O GDIV11 (Etf Bv Gdiv) é um fundo de índice negociado na B3 que busca replicar o desempenho de uma carteira diversificada de ações focadas no pagamento de dividendos. Ele serve para facilitar o acesso de investidores a uma estratégia voltada para a geração de renda passiva, sem a necessidade de selecionar e gerenciar ativos individualmente. Sua importância no mercado financeiro está na democratização de carteiras de proventos, oferecendo diversificação, liquidez e eficiência operacional para otimizar os investimentos em renda variável.
Nos últimos 12 meses, GDIV11 entregou cerca de R$ 7,80 por cota, equivalente a um dividend yield de 7,85% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima do próprio histórico do Etf nos últimos 5 anos, de 4,89%.
GDIV11 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,85%, com distribuição em torno de R$ 7,80 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 97,56. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 78,04 e R$ 65,04, respectivamente.
Informações do GDIV11
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O ETF GDIV11 (ETF BV GDIV) busca replicar o índice S&P Dividendos Brasil, composto por 30 ações de empresas brasileiras de diversos setores com histórico consistente de distribuição de proventos e alta liquidez. Os critérios de seleção incluem o enquadramento em filtros de liquidez diária, tamanho de mercado e sustentabilidade no pagamento de proventos das companhias. São excluídos do ETF ativos que não atinjam os requisitos mínimos de volume transacionado ou que apresentem dividendos decrescentes ou inexistentes. O rebalanceamento da carteira do ETF ocorre de forma semestral.
Etf Bv Gdiv (GDIV11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 47 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
47
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
2 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para GDIV11, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 96,37, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tend. de Valorização
Peso na análise: 19,05%
60
GDIV11 mostra tendência de valorização de 3,88%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
Histórico de dados
Peso na análise: 14,29%
10
GDIV11 apresenta histórico limitado de 0,5 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 3,88%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -2,1 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,03
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 15,7 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:7,85%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 3,88%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 18,6 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,03
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 4,3 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:7,85%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 6 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: