CVPR11 - CVPR11

Análise do Fii CVPR11, avaliada com risco Moderado Alto. Cotação atual, Patrimônio R$ 64.992.083,27, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Fii / CVPR11 - CVPR11

 
 
 
Informações
Cnpj:
38.294.329/0001-85
Prazo de duração:
Indeterminado
Indicadores
Atual20262025
VPA 95,2695,26--
Patr. / Ativos 111
Passivos / Ativos --00
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
1,047%
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Site Administrador:
O Fundo encerrou o exercício social com o valor da cota patrimonial em R$ 93,26
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
Em 2025, o mercado imobiliário brasileiro apresentou um crescimento moderado, influenciado por juros ainda elevados, que limitaram o crédito, enquanto a demanda seguiu aquecida em função de políticas públicas, valorização dos imóveis acima da inflação e maior interesse dos compradores
As perspectivas para 2026 apontam um mercado imobiliário ainda positivo, com tendência de aquecimento moderado, impulsionado sobretudo pela provável queda da Selic, maior acesso ao crédito e continuidade da demanda.
O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços uma taxa de administração equivalente à (“Taxa de Administração”) 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos), aplicado (1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido da classe de cotas do FUNDO; ou (2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro da classe de cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da classe de cotas do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da classe de cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente pela variação positiva do Índice Geral de Preços de Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (“IGP-M”), a partir do mês subsequente à data de funcionamento da classe perante a CVM
T. Papéis :
645.443
 
Ativo em carteira
Qtd. cotas
Valor
% da carteira
Ações
VGIR11
35.310
R$ 341.447,70
34,81%
RECR11
4.170
R$ 318.921,60
32,51%
BTCI11
31.691
R$ 265.570,58
27,07%
MANA11
5.990
R$ 54.988,20
5,61%
MCHY11
61.542
 
 
138.703
R$ 980.928,08
20%
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 5 registros
 
Fundo / Índice
Qtd. Cotas CVPR11
Valor
% da carteira
Ações
URPR11
54.617
 
 
HABT11
340
 
 
PSEC11
576.299
 
 
631.256
R$ 0,00
0%
Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
Papéis:
14
Valor Total:
R$ 47.313.877,40
Concentração dos 5 maiores papéis:
64,77%
Nome
Valor
% do total
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
R$ 8.006.093,02
17%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
R$ 7.995.227,59
17%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
R$ 6.459.353,97
14%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
R$ 4.376.895,20
9%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
R$ 3.808.219,77
8%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
R$ 3.710.881,66
8%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
R$ 2.922.995,26
6%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
R$ 2.773.905,87
6%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
R$ 2.745.087,57
6%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
R$ 1.545.545,94
3%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
R$ 1.023.649,27
2%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
R$ 776.664,01
2%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
R$ 606.869,19
1%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
R$ 562.489,08
1%
R$ 47.313.877,40
100%
Exibindo 14 registros
 
 
 
 
R$ 64.992.083,27
R$ 61.548.510,45
Vl. Ativos: R$ 980.928,08Vl. Papéis: R$ 47.313.877,40
R$ 64.378,71
20262025
Patrimônio R$ 61.484.131,74R$ 59.792.260,95
Passivo Exigível R$ 64.378,71R$ 168.899,96
Ativo Controladora R$ 61.548.510,45R$ 59.961.160,91
Ativo Total R$ 61.548.510,45R$ 59.961.160,91
Passivo T. R$ 61.548.510,45R$ 59.961.160,91
Patr. Líq. Consol. R$ 61.484.131,74R$ 59.792.260,95

CVPR11 - Risco Moderado Alto

CVPR11 (CVPR11) umo Fii gerido por Cvpar Investimentos Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 42 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
42
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
  • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
5 Pontos de atenção:
  • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
  • Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
  • Quantidade reduzida de ativos na carteira, elevando a concentração dos investimentos.
  • +2 critérios com avaliação negativa!
Patrimônio
Peso na análise: 24,14%
24
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 64.992.083,27 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 8,7% em relação ao valor em 2025, de R$ 59.792.260,95 para R$ 64.992.083,27. Contribuindo para a redução do risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 24,14%
44
A Gestora de Cvpar Investimentos Ltda exerce um impacto Neutro sobre CVPR11
Endividamento
Peso na análise: 20,69%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -100% em relação à média desde 2025, de 0 para 0. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Concentração
Peso na análise: 10,34%
0
Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 64,77% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 10,34%
35
A carteira é composta por 5 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos. A carteira possui 14 papéis, oferecendo diversificação limitada entre os papéis.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,9%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CVPR11, limitando a avaliação deste critério.
Histórico
Peso na análise: 3,45%
0
Não há histórico de cotações suficiente para CVPR11, aumentando a incerteza na avaliação de sua consistência ao longo do tempo.

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Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 20 / 100


0
Dividendos
Peso: 55,56%, +0pts
44
Qualidade
Peso: 44,44%, +20pts

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Score de Venda: 80 / 100


100
Dividendos
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56
Qualidade
Peso: 44,44%, +25pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
20/08/2026
20/08/2026 18:20
1
Fato Relevante
 
 
19/08/2026
19/08/2026 17:27
1
Aviso aos Cotistas
 
 
31/07/2026
04/09/2026 19:09
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
30/06/2026
29/07/2026 19:46
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
18/06/2026
18/06/2026 17:08
1
Aviso aos Cotistas
 
 
29/05/2026
26/06/2026 18:49
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
20/05/2026
20/05/2026 17:38
1
Aviso aos Cotistas
 
 
15/05/2026 10:00
05/05/2026 20:21
1
Assembleia
AGO
Carta Consulta
12/05/2026
12/05/2026 19:51
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
12/05/2026 10:00
12/05/2026 19:50
1
Assembleia
AGO
Ata da Assembleia
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 90 registros
Registos por página:
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
Ações
MOD. BAIXO
SNFF11
Fundo de Fundos
R$ 71,00
R$ 68,70R$ 82,40
13,41%
11,55%14,31%
11,85%
-0,41% -0,13%
0,96
0,86
R$ 323.480,54
R$ 333.723.507,06
 
100%
46
MODERADO
RMBS11
Fundos Imobiliários
R$ 7,50
R$ 7,21R$ 7,89
12,84%
1,05%16,06%
 
1,2%  
1
0,9
R$ 5.194,20
R$ 20.838.809,31
 
47,81%
45
BAIXO
MXRF11
Papéis
R$ 9,10
R$ 9,07R$ 9,99
14,23%
13,39%13,19%
6,18%
-0,23% -1,99%
0,96
0,98
R$ 19.406.732,81
R$ 5.252.427.199,90
 
21,27%
45
MOD. BAIXO
SNAG11
Papéis
R$ 9,76
R$ 9,49R$ 11,27
14,96%
14,71%14,75%
17,92%
1,14% -1,42%
0,99
0,96
R$ 1.703.573,14
R$ 911.697.337,70
 
81,42%
45
MOD. BAIXO
CRAA11
Fiagro
R$ 90,99
R$ 88,20R$ 106,00
15,66%
14,9%14,07%
9,45%
1,68% -1,75%
0,96
0,9
R$ 512.760,70
R$ 239.259.457,21
 
17,13%
45
MODERADO
APXM11
Shoppings
R$ 57,00
R$ 39,50R$ 96,88
7,75%
6,41%7,25%
-27,41%
37,59% -3,23%
0,68
0,45
R$ 92.354,49
R$ 354.659.785,50
 
 
45
MODERADO
GCRI11
Papéis
R$ 67,57
R$ 60,47R$ 70,50
13,73%
14,7%15,87%
17,62%
3,92% 0,44%
1,05
0,73
R$ 181.633,77
R$ 133.901.820,83
 
40,76%
45
M. BAIXO
KNSC11
Papéis
R$ 9,07
R$ 8,54R$ 9,30
12,68%
12,64%13,23%
18,35%
1,78% -0,33%
1,03
1,03
R$ 4.570.003,94
R$ 1.765.949.116,43
 
21,29%
45
MOD. BAIXO
WHGR11
Papéis
R$ 8,60
R$ 8,20R$ 9,70
13,95%
13,18%13,95%
12,09%
5,34% -1,45%
0,96
0,9
R$ 277.416,62
R$ 294.420.321,58
 
38,22%
45
M. ALTO
TORD11
Misto
R$ 1,01
R$ 1,00R$ 3,13
8,52%
22,68%8,95%
-65,95%
-7,65% -6,52%
0,6
0,03
R$ 22.463,67
R$ 212.583.174,34
 
86,31%
45
12,77%
12,52%13,16%
0,01%
4,44%-1,64%
0,92
0,77
R$ 2.709.561,39
R$ 951.946.052,99
0
45,42%
45
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