Durante o exercício de 2023, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 37.472.794,00. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 38.453.474,11.
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo.
Em 2023, realizamos a venda da totalidade dos imóveis do Fundo. A venda dos ativos se deu no âmbito da estratégia inicialmente traçada por nós quando da captação do Fundo junto a seus investidores, em novembro de 2021. Nossa tese de investimento nos ativos, ainda em desenvolvimento à época da aquisição, consistia em executar a entrega e iniciar a locação dos mesmos ao longo de 2022 e entrar em 2023 com o portfólio preparado para seguir com a estratégia de crescimento do Fundo, via uma oferta pública, quando então poderia ser dada saída aos investidores iniciais via uma oferta secundária, já num novo patamar de preço.
Uma estratégia alternativa, a depender das condições de mercado, seria realizar a venda direta dos ativos e retornar o capital aos investidores por meio da amortização do Fundo. Diante das condições difíceis de mercado durante o primeiro semestre, optamos por seguir com a estratégia de venda dos ativos.
Para 2024, o time de gestão irá concluir: (i) a venda dos imóveis através do recebimento da última parcela da venda pelo comprador e (ii) a liquidação do Fundo e último pagamento de rendimentos e amortização remanescentes aos investidores.
Pela prestação dos serviços de administração do Fundo, será devida à Administradora a quantia equivalente a:
I. Enquanto as cotas do Fundo não forem negociadas na B3, (a) 0,90% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, enquanto tal valor de patrimônio líquido for igual ou inferior a R$ 500.000.000,00; ou (b) 0,85% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido diário do Fundo, a partir do momento em que o valor de patrimônio líquido for superior a R$ 500.000.000,00 e inferior a R$ 1.000.000.000,00; ou (c) 0,80% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido diário do Fundo, a partir do momento em que o valor de patrimônio líquido for superior a R$ 1.000.000.000,00; ou
II. após as cotas do Fundo terem sido negociadas na B3 e independentemente do Fundo ter integrado ou passado a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável: (a) 0,90% ao ano sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão