RIOT34 - Rio Tinto Plc

A Rio Tinto plc é uma empresa de mineração e metais. O negócio da Companhia é encontrar, minerar e processar recursos minerais. Os segmentos da Companhia incluem Minério de Ferro, Alumínio, Cobre e Diamantes, Energia e Minerais e Outras Operações. A Companhia opera um negócio de minério de ferro, fornecendo o comércio global de minério de ferro marítimo. Suas operações de produtos de minério de ferro estão localizadas na região de Pilbara, na Austrália Ocidental e incluem aproximadamente cinco produtos de minério de ferro e aproximadamente quatro terminais portuários. O negócio de alumínio inclui minas de bauxita, refinarias de alumina e fundições de alumínio. Suas minas de bauxita estão localizadas na Austrália, Brasil e Guiné. O segmento de cobre e diamantes administrou operações na Austrália, Canadá, Mongólia e Estados Unidos e operações não gerenciadas no Chile e na Indonésia. O segmento de Energia e Minerais consiste em operações de mineração, refino e comercialização em diversos setores, incluindo boratos, concentrado de minério de ferro e pelotas, dióxido de titânio e urânio.

/ Bdr / Materiais Básicos  / Minerais Metálicos / RIOT34 - Rio Tinto Plc

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Cotação
R$ 499,24
Mín: R$ 328,10 / Máx: R$ 561,28
Média: R$ 463,44
Val. Mês
-1,33%
Setor: -2,13%
Segmento: 1,17%
Val. Ano
59,09%
Setor: 38,51%
Segmento: 53,85%
T. Val.
-1,21%
 
P/PM
1,23
Setor: 1,21
Segmento: 1,41
DY
4,5%
Segmento: 2,74%
Setor: 2,52%
Investidos R$ 1.000,00 em 3,01 cotas no Bdr RIOT34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.560,12 (56,01% ), sendo deste valor, R$ 500,84 (50,08% ) referente à valorização do Bdr e R$ 59,27 (5,93% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 1.488.213,78
Volume 30d: 2.758Volume 1a: 2.261
Medo Ganância
83% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 360,08 (-27,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RIOT34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RIOT34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,62% | 4,24% | 4,6% | 5,59% | 5,69% | 7,89% | 7,96% | 15,57%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,89%
  • Calculando status valorização atual RIOT34
    • Valorização Último Quadrimestre: -1,43%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • RIOT34 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 499,24
    • Valor Médio: R$ 406,67
    • RIOT34 está a uma distancia de -22,76% gerando uma força de distancia de -0,23
  • Força atual: -0,23
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de RIOT34 em 1 ano: 4,5%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 2,74%
    • Dy Médio de RIOT34 em 5 anos: 5,77%
    • RIOT34 está a uma distancia de 64,03% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,32
    • RIOT34 está a uma distancia de -22,01% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,11
    • RIOT34 gerou força de distancia de DY de 0,21
  • Força atual: -0,02
  • Força após reduzir 20% devido a RIOT34 estar estagnado: -0,01
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,01
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,89%
    • Valorização Quadrimestral: -0,01 * 6,89% = -0,1%
  • Simulando valorização de RIOT34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -1,43%
    • Valorização quadrimestre: -0,1%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,89%
    • Cotação Atual: R$ 499,24
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,64%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,05%)
      • Resultado: -0,7%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,21%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,07%)
      • Resultado: -0,28%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,04%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,08%)
      • Resultado: -0,12%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -1,1%, RIOT34 valerá R$ 493,76 após um ano
  • O valor de RIOT34 para o próximo ano ficou em R$ 493,76 o que da uma valorização de -1,1%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    RIOT34SetorSegmentoRIOT34
    CotaçãoR$ 499,24----R$ 496,31R$ 353,77R$ 353,99R$ 334,76R$ 344,68
    DPA R$ 22,44----R$ 22,44R$ 20,01--R$ 20,39R$ 33,65
    DY 4,5%2,52%2,74%4,52%5,65%--6,09%9,76%
    P/PM 1,231,211,411,211,030,990,9
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 25%
    Abril
    1 dys, 25%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 25%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 50%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 50%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    RIOT34 apresentou uma distribuição de R$ 22,44 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,5% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Minerais Metálicos (2,74%) quanto no Setor Materiais Básicos  (2,52%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 5,77%.

    RIOT34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,5%, com distribuição em torno de R$ 22,44 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 280,82. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 224,66 e R$ 187,22, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,5%
    Setor: 2,52%Segmento: 2,74%
    DY (3M):
    8,29%
    Setor: 2,58%Segmento: 4,21%
    DY (5A):
    5,77%
    Setor: 3,05%Segmento: 3,71%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    DPA :
    R$ 22,44
    R$ 22,44
    4,5%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RIOT34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 4,5%R$ 561,65R$ 374,43R$ 280,82R$ 224,66R$ 187,22R$ 160,47
    DY (3M) 8,29%R$ 1.034,67R$ 689,78R$ 517,34R$ 413,87R$ 344,89R$ 295,62
    DY (5A) 5,77%R$ 720,15R$ 480,10R$ 360,08R$ 288,06R$ 240,05R$ 205,76
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    12/08/2026
    30/09/2026
    Dividendo
    R$ 10,343800000
    R$ 10,34380000
    1,98%
    04/03/2026
    23/04/2026
    Dividendo
    R$ 12,100100000
    R$ 12,10010000
    2,42%
    13/08/2025
    01/10/2025
    Dividendo
    R$ 7,616730000
    R$ 7,61673000
    2,22%
    05/03/2025
    25/04/2025
    Dividendo
    R$ 12,388400000
    R$ 12,38840000
    3,46%
    10/08/2023
    10/08/2023
    Dividendo
    R$ 8,695300000
    R$ 8,69530000
    2,91%
    09/03/2023
    09/03/2023
    Dividendo
    R$ 11,691000000
    R$ 11,69100000
    3,32%
    11/08/2022
    11/08/2022
    Dividendo
    R$ 13,951000000
    R$ 13,95100000
    4,43%
    10/03/2022
    10/03/2022
    Dividendo
    R$ 19,698800000
    R$ 19,69880000
    5,35%
    R$ 96,485130000
    R$ 96,48513000
    Exibindo 8 registros
    Lista completa dos dividendos de RIOT34

    RIOT34 - Risco Moderado Baixo

    Rio Tinto Plc (RIOT34) umo Bdr do Setor Materiais Básicos  e segmento Minerais Metálicos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 61 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    61
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    1 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    29
    A Liquidez Diária de R$ 1.488.213,78 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    +9,67 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    48
    RIOT34 mostra tendência de estabilidade de -1,21%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +13,71 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 406,67, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    RIOT34 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    Score de Compra: 29 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    48
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +7pts
    5
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +1pts

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    29
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +11pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    52
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    95
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    6.816
    Empr. Tot. :
    14.153
    Doador % Mês :
    0,16%
    Tomador: 0,16%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    01/09/2026
    MOD. BAIXA
    1
     
    99415.864
    R$ 528.002,86
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    31/08/2026
    MOD. BAIXA
    46
     
    71414.870
    R$ 383.796,42
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    28/08/2026
    MOD. BAIXA
    3
     
    4014.166
    R$ 21.618,80
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    27/08/2026
    MOD. BAIXA
    2
     
    133 
    R$ 72.410,52
    0,25%
    0,25%
    0,25%
    0,25%
    0,25%
    0,25%
    26/08/2026
    MOD. BAIXA
    26
     
    92314.238
    R$ 505.296,35
    0,1%
    0,1%
    0,25%
    0,25%
    0,49%
    0,49%
    78
    0
    2.80459.138
    R$ 1.511.124,95
    0,13%
    0,13%
    0,16%
    0,16%
    0,21%
    0,21%
    Exibindo registros de 10 a 15 de um total de 40 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. BAIXO
    RIOT34
    Minerais Metálicos
    R$ 499,24
    R$ 328,10R$ 561,28
    R$ 463,44
    R$ 406,67R$ 368,54
    4,5%
    5,77%4,5%
    59,09%
    -1,33% -1,21%
    1,23
    R$ 1.488.213,78
    29
    Bdr RIOT34
    G1FI34 - Gold Fields Limited
    MODERADO
    G1FI34
    Minerais Metálicos
    R$ 109,12
    R$ 80,48R$ 159,57
    R$ 112,64
    R$ 86,00R$ 53,61
    4,31%
    3,92%4,31%
    3,55%
    -2,17% 5,93%
    1,27
    R$ 376.712,93
    27
    Bdr G1FI34
    MODERADO
    S1BS34
    Minerais Metálicos
    R$ 31,33
    R$ 20,34R$ 55,00
    R$ 32,30
    R$ 23,69R$ 19,92
    2,12%
    1,92%2,12%
    26,65%
    4,22% 5,59%
    1,32
    R$ 645.726,96
    26
    Bdr S1BS34
    BAIXO
    AURA33
    Minerais Metálicos
    R$ 149,50
    R$ 53,78R$ 181,80
    R$ 109,41
    R$ 72,20R$ 36,74
    3,01%
    6,1%3,01%
    168,83%
    3,1% -42,22%
    2,07
    R$ 165.974.412,94
    24
    Bdr AURA33
    MOD. ALTO
    P1KX34
    Minerais Metálicos
    R$ 78,80
    R$ 62,60R$ 111,65
    R$ 77,25
    R$ 74,89R$ 82,17
    1,95%
    1,9%1,95%
    18,63%
    5,03% -1,07%
    1,05
    R$ 524,27
    21
    Bdr P1KX34
    MODERADO
    N1EM34
    Minerais Metálicos
    R$ 633,01
    R$ 420,00R$ 699,02
    R$ 548,10
    R$ 421,71R$ 319,38
    0,57%
    2,62%0,57%
    46,37%
    -1,83% -19,52%
    1,5
    R$ 1.700.779,93
    20
    Bdr N1EM34
    2,74%
    3,71%2,74%
    53,85%
    1,17%-8,75%
    1,41
    R$ 28.364.395,14
    25
    Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros
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