O AURO11 (ETF Bv Auro) é um fundo de índice negociado na B3 que permite aos investidores exposição direta à variação do preço do ouro internacional em reais. Desenvolvido para simplificar o acesso a esse ativo global, o AURO11 elimina a necessidade de custódia física do metal ou de operacionalizar investimentos no exterior. Sua principal finalidade é servir como reserva de valor e mecanismo de proteção (hedge) em momentos de inflação elevada, volatilidade cambial e incertezas geopolíticas ou econômicas. No mercado financeiro, o ETF Bv Auro desempenha um papel fundamental ao oferecer uma alternativa descorrelacionada dos mercados de ações tradicionais, contando com alta liquidez, baixo custo operacional e negociação simplificada via home broker. Investir no AURO11 é uma estratégia eficiente para diversificação de portfólio e proteção patrimonial de longo prazo.
Nos últimos 12 meses, AURO11 entregou cerca de R$ 12,10 por cota, equivalente a um dividend yield de 13,13% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima do próprio histórico do Etf nos últimos 5 anos, de 9,04%.
AURO11 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 13,13%, com distribuição em torno de R$ 12,10 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 151,08. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 120,86 e R$ 100,72, respectivamente.
Informações do AURO11
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O ETF AURO11 (ETF BV AURO) tem como objetivo refletir o desempenho do preço do ouro em reais, alocando no mínimo 95% de seu patrimônio em ativos financeiros, cotas de fundos (como o SPDR Gold Shares - GLD) ou contratos derivativos vinculados ao preço do ouro no mercado internacional (LBMA Gold Price PM). Setor/Segmento: Commodities / Metais Preciosos. Critérios de Seleção: Ativos e instrumentos financeiros com exposição direta à cotação internacional do ouro e variação cambial. Exclusões: Ativos não atrelados à cotação do ouro e investimentos que descumpram os limites regulatórios de liquidez e aderência ao índice. Rebalanceamento: Realizado pela gestão para garantir a manutenção do alinhamento da carteira ao índice subjacente e manter a meta de alocação de no mínimo 95% em ativos de ouro.
Etf Bv Auro (AURO11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 49 pontos na análise de risco. A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
49
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
2 Pontos de atenção:
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para AURO11, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 106,85, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tend. de Valorização
Peso na análise: 19,05%
66
AURO11 mostra tendência de valorização de 6,21%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
Histórico de dados
Peso na análise: 14,29%
15
AURO11 apresenta histórico limitado de 0,8 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 6,21%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 16,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,86
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 26,3 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:13,13%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 6,21%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 9,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,86
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -6,3 / 20
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:13,13%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: