O BIZD11 (Investo Bizd) é um ETF negociado na B3 que oferece acesso simplificado ao mercado de Business Development Companies (BDCs) dos Estados Unidos. As BDCs são empresas de capital aberto que financiam companhias americanas de pequeno e médio porte em fase de crescimento. O BIZD11 serve para diversificar a carteira internacionalmente e buscar geração de renda por meio do fluxo recorrente de dividendos, uma marca registrada desse segmento no mercado americano. Sua importância no mercado financeiro reside em democratizar o acesso ao mercado de crédito privado dos EUA, antes restrito a grandes investidores institucionais, permitindo ao investidor brasileiro exposição a ativos dolarizados com liquidez na bolsa local.
BIZD11 pagou aproximadamente R$ 6,44 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 8,37% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima do próprio histórico do Etf nos últimos 5 anos, de 3,67%.
BIZD11 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,37%, com distribuição em torno de R$ 6,44 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 79,37. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 63,49 e R$ 52,91, respectivamente.
Informações do BIZD11
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Composição: O ETF BIZD11 (Investo Bizd) busca replicar o desempenho do fundo de índice VanEck BDC Income ETF (BIZD), que acompanha o MVIS US Business Development Companies Index. Sua composição é formada por Business Development Companies (BDCs) negociadas nas bolsas dos Estados Unidos, empresas dedicadas ao financiamento e investimento em companhias americanas privadas de pequeno e médio porte. Critérios de Seleção: As empresas devem ser oficialmente estruturadas como BDCs nos EUA, atender a requisitos mínimos de capitalização de mercado e liquidez diária negociada. Exclusões: Empresas que não possuem estrutura regulatória de BDC, ações que não atingem os patamares mínimos de liquidez ou valor de mercado e ativos sem listagem em bolsas dos EUA. Rebalanceamento: A recomposição e o rebalanceamento do índice e do fundo ocorrem trimestralmente.
Investo Bizd (BIZD11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 49 pontos na análise de risco. O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
49
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
2 Pontos de atenção:
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BIZD11, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 74,85, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
66
BIZD11 mostra tendência de valorização de 7,87%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
10
BIZD11 apresenta histórico limitado de 0,5 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 7,87%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -0,7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,01
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 16,7 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:8,37%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 7,87%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 17,9 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,01
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 3,3 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:8,37%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: