FMOF11 - FII Memorial: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Fundo de Tijolo / Lajes Corporativas / FMOF11 - FII Memorial

Cotação

R$ 20,00

Val. Mês

-35,48%

Val. Ano

5,27%

P/VP

0,75

P/PM

0,44

32,81%

Investidos R$ 1.000,00 em 26,24 cotas no Fii FMOF11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.920,76 (92,08% ), sendo deste valor, R$ -475,20 (-47,52% ) referente à valorização do Fii e R$ 1.395,96 (139,6% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

01.633.741/0001-72

Liq. Diária :

R$ 783,15

Volume 30d: 35Volume 1a: 80

Prazo de duração:

Indeterminado

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 33,85 (69,25% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização FMOF11: 46,38%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de FMOF11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de FMOF11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 8,25% | 10,46% | 14,51% | 39,86% | 43,49%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 23,31%

Calculando status valorização atual FMOF11

Valorização Último Quadrimestre: -43,49%
Variação limite para considerar estagnado: 11,13%
FMOF11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 20,00
Valor Médio: R$ 45,48
FMOF11 está a uma distancia de 56,03% gerando uma força de distancia de 0,56

Força atual: 0,56

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de FMOF11: 49,22%
Dy Médio Projetado no Segmento: 12,25%
Dy Médio de FMOF11 em 5 anos: 20,31%
FMOF11 está a uma distancia de 301,79% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 1,5
FMOF11 está a uma distancia de 142,34% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,71
FMOF11 gerou força de distancia de DY de 2,21

Força atual: 2,77

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 2,77
Potencial de variação Quadrimestral: 23,31%
Valorização Quadrimestral: 2,77 * 23,31% = 64,63%

Simulando valorização de FMOF11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -43,49%
Valorização quadrimestre: 64,63%
Potencial de valorização quadrimestral: 23,31%
Cotação Atual: R$ 20,00
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-26,1%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (25,85%)
- Resultado: -0,25%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,1%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (38,78%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 38,68% -> 23,31%
- Resultado: 23,31%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (4,66%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (51,7%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 56,36% -> 23,31%
- Resultado: 23,31%
Aplicada a valorização anual simulada de 46,38%, FMOF11 valerá R$ 29,28 após um ano

O valor de FMOF11 para o próximo ano ficou em R$ 29,28 o que da uma valorização de 46,38%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023
	FMOF11	Tipo	Segmento	FMOF11
Cotação	R$ 20,00	--	--	R$ 36,33	R$ 52,95	R$ 49,92	--
DPA	R$ 6,50	--	--	R$ 5,10	R$ 13,19	R$ 1,49	R$ 0,46
DY	32,81%	11,5%	11,08%	14,04%	24,91%	2,98%	--
P/PM	0,44	0,92	0,96	0,81	1,03	1	--
P/VP	0,75	0,7	0,62	1,38	--	--	--
VPA	26,34	163,84	167,38	26,34	--	--	--
P/Ativo	0,43	0,64	0,56	0,79	--	--	--
Patr. / Ativos	0,57	0,92	0,91	0,57	0,98	--	--
Passivos / Ativos	0,43	0,08	0,09	0,43	0,02	--	--

Dividendos FMOF11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
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2 dys, 15,38%

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1 dys, 7,69%

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6 dys, 46,15%

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3 dys, 23,08%

FMOF11 apresentou uma distribuição de R$ 6,50 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 32,81% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Lajes Corporativas (11,08%) quanto no Tipo Fundo de Tijolo (11,5%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 20,31%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O FMOF11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 49,22%, com distribuição em torno de R$ 9,75 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 123,05. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 98,44 e R$ 82,03, respectivamente.

Dividendos

DY :

32,81%

Tipo: 11,5%Segmento: 11,08%

DY (3M):

100,96%

Tipo: 12,2%Segmento: 14,22%

DY (5A):

20,31%

Tipo: 11,07%Segmento: 12,21%

Frequência:

7x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 6,50

DPA Proj.:

R$ 9,75

DY Proj.:

49,22%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para FMOF11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	49,22%	R$ 246,10	R$ 164,07	R$ 123,05	R$ 98,44	R$ 82,03	R$ 70,31
DY	32,81%	R$ 164,05	R$ 109,37	R$ 82,03	R$ 65,62	R$ 54,68	R$ 46,87
DY (3M)	100,96%	R$ 504,80	R$ 336,53	R$ 252,40	R$ 201,92	R$ 168,27	R$ 144,23
DY (5A)	20,31%	R$ 101,55	R$ 67,70	R$ 50,78	R$ 40,62	R$ 33,85	R$ 29,01

