A Fiagro Btag é uma empresa sólida listada na B3, focada na intermediação e administração de ativos financeiros vinculados ao agronegócio. Com um core business voltado para a captação de recursos e investimentos em propriedades rurais e produtos agropecuários, a Fiagro Btag se destaca por sua expertise no setor agrícola, um dos pilares da economia brasileira. Seus principais diferenciais incluem uma gestão eficiente de recursos, forte rede de parcerias e um portfólio diversificado que proporciona segurança e rentabilidade aos investidores. Atuando em um setor vital e em constante crescimento, a Fiagro Btag demonstra uma robustez financeira que a posiciona como uma alternativa atrativa para investidores em busca de solidez e inovação no mercado agrícola.
BTAG11 - Fiagro Btag está disponível somente para investidor qualificado.
BTAG11 pagou aproximadamente R$ 15,80 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 15,75% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fiagro (16,23%) quanto no Tipo Fundo de Fiagro (16,24%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 5,53%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BTAG11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 15,55%, com distribuição em torno de R$ 15,60 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 196,32. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 157,06 e R$ 130,88, respectivamente.
Fiagro Btag (BTAG11) umo Fii do Tipo Fundo de Fiagro, segmento Fiagro e gerido por Btg Pactual CrÉdito AgrÍcola Fiagro R. Limitada, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 66 pontos na análise de risco. O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
66
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Histórico consistente de distribuição de dividendos aos investidores.
Comportamento positivo da cotação no período analisado.
+1 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Dividendos
Peso na análise: 20%
87
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 13,56% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 18%
38
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 165.571.081,49 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 248,33% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Endividamento
Peso na análise: 18%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -100% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 14%
44
A Gestora de Btg Pactual CrÉdito AgrÍcola Fiagro R. Limitada exerce um impacto Neutro sobre BTAG11
Liquidez Diária
Peso na análise: 12%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BTAG11, limitando a avaliação deste critério.
Tendência
Peso na análise: 8%
100
BTAG11 mostra forte tendência de valorização de 30,5%, indicando redução significativa do risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 6%
78
BTAG11 apresenta cotação de R$ 101,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 230,06, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 4%
55
BTAG11 possui histórico de 2,7 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 30,5%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 4,7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,44
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 46,7 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:15,55%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 30,5%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 15,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,44
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -16,7 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:15,55%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: