O FII Azpl é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, focado na aquisição e gestão de ativos imobiliários com alto potencial de valorização. Seu core business se concentra na exploração do setor imobiliário, especialmente em imóveis comerciais e logísticos, que são essenciais para o crescimento econômico e a dinâmica do mercado brasileiro. Entre os principais diferenciais competitivos do Azpl, destacam-se a experiência de sua gestão, a qualidade diferenciada dos ativos adquiridos e um portfólio diversificado que proporciona segurança e rentabilidade aos investidores. A relevância deste setor é indiscutível, proporcionando oportunidades de crescimento consideráveis, enquanto a robustez financeira do fundo garante a confiança necessária para atrair e fidelizar cotistas em busca de rendimentos estáveis.
Nos últimos 12 meses, AZPL11 entregou cerca de R$ 0,91 por cota, equivalente a um dividend yield de 12,3% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (24,98%) quanto no Tipo Outros (21,53%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 11,9%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O AZPL11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 12,97%, com distribuição em torno de R$ 0,96 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 12,00. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 9,60 e R$ 8,00, respectivamente.
FII Azpl (AZPL11) umo Fii do Tipo Outros e segmento Fundos Imobiliários, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 65 pontos na análise de risco. Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
65
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
Evolução favorável da remuneração distribuída aos acionistas.
Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Inadimplência controlada, contribuindo para uma maior previsibilidade das receitas.
+2 critérios com avaliação positiva!
5 Pontos de atenção:
Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
Maior dependência de determinados ativos ou segmentos específicos.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
+2 critérios com avaliação negativa!
Dividendos
Peso na análise: 13,89%
92
Apresentou -1 meses sem dividendos desde 14/08/2024, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas. DPA cresceu em 24,06% em relação à sua média desde 2024, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 12,5%
36
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 359.628.623,57 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido diminuiu em -0,12% em relação à sua média desde 2026, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Endividamento
Peso na análise: 12,5%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0,1 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
Inadimplência
Peso na análise: 11,11%
100
Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
Vacância
Peso na análise: 11,11%
100
Não apresenta vacância, mantendo 100% dos imóveis ocupados, o que contribui para maior previsibilidade na geração de receitas.
Concentração
Peso na análise: 9,72%
0
Os 3 principais Imóveis representam 100% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.Os 5 principais Papéis representam 69,51% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.
Liquidez Diária
Peso na análise: 8,33%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para AZPL11, limitando a avaliação deste critério.
Diversificação
Peso na análise: 8,33%
38
O fundo possui 1 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário. A carteira possui 15 papéis, mantendo nível intermediário de diversificação.
Tendência
Peso na análise: 5,56%
44
AZPL11 mostra tendência de estabilidade de -2,99%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 4,17%
100
AZPL11 apresenta cotação de R$ 7,40 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,43, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 2,78%
38
AZPL11 possui histórico de 1,9 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -2,99%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 38,9 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:12,97%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -2,99%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 17,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -8,9 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:12,97%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: