O SPYI11 é um fundo de índice negociado na B3 que possibilita aos investidores brasileiros o acesso a uma estratégia focada na geração de renda no mercado acionário dos Estados Unidos. O ETF combina o investimento em grandes empresas do S&P 500 com uma estratégia sistematizada de venda de opções, visando maximizar a distribuição recorrente de proventos. Ele serve para quem busca diversificação internacional, proteção cambial e um fluxo constante de dividendos em dólar de forma simplificada. Sua importância no mercado financeiro está em democratizar estratégias avançadas de cobertura e geração de caixa passivo para o investidor local.
Nos últimos 12 meses, SPYI11 entregou cerca de R$ 13,08 por cota, equivalente a um dividend yield de 12,05% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima do próprio histórico do Etf nos últimos 5 anos, de 4,8%.
SPYI11 possui uma frequência de pagamento de dividendos 11x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,58%, com distribuição em torno de R$ 12,58 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 158,31. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 126,65 e R$ 105,54, respectivamente.
Informações do SPYI11
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O ETF SPYI11 tem sua composição baseada nas ações integrantes do índice S&P 500, com ampla representatividade em setores como Tecnologia, Finanças, Saúde e Consumo, aliada a uma estrutura de derivativos focada na venda de opções de compra (covered calls) sobre o S&P 500. Os critérios de seleção dos ativos acionários acompanham a metodologia do próprio S&P 500, exigindo empresas de grande capitalização, elevada liquidez e lucros positivos recorrentes nos EUA. Não existem exclusões setoriais explícitas além do não cumprimento dos requisitos de elegibilidade do índice subjacente. O rebalanceamento das ações é realizado periodicamente de acordo com o S&P 500, e a carteira de opções é rebalanceada com frequência regular (mensal) para a gestão de risco e captura de prêmios.
BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF (SPYI11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 48 pontos na análise de risco. O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
48
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
2 Pontos de atenção:
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para SPYI11, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 106,16, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
62
SPYI11 mostra tendência de valorização de 5,88%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
11
SPYI11 apresenta histórico limitado de 0,6 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 5,88%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -2,1 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,03
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 23,2 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:11,58%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 5,88%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 18,6 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,03
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -3,2 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:11,58%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
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Registos por página:
Legenda:
T Ativo desatualizado
Comentários
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Por Matheus Garcia de Carvalho em 29/01/2026 10:50
O SPYI11 (Buena Vista US High Income ETF) é considerado uma boa opção para exposição internacional, especialmente para investidores que buscam diversificação geográfica nos EUA, dolarização do patrimônio e geração de renda mensal (dividendos).
Lançado no final de 2023, ele se diferencia dos ETFs tradicionais (como IVVB11 ou SPXI11) por utilizar uma estratégia de opções (covered calls) para pagar dividendos, focando no S&P 500.
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