RIOT34 - Rio Tinto Plc

A Rio Tinto plc é uma empresa de mineração e metais. O negócio da Companhia é encontrar, minerar e processar recursos minerais. Os segmentos da Companhia incluem Minério de Ferro, Alumínio, Cobre e Diamantes, Energia e Minerais e Outras Operações. A Companhia opera um negócio de minério de ferro, fornecendo o comércio global de minério de ferro marítimo. Suas operações de produtos de minério de ferro estão localizadas na região de Pilbara, na Austrália Ocidental e incluem aproximadamente cinco produtos de minério de ferro e aproximadamente quatro terminais portuários. O negócio de alumínio inclui minas de bauxita, refinarias de alumina e fundições de alumínio. Suas minas de bauxita estão localizadas na Austrália, Brasil e Guiné. O segmento de cobre e diamantes administrou operações na Austrália, Canadá, Mongólia e Estados Unidos e operações não gerenciadas no Chile e na Indonésia. O segmento de Energia e Minerais consiste em operações de mineração, refino e comercialização em diversos setores, incluindo boratos, concentrado de minério de ferro e pelotas, dióxido de titânio e urânio.

/ Bdr / Materiais Básicos  / Minerais Metálicos / RIOT34 - Rio Tinto Plc

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Cotação
R$ 450,10
Mín: R$ 368,05 / Máx: R$ 561,28
Média: R$ 477,21
Val. Mês
-8,42%
Setor: -2,68%
Segmento: -6,91%
Val. Ano
24,66%
Setor: 26,01%
Segmento: 24,94%
T. Val.
-2,96%
 
P/PM
1,09
Setor: 1,08
Segmento: 1,15
DY
5,02%
Segmento: 3,93%
Setor: 2,73%
Investidos R$ 1.000,00 em 2,65 cotas no Bdr RIOT34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.251,85 (25,19% ), sendo deste valor, R$ 192,00 (19,2% ) referente à valorização do Bdr e R$ 59,85 (5,98% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 282.618,07
Volume 30d: 633Volume 1a: 2.275
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 316,20 (-29,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RIOT34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RIOT34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,43% | 4,06% | 7,13% | 7,91% | 8,1% | 11,26% | 12,03% | 12,09%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,25%
  • Calculando status valorização atual RIOT34
    • Valorização Último Quadrimestre: -7,91%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • RIOT34 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 450,10
    • Valor Médio: R$ 412,92
    • RIOT34 está a uma distancia de -9% gerando uma força de distancia de -0,09
  • Força atual: -0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de RIOT34 em 1 ano: 5,02%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 3,93%
    • Dy Médio de RIOT34 em 5 anos: 5,62%
    • RIOT34 está a uma distancia de 27,74% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,14
    • RIOT34 está a uma distancia de -10,68% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,05
    • RIOT34 gerou força de distancia de DY de 0,09
  • Força atual: 0
  • Força após reduzir 40% devido a RIOT34 já estar em baixa: 0
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,25%
    • Valorização Quadrimestral: 0 * 8,25% = -0,02%
  • Simulando valorização de RIOT34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -7,91%
    • Valorização quadrimestre: -0,02%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,25%
    • Cotação Atual: R$ 450,10
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,37%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,02%)
      • Resultado: -2,39%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,48%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,02%)
      • Resultado: -0,5%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,05%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,02%)
      • Resultado: -0,07%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -2,96%, RIOT34 valerá R$ 436,79 após um ano
  • O valor de RIOT34 para o próximo ano ficou em R$ 436,79 o que da uma valorização de -2,96%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    RIOT34SetorSegmentoRIOT34
    CotaçãoR$ 450,10----R$ 492,36R$ 353,77R$ 353,99R$ 334,76R$ 344,68
    DPA R$ 22,60----R$ 22,60R$ 20,01--R$ 20,39R$ 33,65
    DY 5,02%2,73%3,93%4,59%5,65%--6,09%9,76%
    P/PM 1,091,081,151,1811,030,990,9
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 25%
    Abril
    1 dys, 25%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 25%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 50%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 50%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    RIOT34 apresentou uma distribuição de R$ 22,60 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 5,02% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Minerais Metálicos (3,93%) quanto no Setor Materiais Básicos  (2,73%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 5,62%.

    RIOT34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,02%, com distribuição em torno de R$ 22,60 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 282,44. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 225,95 e R$ 188,29, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    5,02%
    Setor: 2,73%Segmento: 3,93%
    DY (3M):
    9,33%
    Setor: 3,65%Segmento: 6,79%
    DY (5A):
    5,62%
    Setor: 3,02%Segmento: 4,1%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    DPA :
    R$ 22,60
    R$ 22,60
    5,02%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RIOT34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 5,02%R$ 564,88R$ 376,58R$ 282,44R$ 225,95R$ 188,29R$ 161,39
    DY (3M) 9,33%R$ 1.049,86R$ 699,91R$ 524,93R$ 419,94R$ 349,95R$ 299,96
    DY (5A) 5,62%R$ 632,39R$ 421,59R$ 316,20R$ 252,96R$ 210,80R$ 180,68
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    12/08/2026
    30/09/2026
    Dividendo
    R$ 10,498900000
    R$ 10,49890000
    2,01%
    04/03/2026
    23/04/2026
    Dividendo
    R$ 12,100100000
    R$ 12,10010000
    2,42%
    13/08/2025
    01/10/2025
    Dividendo
    R$ 7,616730000
    R$ 7,61673000
    2,22%
    05/03/2025
    25/04/2025
    Dividendo
    R$ 12,388400000
    R$ 12,38840000
    3,46%
    10/08/2023
    10/08/2023
    Dividendo
    R$ 8,695300000
    R$ 8,69530000
    2,91%
    09/03/2023
    09/03/2023
    Dividendo
    R$ 11,691000000
    R$ 11,69100000
    3,32%
    11/08/2022
    11/08/2022
    Dividendo
    R$ 13,951000000
    R$ 13,95100000
    4,43%
    10/03/2022
    10/03/2022
    Dividendo
    R$ 19,698800000
    R$ 19,69880000
    5,35%
    R$ 96,640230000
    R$ 96,64023000
    Exibindo 8 registros
    Lista completa dos dividendos de RIOT34

    RIOT34 - Risco Moderado

    Rio Tinto Plc (RIOT34) umo Bdr do Setor Materiais Básicos  e segmento Minerais Metálicos, com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    52
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    1 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    5
    A Liquidez Diária de R$ 282.618,07 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +1,67 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    44
    RIOT34 mostra tendência de estabilidade de -2,96%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +12,57 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 412,92, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    RIOT34 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    45
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +7pts
    10
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +2pts

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    11
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +4pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    55
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    90
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +14pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    6.764
    Empr. Tot. :
    14.158
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    22/10/2026
    BAIXA
    44
     
    1.36015.382
    R$ 595.748,00
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    21/10/2026
    BAIXA
    24
     
    56514.186
    R$ 250.170,70
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    20/10/2026
    M. BAIXA
     
     
     14.153
     
     
     
     
     
     
     
    19/10/2026
    BAIXA
     
     
     14.153
     
     
     
     
     
     
     
    16/10/2026
    BAIXA
     
     
     14.153
     
     
     
     
     
     
     
    68
    0
    1.92572.027
    R$ 845.918,70
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    Exibindo registros de 5 a 10 de um total de 67 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    S1BS34
    Minerais Metálicos
    R$ 23,50
    R$ 20,34R$ 55,00
    R$ 31,82
    R$ 24,57R$ 20,17
    6,92%
    5,07%6,92%
    -11,48%
    -9,86% 15,82%
    0,96
    R$ 153.761,06
    37
    Bdr S1BS34
    G1FI34 - Gold Fields Limited
    MODERADO
    G1FI34
    Minerais Metálicos
    R$ 94,60
    R$ 80,48R$ 159,57
    R$ 110,68
    R$ 89,25R$ 55,37
    5%
    3,59%5%
    -3,71%
    2,25% 6,25%
    1,06
    R$ 116.796,90
    29
    Bdr G1FI34
    MODERADO
    RIOT34
    Minerais Metálicos
    R$ 450,10
    R$ 368,05R$ 561,28
    R$ 477,21
    R$ 412,92R$ 371,10
    5,02%
    5,62%5,02%
    24,66%
    -8,42% -2,96%
    1,09
    R$ 282.618,07
    26
    Bdr RIOT34
    MOD. ALTO
    P1KX34
    Minerais Metálicos
    R$ 69,46
    R$ 64,68R$ 111,65
    R$ 79,16
    R$ 72,84R$ 82,01
    2,21%
    1,8%2,21%
    -4,04%
    -6,74% -2,6%
    0,95
    R$ 6.465,85
    26
    Bdr P1KX34
    BAIXO
    AURA33
    Minerais Metálicos
    R$ 118,09
    R$ 57,33R$ 181,80
    R$ 118,97
    R$ 79,47R$ 39,61
    3,79%
    5,94%3,79%
    108,71%
    -16,49% -27,54%
    1,49
    R$ 146.994.285,95
    25
    Bdr AURA33
    MOD. ALTO
    N1EM34
    Minerais Metálicos
    R$ 588,02
    R$ 425,92R$ 699,02
    R$ 564,41
    R$ 440,43R$ 326,45
    0,64%
    2,56%0,64%
    35,48%
    -2,21% -32,99%
    1,34
    R$ 564.327,86
    14
    Bdr N1EM34
    3,93%
    4,1%3,93%
    24,94%
    -6,91%-7,34%
    1,15
    R$ 24.686.375,95
    26
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