ALUG11 - Investo Alug

O ALUG11 é um ETF negociado na B3 que oferece aos investidores brasileiros acesso direto e diversificado ao mercado imobiliário dos Estados Unidos, investindo no Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Ele serve para quem busca dolarizar parte do patrimônio e obter exposição aos maiores Real Estate Investment Trusts (REITs) do mundo, que abrangem desde galpões logísticos e data centers até imóveis residenciais e comerciais. Sua relevância no mercado financeiro se destaca por democratizar o investimento internacional em imóveis com alta liquidez, custos operacionais reduzidos e negociação simples em reais, tornando-se uma ferramenta eficiente para diversificação geográfica e proteção de capital.

/ Etf / ALUG11 - Investo Alug

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Cotação
R$ 44,87
Mín: R$ 38,19 / Máx: R$ 44,64
Média: R$ 41,49
Val. Mês
11,87%
 
T. Val.
4,96%
 
P/PM
1,08
 
 
Informações
Cnpj:
42.280.328/0001-59
Liq. Diária :
R$ 441.664,23
Volume 30d: 11.384Volume 1a: 14.830
Medo Ganância
15% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ALUG11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ALUG11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,65% | 2,38% | 6,93%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,66%
  • Calculando status valorização atual ALUG11
    • Valorização Último Quadrimestre: 6,93%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • ALUG11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 44,87
    • Valor Médio: R$ 41,49
    • ALUG11 está a uma distancia de -8,16% gerando uma força de distancia de -0,08
  • Força atual: -0,08
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de ALUG11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,08
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,08
    • Potencial de variação Quadrimestral: 3,66%
    • Valorização Quadrimestral: -0,08 * 3,66% = -0,3%
  • Simulando valorização de ALUG11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 6,93%
    • Valorização quadrimestre: -0,3%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 3,66%
    • Cotação Atual: R$ 44,87
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (4,16%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,12%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 4,04% -> 3,66%
      • Resultado: 3,66%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,46%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,18%)
      • Resultado: 1,28%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,26%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,24%)
      • Resultado: 0,02%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,96%, ALUG11 valerá R$ 47,09 após um ano
  • O valor de ALUG11 para o próximo ano ficou em R$ 47,09 o que da uma valorização de 4,96%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 44,87R$ 41,49
    P/PM 1,081

    O ALUG11 replica a performance do ETF norte-americano Vanguard Real Estate ETF (VNQ), que acompanha o índice MSCI US Investable Market Real Estate 25/50. Sua composição é formada por Real Estate Investment Trusts (REITs) cotados nos Estados Unidos, abrangendo segmentos como galpões industriais/logísticos, torres de telecomunicações, data centers, imóveis residenciais, de saúde e shopping centers. Critérios de seleção: ativos elegíveis ao setor imobiliário segundo o padrão GICS, que cumpram critérios de capitalização de mercado e liquidez, aplicando a regra 25/50 (nenhuma empresa pode exceder 25% do índice e a soma daquelas com mais de 5% não pode superar 50%). Exclusões: empresas fora do setor imobiliário, REITs hipotecários (Mortgage REITs) e ativos ilíquidos. Rebalanceamento: revisões trimestrais e semestrais conforme as regras do índice subjacente da MSCI.

    T. Papéis :
    5.000.000
    V. Mercado :
    R$ 224.350.000,00

    ALUG11 - Risco Moderado Alto

    Investo Alug (ALUG11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    43
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    1
    A Liquidez Diária de R$ 441.664,23 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    60
    ALUG11 mostra tendência de valorização de 4,96%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +17,14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 41,49, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    ALUG11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Score de Compra: 27 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    58
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Score de Venda: 33 / 100


    10
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +5pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    42
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    2.697
    Empr. Tot. :
    1.470
    Doador % Mês :
    9%
    Tomador: 9%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    1
    5.000.000
    120 
    R$ 5.176,80
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    29/10/2026
    BAIXA
     
    5.000.000
     1.470 (0,03%)
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    BAIXA
    12
    5.000.000
    881.470 (0,03%)
    R$ 3.731,20
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    27/10/2026
    BAIXA
    1
    5.000.000
    11.464 (0,03%)
    R$ 43,22
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    26/10/2026
    BAIXA
    1
    5.000.000
    101.463 (0,03%)
    R$ 399,20
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    15
    25.000.000
    2195.867
    R$ 9.350,42
    7,2%
    7,2%
    7,2%
    7,2%
    7,2%
    7,2%
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    BCIC11
     
    R$ 118,34
    R$ 122,68R$ 162,37
    R$ 137,63
    R$ 137,63R$ 137,63
     
      
     
    -17,41% -8,45%
    0,86
    R$ 1.679.710,57
    34
    Etf BCIC11
    ALTO
    AGRI11
     
    R$ 36,79
    R$ 36,06R$ 49,55
    R$ 41,98
    R$ 41,98R$ 41,98
     
      
     
    -13,19% -6,8%
    0,88
    R$ 49.087,39
    33
    Etf AGRI11
    ALTO
    BDOM11
     
    R$ 120,06
    R$ 119,39R$ 167,55
    R$ 138,14
    R$ 138,14R$ 138,14
     
      
     
    -17,29% -8,87%
    0,87
    R$ 542.299,63
    33
    Etf BDOM11
    MOD. BAIXO
    TECK11
     
    R$ 124,65
    R$ 89,69R$ 130,19
    R$ 113,21
    R$ 113,21R$ 113,21
     
      
     
    -4,26% -0,5%
    1,1
    R$ 12.513.557,42
    33
    Etf TECK11
    ALTO
    DVER11
     
    R$ 11,59
    R$ 11,59R$ 15,63
    R$ 13,19
    R$ 13,19R$ 13,19
     
      
     
    -16,38% -8,16%
    0,88
    R$ 226.223,05
    32
    Etf DVER11
    ALTO
    GOLB11
     
    R$ 98,79
    R$ 98,99R$ 130,94
    R$ 110,83
    R$ 110,83R$ 110,83
     
      
     
    -5,97% -4,67%
    0,89
    R$ 950.029,77
    32
    Etf GOLB11
    MOD. ALTO
    CASA11
     
    R$ 88,64
    R$ 76,98R$ 92,62
    R$ 86,39
    R$ 86,39R$ 86,39
    10,79%
    8,06%10,79%
     
    10,29% 3,19%
    1,03
    R$ 241.732,93
    32
    Etf CASA11
    ALTO
    OURO11
     
    R$ 92,40
    R$ 88,76R$ 116,77
    R$ 99,19
    R$ 99,19R$ 99,19
     
      
     
    -1,79% -1,95%
    0,93
    R$ 202.179,38
    32
    Etf OURO11
    ALTO
    QLBR11
     
    R$ 105,35
    R$ 103,44R$ 146,32
    R$ 120,05
    R$ 120,05R$ 120,05
     
      
     
    -14,78% -7,98%
    0,88
    R$ 2.667.202,75
    32
    Etf QLBR11
    ALTO
    ARGE11
     
    R$ 10,88
    R$ 11,15R$ 14,42
    R$ 12,57
    R$ 12,57R$ 12,57
     
      
    -15,65%
    -7,95% -7,5%
    0,87
    R$ 339.058,09
    32
    Etf ARGE11
    1,08%
    0,81%1,08%
    -1,57%
    -8,87%-5,17%
    0,92
    R$ 1.941.108,10
    33
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