USBC34 - U.S Bancorp: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 82,48

Val. Mês

9,68%

Val. Ano

34,75%

T. Val.

-5,56%

P/PM

1,19

2,16%

Investidos R$ 1.000,00 em 15,95 cotas no Bdr USBC34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.344,09 (34,41% ), sendo deste valor, R$ 315,68 (31,57% ) referente à valorização do Bdr e R$ 28,41 (2,84% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Liq. Diária :

R$ 20.915,87

Volume 30d: 279Volume 1a: 276

52% Neutro

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 30,00 (-63,63% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização USBC34: -5,56%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de USBC34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de USBC34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 6,04% | 11,49% | 11,65% | 11,78% | 15,93%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,38%

Calculando status valorização atual USBC34

Valorização Último Quadrimestre: 4,48%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
USBC34 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 82,48
Valor Médio: R$ 69,52
USBC34 está a uma distancia de -18,64% gerando uma força de distancia de -0,19

Força atual: -0,19

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de USBC34 em 1 ano: 2,16%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 2,6%
Dy Médio de USBC34 em 5 anos: 2,91%
USBC34 está a uma distancia de -17% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,09
USBC34 está a uma distancia de -25,77% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,13
USBC34 gerou força de distancia de DY de -0,21

Força atual: -0,4

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,4
Potencial de variação Quadrimestral: 11,38%
Valorização Quadrimestral: -0,4 * 11,38% = -4,55%

Simulando valorização de USBC34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 4,48%
Valorização quadrimestre: -4,55%
Potencial de valorização quadrimestral: 11,38%
Cotação Atual: R$ 82,48
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (2,69%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-1,82%)
- Resultado: 0,87%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,35%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-2,73%)
- Resultado: -2,39%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,48%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-3,64%)
- Resultado: -4,12%
Aplicada a valorização anual simulada de -5,64%, USBC34 valerá R$ 77,83 após um ano

O valor de USBC34 para o próximo ano ficou em R$ 77,83 o que da uma valorização de -5,64%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023
	USBC34	Setor	Segmento	USBC34
Cotação	R$ 82,48	--	--	R$ 74,65	R$ 64,39	R$ 64,86	--
DPA	R$ 1,78	--	--	R$ 1,32	R$ 1,88	R$ 0,50	R$ 0,40
DY	2,16%	2,15%	2,6%	1,77%	2,92%	0,77%	--
P/PM	1,19	1,07	1,07	1,08	1	1	--

Dividendos USBC34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
2 dys, 40%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 20%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 20%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 20%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 20%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 20%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 20%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
2 dys, 40%

USBC34 apresentou uma distribuição de R$ 1,78 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,16% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Instituição Financeira (2,6%), mas acima da média observada no Setor Financeiro e Outros (2,15%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 2,91%.

USBC34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,16%, com distribuição em torno de R$ 1,78 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 22,27. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 17,82 e R$ 14,85, respectivamente.

Dividendos

DY :

2,16%

Setor: 2,15%Segmento: 2,6%

DY (3M):

2,2%

Setor: 2,69%Segmento: 3,24%

DY (5A):

2,91%

Setor: 2,31%Segmento: 3,1%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

DPA :

R$ 1,78

DPA Proj.:

R$ 1,78

DY Proj.:

2,16%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para USBC34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	2,16%	R$ 44,54	R$ 29,69	R$ 22,27	R$ 17,82	R$ 14,85	R$ 12,73
DY (3M)	2,2%	R$ 45,36	R$ 30,24	R$ 22,68	R$ 18,15	R$ 15,12	R$ 12,96
DY (5A)	2,91%	R$ 60,00	R$ 40,00	R$ 30,00	R$ 24,00	R$ 20,00	R$ 17,14

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
29/09/2026	22/10/2026	Dividendo	R$ 0,452893000	R$ 0,45289300	0,6%
29/06/2026	22/07/2026	Dividendo	R$ 0,435345000	R$ 0,43534500	0,54%
30/03/2026	22/04/2026	Dividendo	R$ 0,429746000	R$ 0,42974600	0,64%
30/12/2025	22/01/2026	Dividendo	R$ 0,463075000	R$ 0,46307500	0,61%
29/09/2025	22/10/2025	Dividendo	R$ 0,468966000	R$ 0,46896600	0,72%
27/06/2025	22/07/2025	Dividendo	R$ 0,460121000	R$ 0,46012100	0,72%
28/03/2025	22/04/2025	Dividendo	R$ 0,485096000	R$ 0,48509600	0,8%
30/12/2024	22/01/2025	Dividendo	R$ 0,501956000	R$ 0,50195600	0,74%
27/12/2023	23/01/2024	Dividendo	R$ 0,398500000	R$ 0,39850000
			R$ 4,095698000	R$ 4,09569800

Exibindo 9 registros

Lista completa dos dividendos de USBC34

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

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Dt. última análise:

Observações:

USBC34 - Risco Moderado Alto

U.S Bancorp (USBC34) umo Bdr do Setor Financeiro e Outros e segmento Instituição Financeira, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 42 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Comportamento favorável da cotação no período analisado.

2 Pontos de atenção:

Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Movimento recente de queda que merece acompanhamento.

Liquidez Diária

Peso na análise: 33,33%

A Liquidez Diária de R$ 20.915,87 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Tendência

Peso na análise: 28,57%

USBC34 está com tendência de desvalorização de -5,56%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

100

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 69,52, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

USBC34 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para USBC34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 20/100

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Score de Compra: 20 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

44	Qualidade
	Peso: 30,77%, +14pts

41	Tendência
	Peso: 15,38%, +6pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Score de Venda: 51/100

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Score de Venda: 51 / 100

24	Valuation
	Peso: 38,46%, +9pts

56	Qualidade
	Peso: 30,77%, +17pts

59	Tendência
	Peso: 15,38%, +9pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Informações de empréstimos do Bdr USBC34

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Demanda Empr.:

M. ALTA

Empr. Mês :

966

Empr. Tot. :

Doador % Mês :

50%

Tomador: 50%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

09/09/2026

M. ALTA


	42

08/09/2026

M. ALTA


18	42

R$ 1.463,76

50%

04/09/2026

M. ALTA


	113

03/09/2026

M. ALTA


	113

02/09/2026

M. ALTA


35	113

R$ 2.769,20

50%

0
53	423

R$ 4.232,96

20%

Exibindo registros de 20 a 25 de um total de 40 registros
Registos por página:

Youtube

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

Liq. Diária

SC WebWallet

Ações

MODERADO

F1IS34

Instituição Financeira

R$ 160,72
R$ 113,08	R$ 189,05

R$ 148,21
R$ 336,56	R$ 363,11

-7,4%
39,08%	27,94%

0,48

R$ 21.967,39

MOD. ALTO

BILB34

Instituição Financeira

R$ 127,53
R$ 103,62	R$ 151,50

R$ 125,80
R$ 101,61	R$ 62,09

4,71%
5,22%	4,71%

25,35%
-7,44%	-4,32%

1,26

R$ 2.091,11

MOD. ALTO

USBC34

Instituição Financeira

R$ 82,48
R$ 61,38	R$ 85,36

R$ 73,57
R$ 69,52	R$ 68,03

2,16%
2,91%	2,16%

34,75%
9,68%	-5,56%

1,19

R$ 20.915,87

MOD. ALTO

BCSA34

Instituição Financeira

R$ 62,28
R$ 54,00	R$ 77,11

R$ 65,31
R$ 53,20	R$ 32,67

1,64%
1,73%	1,64%

17,24%
-10,21%	-13,92%

1,17

R$ 342.896,64

ALTO

C1FG34

Instituição Financeira

R$ 348,60
R$ 275,00	R$ 392,73

R$ 333,24
R$ 275,63	R$ 242,84

1,9%
2,52%	1,9%

30,02%
4,1%	-17,39%

1,26

R$ 1.226,20

MODERADO

Z1IO34

Instituição Financeira

R$ 348,12


R$ 309,75	R$ 280,82

1,85%
0,66%	1,85%

14,89%
14,89%

1,12

MODERADO

K1EY34

Instituição Financeira

R$ 102,17


R$ 99,69	R$ 94,33

2,83%
0,9%	2,83%

6,49%
6,49%

1,02

MOD. ALTO

S1TT34

Instituição Financeira

R$ 922,56


R$ 501,83	R$ 475,17

1,29%
0,69%	1,29%

47,02%
47,03%

1,84

R$ 2.767,68

MOD. ALTO

NMRH34

Instituição Financeira

R$ 50,30


R$ 36,02	R$ 33,09

2,72%
2,99%	2,72%

33,1%
33,1%

1,4

R$ 4.174,90

2,12%
1,96%	2,12%

22,38%
15,19%	-1,47%

1,19

R$ 44.004,42

Exibindo registros de 0 a 9 de um total de 9 registros
Registos por página:

Legenda:

T Bdr desatualizado

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