A1LL34 - Bread Financial Holdings, Inc.: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Bdr / Bens Industriais / Serviços Diversos / A1LL34 - Bread Financial Holdings, Inc.

Cotação

R$ 144,06

Val. Mês

7,86%

Val. Ano

78,85%

T. Val.

-14,15%

P. / P. Médio

1,65

0,55%

Investidos R$ 1.000,00 em 12,31 cotas no Bdr A1LL34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.782,81 (78,28% ), sendo deste valor, R$ 773,05 (77,3% ) referente à valorização do Bdr e R$ 9,77 (0,98% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

83% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 22,69 (-84,25% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização A1LL34: -14,15%

Clique para retrair

Detalhes do cálculo da tendência de valorização de A1LL34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de A1LL34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 10,02% | 10,78% | 14,47% | 15,52% | 18,38% | 19,95% | 23,53% | 28,99%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,71%

Calculando status valorização atual A1LL34

Valorização Último Quadrimestre: 19,95%
Variação limite para considerar estagnado: 6,28%
A1LL34 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 144,06
Valor Médio: R$ 87,24
A1LL34 está a uma distancia de -65,14% gerando uma força de distancia de -0,65

Força atual: -0,65

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de A1LL34 em 1 ano: 0,55%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 0,47%
Dy Médio de A1LL34 em 5 anos: 1,26%
A1LL34 está a uma distancia de 16,2% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,08
A1LL34 está a uma distancia de -56,35% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,28
A1LL34 gerou força de distancia de DY de -0,2

Força atual: -0,85

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,85
Potencial de variação Quadrimestral: 17,71%
Valorização Quadrimestral: -0,85 * 17,71% = -15,09%

Simulando valorização de A1LL34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 19,95%
Valorização quadrimestre: -15,09%
Potencial de valorização quadrimestral: 17,71%
Cotação Atual: R$ 144,06
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (11,97%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-6,04%)
- Resultado: 5,94%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (2,37%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-9,05%)
- Resultado: -6,68%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,34%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-12,07%)
- Resultado: -13,41%
Aplicada a valorização anual simulada de -14,15%, A1LL34 valerá R$ 123,68 após um ano

O valor de A1LL34 para o próximo ano ficou em R$ 123,68 o que da uma valorização de -14,15%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	A1LL34	Setor	Segmento	A1LL34
Cotação	R$ 144,06	--	--	R$ 111,67	R$ 81,44	R$ 61,97
DPA	R$ 0,79	--	--	R$ 0,39	R$ 0,80	--
DY	0,55%	1,12%	0,47%	0,35%	0,98%	--
P. / P. Médio	1,65	1,17	1,39	1,23	1,16	1,2

Dividendos A1LL34

Clique para retrair

Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 11,11%

Março
1 dys, 11,11%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 11,11%

Junho
1 dys, 11,11%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 11,11%

Setembro
1 dys, 11,11%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 11,11%

Dezembro
2 dys, 22,22%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
2 dys, 25%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
2 dys, 25%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
2 dys, 25%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
2 dys, 25%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, A1LL34 entregou cerca de R$ 0,79 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,55% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Serviços Diversos (0,47%), mas abaixo da média observada no Setor Bens Industriais (1,12%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,26%.

A1LL34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,55%, com distribuição em torno de R$ 0,79 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 9,90. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,92 e R$ 6,60, respectivamente.

Dividendos

DY :

0,55%

Setor: 1,12%Segmento: 0,47%

DY (5A):

1,26%

Setor: 0,99%Segmento: 0,52%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

DPA :

R$ 0,79

DPA Proj.:

R$ 0,79

DY Proj.:

0,55%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para A1LL34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	0,55%	R$ 19,81	R$ 13,21	R$ 9,90	R$ 7,92	R$ 6,60	R$ 5,66
DY (5A)	1,26%	R$ 45,38	R$ 30,25	R$ 22,69	R$ 18,15	R$ 15,13	R$ 12,97

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
27/05/2026	19/06/2026	Dividendo	R$ 0,192678000	R$ 0,19267800	0,17%
25/02/2026	20/03/2026	Dividendo	R$ 0,202078000	R$ 0,20207800	0,22%
05/11/2025	18/12/2025	Dividendo	R$ 0,209728000	R$ 0,20972800	0,25%
06/08/2025	18/09/2025	Dividendo	R$ 0,188931000	R$ 0,18893100	0,23%
07/05/2025	20/06/2025	Dividendo	R$ 0,195732000	R$ 0,19573200	0,28%
12/02/2025	27/03/2025	Dividendo	R$ 0,203829000	R$ 0,20382900	0,23%
10/11/2023	10/11/2023	Dividendo	R$ 0,184000000	R$ 0,18400000	0,55%
09/11/2023	21/12/2023	Dividendo	R$ 0,175400000	R$ 0,17540000	0,51%
10/08/2023	10/08/2023	Dividendo	R$ 0,178300000	R$ 0,17830000	0,36%
11/05/2023	11/05/2023	Dividendo	R$ 0,251600000	R$ 0,25160000	0,78%
09/02/2023	09/02/2023	Dividendo	R$ 0,275400000	R$ 0,27540000	0,51%
11/11/2022	11/11/2022	Dividendo	R$ 0,279100000	R$ 0,27910000	0,49%
11/08/2022	11/08/2022	Dividendo	R$ 0,274900000	R$ 0,27490000	0,48%
12/05/2022	12/05/2022	Dividendo	R$ 0,270100000	R$ 0,27010000	0,44%
10/02/2022	10/02/2022	Dividendo	R$ 0,260700000	R$ 0,26070000	0,27%
			R$ 3,342476000	R$ 3,34247600

Exibindo 15 registros

Lista completa dos dividendos de A1LL34

Análise de risco - WebWallet: Moderado

Clique para retrair

Dt. última análise:

Observações:

A1LL34 - Risco Moderado

Bread Financial Holdings, Inc. (A1LL34) umo Bdr do Setor Bens Industriais e segmento Serviços Diversos, com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.

2 Pontos de atenção:

Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Tendência negativa de valorização observada no período analisado.

Liquidez Diária

Peso na análise: 42,86%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para A1LL34, limitando a avaliação deste critério.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

100

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 87,24, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 19,05%

A1LL34 está com tendência de desvalorização de -14,15%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

100

A1LL34 possui histórico consolidado de 6,4 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium

Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para A1LL34

Clique para expandir

Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: -68

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: -34,4 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -14,15%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -35 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,65

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 1,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 0,55%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 118

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 59,4 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -14,15%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,65

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 23,6 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 0,55%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Youtube

Clique para expandir

Videos recentes de A1LL34:

BDRs Similares/Relevantes a A1LL34

Clique para retrair

Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

Liq. Diária

SC Sistema

Ações

MOD. BAIXO

R1SG34

Serviços Diversos

R$ 531,87
R$ 496,56	R$ 596,21

R$ 558,10
R$ 594,13	R$ 570,58

0,83%
0,27%	0,83%

-21,95%
0,73%	30,15%

0,9

92,9

MODERADO

A1LL34

Serviços Diversos

R$ 144,06
R$ 73,29	R$ 144,06

R$ 100,46
R$ 87,24	R$ 69,59

0,55%
1,26%	0,55%

78,85%
7,86%	-14,15%

1,65

-68

MOD. ALTO

Q1UA34

Serviços Diversos

R$ 300,10
R$ 170,08	R$ 324,76

R$ 242,81
R$ 186,06	R$ 173,90

0,04%
0,04%	0,04%

68,63%
2,26%	-38,79%

1,61

-133,4

MOD. ALTO

P1AY34

Serviços Diversos

R$ 282,42
R$ 328,68	R$ 376,20

R$ 346,40
R$ 402,19	R$ 382,14

2,81%
0,97%	2,81%

-30,9%
-15,95%

0,7

40,5

MOD. ALTO

G1PC34

Serviços Diversos

R$ 263,90
R$ 364,50	R$ 367,79

R$ 366,15
R$ 365,99	R$ 367,98

2,82%
0,21%	2,82%

-23,88%
-28,25%

0,72

38,2

MOD. ALTO

C1TA34

Serviços Diversos

R$ 209,22
R$ 210,98	R$ 232,53

R$ 221,95
R$ 324,63	R$ 405,69

0,61%
0,09%	0,61%

-15,14%
-1,46%

0,64

MOD. ALTO

R1HI34

Serviços Diversos

R$ 198,74
R$ 175,00	R$ 204,20

R$ 188,48
R$ 353,64	R$ 353,15

4,2%
1,63%	4,2%

0,43%
13,57%

0,56

27,7

MOD. ALTO

I1QV34

Serviços Diversos

R$ 262,83
R$ 255,30	R$ 277,29

R$ 265,70
R$ 292,65	R$ 295,16

-0,27%
-3,73%

0,9

10,2

ALTO

G1AR34

Serviços Diversos

R$ 226,00
R$ 312,51	R$ 344,08

R$ 329,35
R$ 659,29	R$ 635,82

-32,04%
-32,06%

0,34

-8,3

MODERADO

E2TS34

Serviços Diversos

R$ 29,07
R$ 18,39	R$ 26,85

R$ 22,67
R$ 20,34	R$ 20,83

65,17%
12,15%

1,43

-30,1

1,19%
0,45%	1,19%

8,89%
-4,49%	-2,28%

0,95

R$ 0,00

-0,2

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 10 registros
Registos por página:

Legenda:

T Ativo desatualizado

Comentários

Clique para retrair

Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

Incluir nova mensagem: