STMN34 - Stmicroelectronics Nv

A STMicroelectronics N.V. é uma empresa de semicondutores com sede na Suíça. Projeta, desenvolve, fabrica e comercializa uma variedade de produtos, incluindo componentes discretos e padrão de commodities e circuitos integrados de aplicações específicas (ASICs) para aplicações analógicas, digitais e de sinais mistos. Os segmentos da empresa incluem Automotive and Discrete Group (ADG), Analog, MEMS e Sensors Group (AMS) e Microcontroladores e Digital ICs Group (MDG). O segmento ADG compreende todos os circuitos integrados automotivos (ICs) dedicados e produtos discretos e de transistores de potência. O segmento AMS inclui CIs analógicos de baixa potência para todos os mercados, produtos de energia inteligente; Controladores de tela de toque, soluções de conectividade de baixa potência para Internet das Coisas (IoT) e produtos de conversão de energia, entre outros. O segmento AMS compreende microcontroladores seguros e de uso geral e memórias de memória somente leitura programáveis apagáveis eletricamente.

/ Bdr / Tecnologia da Informação / Computadores e Equipamentos / STMN34 - Stmicroelectronics Nv

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Cotação
R$ 238,50
Mín: R$ 119,96 / Máx: R$ 417,01
Média: R$ 273,26
Val. Mês
-10,41%
Setor: 0,32%
Segmento: 9,02%
Val. Ano
65,9%
Setor: 15,6%
Segmento: 55,13%
T. Val.
-21,81%
 
P/PM
1,23
Setor: 1,05
Segmento: 1,31
DY
0,66%
Segmento: 0,97%
Setor: 1,3%
Investidos R$ 1.000,00 em 6,91 cotas no Bdr STMN34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.659,99 (66% ), sendo deste valor, R$ 649,15 (64,91% ) referente à valorização do Bdr e R$ 10,84 (1,08% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 23.999,10
Volume 30d: 101Volume 1a: 117
Medo Ganância
29% Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 10,43 (-95,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de STMN34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de STMN34 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 9,24% | 10,77% | 11,22% | 19,08% | 27,57%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,58%
  • Calculando status valorização atual STMN34
    • Valorização Último Quadrimestre: -27,57%
    • Variação limite para considerar estagnado: 7,19%
    • STMN34 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 238,50
    • Valor Médio: R$ 194,41
    • STMN34 está a uma distancia de -22,68% gerando uma força de distancia de -0,23
  • Força atual: -0,23
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de STMN34 em 1 ano: 0,66%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 0,97%
    • Dy Médio de STMN34 em 5 anos: 0,35%
    • STMN34 está a uma distancia de -32,28% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,16
    • STMN34 está a uma distancia de 88,57% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,44
    • STMN34 gerou força de distancia de DY de 0,28
  • Força atual: 0,05
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,05
    • Potencial de variação Quadrimestral: 15,58%
    • Valorização Quadrimestral: 0,05 * 15,58% = 0,85%
  • Simulando valorização de STMN34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -27,57%
    • Valorização quadrimestre: 0,85%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 15,58%
    • Cotação Atual: R$ 238,50
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-16,54%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,34%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -16,2% -> -15,58%
      • Resultado: -15,58%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-6,23%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,51%)
      • Resultado: -5,72%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,14%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,68%)
      • Resultado: -0,46%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -21,76%, STMN34 valerá R$ 186,60 após um ano
  • O valor de STMN34 para o próximo ano ficou em R$ 186,60 o que da uma valorização de -21,76%
    • Indicadores
    		Atual2026202520242023
    STMN34SetorSegmentoSTMN34
    CotaçãoR$ 238,50----R$ 297,95R$ 142,94R$ 185,38R$ 228,01
    DPA R$ 1,57----R$ 0,77R$ 1,63--R$ 0,24
    DY 0,66%1,3%0,97%0,26%1,14%--0,11%
    P/PM 1,231,051,311,440,850,981
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 33,33%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 33,33%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%

    Nos últimos 12 meses, STMN34 entregou cerca de R$ 1,57 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,66% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Computadores e Equipamentos (0,97%) quanto no Setor Tecnologia da Informação (1,3%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 0,35%.

    STMN34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,66%, com distribuição em torno de R$ 1,57 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 19,68. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 15,74 e R$ 13,12, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    0,66%
    Setor: 1,3%Segmento: 0,97%
    DY (3M):
    0,64%
    Setor: 1,26%Segmento: 0,87%
    DY (5A):
    0,35%
    Setor: 1,4%Segmento: 0,91%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    DPA :
    R$ 1,57
    R$ 1,57
    0,66%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para STMN34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 0,66%R$ 39,35R$ 26,24R$ 19,68R$ 15,74R$ 13,12R$ 11,24
    DY (3M) 0,64%R$ 38,16R$ 25,44R$ 19,08R$ 15,26R$ 12,72R$ 10,90
    DY (5A) 0,35%R$ 20,87R$ 13,91R$ 10,43R$ 8,35R$ 6,96R$ 5,96
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    19/06/2026
    06/07/2026
    Dividendo
    R$ 0,383996000
    R$ 0,38399600
    0,09%
    20/03/2026
    07/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,381463000
    R$ 0,38146300
    0,23%
    12/12/2025
    02/01/2026
    Dividendo
    R$ 0,409553000
    R$ 0,40955300
     
    19/09/2025
    06/10/2025
    Dividendo
    R$ 0,393271000
    R$ 0,39327100
    0,27%
    20/06/2025
    07/07/2025
    Dividendo
    R$ 0,402902000
    R$ 0,40290200
     
    21/03/2025
    07/04/2025
    Dividendo
    R$ 0,420723000
    R$ 0,42072300
    0,28%
    08/12/2023
    26/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,240300000
    R$ 0,24030000
    0,1%
    R$ 2,632208000
    R$ 2,63220800
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de STMN34

    STMN34 - Risco Alto

    Stmicroelectronics Nv (STMN34) umo Bdr do Setor Tecnologia da Informação e segmento Computadores e Equipamentos, com classificação de risco Alto, obtendo 34 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
    34
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 23.999,10 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    6
    STMN34 está com forte tendência de desvalorização de -21,81%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +1,71 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 194,41, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    59
    STMN34 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +8,43 pts

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    Score de Compra: 12 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    14
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +2pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Score de Venda: 60 / 100


    29
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +11pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    86
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +13pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    634
    Empr. Tot. :
    130
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    MOD. BAIXA
    1
     
    85130
    R$ 21.377,50
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    16/09/2026
    MOD. BAIXA
    1
     
    44130
    R$ 11.023,76
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    15/09/2026
    BAIXA
     
     
     86
     
     
     
     
     
     
     
    14/09/2026
    BAIXA
    1
     
    1 
    R$ 262,86
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    11/09/2026
    BAIXA
     
     
     85
     
     
     
     
     
     
     
    3
    0
    130431
    R$ 32.664,12
    3%
    3%
    3%
    3%
    3%
    3%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 39 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    N1XP34
    Computadores e Equipam...
    R$ 58,37
    R$ 50,07R$ 83,21
    R$ 63,36
    R$ 62,39R$ 63,61
    1,18%
    0,97%1,18%
    -1,02%
    -1,1% -6,18%
    0,94
    R$ 5.094,32
    25
    Bdr N1XP34
    BAIXO
    TSMC34
    Computadores e Equipam...
    R$ 278,81
    R$ 176,23R$ 307,60
    R$ 235,53
    R$ 189,47R$ 117,68
    0,47%
    1,24%0,47%
    59,09%
    3,95% -34,02%
    1,47
    R$ 30.915.517,54
    24
    Bdr TSMC34
    A1MT34 - Applied Materials, Inc.
    MODERADO
    A1MT34
    Computadores e Equipam...
    R$ 227,02
    R$ 101,15R$ 380,31
    R$ 197,64
    R$ 147,68R$ 103,16
    0,32%
    0,37%0,32%
    125,3%
    -10,55% -34,19%
    1,54
    R$ 2.237.624,31
    17
    Bdr A1MT34
    D1EL34 - Dell Technologies Inc.
    MODERADO
    D1EL34
    Computadores e Equipam...
    R$ 118,99
    R$ 23,51R$ 121,91
    R$ 51,86
    R$ 39,00R$ 33,56
    0,27%
    1,08%0,27%
    322,64%
    30,47% -68,93%
    3,05
    R$ 4.118.195,75
    17
    Bdr D1EL34
    MOD. ALTO
    L1RC34
    Computadores e Equipam...
    R$ 33,24
    R$ 14,90R$ 51,35
    R$ 28,98
    R$ 21,74R$ 40,07
    0,25%
    0,76%0,25%
    116,92%
    -7,9% -70,99%
    1,53
    R$ 1.661.223,65
    14
    Bdr L1RC34
    ALTO
    STMN34
    Computadores e Equipam...
    R$ 238,50
    R$ 119,96R$ 417,01
    R$ 273,26
    R$ 194,41R$ 197,90
    0,66%
    0,35%0,66%
    65,9%
    -10,41% -21,81%
    1,23
    R$ 23.999,10
    12
    Bdr STMN34
    MOD. ALTO
    Q1RV34
    Computadores e Equipam...
    R$ 302,56
    R$ 233,40R$ 257,52
    R$ 242,89
    R$ 235,92R$ 247,95
     
      
    29,73%
    29,63%  
    1,28
    R$ 302,56
    20
    Bdr Q1RV34
    MOD. ALTO
    K1SG34
    Computadores e Equipam...
    R$ 860,00
      
     
    R$ 433,14R$ 419,09
     
      
    87,14%
    87,14%  
    1,99
    R$ 9.460,00
    20
    Bdr K1SG34
    MOD. ALTO
    A1ME34
    Computadores e Equipam...
    R$ 49,60
    R$ 40,61R$ 41,84
    R$ 41,19
    R$ 42,94R$ 41,09
    0,4%
    0,22%0,4%
    16,77%
    19,81%  
    1,16
    R$ 545,60
    16
    Bdr A1ME34
    0,39%
    0,55%0,39%
    91,39%
    15,67%-26,24%
    1,58
    R$ 4.330.218,09
    18
    Exibindo registros de 10 a 19 de um total de 19 registros
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