STMN34 - Stmicroelectronics Nv

A STMicroelectronics N.V. é uma empresa de semicondutores com sede na Suíça. Projeta, desenvolve, fabrica e comercializa uma variedade de produtos, incluindo componentes discretos e padrão de commodities e circuitos integrados de aplicações específicas (ASICs) para aplicações analógicas, digitais e de sinais mistos. Os segmentos da empresa incluem Automotive and Discrete Group (ADG), Analog, MEMS e Sensors Group (AMS) e Microcontroladores e Digital ICs Group (MDG). O segmento ADG compreende todos os circuitos integrados automotivos (ICs) dedicados e produtos discretos e de transistores de potência. O segmento AMS inclui CIs analógicos de baixa potência para todos os mercados, produtos de energia inteligente; Controladores de tela de toque, soluções de conectividade de baixa potência para Internet das Coisas (IoT) e produtos de conversão de energia, entre outros. O segmento AMS compreende microcontroladores seguros e de uso geral e memórias de memória somente leitura programáveis apagáveis eletricamente.

/ Bdr / Tecnologia da Informação / Computadores e Equipamentos / STMN34 - Stmicroelectronics Nv

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Cotação
R$ 269,10
Mín: R$ 119,96 / Máx: R$ 417,01
Média: R$ 280,64
Val. Mês
-9,33%
Setor: -0,69%
Segmento: -11,05%
Val. Ano
103,74%
Setor: 5,26%
Segmento: 26,28%
T. Val.
-6,48%
 
P/PM
1,31
Setor: 1,02
Segmento: 1,17
DY
0,6%
Segmento: 1,02%
Setor: 1,28%
Investidos R$ 1.000,00 em 7,53 cotas no Bdr STMN34 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.039,32 (103,93% ), sendo deste valor, R$ 1.027,58 (102,76% ) referente à valorização do Bdr e R$ 11,74 (1,17% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 25.502,45
Volume 30d: 97Volume 1a: 116
Medo Ganância
25% Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 13,12 (-95,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de STMN34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de STMN34 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 6,21% | 6,27% | 10,89% | 11,45% | 15,96%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,15%
  • Calculando status valorização atual STMN34
    • Valorização Último Quadrimestre: -2,67%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • STMN34 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 269,10
    • Valor Médio: R$ 204,97
    • STMN34 está a uma distancia de -31,28% gerando uma força de distancia de -0,31
  • Força atual: -0,31
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de STMN34 em 1 ano: 0,6%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 1,02%
    • Dy Médio de STMN34 em 5 anos: 0,39%
    • STMN34 está a uma distancia de -41,13% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,21
    • STMN34 está a uma distancia de 53,85% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,27
    • STMN34 gerou força de distancia de DY de 0,06
  • Força atual: -0,25
  • Força após reduzir 20% devido a STMN34 estar estagnado: -0,2
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,2
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,15%
    • Valorização Quadrimestral: -0,2 * 10,15% = -2,02%
  • Simulando valorização de STMN34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -2,67%
    • Valorização quadrimestre: -2,02%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,15%
    • Cotação Atual: R$ 269,10
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,2%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-1,11%)
      • Resultado: -2,31%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,69%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,42%)
      • Resultado: -2,11%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,32%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-1,72%)
      • Resultado: -2,04%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,46%, STMN34 valerá R$ 251,71 após um ano
  • O valor de STMN34 para o próximo ano ficou em R$ 251,71 o que da uma valorização de -6,46%
    • Indicadores
    		Atual2026202520242023
    STMN34SetorSegmentoSTMN34
    CotaçãoR$ 269,10----R$ 288,40R$ 142,94R$ 185,38R$ 228,01
    DPA R$ 1,56----R$ 1,15R$ 1,63--R$ 0,24
    DY 0,6%1,28%1,02%0,4%1,14%--0,11%
    P/PM 1,311,021,171,360,850,981
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 33,33%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 33,33%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%

    Nos últimos 12 meses, STMN34 entregou cerca de R$ 1,56 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,6% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Computadores e Equipamentos (1,02%) quanto no Setor Tecnologia da Informação (1,28%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 0,39%.

    STMN34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,6%, com distribuição em torno de R$ 1,56 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 20,18. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 16,15 e R$ 13,46, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    0,6%
    Setor: 1,28%Segmento: 1,02%
    DY (3M):
    0,59%
    Setor: 1,18%Segmento: 0,88%
    DY (5A):
    0,39%
    Setor: 1,39%Segmento: 0,91%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    DPA :
    R$ 1,56
    R$ 1,56
    0,6%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para STMN34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 0,6%R$ 40,37R$ 26,91R$ 20,18R$ 16,15R$ 13,46R$ 11,53
    DY (3M) 0,59%R$ 39,69R$ 26,46R$ 19,85R$ 15,88R$ 13,23R$ 11,34
    DY (5A) 0,39%R$ 26,24R$ 17,49R$ 13,12R$ 10,49R$ 8,75R$ 7,50
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    18/09/2026
    05/10/2026
    Dividendo
    R$ 0,382947000
    R$ 0,38294700
    0,16%
    19/06/2026
    06/07/2026
    Dividendo
    R$ 0,383996000
    R$ 0,38399600
    0,09%
    20/03/2026
    07/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,381463000
    R$ 0,38146300
    0,23%
    12/12/2025
    02/01/2026
    Dividendo
    R$ 0,409553000
    R$ 0,40955300
     
    19/09/2025
    06/10/2025
    Dividendo
    R$ 0,393271000
    R$ 0,39327100
    0,27%
    20/06/2025
    07/07/2025
    Dividendo
    R$ 0,402902000
    R$ 0,40290200
     
    21/03/2025
    07/04/2025
    Dividendo
    R$ 0,420723000
    R$ 0,42072300
    0,28%
    08/12/2023
    26/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,240300000
    R$ 0,24030000
    0,1%
    R$ 3,015155000
    R$ 3,01515500
    Exibindo 8 registros
    Lista completa dos dividendos de STMN34

    STMN34 - Risco Moderado Alto

    Stmicroelectronics Nv (STMN34) umo Bdr do Setor Tecnologia da Informação e segmento Computadores e Equipamentos, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    43
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 25.502,45 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    37
    STMN34 está com tendência de desvalorização de -6,48%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +10,57 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 204,97, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    62
    STMN34 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +8,86 pts

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    Score de Compra: 20 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    39
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Score de Venda: 57 / 100


    39
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +15pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    61
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    121
    Empr. Tot. :
    234
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/10/2026
    MOD. BAIXA
     
     
     234
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    MOD. BAIXA
    1
     
    19234
    R$ 4.892,12
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    27/10/2026
    MOD. BAIXA
     
     
     273
     
     
     
     
     
     
     
    26/10/2026
    MOD. BAIXA
     
     
     284
     
     
     
     
     
     
     
    23/10/2026
    MOD. BAIXA
     
     
     284
     
     
     
     
     
     
     
    1
    0
    191.309
    R$ 4.892,12
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 64 registros
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    BAIXO
    TSMC34
    Computadores e Equipam...
    R$ 277,02
    R$ 185,56R$ 308,80
    R$ 246,34
    R$ 198,99R$ 122,67
    0,67%
    1,25%0,67%
    36,42%
    -10,29% -25,54%
    1,39
    R$ 50.865.597,48
    25
    Bdr TSMC34
    A1MT34 - Applied Materials, Inc.
    MOD. BAIXO
    A1MT34
    Computadores e Equipam...
    R$ 209,08
    R$ 117,55R$ 380,31
    R$ 212,14
    R$ 155,45R$ 107,00
    0,33%
    0,36%0,33%
    64,79%
    -25,59% -25,01%
    1,35
    R$ 3.623.239,90
    22
    Bdr A1MT34
    SNEC34 - Sony Group Corporation
    MOD. ALTO
    SNEC34
    Computadores e Equipam...
    R$ 139,73
    R$ 98,00R$ 160,39
    R$ 121,18
    R$ 130,27R$ 239,63
    0,49%
    0,6%0,49%
    -5,93%
    12,61% 3,26%
    1,07
    R$ 42.102,04
    22
    Bdr SNEC34
    D1EL34 - Dell Technologies Inc.
    MOD. BAIXO
    D1EL34
    Computadores e Equipam...
    R$ 89,59
    R$ 23,51R$ 121,91
    R$ 60,84
    R$ 43,76R$ 36,37
    0,36%
    1,06%0,36%
    161,39%
    -23,2% -79,13%
    2,05
    R$ 5.514.829,56
    21
    Bdr D1EL34
    MOD. BAIXO
    L1RC34
    Computadores e Equipam...
    R$ 28,56
    R$ 17,50R$ 51,35
    R$ 31,05
    R$ 21,44R$ 40,74
    0,3%
    0,74%0,3%
    46,01%
    -30,83% -54,8%
    1,33
    R$ 3.445.300,52
    21
    Bdr L1RC34
    MOD. ALTO
    STMN34
    Computadores e Equipam...
    R$ 269,10
    R$ 119,96R$ 417,01
    R$ 280,64
    R$ 204,97R$ 201,79
    0,6%
    0,39%0,6%
    103,74%
    -9,33% -6,48%
    1,31
    R$ 25.502,45
    20
    Bdr STMN34
    MOD. ALTO
    Q1RV34
    Computadores e Equipam...
    R$ 297,78
      
     
    R$ 225,21R$ 247,95
     
      
    27,58%
    27,58%  
    1,32
    R$ 297,78
    20
    Bdr Q1RV34
    MOD. ALTO
    K1SG34
    Computadores e Equipam...
    R$ 851,31
      
     
    R$ 439,43R$ 419,09
     
      
    85,25%
    85,25%  
    1,94
    R$ 8.268,10
    20
    Bdr K1SG34
    MOD. ALTO
    A1ME34
    Computadores e Equipam...
    R$ 54,45
      
     
    R$ 43,70R$ 41,09
    0,36%
    0,21%0,36%
    31,52%
    31,52%  
    1,25
    R$ 23.413,50
    16
    Bdr A1ME34
    0,35%
    0,51%0,35%
    61,2%
    6,41%-20,86%
    1,45
    R$ 7.060.950,15
    21
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