Dividendos HGBS11
15 dys, 13,89%
22 dys, 5,56%
32 dys, 5,56%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
124 dys, 11,11%
133 dys, 8,33%
1412 dys, 33,33%
154 dys, 11,11%
163 dys, 8,33%
170 dys, 0%
181 dys, 2,78%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
15 dys, 13,51%
22 dys, 5,41%
32 dys, 5,41%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
285 dys, 13,51%
294 dys, 10,81%
3010 dys, 27,03%
319 dys, 24,32%
HGBS11 pagou aproximadamente R$ 1,95 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 10,47% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Shoppings (8,84%), mas abaixo da média observada no Tipo Fundo de Tijolo (10,78%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 6,74%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O HGBS11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,96%, com distribuição em torno de R$ 2,04 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 25,51. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 20,41 e R$ 17,01, respectivamente.
Administrador & Gestora
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
POSITIVO
Taxa de administração:
0,464%
Administrador:
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
Site Administrador:
O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o exercício de 2025 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 7,62 por cota.
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
Em 2025 a economia brasileira apresentou crescimento moderado, com expansão do PIB de aproximadamente 2,3%, uma desaceleração em relação ao ano anterior, refletindo condições monetárias mais restritivas. O período foi marcado pelo aumento e manutenção da SELIC em patamares elevados, encerrando 2025 em 15% ao ano, visando a contenção de pressões inflacionárias ao longo do ano, com o IPCA fechando o período em 4,26%, abaixo do teto da meta de inflação. Vale destacar a boa performance dos ativos de renda variável, apesar do cenário macroeconômico desafiador, especialmente o IFIX e o IBOVESPA, crescendo 21,1% e 34,0% respectivamente no acumulado de 2025.
Nesse contexto, o consumo das famílias e o comércio varejista mantiveram crescimento, porém em ritmo mais lento, com alta de cerca de 1,6% nas vendas do varejo em 2025. O mercado de shoppings centers, segmento no qual o fundo se insere, apresentou um faturamento em 2025 de R$ 200,9 bilhões segundo o Censo 2025/2026 realizado pela Abrasce, o que significa um crescimento de 1,3% vs. o ano de 2024. Levando-se em conta o faturamento por m², em 2025 o setor apresentou crescimento, em termos nominais, de 0,4% quando comparado ao valor apresentado em 2024.
No período seguinte, acreditamos que os imóveis da carteira se manterão resilientes, mesmo num ambiente de taxas de juros ainda em patamares bastante restritivos. Ao longo do exercício seguinte, esperamos que se inicie um novo ciclo de afrouxamento monetário que poderá favorecer o consumo, impactando positivamente o resultado dos shopping centers e consequentemente o resultado do Fundo. Adicionalmente, acreditamos que o aumento da renda líquida disponível gerado pela nova tabela do IRPF para 2026 irá incentivar um aumento do consumo para as famílias afetadas, o que poderá se traduzir no crescimento do faturamento de vendas para os shopping centers que atendem o público da nova faixa de isenção.
O Fundo paga à Administradora uma taxa globalcorrespondente a 0,6% (seis décimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado das cotas do Fundo, provisionada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços
Composição Acionária HGBS11
T. Papéis :
144.355.726
Grupamentos, Desdobramentos e Bonificações com ajuste de cotação
HGBS11 possui R$ 753.853.949,60 investidos em 14.856.952 cotas distribuídas entre 9 ativos
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
HPDP11 | 6.453.382 | R$ 573.512.058,34 | 76,08% | ||
FLRP11 | 5.611.508 | R$ 114.418.648,12 | 15,18% | ||
PQDP11 | 13.615 | R$ 33.764.791,55 | 4,48% | ||
CPSH11 | 1.865.712 | R$ 18.283.977,60 | 2,43% | ||
FIGS11 | 157.593 | R$ 7.562.888,07 | 1% | ||
HREC11 | 451.818 | R$ 3.614.544,00 | 0,48% | ||
EQIR11 | 298.754 | R$ 2.419.907,40 | 0,32% | ||
14.852.382 | R$ 753.576.815,08 | 14,28% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 9 registros
11 Ativos possuem, em conjunto, 5.762.280 cotas de HGBS11, equivalentes a 3,99% do total emitido
HGBS11 participa em 2 Índices
- HGBS11 participa com um peso de 1,81% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários - HGBS11 participa com um peso de 2,06% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPSH11 | 3.648.670 | R$ 67.938.235,40 | 13,13% | ||
KISU11 | 608.720 | R$ 11.334.366,40 | 3,91% | ||
TRXF11 | 550.796 | R$ 10.255.821,52 | 0,72% | ||
XPSF11 | 339.290 | R$ 6.317.579,80 | 2,3% | ||
WHGR11 | 299.842 | R$ 5.583.058,04 | 12,04% | ||
ITIT11 | 144.740 | R$ 2.695.058,80 | 4,41% | ||
DVFF11 | 103.830 | R$ 1.933.314,60 | 2,56% | ||
5.695.888 | R$ 106.057.434,56 | 5,58% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 11 registros
0 Imóveis / Vacância: 4,28% / Inadimplência: 0,51%
Características Contratuais Comuns: Contratos típicos que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada.
São Bernardo Plaza Shopping - 35%:
9,19%
- Local: Av. Rotary, 624 - Centro, São Bernardo do Campo - SP
- Área: 42.954 m²
- Unidades: 187 Inquilinos: 4
- % da receita do Fii: 3,96%
- Vacância: 5,55%
- Inadimplência: 0,53%
- -
Mooca Plaza Shopping - 20%:
9%
- Local: Rua Cap. Pacheco e Chaves, 313 - Mooca, São Paulo - SP
- Área: 42.066 m²
- Unidades: 218 Inquilinos: 4
- % da receita do Fii: 4,55%
- Vacância: 0,79%
- Inadimplência: 0,61%
- -
ParkShopping São Caetano - 20%:
8,4%
- Local: Alameda Terracota, 545 - Cerâmica, São Caetano do Sul - SP, 09531-190
- Área: 39.252 m²
- Unidades: 252 Inquilinos: 4
- % da receita do Fii: 4,86%
- Vacância: 4,37%
- Inadimplência: -0,03%
- -
Capim Dourado Shopping - 60%:
8,34%
- Local: Q. 107 Norte Avenida NS 5, s/n - Plano Diretor Norte, Palmas - TO
- Área: 39.001 m²
- Unidades: 161 Inquilinos: 4
- % da receita do Fii: 5,26%
- Vacância: 2,48%
- Inadimplência: -0,1%
- -
Shopping West Plaza - 70%:
7,5%
- Local: Av. Francisco Matarazzo s/n, Bloco B, São Paulo, SP
- Área: 35.059 m²
- Unidades: 166 Inquilinos: 4
- % da receita do Fii: 3,75%
- Vacância: 8,24%
- Inadimplência: 8%
- -
Boulevard Shopping Bauru - 100%:
7,39%
- Local: Rua Marcondes Salgado, Quadra 11, Bauru – SP
- Área: 34.550 m²
- Unidades: 162 Inquilinos: 4
- % da receita do Fii: 6,58%
- Vacância: 2,48%
- Inadimplência: 0,09%
- -
Shopping Praça da Moça - 23,06%:
6,71%
- Local: Rua Manoel da Nobrega, 712, Centro, Diadema - SP
- Área: 31.367 m²
- Unidades: 138 Inquilinos: 4
- % da receita do Fii: 2,4%
- Vacância: 1,51%
- Inadimplência: -1,62%
- -
Shopping Center Penha - 87,5628%:
6,37%
- Local: R Dr. João Ribeiro, 304 - Penha de França, São Paulo - SP
- Área: 29.778 m²
- Unidades: 166 Inquilinos: 4
- % da receita do Fii: 8,66%
- Vacância: 3,93%
- Inadimplência: -2,18%
- -
Shopping Jardim Sul - 80%:
6,15%
- Local: Av. Giovanni Gronchi, 5819, Morumbi, São Paulo/SP
- Área: 28.740 m²
- Unidades: 174 Inquilinos: 4
- % da receita do Fii: 10,73%
- Vacância: 1,68%
- Inadimplência: 2,3%
- -
Shopping Villa Lobos - 15%:
6,07%
- Local: Av. das Nações Unidas, 4777, São Paulo - SP
- Área: 28.374 m²
- Unidades: 211 Inquilinos: 4
- % da receita do Fii: 3,2%
- Vacância: 3,37%
- Inadimplência: -0,13%
- -
Goiabeiras Shopping - 53,99%:
5,53%
- Local: Av. José Monteiro Figueiredo, 500 - Duque de Caxias, Cuiabá - MT
- Área: 25.830 m²
- Unidades: 160 Inquilinos: 4
- % da receita do Fii: 0%
- Vacância: 17,91%
- Inadimplência: 25,61%
- -
Tivoli Shopping - 59%:
5,51%
- Local: Av. Santa Barbara, 777 - Vila Mollon IV, Santa Bárbara D'Oeste - SP
- Área: 25.779 m²
- Unidades: 144 Inquilinos: 4
- % da receita do Fii: 5,11%
- Vacância: 1,75%
- Inadimplência: 3,67%
- -
Santana Parque Shopping - 15%:
5,27%
- Local: Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, São Paulo - SP
- Área: 24.626 m²
- Unidades: 154 Inquilinos: 4
- % da receita do Fii: 1,24%
- Vacância: 7,66%
- Inadimplência: -2,87%
- -
Shopping Jaraguá Araraquara - 25%:
4,52%
- Local: Avenida Alberto Benassi, 2.270, Jardim dos Manacas, Araraquara, SP
- Área: 21.145 m²
- Unidades: 117 Inquilinos: 4
- % da receita do Fii: 1,48%
- Vacância: 2,64%
- Inadimplência: -0,37%
- -
Franca Shopping - 0,3673897836%:
4,05%
- Local: Av. Rio Negro, 1.100, Franca - SP
- Área: 18.955 m²
- Unidades: 106 Inquilinos: 4
- % da receita do Fii: 0,02%
- Vacância: 1,34%
- Inadimplência: 0,12%
- -
Listagem de Cri / Cra de HGBS11 (R$ 180.044.517,65)
Papéis:
3
Valor Total:
R$ 180.044.517,65
Concentração dos 5 maiores papéis:
100%
Balanço patrimonial HGBS11
R$ 2.913.123.560,27
R$ 697.145.238,99
R$ 2.687.903.618,12
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 2.913.123.560,27 | R$ 2.632.105.625,39 |
| Passivo Exigível | R$ 697.145.238,99 | R$ 380.429.033,31 |
| Ativo Controladora | R$ 3.610.268.799,26 | R$ 3.012.534.658,70 |
| Ativo Total | R$ 3.610.268.799,26 | R$ 3.012.534.658,70 |
| Passivo T. | R$ 3.610.268.799,26 | R$ 3.012.534.658,70 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 2.913.123.560,27 | R$ 2.632.105.625,39 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
HGBS11 - Risco Moderado Baixo
FII Hedgebs (HGBS11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Shoppings e gerido por Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda., com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 69 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
69
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
- Evolução favorável da remuneração distribuída aos acionistas.
- Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
- Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
- +1 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
- Maior dependência de determinados ativos ou segmentos específicos.
- Carteira composta por poucos imóveis, ativos e/ou papéis, reduzindo a diversificação.
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
100
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 65,6% em relação à média desde 2022, de R$ 1,18 para R$ 1,95. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
85
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.913.123.560,27 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 10,68% em relação ao valor em 2025, de R$ 2.632.105.625,39 para R$ 2.913.123.560,27. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 10,68% em relação ao valor em 2025, de R$ 2.632.105.625,39 para R$ 2.913.123.560,27. Contribuindo para a redução do risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
67
A Gestora de Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. exerce um impacto Positivo sobre HGBS11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
55
Apresenta Passivo / Ativos de 0,19 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Passivo / Ativos cresceu em 50,46% em relação à média desde 2025, de 0,13 para 0,19. Elevando significativamente o risco.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
52
HGBS11 mostra tendência de estabilidade de 0,99%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
0
Os 5 principais Ativos representam 99,16% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 100% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
25
A carteira é composta por 9 ativos, proporcionando diversificação limitada da carteira. A carteira possui 3 papéis, indicando baixa diversificação entre os investimentos financeiros.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
HGBS11 apresenta cotação de R$ 18,62 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 19,44, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
65
A Liquidez Diária de R$ 5.256.952,29 , é elevada, proporcionando maior facilidade para negociar o ativo e reduzindo o risco operacional deste critério.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
100
HGBS11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para HGBS11
Score de Compra: 36/100
Score de Compra: 36 / 100
10 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +3pts |
30 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +9pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
52 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Score de Venda: 36/100
Score de Venda: 36 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
70 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +22pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
48 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Informações de empréstimos do Fii HGBS11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2026 | BAIXA | 14 |
| R$ 360.862,56 |
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17/09/2026 | BAIXA | 18 |
| R$ 1.175.891,86 |
|
|
| ||||||||||
16/09/2026 | BAIXA | 84 |
| R$ 6.388.664,12 |
|
|
| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA | 6 |
| R$ 57.405,92 |
|
|
| ||||||||||
14/09/2026 | BAIXA | 8 |
| R$ 448.488,12 |
|
|
| ||||||||||
130 |
| R$ 8.431.312,58 |
|
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| ||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2025 | 18/06/2025 19:31 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
09/05/2025 | 09/05/2025 18:01 | 1 | Fato Relevante | |||
30/04/2025 15:00 | 31/03/2025 17:30 | 1 | Assembleia | AGO/E | Proposta do Administrador | |
30/04/2025 15:00 | 31/03/2025 17:29 | 1 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | |
30/04/2025 | 15/05/2025 19:59 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/04/2025 15:00 | 30/04/2025 19:46 | 1 | Assembleia | AGO/E | Sumário das Decisões | |
30/04/2025 15:00 | 30/04/2025 19:43 | 1 | Assembleia | AGO/E | Ata da Assembleia | |
31/03/2025 | 11/04/2025 18:07 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
28/02/2025 | 19/03/2025 19:42 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
17/02/2025 | 17/02/2025 19:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
Exibindo registros de 80 a 90 de um total de 206 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de HGBS11:
FIIs Similares/Relevantes a HGBS11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
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| 45 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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|
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| 43 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
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|
|
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| 41 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
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| 41 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
|
| 41 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
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|
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|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 37 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 36 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 34 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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|
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| 32 | ||||||||||||||||||||||||
|
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| 39 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 29 registros
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