BTCR11 - FII BTG Cri

Análise do Fii BTCR11, avaliada com risco Moderado Alto. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Fii / Fundo de Papel / Títulos e Valores Mobiliários / BTCR11 - FII BTG Cri

 Y
 
 
 Y
 
 
 
Val. Mês
 
Tipo: 1,72%
Segmento: 1,72%
Val. Ano
 
Tipo: 2,15%
Segmento: 2,15%
P/PM
 
Tipo: 0,87
Segmento: 0,87
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 16,74%
 
Informações
Cnpj:
29.787.928/0001-40
Prazo de duração:
Indeterminado
Website:
https://www.btgpactual.com/
Indicadores
Atual2024
BTCR11TipoSegmentoBTCR11
Cotação------R$ 10,03
P/PM --0,870,871
Gestora:
BTG Pactual Gestora de Recursos
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
M. POSITIVO
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Site Administrador:
http://www.btgpactual.com
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$8,78 por cota, o que representa um Dividend Yield de 8,94% considerando a cota patrimonial de fechamento de 2021 (R$ 98,25).
O objetivo do Fundo é investir em certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A Gestora prevê que os recursos ainda não investidos, serão investidos nessa mesma classe de ativos, seguindo a política de investimento determinada para o Fundo.
O Fundo possui um total de 25 CRI em sua carteira (base dezembro/2021). Os inúmeros devedores que compõem a carteira atuam em diversos segmentos da economia. Com isso, a economia, como um todo, é relevante para o desempenho carteira.
A expectativa de um patamar de Juros ainda altos para 2022 deve deve seguir impulsionando alguns setores de Fundos de Investimento Imobiliário, como os FIIs que investem preponderantemente em ativos de crédito (CRIs), sendo esse o setor de atuação do fundo. Adicionalmente, as principais Consultorias especializadas em Real Estate projetam um cenário positivo para o próximo ano, com melhora na ocupação dos segmentos de hoteleira e edíficios corporativos, promovendo um aumento real nos preços de locação e, consequentemente, melhor performance de incorporadoras e properties.
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração de até 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento) (“Taxa de Administração”) composta de: (a) valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) a.a. à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, ou (a.2) sobre o valor de mercado do FUNDO, caso suas cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), atualizado anualmente segundo a var
T. Papéis :
4.810.097
 
Ativo em carteira
Qtd. cotas
Valor
% da carteira
Ações
XPCI11
240.701
R$ 18.647.106,47
60,67%
Fii XPCI11
KNIP11
68.555
R$ 6.156.239,00
20,03%
Fii KNIP11
MCCI11
56.553
R$ 5.366.879,70
17,46%
Fii MCCI11
MGCR11
60.000
R$ 564.000,00
1,84%
Fii MGCR11
425.809
R$ 30.734.225,17
25%
Exibindo registros de 0 a 4 de um total de 4 registros
 
Fundo / Índice
Qtd. Cotas BTCR11
Valor
% da carteira
Ações
SARE11
1.082.630
 
 
Fii SARE11
1.082.630
R$ 0,00
0%
Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

BTCR11 - Risco Moderado Alto

FII BTG Cri (BTCR11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por BTG Pactual Gestora de Recursos, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
50
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
  • Características favoráveis relacionadas à gestão do fundo.
3 Pontos de atenção:
  • Concentração elevada da carteira, aumentando a exposição a poucos ativos.
  • Baixa diversificação da carteira, aumentando a dependência de poucos investimentos.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 43,75%
100
A Gestora de BTG Pactual Gestora de Recursos exerce um impacto Muito Positivo sobre BTCR11
+43,75 pts
Concentração
Peso na análise: 18,75%
0
Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.
+0 pts
Diversificação
Peso na análise: 18,75%
0
A carteira é composta por 4 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos.
+0 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 12,5%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BTCR11, limitando a avaliação deste critério.
+3,13 pts
Histórico
Peso na análise: 6,25%
48
BTCR11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+3 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 20 / 100


0
 Dividendos
Peso: 55,56%, +0pts
44
 Qualidade
Peso: 44,44%, +20pts

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Score de Venda: 80 / 100


100
 Dividendos
Peso: 55,56%, +56pts
56
 Qualidade
Peso: 44,44%, +25pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
23/05/2022
23/05/2022 21:45
1
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Prospecto
Definitivo
Abrir documento
23/05/2022
23/05/2022 21:44
1
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Anúncio de Início
 
