R1SG34 - Republic Services, Inc.

A Republic Services, Inc. é fornecedora de serviços de coleta, transferência, descarte, reciclagem e energia de resíduos sólidos não perigosos. Os segmentos da empresa incluem Grupo 1, Grupo 2 e entidades corporativas. Seus segmentos Grupo 1 e Grupo 2 fornecem serviços integrados de gestão de resíduos. O Grupo 1 consiste em áreas geográficas localizadas no oeste e porções do meio-oeste dos Estados Unidos. O Grupo 2 consiste em áreas geográficas localizadas no Texas, no sudeste e porções do meio-oeste dos Estados Unidos e na costa leste dos Estados Unidos. Em 31 de dezembro de 2016, operava em 39 estados e em Porto Rico por meio de 333 operações de coleta, 204 estações de transferência, 192 aterros sanitários ativos, 64 centros de reciclagem, sete instalações de tratamento, recuperação e descarte e 10 poços de eliminação de água salgada. Em 31 de dezembro de 2016, também operava 71 projetos de gás de aterro e energia renovável e tinha responsabilidade pós-fechamento por 124 aterros fechados.

/ Bdr / Bens Industriais / Serviços Diversos / R1SG34 - Republic Services, Inc.

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Cotação
R$ 71,18
Mín: R$ 62,07 / Máx: R$ 74,53
Média: R$ 69,80
Val. Mês
3,05%
Setor: -5,48%
Segmento: -2,24%
Val. Ano
-16,44%
Setor: 14,96%
Segmento: 36,1%
T. Val.
11,74%
 
P/PM
0,95
Setor: 1,08
Segmento: 1,28
DY
0,78%
Segmento: 0,47%
Setor: 1,17%
Investidos R$ 1.000,00 em 1,46 cotas no Bdr R1SG34 há 1 ano, hoje você teria R$ 838,89 (-16,11% ) em 11,69 cotas, sendo deste valor, R$ -167,57 (-16,76% ) referente à valorização do Bdr e R$ 6,46 (0,65% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 3.048,74
Volume 30d: 43Volume 1a: 13
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 4,36 (-93,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de R1SG34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de R1SG34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 3,94% | 4,32% | 5,11% | 12,88% | 15,33% | 16,68%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,71%
  • Calculando status valorização atual R1SG34
    • Valorização Último Quadrimestre: 3,73%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • R1SG34 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 71,18
    • Valor Médio: R$ 75,14
    • R1SG34 está a uma distancia de 5,27% gerando uma força de distancia de 0,05
  • Força atual: 0,05
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de R1SG34 em 1 ano: 0,78%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 0,47%
    • Dy Médio de R1SG34 em 5 anos: 0,49%
    • R1SG34 está a uma distancia de 65,96% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,33
    • R1SG34 está a uma distancia de 59,18% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,3
    • R1SG34 gerou força de distancia de DY de 0,63
  • Força atual: 0,68
  • Força após reduzir 40% devido a R1SG34 já estar em alta: 0,41
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,41
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,71%
    • Valorização Quadrimestral: 0,41 * 9,71% = 3,95%
  • Simulando valorização de R1SG34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 3,73%
    • Valorização quadrimestre: 3,95%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,71%
    • Cotação Atual: R$ 71,18
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (1,12%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (2,77%)
      • Resultado: 3,89%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,78%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (3,16%)
      • Resultado: 3,94%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,39%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (3,56%)
      • Resultado: 3,95%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 11,78%, R1SG34 valerá R$ 79,56 após um ano
  • O valor de R1SG34 para o próximo ano ficou em R$ 79,56 o que da uma valorização de 11,78%
    • Indicadores
    		Atual2026202520242023
    R1SG34SetorSegmentoR1SG34
    CotaçãoR$ 71,18----R$ 69,09R$ 81,30R$ 66,26R$ 49,05
    DPA R$ 0,55----R$ 0,27R$ 0,57--R$ 0,11
    DY 0,78%1,17%0,47%0,39%0,7%--0,23%
    P/PM 0,951,081,280,871,131,011
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    1 dys, 25%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 25%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 25%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 25%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%

    R1SG34 apresentou uma distribuição de R$ 0,55 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,78% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Serviços Diversos (0,47%), mas abaixo da média observada no Setor Bens Industriais (1,17%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 0,49%.

    R1SG34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,78%, com distribuição em torno de R$ 0,55 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,94. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,55 e R$ 4,63, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    0,78%
    Setor: 1,17%Segmento: 0,47%
    DY (3M):
    0,76%
    Setor: 1,17%Segmento: 0,46%
    DY (5A):
    0,49%
    Setor: 1,15%Segmento: 0,61%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    DPA :
    R$ 0,55
    R$ 0,55
    0,78%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para R1SG34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 0,78%R$ 13,88R$ 9,25R$ 6,94R$ 5,55R$ 4,63R$ 3,97
    DY (3M) 0,76%R$ 13,52R$ 9,02R$ 6,76R$ 5,41R$ 4,51R$ 3,86
    DY (5A) 0,49%R$ 8,72R$ 5,81R$ 4,36R$ 3,49R$ 2,91R$ 2,49
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/06/2026
    21/07/2026
    Dividendo
    R$ 1,077370000
    R$ 0,13467125
     
    31/03/2026
    22/04/2026
    Dividendo
    R$ 1,056930000
    R$ 0,13211625
    0,18%
    30/12/2025
    21/01/2026
    Dividendo
    R$ 1,137060000
    R$ 0,14213250
    0,19%
    30/09/2025
    21/10/2025
    Dividendo
    R$ 1,148780000
    R$ 0,14359750
     
    30/06/2025
    21/07/2025
    Dividendo
    R$ 1,092880000
    R$ 0,13661000
    0,16%
    31/03/2025
    23/04/2025
    Dividendo
    R$ 1,153280000
    R$ 0,14416000
    0,18%
    27/12/2023
    22/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,892700000
    R$ 0,11158750
     
    R$ 7,559000000
    R$ 0,94487500
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de R1SG34
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    14/08/2026
    Desdobramento
    1 -> 8.00
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

    R1SG34 - Risco Moderado

    Republic Services, Inc. (R1SG34) umo Bdr do Setor Bens Industriais e segmento Serviços Diversos, com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    53
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • Comportamento positivo da cotação no período analisado.
    1 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 3.048,74 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    73
    R1SG34 mostra tendência de valorização de 11,74%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +20,86 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 75,14, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    57
    R1SG34 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +8,14 pts

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    13
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +5pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    70
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +11pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    0
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    Peso: 38,46%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    30
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +5pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    R1SG34
    Serviços Diversos
    R$ 71,18
    R$ 62,07R$ 74,53
    R$ 69,80
    R$ 75,14R$ 71,29
    0,78%
    0,49%0,78%
    -16,44%
    3,05% 11,74%
    0,95
    R$ 3.048,74
    33
    Bdr R1SG34
    A1LL34 - Bread Financial Holdings, Inc.
    ALTO
    A1LL34
    Serviços Diversos
    R$ 138,18
    R$ 73,29R$ 147,90
    R$ 108,47
    R$ 91,64R$ 69,47
    0,58%
    1,27%0,58%
    64,22%
    -3,95% -20,82%
    1,51
    R$ 9.222,40
    12
    Bdr A1LL34
    ALTO
    Q1UA34
    Serviços Diversos
    R$ 273,23
    R$ 176,00R$ 324,76
    R$ 254,03
    R$ 197,98R$ 179,11
    0,05%
    0,07%0,05%
    60,53%
    -5,82% -35,36%
    1,38
    R$ 103.672,79
    10
    Bdr Q1UA34
    ALTO
    R1HI34
    Serviços Diversos
    R$ 197,50
    R$ 175,00R$ 188,10
    R$ 181,82
    R$ 354,78R$ 353,15
    4,18%
    1,5%4,18%
    6,01%
    12,86%  
    0,56
    R$ 4.740,00
    55
    Bdr R1HI34
    MOD. ALTO
    P1AY34
    Serviços Diversos
    R$ 303,50
    R$ 328,68R$ 350,70
    R$ 340,21
    R$ 409,40R$ 382,14
    2,62%
    0,9%2,62%
    -13,45%
    -9,67%  
    0,74
    R$ 4.249,00
    46
    Bdr P1AY34
    M. ALTO
    G1AR34
    Serviços Diversos
    R$ 240,10
    R$ 332,64R$ 344,08
    R$ 336,57
    R$ 659,66R$ 635,82
     
      
    -24,41%
    -27,82%  
    0,36
    R$ 4.321,80
    43
    Bdr G1AR34
    MOD. ALTO
    C1TA34
    Serviços Diversos
    R$ 205,67
    R$ 210,98R$ 212,73
    R$ 212,01
    R$ 237,93R$ 405,69
    0,64%
    0,15%0,64%
    -6,42%
    -3,13%  
    0,86
    R$ 205,67
    32
    Bdr C1TA34
    MOD. ALTO
    G1PC34
    Serviços Diversos
    R$ 344,50
    R$ 364,50R$ 367,79
    R$ 366,15
    R$ 358,66R$ 367,98
    2,16%
    0,37%2,16%
    -0,63%
    -6,33%  
    0,96
    R$ 344,50
    21
    Bdr G1PC34
    MOD. ALTO
    I1QV34
    Serviços Diversos
    R$ 84,40
    R$ 65,50R$ 69,32
    R$ 67,33
    R$ 71,32R$ 73,79
     
      
    30,85%
    23,66%  
    1,18
    R$ 5.823,60
    20
    Bdr I1QV34
    E2TS34 - Etsy, Inc.
    MOD. ALTO
    E2TS34
    Serviços Diversos
    R$ 24,90
    R$ 22,48R$ 26,85
    R$ 25,11
    R$ 20,17R$ 20,83
     
      
    14,95%
    -3,94%  
    1,23
    R$ 348,60
    20
    Bdr E2TS34
    1,1%
    0,48%1,1%
    11,52%
    -2,11%-4,44%
    0,97
    R$ 13.597,71
    29
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