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/10/2026	16/11/2026	Rendimento	R$ 5,000000000	R$ 5,00000000	24,45%
18/09/2026	16/10/2026	Amortização	R$ 19,000000000	R$ 19,00000000	48,1%
30/06/2026	14/07/2026	Rendimento	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	0,27%
30/12/2025	15/01/2026	Rendimento	R$ 1,400000000	R$ 1,40000000	3,69%
17/10/2025	11/11/2025	Amortização	R$ 32,700000000	R$ 32,70000000	44,72%
16/10/2025	23/10/2025	Rendimento	R$ 8,300000000	R$ 8,30000000	10,91%
30/09/2025	14/10/2025	Rendimento	R$ 0,420000000	R$ 0,42000000	0,58%
29/08/2025	12/09/2025	Rendimento	R$ 0,410000000	R$ 0,41000000	0,53%
31/07/2025	14/08/2025	Rendimento	R$ 0,430000000	R$ 0,43000000	0,57%
30/06/2025	14/07/2025	Rendimento	R$ 0,510000000	R$ 0,51000000	0,65%
30/05/2025	13/06/2025	Rendimento	R$ 0,420000000	R$ 0,42000000	0,54%
30/04/2025	15/05/2025	Rendimento	R$ 0,400000000	R$ 0,40000000	0,62%
31/03/2025	14/04/2025	Rendimento	R$ 0,400000000	R$ 0,40000000	0,67%
28/02/2025	18/03/2025	Rendimento	R$ 0,270000000	R$ 0,27000000	0,77%
31/01/2025	14/02/2025	Rendimento	R$ 0,230000000	R$ 0,23000000	0,64%
30/12/2024	15/01/2025	Rendimento	R$ 0,990000000	R$ 0,99000000	1,98%
28/06/2024	15/07/2024	Rendimento	R$ 0,500000000	R$ 0,50000000	0,92%
28/12/2023	15/01/2024	Dividendo	R$ 0,460000000	R$ 0,46000000
			R$ 71,940000000	R$ 71,94000000

Exibindo 18 registros

Lista completa dos dividendos de FMOF11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.

Tipo de Gestão:

Definida

Impacto R. Sistema:

POSITIVO

Taxa de administração:

1,602%

Administrador:

HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA

Site Administrador:

http://www.hedgeinvest.com.br

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o exercício de 2025 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 10,68 por cota.

O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.

Em 2025 a economia brasileira apresentou crescimento moderado, com expansão do PIB de aproximadamente 2,3%, uma desaceleração em relação ao ano anterior, refletindo condições monetárias mais restritivas. O período foi marcado pelo aumento e manutenção da SELIC em patamares elevados, encerrando 2025 em 15% ao ano, visando a contenção de pressões inflacionárias ao longo do ano, com o IPCA fechando o período em 4,26%, abaixo do teto da meta de inflação. Vale destacar a boa performance dos ativos de renda variável, apesar do cenário macroeconômico desafiador, especialmente o IFIX e o IBOVESPA, crescendo 21,1% e 34,0% respectivamente no acumulado de 2025. No setor imobiliário, a demanda por imóveis bem localizados sustentou a absorção líquida e reduziu a vacância, embora a rentabilidade de novos projetos continuasse pressionada. No ano de 2025 foram entregues mais de 3,6 milhões de m² de novo estoque em todo o Brasil, com absorção líquida de cerca de 3,5 milhões de m² e bruta de 6,4 milhões

A taxa Selic permaneceu elevada até o final de 2025, com possíveis cortes apenas na metade de 2026. Esse cenário deve manter altos os custos de financiamento, desacelerando novos lançamentos de galpões logísticos. Ainda assim, a demanda por imóveis bem localizados provavelmente continuará sustentando a absorção líquida, reduzindo a vacância e pressionando os preços de locação, enquanto a rentabilidade de novos projetos deve permanecer limitada.

O Fundo paga à Administradora e a Gestora uma taxa de fixa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, atualizado anualmente pela variação positiva do IPCA/IBGE, provisionada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços.

Composição Acionária FMOF11

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#:
2026

T. Papéis :

508.008

1 Ativo possui posição em 12.059, equivalentes a 2,37% do total emitido cotas de FMOF11, equivalentes a 2,37% do total emitido

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	Fundo / Índice	Qtd. Cotas FMOF11	Valor	% da carteira	Ações
	CPFF11	12.059	R$ 241.180,00	0,22%	Fii CPFF11
		12.059	R$ 241.180,00	0,22%

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Balanço patrimonial FMOF11

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Patrimônio :

R$ 13.381.593,74

Ativo Controladora :

R$ 23.370.767,00

Passivo Exigível :

R$ 9.989.173,26

V. Mercado :

R$ 10.160.160,00

	2026	2025
Patrimônio	R$ 13.381.593,74	R$ 25.321.999,03
Passivo Exigível	R$ 9.989.173,26	R$ 392.371,32
Ativo Controladora	R$ 23.370.767,00	R$ 25.714.370,35
Ativo Total	R$ 23.370.767,00	R$ 25.714.370,35
Passivo T.	R$ 23.370.767,00	R$ 25.714.370,35
Patr. Líq. Consol.	R$ 13.381.593,74	R$ 25.321.999,03

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

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Dt. última análise:

Observações:

FMOF11 - Risco Moderado Alto

FII Memorial (FMOF11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Lajes Corporativas e gerido por Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda., com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Tendência favorável de valorização observada no histórico recente.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.

3 Pontos de atenção:

Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.

