Dividendos AFHI11
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
158 dys, 16,67%
166 dys, 12,5%
173 dys, 6,25%
183 dys, 6,25%
194 dys, 8,33%
202 dys, 4,17%
219 dys, 18,75%
225 dys, 10,42%
235 dys, 10,42%
241 dys, 2,08%
252 dys, 4,17%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
124 dys, 8,33%
133 dys, 6,25%
1412 dys, 25%
1513 dys, 27,08%
169 dys, 18,75%
173 dys, 6,25%
184 dys, 8,33%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
Nos últimos 12 meses, AFHI11 entregou cerca de R$ 11,05 por cota, equivalente a um dividend yield de 11,74% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,75%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,75%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 13,69%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O AFHI11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 13%, com distribuição em torno de R$ 12,24 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 152,99. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 122,40 e R$ 102,00, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
POSITIVO
Taxa de administração:
0,816%
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Site Administrador:
O exercício consolidou a resiliência do AFHI11 em um contexto de elevada volatilidade no mercado imobiliário listado. O fundo manteve uma trajetória consistente de distribuição de rendimentos, evidenciando a robustez de sua carteira. Destaca-se, ainda, a preservação da relação entre preço de mercado e valor patrimonial, que se manteve equilibrada mesmo diante das correções significativas observadas no início de 2025. Essa performance relativa confirma a solidez da estratégia adotada e reforça a confiança dos investidores na gestão, em um cenário no qual diversos veículos comparáveis registraram maior instabilidade.
O fundo encerrou o exercício de julho/2024 - junho/2025 com R$7.796.513,69, correspondente a 1,81% do patrimônio líquido, em aplicações de renda fixa. Este montante, reflete o momento do fundo de alocação dos recursos em operações indexadas ao CDI +, refletindo o momento de alta constante da Selic, com altos níveis de juros reais. A estratégia do fundo se concentra na diversificação da carteira (devedores, segmentos e tipo de risco), atuando ativamente no mercado secundário, visando aproveitar as oportunidades atuais de alocação em devedores com bom perfil de crédito e spreads mais altos do que o praticado em outros momentos de mercado.
No período designado, percebemos uma estagnação dos fundos imobiliários, com uma captação muito tímida no mercado primário, vide exemplo do AFHI, que não realizou nenhuma captação no período designado. Além disso, no início do ano de 2025, o mercado de fundos imobiliários vivenciou uma queda relevante, na qual o IFIX caiu cerca de -5,89% em janeiro de 2025 e -4,58% em fevereiro de 2025.
No sentido macroeconômico, a elevação da taxa Selic até o patamar de 15%, e, o aumento da taxa de juros real, criaram um ambiente mais cauteloso para a aquisição de novos CRI’s. Entre julho/2024 e junho/2025, a inflação IPCA encerrou junho/2025 em 5,35% em 12 meses (mês: 0,24%), favorecendo cupons de carteiras IPCA+. O IGP-M fechou junho/2025 com 4,39% em 12 meses. No mesmo intervalo, o Copom reverteu o ciclo de cortes e promoveu sucessivas altas a partir de setembro/2024, levando a Selic a 15,00% a.a. em 19/06/2025; o nível foi posteriormente mantido, elevando o carregamento do CDI e beneficiando ati
A projeção para 2026 aponta para o início de um ciclo de afrouxamento monetário, ainda que em meio a um ambiente desafiador no campo da política fiscal brasileira. A expectativa é de que a Selic encerre o ano em 12,25% a.a., condicionada à manutenção de algum grau de disciplina fiscal.
