Dividendos GRWA11
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
124 dys, 16,67%
133 dys, 12,5%
1411 dys, 45,83%
154 dys, 16,67%
161 dys, 4,17%
170 dys, 0%
181 dys, 4,17%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
54 dys, 16,67%
63 dys, 12,5%
712 dys, 50%
84 dys, 16,67%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
111 dys, 4,17%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
Nos últimos 12 meses, GRWA11 entregou cerca de R$ 1,15 por cota, equivalente a um dividend yield de 15,93% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fiagro (17,44%) quanto no Tipo Fundo de Fiagro (17,31%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 14,53%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O GRWA11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 16,62%, com distribuição em torno de R$ 1,20 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 15,00. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,00 e R$ 10,00, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
0,6%
Administrador:
BANCO DAYCOVAL S.A.
Site Administrador:
Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
Em 2024, o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) no Brasil apresentou um desempenho notável, com diversos fundos destacando-se tanto em valorização de cotas quanto na distribuição de dividendos. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), principal indicador do setor, refletiu essa tendência positiva ao registrar uma valorização de 1,1% no primeiro semestre do ano.
O desempenho positivo dos FIIs em 2024 pode ser atribuído a fatores como a recuperação econômica gradual, redução das taxas de juros e a busca dos investidores por alternativas que oferecessem rendimentos atrativos. Esses fundos proporcionaram aos investidores oportunidades de diversificação e renda passiva, consolidando-se como uma opção popular no mercado financeiro brasileiro.
Em síntese, 2024 foi um ano favorável para os FIIs, com a maioria apresentando resultados positivos, impulsionados por uma conjuntura econômica que favoreceu o setor imobiliário e atraiu o interesse contínuo dos invest
A perspectiva para 2025 sugere um cenário mais moderado em comparação com 2024, com algumas oportunidades em setores específicos, mas também com desafios vindos de possíveis ajustes econômicos e fiscais. A atratividade dos FIIs como uma alternativa de investimento de renda passiva deve se manter, desde que o ambiente macroeconômico continue favorável.
O Fundo pagará pela prestação de serviços de gestão, administração, custódia, controladoria e escrituração das Cotas (“Taxa de Administração Composta”), nos termos do Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente à taxa anual conforme apresentado na tabela abaixo, calculada e provisionada todo Dia Útil à razão de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos), e calculada sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo ou sobre o valor de mercado.
Composição Acionária GRWA11
T. Papéis :
2.758.486
T. Cotistas :
2.086
I. P. Jurídica: 2.086
GRWA11 possui R$ 277.800,00 investidos em 21.500 cotas distribuídas entre 2 ativos
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
 | SOJA3 | 20.000 | R$ 151.800,00 | 54,64% | |
RZTR11 | 1.500 | R$ 126.000,00 | 45,36% | ||
21.500 | R$ 277.800,00 | 50% |
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
Listagem de Cri / Cra de GRWA11 (R$ 22.079.726,98)
Papéis:
54
Valor Total:
R$ 22.079.726,98
Concentração dos 5 maiores papéis:
25,85%
Balanço patrimonial GRWA11
R$ 28.568.740,24
R$ 45.660,24
R$ 19.916.268,92
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 28.568.740,24 | R$ 28.158.275,61 |
| Passivo Exigível | R$ 45.660,24 | R$ 42.811,69 |
| Ativo Controladora | R$ 28.614.400,48 | R$ 28.201.087,30 |
| Ativo Total | R$ 28.614.400,48 | R$ 28.201.087,30 |
| Passivo T. | R$ 28.614.400,48 | R$ 28.201.087,30 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 28.568.740,24 | R$ 28.158.275,61 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado
GRWA11 - Risco Moderado
Fiagro Grwa (GRWA11) umo Fii do Tipo Fundo de Fiagro, segmento Fiagro e gerido por Greenwich GestÃO DE Recursos Ltda, com classificação de risco Moderado, obtendo 59 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
59
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
- Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
- Carteira composta por uma quantidade adequada de imóveis, ativos e/ou papéis.
- Comportamento favorável da cotação no período analisado.
- +1 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
- Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
- Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
64
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA diminuiu em -8,35% em relação à média desde 2023, de R$ 1,25 para R$ 1,15. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
21
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 28.568.740,24 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 1,46% em relação ao valor em 2025, de R$ 28.158.275,61 para R$ 28.568.740,24. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 1,46% em relação ao valor em 2025, de R$ 28.158.275,61 para R$ 28.568.740,24. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
44
A Gestora de Greenwich GestÃO DE Recursos Ltda exerce um impacto Neutro sobre GRWA11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -100% em relação à média desde 2025, de 0 para 0. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
48
GRWA11 mostra tendência de estabilidade de -0,83%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
68
Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 25,85% do patrimônio investido em papéis, mantendo baixa concentração nos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
99
A carteira é composta por 2 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos. A carteira possui 54 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
GRWA11 apresenta cotação de R$ 7,22 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,08, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
0
A Liquidez Diária de R$ 7.087,69 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
70
GRWA11 possui histórico consolidado de 4 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para GRWA11
Score de Compra: 56/100
Score de Compra: 56 / 100
28 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +9pts |
86 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +27pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
49 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Score de Venda: 22/100
Score de Venda: 22 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
14 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +4pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
51 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2024 | 02/01/2024 18:21 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Lâmina de Oferta de Fundos Fechados | ||
02/01/2024 | 02/01/2024 18:20 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | ||
02/01/2024 | 02/01/2024 18:19 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | Definitivo | |
31/12/2023 | 22/01/2024 18:19 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
20/12/2023 | 20/12/2023 19:36 | 1 | Fato Relevante | |||
20/12/2023 | 20/12/2023 19:34 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | ||
30/11/2023 | 18/12/2023 18:21 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/11/2023 | 30/11/2023 14:20 | 1 | Fato Relevante | |||
30/11/2023 | 30/11/2023 14:19 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | ||
31/10/2023 | 17/11/2023 18:18 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 77 registros
Registos por página:
Youtube
:
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
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MOD. ALTO |
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|
|
|
|
| 80 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 77 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 66 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 62 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
|
|
|
| 61 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 60 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 59 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 57 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
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| 57 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
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| 65 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 38 registros
Registos por página:
Legenda:
T Somente Investidor Qualificado
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