A The Walt Disney Company é uma gigante do entretenimento, destacando-se na geração e distribuição de conteúdo audiovisual, além do varejo de produtos licenciados. Com um portfólio que inclui marcas icônicas, como Pixar, Marvel e Star Wars, a empresa se diferencia pela forte capacidade de inovação e pela criação de experiências imersivas em seus parques temáticos. Seu sólido modelo de negócios, que combina streaming com entretenimento tradicional, possibilita uma robusta geração de receitas e uma significativa presença no mercado global, tornando-a um ativo estratégico na B3. A robustez financeira da Disney, fortalecida por sua diversificação e estratégia de expansão, mantém sua posição como líder no setor de mídia e entretenimento.
Nos últimos 12 meses, DISB34 entregou cerca de R$ 0,35 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,03% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Produção e Difusão de Filmes e Programas (2,26%) quanto no Setor Comunicações (2,99%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 0,62%.
DISB34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,03%, com distribuição em torno de R$ 0,35 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 4,47. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 3,58 e R$ 2,98, respectivamente.
The Walt Disney Company (DISB34) umo Bdr do Setor Comunicações e segmento Produção e Difusão de Filmes e Programas, com classificação de risco Moderado, obtendo 60 pontos na análise de risco. A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
60
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
1 Pontos de atenção:
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para DISB34, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 38,59, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
57
DISB34 mostra tendência de estabilidade de 3,51%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
100
DISB34 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 3,51%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 11,7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,9
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 2,6 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:1,03%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 3,51%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 11,7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,9
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 22,4 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:1,03%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
