R1SG34 - Republic Services, Inc.: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 531,87

Val. Mês

0,73%

Val. Ano

-21,95%

T. Val.

30,15%

P. / P. Médio

0,9

0,83%

Investidos R$ 1.000,00 em 1,46 cotas no Bdr R1SG34 há 1 ano, hoje você teria R$ 783,97 (-21,6% ), sendo deste valor, R$ -222,49 (-22,25% ) referente à valorização do Bdr e R$ 6,46 (0,65% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 17,95 (-96,63% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização R1SG34: 30,15%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de R1SG34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de R1SG34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 3,6% | 7,68% | 11,48% | 12,39% | 15,79% | 17,27%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,37%

Calculando status valorização atual R1SG34

Valorização Último Quadrimestre: -0,32%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
R1SG34 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 531,87
Valor Médio: R$ 594,13
R1SG34 está a uma distancia de 10,48% gerando uma força de distancia de 0,1

Força atual: 0,1

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de R1SG34 em 1 ano: 0,83%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 0,48%
Dy Médio de R1SG34 em 5 anos: 0,27%
R1SG34 está a uma distancia de 74,13% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,37
R1SG34 está a uma distancia de 207,41% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 1,04
R1SG34 gerou força de distancia de DY de 1,41

Força atual: 1,51

Força após reduzir 20% devido a R1SG34 estar estagnado: 1,21

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 1,21
Potencial de variação Quadrimestral: 11,37%
Valorização Quadrimestral: 1,21 * 11,37% = 13,75%

Simulando valorização de R1SG34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -0,32%
Valorização quadrimestre: 13,75%
Potencial de valorização quadrimestral: 11,37%
Cotação Atual: R$ 531,87
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,14%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (7,56%)
- Resultado: 7,42%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (2,23%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (9,63%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 11,85% -> 11,37%
- Resultado: 11,37%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (1,7%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (11,69%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 13,4% -> 11,37%
- Resultado: 11,37%
Aplicada a valorização anual simulada de 30,15%, R1SG34 valerá R$ 692,25 após um ano

O valor de R1SG34 para o próximo ano ficou em R$ 692,25 o que da uma valorização de 30,15%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	R1SG34	Setor	Segmento	R1SG34
Cotação	R$ 531,87	--	--	R$ 550,35	R$ 650,41	R$ 530,06
DPA	R$ 4,42	--	--	R$ 2,13	R$ 4,53	--
DY	0,83%	1,12%	0,48%	0,39%	0,7%	--
P. / P. Médio	0,9	1,17	1,39	0,87	1,13	1,01

Dividendos R1SG34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 25%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 25%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 25%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 25%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 25%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 25%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 25%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 25%

R1SG34 apresentou uma distribuição de R$ 4,42 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,83% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Serviços Diversos (0,48%), mas abaixo da média observada no Setor Bens Industriais (1,12%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 0,27%.

R1SG34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,83%, com distribuição em torno de R$ 4,42 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 55,18. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 44,15 e R$ 36,79, respectivamente.

Dividendos

DY :

0,83%

Setor: 1,12%Segmento: 0,48%

DY (5A):

0,27%

Setor: 0,99%Segmento: 0,52%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

DPA :

R$ 4,42

DPA Proj.:

R$ 4,42

DY Proj.:

0,83%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para R1SG34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	0,83%	R$ 110,36	R$ 73,58	R$ 55,18	R$ 44,15	R$ 36,79	R$ 31,53
DY (5A)	0,27%	R$ 35,90	R$ 23,93	R$ 17,95	R$ 14,36	R$ 11,97	R$ 10,26

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/06/2026	21/07/2026	Dividendo	R$ 1,077370000	R$ 1,07737000
31/03/2026	22/04/2026	Dividendo	R$ 1,056930000	R$ 1,05693000	0,18%
30/12/2025	21/01/2026	Dividendo	R$ 1,137060000	R$ 1,13706000	0,19%
30/09/2025	21/10/2025	Dividendo	R$ 1,148780000	R$ 1,14878000
30/06/2025	21/07/2025	Dividendo	R$ 1,092880000	R$ 1,09288000	0,16%
31/03/2025	23/04/2025	Dividendo	R$ 1,153280000	R$ 1,15328000	0,18%
27/12/2023	22/01/2024	Dividendo	R$ 0,892700000	R$ 0,89270000
			R$ 7,559000000	R$ 7,55900000

Exibindo 7 registros

Lista completa dos dividendos de R1SG34

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

R1SG34 - Risco Moderado Baixo

Republic Services, Inc. (R1SG34) umo Bdr do Setor Bens Industriais e segmento Serviços Diversos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 61 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Comportamento positivo da cotação no período analisado.

1 Pontos de atenção:

Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.

Liquidez Diária

Peso na análise: 42,86%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para R1SG34, limitando a avaliação deste critério.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

100

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 594,13, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 19,05%

100

R1SG34 mostra forte tendência de valorização de 30,15%, indicando redução significativa do risco por este critério.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

R1SG34 possui histórico de 2,7 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para R1SG34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 92,9

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[Sistema] S. Tendência V.: 75,4 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 30,15%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 11,7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,9

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 2,1 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 0,83%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: -17,3

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[Sistema] S. Tendência V.: -50,4 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 30,15%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 11,7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,9

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 22,9 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 0,83%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

Liq. Diária

SC Sistema

Ações

MOD. BAIXO

R1SG34

Serviços Diversos

R$ 531,87
R$ 496,56	R$ 596,21

R$ 558,10
R$ 594,13	R$ 570,58

0,83%
0,27%	0,83%

-21,95%
0,73%	30,15%

0,9

92,9

MODERADO

A1LL34

Serviços Diversos

R$ 144,06
R$ 73,29	R$ 144,06

R$ 100,46
R$ 87,24	R$ 69,59

0,56%
1,26%	0,56%

78,85%
7,86%	-13,76%

1,65

-66,6

MOD. ALTO

Q1UA34

Serviços Diversos

R$ 300,10
R$ 170,08	R$ 324,76

R$ 242,81
R$ 186,06	R$ 173,90

0,04%
0,04%	0,04%

68,63%
2,26%	-38,79%

1,61

-133,4

MOD. ALTO

P1AY34

Serviços Diversos

R$ 282,42
R$ 328,68	R$ 376,20

R$ 346,40
R$ 402,19	R$ 382,14

2,81%
0,97%	2,81%

-30,9%
-15,95%

0,7

40,5

MOD. ALTO

G1PC34

Serviços Diversos

R$ 263,90
R$ 364,50	R$ 367,79

R$ 366,15
R$ 365,99	R$ 367,98

2,82%
0,21%	2,82%

-23,88%
-28,25%

0,72

38,2

MOD. ALTO

C1TA34

Serviços Diversos

R$ 209,22
R$ 210,98	R$ 232,53

R$ 221,95
R$ 324,63	R$ 405,69

0,61%
0,09%	0,61%

-15,14%
-1,46%

0,64

MOD. ALTO

R1HI34

Serviços Diversos

R$ 198,74
R$ 175,00	R$ 204,20

R$ 188,48
R$ 353,64	R$ 353,15

4,2%
1,63%	4,2%

0,43%
13,57%

0,56

27,4

MOD. ALTO

I1QV34

Serviços Diversos

R$ 262,83
R$ 255,30	R$ 277,29

R$ 265,70
R$ 292,65	R$ 295,16

-0,27%
-3,73%

0,9

10,2

ALTO

G1AR34

Serviços Diversos

R$ 226,00
R$ 312,51	R$ 344,08

R$ 329,35
R$ 659,29	R$ 635,82

-32,04%
-32,06%

0,34

-8,3

MODERADO

E2TS34

Serviços Diversos

R$ 29,07
R$ 18,39	R$ 26,85

R$ 22,67
R$ 20,34	R$ 20,83

65,17%
12,15%

1,43

-30,1

1,19%
0,45%	1,19%

8,89%
-4,49%	-2,24%

0,95

R$ 0,00

-0,1

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 10 registros
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Legenda:

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