,660000000	R$ 0,66000000	0,82%
30/06/2025	14/07/2025	Rendimento	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,79%
30/05/2025	13/06/2025	Rendimento	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,76%
30/04/2025	15/05/2025	Rendimento	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,78%
31/03/2025	14/04/2025	Rendimento	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,77%
28/02/2025	18/03/2025	Rendimento	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,9%
31/01/2025	14/02/2025	Rendimento	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,9%
30/12/2024	15/01/2025	Rendimento	R$ 0,740000000	R$ 0,74000000	0,97%
29/11/2024	13/12/2024	Rendimento	R$ 0,740000000	R$ 0,74000000	0,92%
31/10/2024	14/11/2024	Rendimento	R$ 0,740000000	R$ 0,74000000	0,89%
30/09/2024	14/10/2024	Rendimento	R$ 0,740000000	R$ 0,74000000	0,86%
30/08/2024	13/09/2024	Rendimento	R$ 0,740000000	R$ 0,74000000	0,86%
31/07/2024	14/08/2024	Rendimento	R$ 0,740000000	R$ 0,74000000	0,85%
28/06/2024	12/07/2024	Rendimento	R$ 0,740000000	R$ 0,74000000	0,84%
31/05/2024	14/06/2024	Rendimento	R$ 0,740000000	R$ 0,74000000	0,8%
30/04/2024	15/05/2024	Rendimento	R$ 0,740000000	R$ 0,74000000	0,82%
28/03/2024	12/04/2024	Rendimento	R$ 0,740000000	R$ 0,74000000	0,75%
29/02/2024	14/03/2024	Rendimento	R$ 0,740000000	R$ 0,74000000	0,77%
31/01/2024	16/02/2024	Rendimento	R$ 0,740000000	R$ 0,74000000	0,76%
28/12/2023	15/01/2024	Dividendo	R$ 0,740000000	R$ 0,74000000	0,75%
30/11/2023	14/12/2023	Dividendo	R$ 0,740000000	R$ 0,74000000	0,81%
31/10/2023	16/11/2023	Dividendo	R$ 0,740000000	R$ 0,74000000	0,81%
29/09/2023	16/10/2023	Dividendo	R$ 0,740000000	R$ 0,74000000	0,77%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 0,730000000	R$ 0,73000000	0,78%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 0,730000000	R$ 0,73000000	0,76%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 0,730000000	R$ 0,73000000	0,77%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 0,730000000	R$ 0,73000000	0,85%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 0,730000000	R$ 0,73000000	0,9%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 0,720000000	R$ 0,72000000	0,97%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 0,720000000	R$ 0,72000000	0,93%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,85%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,8%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,79%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,75%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 0,700000000	R$ 0,70000000	0,73%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 0,690000000	R$ 0,69000000	0,73%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 0,680000000	R$ 0,68000000	0,8%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,79%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 0,650000000	R$ 0,65000000	0,76%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 0,630000000	R$ 0,63000000	0,71%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 0,630000000	R$ 0,63000000	0,71%
02/03/2022	02/03/2022	Dividendo	R$ 0,630000000	R$ 0,63000000	0,71%
01/02/2022	01/02/2022	Dividendo	R$ 0,630000000	R$ 0,63000000	0,7%
03/01/2022	03/01/2022	Dividendo	R$ 0,580000000	R$ 0,58000000	0,6%
			R$ 41,520000000	R$ 41,52000000

Exibindo 59 registros

Lista completa dos dividendos de HSLG11

Administrador & Gestora

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Gestora:

HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

POSITIVO

Taxa de administração:

0,515%

Administrador:

BRL TRUST DTVM S.A.

Site Administrador:

http://www.apexgroup.com/apex-brazil/

Durante o período de Julho/2025 até Junho/2026 o fundo aferiu rendimentos (resultado base caixa) totalizando R$ 112.395.214,70 (equivalente à R$8,88/cota).

O fundo continuará fazendo a gestão dos ativos existentes e atento a possíveis oportunidades de ampliação de seu patrimônio, conforme política de investimentos.

Apesar do cenario macroeconômico desafiador, o setor logístico segue com aumento da absorção bruta e líquida do estoque, além da diminuição contínua da taxa de vacância do mercado Brasil. A região sudeste, que concentra a maior quantidade de galpões logísticos do país, é liderada por São Paulo, onde estão os maiores preços pedidos do mercado. A alta da absorção e preços pedidos, junto com a queda da vacância, se dá em grande parte pela alta de locações das empresas de varejo e e-commerce, que representam mais de 50% da absorção líquida.

Para o próximo periodo, a equipe de gestão do fundo seguirá monitorando oportunidades de aquisição que atendam à politica de investimento do fundo. Além disso, a gestão continuará trabalhando na gestão do portifólio, buscando gerar valor com ganhos reais nas locações do fundo.

Pela prestação dos serviços de administração, escrituração, custódia e controladoria do FUNDO, o ADMINISTRADOR fará jus a uma remuneração, a ser calculada de forma pro rata temporis com base no patrimônio líquido do FUNDO, conforme percentuais indicados na tabela abaixo, observado o valor mínimo mensal de (i) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou (ii) caso o FUNDO passe a ser cotado em bolsa de valores, o mínimo mensal será de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)(“Remuneração do Administrador”): Patrimônio Líquido Remuneração do Administrador (por ano) De R$ 0 até R$ 500.000.000,00 0,12% De R$ 500.000.001,00 a R$ 1.000.000.000,00 0,11% De R$ 1.000.000.001,00 até R$ 2.000.000.000,00 0,10% De R$ 2.000.000.001,00 até R$ 2.500.000.000,00 0,09% Acima de R$ 2.500.000.001,00 0,08% O valor mínimo mensal da Remuneração do Administrador e o valor mínimo previsto no item 14.4. abaixo serão corrigidos anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo (“IPCA”), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”). Pela prestação dos serviços de gestão do FUNDO, o GESTOR fará jus a uma remuneração a ser calculada pro rata temporis com base no patrimônio líquido do FUNDO, a uma taxa fixa de 0,50% (zero virgula cinquenta por cento) ao ano. (“Remuneração do Gestor”). 14.4. Caso o FUNDO passe a ser cotado em bolsa de valores, a prestação de serviços de escrituração deixará de estar englobada na Remuneração do Administrador e passará automaticamente a corresponder à 0,02% (dois centésimos por cento) ao ano, sobre o patrimônio líquido do FUNDO, observado o valor mínimo mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Composição Acionária HSLG11

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#:
2026

T. Papéis :

12.660.067

12 Ativos possuem, em conjunto, 271.743 cotas de HSLG11, equivalentes a 2,15% do total emitido
HSLG11 participa em 1 Índices

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HSLG11 participa com um peso de 0,66% do Índice Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários

Fundo / Índice	Qtd. Cotas HSLG11	Valor	% da carteira	Ações
CPLG11	79.817	R$ 5.805.090,41	2,81%	Fii CPLG11
KISU11	79.667	R$ 5.794.180,91	2,14%	Fii KISU11
GCFF11	23.985	R$ 1.744.429,05	10,24%	Fii GCFF11
PMFO11	22.001	R$ 1.600.132,73	2,55%	Fii PMFO11
ITIT11	21.970	R$ 1.597.878,10	2,8%	Fii ITIT11
DVFF11	19.513	R$ 1.419.180,49	1,99%	Fii DVFF11
HSAF11	12.761	R$ 928.107,53	1,83%	Fii HSAF11
	259.714	R$ 18.888.999,22	3,48%

Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 12 registros

0 Imóveis / Vacância: 0% / Inadimplência: 0%

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Características Contratuais Comuns: Os contratos de locações possuem algumas características comuns as quais esta Administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel - Seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador d) Garantia exigida - as garantias são garantia bancária ( fiança ou seguro fiança) ou depósito caução. Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos

Galpão Logístico BTS Meli Araucária:

41,73%

Local: Rodovia PR-423, 3301, Bairro Boqueirão, Cidade de Araucária, Estado do Paraná
Área: 327.120 m²
Unidades: 1
% da receita do Fii: 13,25%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%
Pé Direito: 12m Capacidade de Piso: 6 ton/m²

Galpão Logístico Arujá - SP:

17,81%

Local: Avenida Comendador Masatoshi Shinmyo, nº 300, no município de Arujá, estado de São Paulo
Área: 139.600 m²
Unidades: 1
% da receita do Fii: 23,94%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%
Pé Direito: 11 m Capacidade de Piso: 5 ton/m²

Galpão Logístico Contagem - MG:

11,74%

Local: Rodovia Municipal Vereador Joaquim Costa, nº 2000, no município de Contagem, Estado de Minas Gerais
Área: 92.000 m²
Unidades: 1
% da receita do Fii: 20,29%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%
Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 6 ton/m²

Galpão Logístico Itapevi - SP:

10,82%

Local: Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi, números 740 e 990, no município de Itapevi, Estado de São Paulo
Área: 84.800 m²
Unidades: 32
% da receita do Fii: 14,89%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%
Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 6 ton/m²

Galpão Logístico São José dos Pinhais - PR:

9,47%

Local: Rod. BR 116 (Contorno Leste), nº 7000, no município de São José dos Pinhais, Estado do Paraná,
Área: 74.200 m²
Unidades: 1
% da receita do Fii: 11,13%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%
Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 5 ton/m²

Galpão Logístico Manaus - AM:

8,44%

Local: Avenida Torquato Tapajós, 5709 - Novo Israel, Manaus - AM
Área: 66.200 m²
Unidades: 1
% da receita do Fii: 12,87%
Vacância: 0%
Inadimplência: 0%
Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 6 ton/m²

Balanço patrimonial HSLG11

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Patrimônio :

R$ 1.393.018.567,18

Ativo Controladora :

R$ 1.838.638.023,21

Passivo Exigível :

R$ 445.619.456,03

V. Mercado :

R$ 920.766.672,91

	2026	2025
Patrimônio	R$ 1.393.018.567,18	R$ 1.387.874.610,15
Passivo Exigível	R$ 445.619.456,03	R$ 420.522.682,89
Ativo Controladora	R$ 1.838.638.023,21	R$ 1.808.397.293,04
Ativo Total	R$ 1.838.638.023,21	R$ 1.808.397.293,04
Passivo T.	R$ 1.838.638.023,21	R$ 1.808.397.293,04
Patr. Líq. Consol.	R$ 1.393.018.567,18	R$ 1.387.874.610,15

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

HSLG11 - Risco Moderado Baixo

FII Hsi Log (HSLG11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Imóveis Industriais, Galpões e Logísticos e gerido por HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 66 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.

pontos de 100

4 Pontos positivos da análise:

Evolução favorável da remuneração distribuída aos acionistas.
Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
+1 critérios com avaliação positiva!

2 Pontos de atenção:

Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.

Dividendos

Peso na análise: 25,64%

Apresentou -1 meses sem dividendos desde 16/11/2023, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas. DPA cresceu em 1,72% em relação à média desde 2022, de R$ 8,56 para R$ 8,71. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 17,95%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.393.018.567,18 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 0,37% em relação ao valor em 2025, de R$ 1.387.874.610,15 para R$ 1.393.018.567,18. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 17,95%

A Gestora de HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda exerce um impacto Positivo sobre HSLG11

Endividamento

Peso na análise: 15,38%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,24 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Passivo / Ativos cresceu em 3,21% em relação à média desde 2025, de 0,23 para 0,24. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Tendência

Peso na análise: 10,26%

HSLG11 está com tendência de desvalorização de -6,82%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 5,13%

100

HSLG11 apresenta cotação de R$ 72,73 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 84,10, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 5,13%

A Liquidez Diária de R$ 2.014.505,13 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.

Histórico

Peso na análise: 2,56%

100

HSLG11 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para HSLG11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 44/100

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Score de Compra: 44 / 100

35	Valuation
	Peso: 31,25%, +11pts

38	Dividendos
	Peso: 31,25%, +12pts

67	Qualidade
	Peso: 25%, +17pts

39	Tendência
	Peso: 12,5%, +5pts

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Score de Venda: 35/100

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Score de Venda: 35 / 100

0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

62	Dividendos
	Peso: 31,25%, +19pts

33	Qualidade
	Peso: 25%, +8pts

61	Tendência
	Peso: 12,5%, +8pts

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Informações de empréstimos do Fii HSLG11

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

33.205

Empr. Tot. :

7.520

Doador % Mês :

4,11%

Tomador: 4,11%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

30/10/2026

BAIXA

12.660.067
2.864 (0,02%)

R$ 212.107,84

4,11%

29/10/2026

BAIXA

12.660.067
281	7.520 (0,06%)

R$ 21.100,29

4,11%

28/10/2026

BAIXA

12.660.067
2.313 (0,02%)	7.360 (0,06%)

R$ 180.830,34

4,11%

27/10/2026

BAIXA

12.660.067
108	6.266 (0,05%)

R$ 8.347,32

4,11%

26/10/2026

BAIXA

12.660.067
24	6.408 (0,05%)

R$ 1.975,44

4,11%

63.300.335
5.590	27.554

R$ 424.361,23

4,11%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
30/06/2026	07/07/2026 19:08	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
31/05/2026	08/06/2026 18:42	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
30/04/2026	08/05/2026 19:01	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
31/03/2026	08/04/2026 18:32	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
28/02/2026	06/03/2026 19:01	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
31/01/2026	06/02/2026 19:34	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
31/12/2025	08/01/2026 19:05	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
01/12/2025	01/12/2025 18:28	1	Fato Relevante			Abrir documento
28/11/2025	05/12/2025 18:56	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
07/11/2025 10:00	07/11/2025 19:19	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

BAIXO

RZAT11

Galpões e Logísticos

R$ 77,46
R$ 75,18	R$ 99,19

18,2%
14,46%	15,49%

0,76%
-11,55%	-6%

0,87

0,77

R$ 855.452,63

R$ 428.629.406,87

BAIXO

GGRC11

Galpões e Logísticos

R$ 8,22
R$ 8,22	R$ 10,49

13,32%
10,98%	14,53%

-7,33%
-9,47%	-3,7%

0,84

0,75

R$ 17.518.246,90

R$ 3.777.611.904,30

MOD. BAIXO

TRBL11

Galpões e Logísticos

R$ 43,99
R$ 43,34	R$ 80,46

21,46%
12,78%	11,9%

-17,83%
-10,44%	-8,11%

0,71

0,58

R$ 645.656,46

R$ 593.213.367,40

MODERADO

DPRO11

Galpões e Logísticos

R$ 5,00
R$ 4,80	R$ 6,83

14,4%
14,26%	14,4%

-11,11%
-4,93%	-0,69%

0,84

0,53

R$ 665,36

R$ 47.194.765,62

MOD. BAIXO

INLG11

Galpões e Logísticos

R$ 58,99
R$ 57,86	R$ 79,48

13,01%
12,14%	12,51%

-10,76%
-4,09%	-3,27%

0,84

0,54

R$ 269.475,37

R$ 480.366.223,08

ALTO

BLMG11

Galpões e Logísticos

R$ 29,70
R$ 29,69	R$ 34,99

15,68%
13,18%	15,56%

3,37%
-5,76%	0,6%

0,91

0,66

R$ 123.690,69

R$ 204.031.549,12

MOD. BAIXO

CPLG11

Galpões e Logísticos

R$ 11,09
R$ 10,74	R$ 13,15

15,91%
11,58%	14,18%

2,86%
2,01%	2,92%

0,96

1,03

R$ 2.221.441,35

R$ 600.699.628,86

MOD. BAIXO

HSLG11

Galpões e Logísticos

R$ 72,73
R$ 67,88	R$ 96,30

11,98%
9,83%	11,82%

-8,39%
-14,18%	-6,82%

0,86

0,66

R$ 2.014.505,13

R$ 1.393.018.567,18

MOD. BAIXO

BTAL11

Galpões e Logísticos

R$ 81,88
R$ 75,90	R$ 92,75

14,64%
12,14%	14,83%

23,68%
-1,57%	0,8%

1,02

0,71

R$ 830.208,13

R$ 684.696.447,05

MOD. BAIXO

GARE11

Galpões e Logísticos

R$ 7,97
R$ 7,90	R$ 9,20

12,51%
12,11%	12,51%

-0,29%
-4,83%	-2,74%

0,93

0,88

R$ 8.635.899,76

R$ 2.602.784.653,49

90,51%

15,11%
12,35%	13,77%

-2,5%
-6,48%	-2,7%

0,88

0,71

R$ 3.311.524,18

R$ 1.081.224.651,30

9,05%

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Legenda:

T Somente Investidor Qualificado

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HSLG11 - FII Hsi Log

/ Fii / Fundo de Tijolo / Imóveis Industriais, Galpões e Logísticos / HSLG11 - FII Hsi Log

Tendência de valorização HSLG11: -6,82%

Dividendos HSLG11

Administrador & Gestora

Composição Acionária HSLG11

12 Ativos possuem, em conjunto, 271.743 cotas de HSLG11, equivalentes a 2,15% do total emitidoHSLG11 participa em 1 Índices

0 Imóveis / Vacância: 0% / Inadimplência: 0%

Balanço patrimonial HSLG11

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

HSLG11 - Risco Moderado Baixo

4 Pontos positivos da análise:

2 Pontos de atenção:

Alertas de Compra e Venda para HSLG11

Score de Compra: 44/100

Score de Compra: 44 / 100

Score de Venda: 35/100

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Informações de empréstimos do Fii HSLG11

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12 Ativos possuem, em conjunto, 271.743 cotas de HSLG11, equivalentes a 2,15% do total emitido
HSLG11 participa em 1 Índices