Abrir documento
05/05/2022
05/05/2022 22:46
1
Atos de Deliberação do Administrador
Instrumento Particular de Emissão de Cotas
 
Abrir documento
30/04/2022
16/05/2022 10:55
2
Relatórios
Relatório Gerencial
 
Abrir documento
25/04/2022
25/04/2022 19:58
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
Abrir documento
20/04/2022
20/04/2022 19:02
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
Abrir documento
18/04/2022
18/04/2022 22:13
1
Fato Relevante
 
 
Abrir documento
18/04/2022
18/04/2022 22:11
1
Atos de Deliberação do Administrador
Instrumento Particular de Emissão de Cotas
 
Abrir documento
14/04/2022 10:00
14/04/2022 22:06
1
Assembleia
AGO
Ata da Assembleia
Abrir documento
14/04/2022 10:00
08/03/2022 23:19
1
Assembleia
AGO
Carta Consulta
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Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 92 registros
Registos por página:
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC WebWallet
Ações
MODERADO
HCTR11
Papéis
R$ 12,69
R$ 12,53R$ 23,18
26%
15,24%23,64%
-32,88%
-7,28% 9,58%
0,6
0,12
R$ 580.068,73
R$ 2.237.851.095,19
 
38,02%
85
Fii HCTR11
MODERADO
DEVA11
Papéis
R$ 16,93
R$ 16,44R$ 27,93
23,39%
15,6%22,21%
-25,03%
2,87% 14,73%
0,64
0,18
R$ 435.403,75
R$ 1.354.867.346,73
 
19,96%
83
Fii DEVA11
MOD. ALTO
VSLH11
Papéis
R$ 1,62
R$ 1,60R$ 2,65
20,37%
13,92%18,77%
-27,73%
1,49% 6,83%
0,65
0,14
R$ 90.781,02
R$ 343.650.994,22
 
40,3%
77
Fii VSLH11
MODERADO
URPR11
Papéis
R$ 19,40
R$ 17,80R$ 43,24
20,57%
15,57%18,56%
-41,7%
0,97% 5,38%
0,47
0,21
R$ 346.058,11
R$ 1.088.533.069,36
 
46,22%
77
Fii URPR11
MODERADO
PEMA11
Papéis
R$ 23,84
R$ 23,84R$ 44,99
28,45%
18,78%17,28%
-8,89%
-17,19% -2,02%
0,68
0,41
R$ 8.218,45
R$ 31.900.172,37
 
33,54%
74
Fii PEMA11
MOD. BAIXO
RBHY11
Papéis
R$ 58,21
R$ 57,72R$ 80,25
21,35%
15,73%20,27%
-10,19%
-2,36% -1,89%
0,76
0,62
R$ 198.106,81
R$ 175.771.393,46
 
28,43%
73
Fii RBHY11
MOD. ALTO
HGIC11
Papéis
R$ 43,93
R$ 43,93R$ 72,00
18,79%
12,83%17,03%
-25,6%
-11,05% -4,97%
0,64
0,4
R$ 6.648,45
R$ 51.245.748,91
 
100%
73
Fii HGIC11
ALTO
PLRI11
Papéis
R$ 5,00
R$ 5,00R$ 11,87
18,23%
19,87%27,35%
12,73%
39,63% 10,79%
0,45
0,43
R$ 84,75
R$ 12.873.902,45
 
95,32%
71
Fii PLRI11
MOD. ALTO
ARXD11
Papéis
R$ 7,73
R$ 7,33R$ 8,50
14,23%
11,32%15,01%
20,3%
3,44% 1,94%
0,6
0,87
R$ 24.140,28
R$ 78.715.003,99
 
43,26%
71
Fii ARXD11
BAIXO
VCJR11
Papéis
R$ 65,34
R$ 65,00R$ 82,89
17,36%
13,27%22,04%
-3,68%
-0,62% -1,34%
0,83
0,71
R$ 4.615.479,53
R$ 1.360.371.537,18
 
27,4%
70
Fii VCJR11
20,87%
15,21%20,22%
-14,27%
0,99%3,9%
0,63
0,41
R$ 630.498,99
R$ 673.578.026,39
0
47,25%
75
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