W1MG34 - Warner Music Group Corp

A Warner Music Group Corp é uma empresa de entretenimento musical. A Companhia opera em dois segmentos: Música Gravada e Publicação Musical. Possui um portfólio de gravadoras, incluindo Atlantic Records, Warner Records, Elektra Records e Parlophone Records. O negócio da Recorded Music consiste principalmente na descoberta e desenvolvimento de artistas gravadores e no marketing, promoção, distribuição, venda e licenciamento de música criada por esses artistas. O negócio da Recorded Music é conduzido principalmente por meio de suas gravadoras, como Atlantic Records e Warner Records. A Music Publishing é uma empresa de propriedade intelectual focada em gerar receita com o uso da própria composição musical. As operações de seu negócio Music Publishing são conduzidas principalmente por meio da Warner Chappell Music, sua editora musical global. Seu catálogo inclui vários compositores e compositores e uma variedade de gêneros, incluindo pop, rock, jazz, alternativo e gospel.

/ Bdr / Comunicações / Produção e Difusão de Filmes e Programas / W1MG34 - Warner Music Group Corp

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 36,04
Mín: R$ 31,26 / Máx: R$ 45,90
Média: R$ 37,08
Val. Mês
-4,07%
Setor: -5,33%
Segmento: -7,77%
Val. Ano
-18,31%
Setor: -12,57%
Segmento: -24,66%
T. Val.
2,13%
 
P/PM
0,85
Setor: 0,88
Segmento: 0,79
DY
1,83%
Segmento: 2,21%
Setor: 3%
Investidos R$ 1.000,00 em 22,36 cotas no Bdr W1MG34 há 1 ano, hoje você teria R$ 820,96 (-17,9% ), sendo deste valor, R$ -194,10 (-19,41% ) referente à valorização do Bdr e R$ 15,06 (1,51% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 251,04
Volume 30d: 29Volume 1a: 26
Medo Ganância
66% Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 7,12 (-80,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de W1MG34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de W1MG34 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 1,75% | 3,13% | 3,36% | 3,47% | 7,3%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,8%
  • Calculando status valorização atual W1MG34
    • Valorização Último Quadrimestre: 1,75%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • W1MG34 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 36,04
    • Valor Médio: R$ 42,16
    • W1MG34 está a uma distancia de 14,53% gerando uma força de distancia de 0,15
  • Força atual: 0,15
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de W1MG34 em 1 ano: 1,83%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 2,21%
    • Dy Médio de W1MG34 em 5 anos: 1,58%
    • W1MG34 está a uma distancia de -17,07% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,09
    • W1MG34 está a uma distancia de 15,82% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,08
    • W1MG34 gerou força de distancia de DY de -0,01
  • Força atual: 0,14
  • Força após reduzir 20% devido a W1MG34 estar estagnado: 0,11
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,11
    • Potencial de variação Quadrimestral: 3,8%
    • Valorização Quadrimestral: 0,11 * 3,8% = 0,42%
  • Simulando valorização de W1MG34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 1,75%
    • Valorização quadrimestre: 0,42%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 3,8%
    • Cotação Atual: R$ 36,04
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,79%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,23%)
      • Resultado: 1,02%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,31%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,3%)
      • Resultado: 0,6%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,09%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (0,36%)
      • Resultado: 0,45%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 2,07%, W1MG34 valerá R$ 36,79 após um ano
  • O valor de W1MG34 para o próximo ano ficou em R$ 36,79 o que da uma valorização de 2,07%
    • Indicadores
    		Atual2026202520242023
    W1MG34SetorSegmentoW1MG34
    CotaçãoR$ 36,04----R$ 36,39R$ 43,09R$ 42,76R$ 39,91
    DPA R$ 0,67----R$ 0,50R$ 0,69R$ 0,65--
    DY 1,83%3%2,21%1,38%1,61%1,52%--
    P/PM 0,850,880,790,8911,011
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 25%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 25%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    W1MG34 pagou aproximadamente R$ 0,67 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,83% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Produção e Difusão de Filmes e Programas (2,21%) quanto no Setor Comunicações (3%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,58%.

    W1MG34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,83%, com distribuição em torno de R$ 0,67 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 8,24. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,60 e R$ 5,50, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    1,83%
    Setor: 3%Segmento: 2,21%
    DY (3M):
    1,88%
    Setor: 3,31%Segmento: 2,51%
    DY (5A):
    1,58%
    Setor: 3,06%Segmento: 1,47%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    DPA :
    R$ 0,67
    R$ 0,67
    1,83%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para W1MG34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 1,83%R$ 16,49R$ 10,99R$ 8,24R$ 6,60R$ 5,50R$ 4,71
    DY (3M) 1,88%R$ 16,94R$ 11,29R$ 8,47R$ 6,78R$ 5,65R$ 4,84
    DY (5A) 1,58%R$ 14,24R$ 9,49R$ 7,12R$ 5,69R$ 4,75R$ 4,07
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    18/08/2026
    08/09/2026
    Dividendo
    R$ 0,173389000
    R$ 0,17338900
    0,53%
    22/05/2026
    09/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,161966000
    R$ 0,16196600
    0,38%
    12/02/2026
    09/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,167338000
    R$ 0,16733800
    0,43%
    17/11/2025
    08/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,170651000
    R$ 0,17065100
     
    18/08/2025
    09/09/2025
    Dividendo
    R$ 0,175381000
    R$ 0,17538100
    0,4%
    23/05/2025
    09/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,171448000
    R$ 0,17144800
    0,46%
    20/02/2025
    10/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,176262000
    R$ 0,17626200
    0,34%
    14/11/2024
    09/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,184400000
    R$ 0,18440000
    0,38%
    23/08/2024
    10/09/2024
    Dividendo
    R$ 0,170600000
    R$ 0,17060000
    0,43%
    21/05/2024
    07/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,151500000
    R$ 0,15150000
    0,38%
    20/02/2024
    07/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,142200000
    R$ 0,14220000
    0,33%
    R$ 1,845135000
    R$ 1,84513500
    Exibindo 11 registros
    Lista completa dos dividendos de W1MG34

    W1MG34 - Risco Moderado Alto

    Warner Music Group Corp (W1MG34) umo Bdr do Setor Comunicações e segmento Produção e Difusão de Filmes e Programas, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 48 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    48
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    1 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 251,04 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    54
    W1MG34 mostra tendência de estabilidade de 2,13%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +15,43 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 42,16, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    60
    W1MG34 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +8,57 pts

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    Score de Compra: 36 / 100


    38
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +15pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    54
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Score de Venda: 40 / 100


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    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    46
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +7pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    NFLX34 - Netflix, Inc.
    M. BAIXO
    NFLX34
    Filmes e Programas
    R$ 7,39
    R$ 6,83R$ 13,50
    R$ 9,54
    R$ 10,56R$ 6,90
     
      
    -43,39%
    -10,96% 7,09%
    0,7
    R$ 6.925.320,51
    78
    Bdr NFLX34
    CMCS34 - Comcast Corporation
    MODERADO
    CMCS34
    Filmes e Programas
    R$ 24,30
    R$ 22,50R$ 34,02
    R$ 28,58
    R$ 35,26R$ 40,04
    3,8%
    2,24%3,8%
    -25,14%
    -11,8% 15,82%
    0,69
    R$ 127.513,65
    59
    Bdr CMCS34
    DISB34 - The Walt Disney Company
    MOD. BAIXO
    DISB34
    Filmes e Programas
    R$ 35,10
    R$ 31,97R$ 42,39
    R$ 36,58
    R$ 38,81R$ 38,00
    0,99%
    0,59%0,99%
    -11,79%
    -4,23% 3,54%
    0,9
    R$ 1.156.201,29
    39
    Bdr DISB34
    MOD. ALTO
    W1MG34
    Filmes e Programas
    R$ 36,04
    R$ 31,26R$ 45,90
    R$ 37,08
    R$ 42,16R$ 41,70
    1,83%
    1,58%1,83%
    -18,31%
    -4,07% 2,13%
    0,85
    R$ 251,04
    36
    Bdr W1MG34
    1,66%
    1,1%1,66%
    -24,66%
    -7,77%7,15%
    0,79
    R$ 2.052.321,62
    53
    Exibindo registros de 0 a 4 de um total de 4 registros
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