ALUG11 - Investo Alug

O ALUG11 é um ETF negociado na B3 que oferece aos investidores brasileiros acesso direto e diversificado ao mercado imobiliário dos Estados Unidos, investindo no Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Ele serve para quem busca dolarizar parte do patrimônio e obter exposição aos maiores Real Estate Investment Trusts (REITs) do mundo, que abrangem desde galpões logísticos e data centers até imóveis residenciais e comerciais. Sua relevância no mercado financeiro se destaca por democratizar o investimento internacional em imóveis com alta liquidez, custos operacionais reduzidos e negociação simples em reais, tornando-se uma ferramenta eficiente para diversificação geográfica e proteção de capital.

/ Etf / ALUG11 - Investo Alug

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Cotação
R$ 45,43
Mín: R$ 38,19 / Máx: R$ 44,64
Média: R$ 41,49
Val. Mês
13,26%
 
T. Val.
5,48%
 
P/PM
1,1
 
 
Informações
Cnpj:
42.280.328/0001-59
Liq. Diária :
R$ 441.664,23
Volume 30d: 11.384Volume 1a: 14.830
Medo Ganância
15% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ALUG11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ALUG11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,65% | 2,38% | 8,27%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,1%
  • Calculando status valorização atual ALUG11
    • Valorização Último Quadrimestre: 8,27%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • ALUG11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 45,43
    • Valor Médio: R$ 41,49
    • ALUG11 está a uma distancia de -9,51% gerando uma força de distancia de -0,1
  • Força atual: -0,1
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de ALUG11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,1
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,1
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,1%
    • Valorização Quadrimestral: -0,1 * 4,1% = -0,39%
  • Simulando valorização de ALUG11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 8,27%
    • Valorização quadrimestre: -0,39%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,1%
    • Cotação Atual: R$ 45,43
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (4,96%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,16%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 4,8% -> 4,1%
      • Resultado: 4,1%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,64%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,23%)
      • Resultado: 1,41%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,28%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,31%)
      • Resultado: -0,03%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 5,48%, ALUG11 valerá R$ 47,92 após um ano
  • O valor de ALUG11 para o próximo ano ficou em R$ 47,92 o que da uma valorização de 5,48%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 45,43R$ 41,49
    P/PM 1,11

    O ALUG11 replica a performance do ETF norte-americano Vanguard Real Estate ETF (VNQ), que acompanha o índice MSCI US Investable Market Real Estate 25/50. Sua composição é formada por Real Estate Investment Trusts (REITs) cotados nos Estados Unidos, abrangendo segmentos como galpões industriais/logísticos, torres de telecomunicações, data centers, imóveis residenciais, de saúde e shopping centers. Critérios de seleção: ativos elegíveis ao setor imobiliário segundo o padrão GICS, que cumpram critérios de capitalização de mercado e liquidez, aplicando a regra 25/50 (nenhuma empresa pode exceder 25% do índice e a soma daquelas com mais de 5% não pode superar 50%). Exclusões: empresas fora do setor imobiliário, REITs hipotecários (Mortgage REITs) e ativos ilíquidos. Rebalanceamento: revisões trimestrais e semestrais conforme as regras do índice subjacente da MSCI.

    T. Papéis :
    5.000.000
    V. Mercado :
    R$ 227.150.000,00

    ALUG11 - Risco Moderado Alto

    Investo Alug (ALUG11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 44 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    44
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    1
    A Liquidez Diária de R$ 441.664,23 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    61
    ALUG11 mostra tendência de valorização de 5,48%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +17,43 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 41,49, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    ALUG11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Score de Compra: 27 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    59
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Score de Venda: 34 / 100


    13
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +6pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    41
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    2.697
    Empr. Tot. :
    1.470
    Doador % Mês :
    9%
    Tomador: 9%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    19/08/2026
    BAIXA
    8
    5.000.000
    1.150 (0,02%)2.325 (0,05%)
    R$ 50.358,50
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    18/08/2026
    BAIXA
    2
    5.000.000
    2142.325 (0,05%)
    R$ 9.341,10
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    17/08/2026
    BAIXA
     
    5.000.000
     2.117 (0,04%)
     
     
     
     
     
     
     
    14/08/2026
    BAIXA
    2
    5.000.000
    502.136 (0,04%)
    R$ 2.178,50
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    13/08/2026
    BAIXA
    2
    5.000.000
    202.130 (0,04%)
    R$ 853,20
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    9%
    14
    25.000.000
    1.43411.033
    R$ 62.731,30
    7,2%
    7,2%
    7,2%
    7,2%
    7,2%
    7,2%
    Exibindo registros de 45 a 50 de um total de 66 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    COIN11
    Fundos de Ações
    R$ 44,10
    R$ 36,79R$ 76,71
    R$ 49,13
    R$ 68,23R$ 68,23
    29,77%
    27,49%25,01%
    -22,95%
    -2,96% 9,17%
    0,65
    R$ 4.142.270,79
    73
    Etf COIN11
    MODERADO
    HIGH11
     
    R$ 62,83
    R$ 64,02R$ 116,37
    R$ 89,26
    R$ 89,26R$ 89,26
     
      
     
    -31,27% -13,86%
    0,7
    R$ 15.940.491,27
    59
    Etf HIGH11
    M. BAIXO
    SMAL11
     
    R$ 93,33
    R$ 91,49R$ 139,80
    R$ 114,16
    R$ 106,90R$ 104,78
     
      
    -15,2%
    -19,78% -8,18%
    0,87
    R$ 1.871.558.819,19
    56
    Etf SMAL11
    MOD. ALTO
    NUCL11
    Energia Nuclear
    R$ 60,34
    R$ 55,12R$ 104,99
    R$ 80,51
    R$ 79,44R$ 75,72
     
      
    -35,32%
    -7,68% -3,52%
    0,76
    R$ 267.110,39
    51
    Etf NUCL11
    MODERADO
    ETHE11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 36,48
    R$ 23,26R$ 55,00
    R$ 35,62
    R$ 42,51R$ 42,51
     
      
    -27,12%
    -9,55% 8,83%
    0,86
    R$ 5.640.206,33
    49
    Etf ETHE11
    MOD. ALTO
    AURO11
     
    R$ 93,22
    R$ 84,64R$ 122,75
    R$ 103,56
    R$ 103,61R$ 103,61
    13,97%
    12,04%13,97%
    -0,21%
    2,23% 4,77%
    0,9
    R$ 845.956,67
    49
    Etf AURO11
    MODERADO
    SMAC11
     
    R$ 48,39
    R$ 48,30R$ 72,65
    R$ 59,39
    R$ 59,39R$ 59,39
     
      
     
    -19,88% -10,92%
    0,81
    R$ 12.195.017,94
    48
    Etf SMAC11
    MODERADO
    QBTC11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 25,68
    R$ 18,41R$ 34,15
    R$ 24,19
    R$ 29,71R$ 26,23
     
      
    -22,65%
    -2,98% 8,81%
    0,86
    R$ 2.994.785,97
    48
    Etf QBTC11
    ALTO
    TECX11
     
    R$ 131,47
    R$ 123,00R$ 209,95
    R$ 165,74
    R$ 165,74R$ 165,74
     
      
     
    -12,73% -8,85%
    0,79
    R$ 128.166,57
    47
    Etf TECX11
    MOD. BAIXO
    BITH11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 96,00
    R$ 68,26R$ 127,93
    R$ 90,28
    R$ 105,42R$ 105,42
     
      
    -22,57%
    -2,6% 6,05%
    0,91
    R$ 9.301.915,67
    46
    Etf BITH11
    4,37%
    3,95%3,9%
    -14,6%
    -10,72%-0,77%
    0,81
    R$ 192.301.474,08
    53
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 118 registros
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