USBC34 - U.S Bancorp

A U.S. BANCORP é uma holding multiestatal de serviços financeios. A subsidiária bancária da Empresa, a U.S. Bank National Association, está envolvida no negócio de serviços bancários em geral nos mercados domésticos. Ela fornece uma gama de serviços financeiros, incluindo serviços de empréstimo e depósito, gestão de caixa, mercados de capitais e serviços de gestão de fundos e de investimento. Ele também se envolve em serviços de cartão de crédito, processamento de operações de estabelecimentos e caixa eletrônico, banco hipotecário, seguros, corretagem e leasing. A U.S. Bank National Association fornece uma gama de produtos e serviços para pessoas físicas, empresas, organizações institucionais, entidades governamentais e outras instituições financeiras. Seus serviços de empréstimo incluem produtos de crédito tradicionais, bem como serviços de cartões de crédito, financiamento de leasing e importação/exportação, empréstimos lastreados por ativos e financiamento agrícola. Seus serviços de depósito incluem contas correntes, contas de poupança e contratos de certificados a prazo.

/ Bdr / Financeiro e Outros / Instituição Financeira / USBC34 - U.S Bancorp

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Cotação
R$ 77,59
Mín: R$ 61,38 / Máx: R$ 85,36
Média: R$ 72,06
Val. Mês
-8,07%
Setor: -1,61%
Segmento: -5,3%
Val. Ano
18,9%
Setor: 5,64%
Segmento: 15%
T. Val.
-3,14%
 
P/PM
1,13
Setor: 1,06
Segmento: 1,16
DY
2,32%
Segmento: 2,1%
Setor: 1,96%
Investidos R$ 1.000,00 em 14,94 cotas no Bdr USBC34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.186,30 (18,63% ), sendo deste valor, R$ 159,44 (15,94% ) referente à valorização do Bdr e R$ 26,85 (2,69% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 8.764,34
Volume 30d: 114Volume 1a: 279
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 26,87 (-65,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de USBC34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de USBC34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 4,55% | 6,17% | 11,16% | 13,74%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,9%
  • Calculando status valorização atual USBC34
    • Valorização Último Quadrimestre: -1,02%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • USBC34 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 77,59
    • Valor Médio: R$ 68,84
    • USBC34 está a uma distancia de -12,71% gerando uma força de distancia de -0,13
  • Força atual: -0,13
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de USBC34 em 1 ano: 2,32%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 2,1%
    • Dy Médio de USBC34 em 5 anos: 2,77%
    • USBC34 está a uma distancia de 10,74% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,05
    • USBC34 está a uma distancia de -16,25% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,08
    • USBC34 gerou força de distancia de DY de -0,03
  • Força atual: -0,15
  • Força após reduzir 20% devido a USBC34 estar estagnado: -0,12
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,12
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,9%
    • Valorização Quadrimestral: -0,12 * 8,9% = -1,1%
  • Simulando valorização de USBC34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -1,02%
    • Valorização quadrimestre: -1,1%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,9%
    • Cotação Atual: R$ 77,59
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,46%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,61%)
      • Resultado: -1,06%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,32%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,77%)
      • Resultado: -1,09%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,16%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,94%)
      • Resultado: -1,1%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -3,25%, USBC34 valerá R$ 75,07 após um ano
  • O valor de USBC34 para o próximo ano ficou em R$ 75,07 o que da uma valorização de -3,25%
    • Indicadores
    		Atual2026202520242023
    USBC34SetorSegmentoUSBC34
    CotaçãoR$ 77,59----R$ 74,44R$ 64,39R$ 64,86--
    DPA R$ 1,80----R$ 0,87R$ 1,88R$ 0,50R$ 0,40
    DY 2,32%1,96%2,1%1,16%2,92%0,77%--
    P/PM 1,131,061,161,0911--
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    2 dys, 40%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 20%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 20%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 20%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 20%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 20%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 20%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 40%

    USBC34 apresentou uma distribuição de R$ 1,80 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,32% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Instituição Financeira (2,1%) quanto no Setor Financeiro e Outros (1,96%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 2,77%.

    USBC34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,32%, com distribuição em torno de R$ 1,80 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 22,50. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 18,00 e R$ 15,00, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    2,32%
    Setor: 1,96%Segmento: 2,1%
    DY (3M):
    2,24%
    Setor: 2,35%Segmento: 2,02%
    DY (5A):
    2,77%
    Setor: 2,28%Segmento: 2,91%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    DPA :
    R$ 1,80
    R$ 1,80
    2,32%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para USBC34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 2,32%R$ 45,00R$ 30,00R$ 22,50R$ 18,00R$ 15,00R$ 12,86
    DY (3M) 2,24%R$ 43,45R$ 28,97R$ 21,73R$ 17,38R$ 14,48R$ 12,41
    DY (5A) 2,77%R$ 53,73R$ 35,82R$ 26,87R$ 21,49R$ 17,91R$ 15,35
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/06/2026
    22/07/2026
    Dividendo
    R$ 0,435345000
    R$ 0,43534500
    0,54%
    30/03/2026
    22/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,429746000
    R$ 0,42974600
    0,64%
    30/12/2025
    22/01/2026
    Dividendo
    R$ 0,463075000
    R$ 0,46307500
    0,61%
    29/09/2025
    22/10/2025
    Dividendo
    R$ 0,468966000
    R$ 0,46896600
    0,72%
    27/06/2025
    22/07/2025
    Dividendo
    R$ 0,460121000
    R$ 0,46012100
    0,72%
    28/03/2025
    22/04/2025
    Dividendo
    R$ 0,485096000
    R$ 0,48509600
    0,8%
    30/12/2024
    22/01/2025
    Dividendo
    R$ 0,501956000
    R$ 0,50195600
    0,74%
    27/12/2023
    23/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,398500000
    R$ 0,39850000
     
    R$ 3,642805000
    R$ 3,64280500
    Exibindo 8 registros
    Lista completa dos dividendos de USBC34

    USBC34 - Risco Moderado Alto

    U.S Bancorp (USBC34) umo Bdr do Setor Financeiro e Outros e segmento Instituição Financeira, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    43
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    1 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 8.764,34 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    44
    USBC34 mostra tendência de estabilidade de -3,14%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +12,57 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 68,84, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    46
    USBC34 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +6,57 pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    45
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +7pts
    0
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    Peso: 15,38%, +0pts

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    16
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +6pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    55
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    M. ALTA
    Empr. Mês :
    131
    Empr. Tot. :
    42
    Doador % Mês :
    50%
    Tomador: 50%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    01/09/2026
    ALTA
    1
     
    7878
    R$ 6.268,08
    50%
    50%
    50%
    50%
    50%
    50%
    26/08/2026
    MODERADA
     
     
     1
     
     
     
     
     
     
     
    25/08/2026
    MODERADA
     
     
     1
     
     
     
     
     
     
     
    24/08/2026
    ALTA
     
     
     11
     
     
     
     
     
     
     
    21/08/2026
    ALTA
     
     
     11
     
     
     
     
     
     
     
    1
    0
    78102
    R$ 6.268,08
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    Exibindo registros de 5 a 10 de um total de 20 registros
    Registos por página:
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    F1IS34
    Instituição Financeira
    R$ 123,37
    R$ 120,53R$ 347,48
    R$ 174,36
    R$ 364,59R$ 375,49
     
      
    -65,16%
    -9,71% 27,28%
    0,34
    R$ 34.767,22
    59
    Bdr F1IS34
    MOD. ALTO
    USBC34
    Instituição Financeira
    R$ 77,59
    R$ 61,38R$ 85,36
    R$ 72,06
    R$ 68,84R$ 67,60
    2,32%
    2,77%2,32%
    18,9%
    -8,07% -3,14%
    1,13
    R$ 8.764,34
    20
    Bdr USBC34
    BILB34 - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa
    MOD. ALTO
    BILB34
    Instituição Financeira
    R$ 147,98
    R$ 99,30R$ 151,50
    R$ 120,79
    R$ 96,16R$ 59,67
    2,91%
    4,88%2,91%
    52,1%
    -0,11% -10,81%
    1,54
    R$ 4.854,08
    18
    Bdr BILB34
    BCSA34 - Banco Santander Sa
    MOD. ALTO
    BCSA34
    Instituição Financeira
    R$ 72,98
    R$ 51,75R$ 77,11
    R$ 63,51
    R$ 50,68R$ 31,50
    1,36%
    1,53%1,36%
    37,14%
    -0,72% -18,21%
    1,44
    R$ 111.191,16
    17
    Bdr BCSA34
    ALTO
    C1FG34
    Instituição Financeira
    R$ 361,80
    R$ 262,30R$ 392,73
    R$ 319,64
    R$ 265,66R$ 239,49
    1,79%
    2,45%1,79%
    32,02%
    -7,88% -14,68%
    1,36
    R$ 438,48
    14
    Bdr C1FG34
    MODERADO
    Z1IO34
    Instituição Financeira
    R$ 348,12
      
     
    R$ 297,48R$ 280,82
    1,85%
    0,71%1,85%
    14,89%
    14,89%  
    1,17
     
    20
    Bdr Z1IO34
    MODERADO
    K1EY34
    Instituição Financeira
    R$ 114,96
    R$ 95,94R$ 101,70
    R$ 99,09
    R$ 98,34R$ 94,33
    2,51%
    0,97%2,51%
    13,82%
    19,82%  
    1,17
     
    20
    Bdr K1EY34
    MOD. ALTO
    S1TT34
    Instituição Financeira
    R$ 959,31
      
     
    R$ 493,04R$ 475,17
    1,23%
    0,74%1,23%
    52,88%
    52,88%  
    1,95
    R$ 18.226,89
    16
    Bdr S1TT34
    MOD. ALTO
    NMRH34
    Instituição Financeira
    R$ 49,15
    R$ 37,79R$ 40,11
    R$ 38,92
    R$ 35,07R$ 33,09
    3,03%
    3,24%3,03%
    24,89%
    30,06%  
    1,4
    R$ 49,15
    16
    Bdr NMRH34
    1,89%
    1,92%1,89%
    20,16%
    10,13%-2,17%
    1,28
    R$ 19.810,15
    22
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    T Bdr desatualizado

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