O Fundo pagará à Administradora uma Taxa de Administração composta por: (i) o equivalente a 0,15% a.a. (quinze centésimos por cento ao ano) à razão de 1/12 (um doze avos), calculado sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, observado o valor mínimo mensal de: (a) R$20.000,00 (vinte mil reais), até a data do encerramento de uma eventual segunda oferta pública de distribuição de cotas do Fundo; ou R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), após a data do encerramento de uma eventual segunda oferta pública de distribuição de cotas do Fundo; em ambos os casos, atualizado anualmente no mês de janeiro, segundo a variação do IGP-M, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo; (ii) enquanto as cotas estiverem registradas em central depositária da B3 para negociação em mercado de bolsa, o equivalente a 0,05% a.a. (cinco centésimos por cento ao ano) à razão de 1/12 (um doze avos), calculado sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, observado o valor mínimo mensal de
Composição Acionária AFHI11
T. Papéis :
5.288.811
T. Cotistas :
39.265
I. P. Física: 39.195I. P. Jurídica: 52I. Institucionais: 18
10 Ativos possuem, em conjunto, 300.175 cotas de AFHI11, equivalentes a 5,68% do total emitido
AFHI11 participa em 1 Índices
- AFHI11 participa com um peso de 0,33% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
TRXY11 | 118.570 | R$ 11.163.365,50 | 3,79% | ||
TRXY11 | 109.723 | R$ 10.330.420,45 | 3,51% | ||
CPTS11 | 51.445 | R$ 4.843.546,75 | 0,29% | ||
JSCR11 | 15.620 | R$ 1.470.623,00 | 8,36% | ||
ITIP11 | 3.921 | R$ 369.162,15 | 0,8% | ||
LLAO11 | 852 | R$ 80.215,80 | 7,55% | ||
BICR11 | 17 | R$ 1.600,55 | 0,1% | ||
300.148 | R$ 28.258.934,20 | 3,49% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 10 registros
Listagem de Cri / Cra de AFHI11 (R$ 454.741.577,36)
Papéis:
65
Valor Total:
R$ 454.741.577,36
Concentração dos 5 maiores papéis:
21,8%
Balanço patrimonial AFHI11
R$ 503.539.844,43
R$ 493.360,08
R$ 497.941.555,65
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 505.166.737,99 |
| Passivo Exigível | R$ 493.360,08 |
| Ativo Controladora | R$ 505.660.098,07 |
| Ativo Total | R$ 505.660.098,07 |
| Passivo T. | R$ 505.660.098,07 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 505.166.737,99 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
AFHI11 - Risco Moderado Baixo
FII Afhi Cri (AFHI11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por AF Invest Real Estate, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
68
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
- Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
- Boa diversificação da quantidade de ativos que compõem a carteira do fundo.
- Boa diversificação da carteira de ativos do fundo.
- +2 critérios com avaliação positiva!
1 Pontos de atenção:
- Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
57
Nos últimos 36 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA diminuiu em -16,87% em relação à média desde 2022, de R$ 13,29 para R$ 11,05. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
52
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 503.539.844,43 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
Patrimônio Líquido cresceu em 10,38% em relação ao valor em 2026, de R$ 456.181.244,63 para R$ 503.539.844,43. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 10,38% em relação ao valor em 2026, de R$ 456.181.244,63 para R$ 503.539.844,43. Contribuindo para a redução do risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
67
A Gestora de AF Invest Real Estate exerce um impacto Positivo sobre AFHI11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
48
AFHI11 mostra tendência de estabilidade de -0,84%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
81
Os 5 principais Papéis representam 21,8% do patrimônio investido em papéis, apresentando baixa dependência dos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
100
A carteira possui 65 papéis, proporcionando elevada pulverização dos investimentos financeiros.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
AFHI11 apresenta cotação de R$ 94,15 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 93,64, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
12
A Liquidez Diária de R$ 1.006.485,75 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
100
AFHI11 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para AFHI11
Score de Compra: 39/100
Score de Compra: 39 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
50 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +16pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
49 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Score de Venda: 31/100
Score de Venda: 31 / 100
1 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
50 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +16pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
51 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Informações de empréstimos do Fii AFHI11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | M. BAIXA | 1 |
| R$ 12.321,40 |
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16/09/2026 | M. BAIXA | 4 |
| R$ 14.027,44 |
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15/09/2026 | M. BAIXA |
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11/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
10/09/2026 | M. BAIXA | 5 |
| R$ 24.787,82 |
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10 |
| R$ 51.136,66 |
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Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 40 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2024 | 28/06/2024 19:36 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Encerramento | ||
28/06/2024 | 28/06/2024 18:57 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
28/06/2024 | 28/06/2024 18:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
12/06/2024 | 12/06/2024 18:21 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
04/06/2024 | 04/06/2024 20:33 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/05/2024 | 28/06/2024 19:42 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
20/05/2024 | 20/05/2024 18:37 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | ||
20/05/2024 | 20/05/2024 18:36 | 1 | Fato Relevante | |||
20/05/2024 | 20/05/2024 18:34 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | ||
08/05/2024 | 08/05/2024 21:07 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 128 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de AFHI11:
FIIs Similares/Relevantes a AFHI11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
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| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
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| 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 96 registros
Registos por página:
Legenda:
T Somente Investidor Qualificado
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