Dividendos

Peso na análise: 25,64%

Apresentou 17 meses sem dividendos desde 15/01/2024, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA cresceu em 28,8% em relação à média desde 2023, de R$ 5,05 para R$ 6,50. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 17,95%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 13.381.593,74 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -47,15% em relação ao valor em 2025, de R$ 25.321.999,03 para R$ 13.381.593,74. Elevando significativamente o risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 17,95%

A Gestora de Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. exerce um impacto Positivo sobre FMOF11

Endividamento

Peso na análise: 15,38%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,43 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 2.718,04% em relação à média desde 2025, de 0,02 para 0,43. Elevando significativamente o risco.

Tendência

Peso na análise: 10,26%

100

FMOF11 mostra forte tendência de valorização de 46,38%, indicando redução significativa do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 5,13%

FMOF11 apresenta cotação de R$ 20,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 45,48, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 5,13%

A Liquidez Diária de R$ 783,15 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Histórico

Peso na análise: 2,56%

FMOF11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para FMOF11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 78/100

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Score de Compra: 78 / 100

73	Valuation
	Peso: 31,25%, +23pts

100	Dividendos
	Peso: 31,25%, +31pts

44	Qualidade
	Peso: 25%, +11pts

100	Tendência
	Peso: 12,5%, +13pts

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Score de Venda: 22/100

Clique para expandir

Score de Venda: 22 / 100

27	Valuation
	Peso: 31,25%, +8pts

0	Dividendos
	Peso: 31,25%, +0pts

56	Qualidade
	Peso: 25%, +14pts

0	Tendência
	Peso: 12,5%, +0pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
28/05/2026	28/05/2026 19:40	1	Atos de Deliberação do Administrador	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento		Abrir documento
08/05/2026 15:00	08/05/2026 18:49	1	Assembleia	AGO	Sumário das Decisões	Abrir documento
08/05/2026 15:00	08/05/2026 18:48	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
08/05/2026 17:00	07/04/2026 20:49	1	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Abrir documento
30/04/2026	30/04/2026 17:16	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
31/03/2026	31/03/2026 17:03	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
27/02/2026	27/02/2026 18:24	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
30/01/2026	30/01/2026 18:12	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
28/11/2025	28/11/2025 18:05	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
03/11/2025	03/11/2025 18:22	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MOD. ALTO

FMOF11

Lajes Corporativas

R$ 20,00
R$ 20,45	R$ 48,76

32,81%
20,31%	49,22%

5,27%
-35,48%	46,38%

0,44

0,75

R$ 783,15

R$ 13.381.593,74

MODERADO

SPTW11

Lajes Corporativas

R$ 24,40
R$ 27,29	R$ 41,50

22,09%
13,54%	21,69%

-19,59%
-27,6%	0,22%

0,69

0,46

R$ 84.707,52

R$ 96.733.116,88

MODERADO

RECT11

Lajes Corporativas

R$ 31,20
R$ 30,84	R$ 40,09

17,7%
12,34%	17,7%

6,8%
-5,4%	4,51%

0,93

0,34

R$ 421.359,03

R$ 766.833.915,29

100,01%

BAIXO

KORE11

Lajes Corporativas

R$ 61,46
R$ 61,65	R$ 78,06

14,05%
15,34%	11,9%

1,23%
-6,89%	-6,12%

0,84

0,56

R$ 3.329.789,14

R$ 1.033.143.034,02

BAIXO

TJKB11

Lajes Corporativas

R$ 246,45
R$ 240,30	R$ 275,00

13,98%
12,88%	14,15%

13,11%
-0,89%	-0,04%

0,96

0,48

R$ 53.304,08

R$ 598.839.122,78

MODERADO

TEPP11

Lajes Corporativas

R$ 6,72
R$ 6,67	R$ 9,32

17,4%
6,95%	12,27%

-4,3%
-4,81%	1,11%

0,82

0,7

R$ 2.971.835,87

R$ 512.304.330,56

MOD. ALTO

VINO11

Lajes Corporativas

R$ 4,01
R$ 3,75	R$ 5,55

13,48%
10,09%	13,51%

-8,7%
-6,13%	-2,17%

0,82

0,39

R$ 447.661,18

R$ 811.532.260,01

MOD. BAIXO

BRCR11

Lajes Corporativas

R$ 38,10
R$ 38,00	R$ 50,56

13,08%
10,54%	13,08%

3,92%
-6,55%	-2,99%

0,89

0,46

R$ 5.535.239,35

R$ 2.199.341.303,20

MODERADO

CEOC11

Lajes Corporativas

R$ 40,13
R$ 39,50	R$ 46,24

14,08%
12,16%	15,2%

4,03%
-2,18%	1,69%

0,96

0,58

R$ 43.490,72

R$ 125.445.402,16

MOD. BAIXO

GTWR11

Lajes Corporativas

R$ 74,68
R$ 75,69	R$ 87,00

14,51%
12,45%	14,51%

11,75%
-2,96%	-2,25%

0,97

0,73

R$ 1.278.578,02

R$ 1.216.321.426,81

17,32%
12,66%	18,32%

1,35%
-9,89%	4,03%

0,83

0,55

R$ 1.416.674,81

R$ 737.387.550,55

10%

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