SPUB11 - Safraibovest

O ETF SPUB11 é um fundo de índice administrado pelo Banco Safra que busca replicar o desempenho do índice S&P 500 em reais. Ele serve para proporcionar ao investidor brasileiro exposição direta às 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos, como Apple, Microsoft e Amazon, sem a necessidade de enviar recursos ao exterior. Sua importância no mercado financeiro destaca-se pela facilidade de internacionalização e diversificação de portfólio, permitindo o acesso ao mercado acionário americano com praticidade, liquidez e liquidação em moeda local.

/ Etf / SPUB11 - Safraibovest

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Cotação
R$ 67,50
Mín: R$ 60,48 / Máx: R$ 70,11
Média: R$ 64,90
Val. Mês
10,93%
 
T. Val.
3,12%
 
P/PM
1,04
 
 
Informações
Cnpj:
57.091.257/0001-13
Liq. Diária :
R$ 3.150,99
Volume 30d: 51Volume 1a: 1.684
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SPUB11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SPUB11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 0,24% | 4,15%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 2,2%
  • Calculando status valorização atual SPUB11
    • Valorização Último Quadrimestre: 4,15%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • SPUB11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 67,50
    • Valor Médio: R$ 64,90
    • SPUB11 está a uma distancia de -4,01% gerando uma força de distancia de -0,04
  • Força atual: -0,04
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SPUB11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,04
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,04
    • Potencial de variação Quadrimestral: 2,2%
    • Valorização Quadrimestral: -0,04 * 2,2% = -0,09%
  • Simulando valorização de SPUB11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 4,15%
    • Valorização quadrimestre: -0,09%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 2,2%
    • Cotação Atual: R$ 67,50
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (2,49%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,04%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 2,45% -> 2,2%
      • Resultado: 2,2%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,88%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,05%)
      • Resultado: 0,83%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,17%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,07%)
      • Resultado: 0,09%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 3,12%, SPUB11 valerá R$ 69,60 após um ano
  • O valor de SPUB11 para o próximo ano ficou em R$ 69,60 o que da uma valorização de 3,12%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 67,50R$ 64,90
    P/PM 1,041

    O SPUB11 busca replicar o desempenho do índice S&P 500 em reais. Sua composição inclui aproximadamente 500 das maiores empresas de capital aberto negociadas nos Estados Unidos, cobrindo setores como tecnologia, saúde, financeiro, consumo discricionário e comunicação (ex.: Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon e Alphabet). Os critérios de seleção consideram sede corporativa nos EUA, capitalização de mercado elevada, alta liquidez e histórico de lucros operacionais positivos. São excluídas empresas de médio/pequeno porte ou que não cumpram os requisitos financeiros mínimos. O rebalanceamento do índice é realizado trimestralmente (março, junho, setembro e dezembro).

    T. Papéis :
    5.000.000
    V. Mercado :
    R$ 337.500.000,00

    SPUB11 - Risco Moderado Alto

    Safraibovest (SPUB11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 42 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    42
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 3.150,99 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    56
    SPUB11 mostra tendência de estabilidade de 3,12%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +16 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 64,90, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    SPUB11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Alertas de Venda

    Score de Compra: 26 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    55
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +10pts

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    Score de Venda: 31 / 100


    5
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +2pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    45
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    1
    Empr. Tot. :
    2
    Doador % Mês :
    2%
    Tomador: 2%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    02/09/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     2
     
     
     
     
     
     
     
    01/09/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     2
     
     
     
     
     
     
     
    31/08/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     2
     
     
     
     
     
     
     
    28/08/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     2
     
     
     
     
     
     
     
    26/08/2026
    M. BAIXA
    1
    5.000.000
    12
    R$ 61,88
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    1
    25.000.000
    110
    R$ 61,88
    0,4%
    0,4%
    0,4%
    0,4%
    0,4%
    0,4%
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    COIN11
    Fundos de Ações
    R$ 44,03
    R$ 36,79R$ 88,87
    R$ 54,13
    R$ 69,85R$ 69,85
    33,68%
    26,98%23,39%
    -33,62%
    9,97% 14,73%
    0,63
    R$ 3.129.881,92
    80
    Etf COIN11
    MOD. BAIXO
    BITH11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 93,99
    R$ 68,26R$ 151,85
    R$ 95,87
    R$ 106,31R$ 106,31
     
      
    -32,86%
    17,36% 11%
    0,88
    R$ 11.280.067,82
    50
    Etf BITH11
    MODERADO
    QBTC11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 25,25
    R$ 18,41R$ 40,23
    R$ 25,69
    R$ 29,47R$ 26,26
     
      
    -31,95%
    17,94% 12,16%
    0,86
    R$ 4.485.656,37
    49
    Etf QBTC11
    MOD. BAIXO
    ETHE11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 39,44
    R$ 23,26R$ 72,72
    R$ 39,08
    R$ 42,96R$ 42,96
     
      
    -42,95%
    24,97% 16,43%
    0,92
    R$ 10.603.664,52
    47
    Etf ETHE11
    MOD. ALTO
    AURO11
     
    R$ 95,50
    R$ 90,34R$ 122,75
    R$ 105,38
    R$ 105,38R$ 105,38
    13,82%
    10,04%13,82%
     
    -2,72% 4,32%
    0,91
    R$ 496.645,83
    46
    Etf AURO11
    M. BAIXO
    BOVA11
     
    R$ 182,47
    R$ 137,81R$ 195,16
    R$ 167,94
    R$ 148,04R$ 126,15
     
      
    27,78%
    10,59% 2,88%
    1,23
    R$ 803.254.079,96
    42
    Etf BOVA11
    M. BAIXO
    SMAL11
     
    R$ 109,69
    R$ 99,00R$ 129,43
    R$ 112,76
    R$ 105,61R$ 104,95
     
      
    -2,67%
    9,76% 0,95%
    1,04
    R$ 252.332.908,23
    42
    Etf SMAL11
    MOD. ALTO
    NUCL11
    Energia Nuclear
    R$ 67,62
    R$ 64,16R$ 107,85
    R$ 84,49
    R$ 80,36R$ 76,29
     
      
    -23,66%
    -9,17% -3,05%
    0,84
    R$ 527.680,74
    42
    Etf NUCL11
    M. BAIXO
    DIVO11
    Etf de Ações
    R$ 132,16
    R$ 103,62R$ 141,84
    R$ 123,19
    R$ 110,06R$ 103,93
     
      
    23,9%
    9,67% 2,13%
    1,2
    R$ 28.331.384,69
    42
    Etf DIVO11
    M. BAIXO
    BOVV11
    Fundos de Índices
    R$ 191,41
    R$ 144,53R$ 204,48
    R$ 176,24
    R$ 155,35R$ 148,29
     
      
    27,76%
    10,4% 2,69%
    1,23
    R$ 116.701.257,34
    42
    Etf BOVV11
    4,75%
    3,7%3,72%
    -8,83%
    9,88%6,42%
    0,97
    R$ 123.114.322,74
    48
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