BTCR11 - FII BTG Cri

Análise do Fii BTCR11, avaliada com risco Moderado Alto. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Fii / Fundo de Papel / Títulos e Valores Mobiliários / BTCR11 - FII BTG Cri

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Informações
Cnpj:
29.787.928/0001-40
Prazo de duração:
Indeterminado
Indicadores
Atual2024
BTCR11TipoSegmentoBTCR11
Cotação------R$ 10,03
P/PM --0,870,871
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
M. POSITIVO
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Site Administrador:
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$8,78 por cota, o que representa um Dividend Yield de 8,94% considerando a cota patrimonial de fechamento de 2021 (R$ 98,25).
O objetivo do Fundo é investir em certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A Gestora prevê que os recursos ainda não investidos, serão investidos nessa mesma classe de ativos, seguindo a política de investimento determinada para o Fundo.
O Fundo possui um total de 25 CRI em sua carteira (base dezembro/2021). Os inúmeros devedores que compõem a carteira atuam em diversos segmentos da economia. Com isso, a economia, como um todo, é relevante para o desempenho carteira.
A expectativa de um patamar de Juros ainda altos para 2022 deve deve seguir impulsionando alguns setores de Fundos de Investimento Imobiliário, como os FIIs que investem preponderantemente em ativos de crédito (CRIs), sendo esse o setor de atuação do fundo. Adicionalmente, as principais Consultorias especializadas em Real Estate projetam um cenário positivo para o próximo ano, com melhora na ocupação dos segmentos de hoteleira e edíficios corporativos, promovendo um aumento real nos preços de locação e, consequentemente, melhor performance de incorporadoras e properties.
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração de até 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento) (“Taxa de Administração”) composta de: (a) valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) a.a. à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, ou (a.2) sobre o valor de mercado do FUNDO, caso suas cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), atualizado anualmente segundo a var
T. Papéis :
4.810.097
 
Ativo em carteira
Qtd. cotas
Valor
% da carteira
Ações
XPCI11
240.701
R$ 18.647.106,47
60,67%
KNIP11
68.555
R$ 6.156.239,00
20,03%
MCCI11
56.553
R$ 5.366.879,70
17,46%
MGCR11
60.000
R$ 564.000,00
1,84%
425.809
R$ 30.734.225,17
25%
Exibindo registros de 0 a 4 de um total de 4 registros
 
Fundo / Índice
Qtd. Cotas BTCR11
Valor
% da carteira
Ações
SARE11
1.082.630
 
 
1.082.630
R$ 0,00
0%
Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

BTCR11 - Risco Moderado Alto

FII BTG Cri (BTCR11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por BTG Pactual Gestora de Recursos, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
50
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
  • Características favoráveis relacionadas à gestão do fundo.
3 Pontos de atenção:
  • Concentração elevada da carteira, aumentando a exposição a poucos ativos.
  • Baixa diversificação da carteira, aumentando a dependência de poucos investimentos.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 43,75%
100
A Gestora de BTG Pactual Gestora de Recursos exerce um impacto Muito Positivo sobre BTCR11
Concentração
Peso na análise: 18,75%
0
Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 18,75%
0
A carteira é composta por 4 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos.
Liquidez Diária
Peso na análise: 12,5%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BTCR11, limitando a avaliação deste critério.
Histórico
Peso na análise: 6,25%
48
BTCR11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 20 / 100


0
Dividendos
Peso: 55,56%, +0pts
44
Qualidade
Peso: 44,44%, +20pts

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Score de Venda: 80 / 100


100
Dividendos
Peso: 55,56%, +56pts
56
Qualidade
Peso: 44,44%, +25pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
24/05/2023
24/05/2023 20:54
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
19/04/2023
19/04/2023 20:48
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
28/02/2023
28/02/2023 20:18
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
15/02/2023
15/02/2023 20:17
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
26/01/2023
26/01/2023 20:06
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
13/01/2023
13/01/2023 21:45
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
18/11/2022 10:00
01/11/2022 22:05
1
Assembleia
AGE
Proposta do Administrador
18/11/2022 10:00
01/11/2022 22:03
1
Assembleia
AGE
Carta Consulta
17/11/2022
17/11/2022 19:55
1
Fato Relevante
 
 
17/11/2022 10:00
17/11/2022 19:14
1
Assembleia
AGE
Ata da Assembleia
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 92 registros
Registos por página:
 :
 
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
Ações
MOD. BAIXO
ITIP11
Papéis
R$ 54,20
R$ 52,36R$ 69,79
15,96%
12,51%17,79%
-2,54%
4,94% -2,68%
0,83
0,84
R$ 30.401,73
R$ 49.428.845,02
 
 
67
MOD. ALTO
ARRI11
Papéis
R$ 4,71
R$ 4,31R$ 7,05
19,96%
15,11%16,14%
-16,07%
5,53% 4,36%
0,7
0,55
R$ 217.505,39
R$ 175.124.279,91
 
50,55%
67
MODERADO
KIVO11
Papéis
R$ 53,28
R$ 52,65R$ 68,42
20,31%
16,86%19,67%
-0,34%
2,56% -0,53%
0,84
0,63
R$ 415.432,02
R$ 186.425.081,13
 
32,72%
64
MODERADO
CACR11
Papéis
R$ 15,34
R$ 13,15R$ 86,86
67,47%
18,04%31,29%
-76,02%
-2,71% 8,74%
0,21
0,17
R$ 571.114,31
R$ 494.055.279,42
 
32,95%
64
BAIXO
ALZC11
Papéis
R$ 7,38
R$ 7,26R$ 8,12
15,07%
10,06%17,34%
10,13%
0,68% 2,68%
0,91
0,58
R$ 142.977,04
R$ 249.661.167,90
 
43,35%
63
BAIXO
RBRR11
Papéis
R$ 69,42
R$ 69,42R$ 90,08
14,3%
11,87%16,02%
-9,92%
-4,26% -4,33%
0,83
0,75
R$ 5.319.675,04
R$ 1.498.092.893,79
 
34,37%
63
MOD. ALTO
IBCR11
Papéis
R$ 41,25
R$ 37,38R$ 54,13
18,23%
16,2%17,07%
-3,44%
11,01% -1,97%
0,78
0,47
R$ 58.237,01
R$ 84.793.201,07
 
68,74%
63
MOD. BAIXO
BCRI11
Papéis
R$ 53,69
R$ 53,46R$ 71,20
17,75%
14,07%17,43%
-1,48%
-5,72% -3,93%
0,85
0,64
R$ 419.601,41
R$ 534.064.507,08
 
24,03%
63
MOD. BAIXO
OUJP11
Papéis
R$ 68,80
R$ 66,20R$ 89,30
20,61%
15,51%23,14%
7,08%
5,1% 1,25%
0,89
0,71
R$ 334.624,92
R$ 315.811.058,49
 
29,29%
63
MOD. BAIXO
RPRI11
Papéis
R$ 71,05
R$ 69,90R$ 89,97
16,11%
13,93%16,89%
-2,26%
3,89% -3,48%
0,85
0,72
R$ 847.461,91
R$ 343.694.491,43
 
30,21%
62
22,58%
14,42%19,28%
-9,49%
2,1%0,01%
0,77
0,61
R$ 835.703,08
R$ 393.115.080,52
0
34,62%
64
Exibindo registros de 10 a 20 de um total de 96 registros
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