A1LL34 - Bread Financial Holdings, Inc.: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Bdr / Bens Industriais / Serviços Diversos / A1LL34 - Bread Financial Holdings, Inc.

Cotação

R$ 144,06

Val. Mês

7,86%

Val. Ano

78,85%

T. Val.

-13,76%

P. / P. Médio

1,65

0,56%

Investidos R$ 1.000,00 em 12,31 cotas no Bdr A1LL34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.782,81 (78,28% ), sendo deste valor, R$ 773,05 (77,3% ) referente à valorização do Bdr e R$ 9,77 (0,98% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

83% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 22,69 (-84,25% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização A1LL34: -13,76%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de A1LL34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de A1LL34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 10,02% | 10,78% | 14,47% | 15,52% | 18,38% | 19,95% | 23,53% | 28,99%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,71%

Calculando status valorização atual A1LL34

Valorização Último Quadrimestre: 19,95%
Variação limite para considerar estagnado: 6,28%
A1LL34 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 144,06
Valor Médio: R$ 87,24
A1LL34 está a uma distancia de -65,14% gerando uma força de distancia de -0,65

Força atual: -0,65

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de A1LL34 em 1 ano: 0,56%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 0,48%
Dy Médio de A1LL34 em 5 anos: 1,26%
A1LL34 está a uma distancia de 17,48% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,09
A1LL34 está a uma distancia de -55,56% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,28
A1LL34 gerou força de distancia de DY de -0,19

Força atual: -0,84

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,84
Potencial de variação Quadrimestral: 17,71%
Valorização Quadrimestral: -0,84 * 17,71% = -14,9%

Simulando valorização de A1LL34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 19,95%
Valorização quadrimestre: -14,9%
Potencial de valorização quadrimestral: 17,71%
Cotação Atual: R$ 144,06
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (11,97%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-5,96%)
- Resultado: 6,01%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (2,4%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-8,94%)
- Resultado: -6,54%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,31%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-11,92%)
- Resultado: -13,23%
Aplicada a valorização anual simulada de -13,76%, A1LL34 valerá R$ 124,24 após um ano

O valor de A1LL34 para o próximo ano ficou em R$ 124,24 o que da uma valorização de -13,76%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	A1LL34	Setor	Segmento	A1LL34
Cotação	R$ 144,06	--	--	R$ 111,67	R$ 81,44	R$ 61,97
DPA	R$ 0,79	--	--	R$ 0,39	R$ 0,80	--
DY	0,56%	1,12%	0,48%	0,35%	0,98%	--
P. / P. Médio	1,65	1,17	1,39	1,23	1,16	1,2

Dividendos A1LL34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 11,11%

Março
1 dys, 11,11%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 11,11%

Junho
1 dys, 11,11%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 11,11%

Setembro
1 dys, 11,11%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 11,11%

Dezembro
2 dys, 22,22%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
2 dys, 25%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
2 dys, 25%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
2 dys, 25%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
2 dys, 25%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, A1LL34 entregou cerca de R$ 0,79 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,56% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Serviços Diversos (0,48%), mas abaixo da média observada no Setor Bens Industriais (1,12%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,26%.

A1LL34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,56%, com distribuição em torno de R$ 0,79 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 10,08. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 8,07 e R$ 6,72, respectivamente.

Dividendos

DY :

0,56%

Setor: 1,12%Segmento: 0,48%

DY (5A):

1,26%

Setor: 0,99%Segmento: 0,52%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

DPA :

R$ 0,79

DPA Proj.:

R$ 0,79

DY Proj.:

0,56%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para A1LL34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	0,56%	R$ 20,17	R$ 13,45	R$ 10,08	R$ 8,07	R$ 6,72	R$ 5,76
DY (5A)	1,26%	R$ 45,38	R$ 30,25	R$ 22,69	R$ 18,15	R$ 15,13	R$ 12,97

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
27/05/2026	19/06/2026	Dividendo	R$ 0,192678000	R$ 0,19267800	0,17%
25/02/2026	20/03/2026	Dividendo	R$ 0,202078000	R$ 0,20207800	0,22%
05/11/2025	18/12/2025	Dividendo	R$ 0,209728000	R$ 0,20972800	0,25%
06/08/2025	18/09/2025	Dividendo	R$ 0,188931000	R$ 0,18893100	0,23%
07/05/2025	20/06/2025	Dividendo	R$ 0,195732000	R$ 0,19573200	0,28%
12/02/2025	27/03/2025	Dividendo	R$ 0,203829000	R$ 0,20382900	0,23%
10/11/2023	10/11/2023	Dividendo	R$ 0,184000000	R$ 0,18400000	0,55%
09/11/2023	21/12/2023	Dividendo	R$ 0,175400000	R$ 0,17540000	0,51%
10/08/2023	10/08/2023	Dividendo	R$ 0,178300000	R$ 0,17830000	0,36%
11/05/2023	11/05/2023	Dividendo	R$ 0,251600000	R$ 0,25160000	0,78%
09/02/2023	09/02/2023	Dividendo	R$ 0,275400000	R$ 0,27540000	0,51%
11/11/2022	11/11/2022	Dividendo	R$ 0,279100000	R$ 0,27910000	0,49%
11/08/2022	11/08/2022	Dividendo	R$ 0,274900000	R$ 0,27490000	0,48%
12/05/2022	12/05/2022	Dividendo	R$ 0,270100000	R$ 0,27010000	0,44%
10/02/2022	10/02/2022	Dividendo	R$ 0,260700000	R$ 0,26070000	0,27%
			R$ 3,342476000	R$ 3,34247600

Exibindo 15 registros

Lista completa dos dividendos de A1LL34

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

A1LL34 - Risco Moderado

Bread Financial Holdings, Inc. (A1LL34) umo Bdr do Setor Bens Industriais e segmento Serviços Diversos, com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.

2 Pontos de atenção:

Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Tendência negativa de valorização observada no período analisado.

Liquidez Diária

Peso na análise: 42,86%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para A1LL34, limitando a avaliação deste critério.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

100

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 87,24, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 19,05%

A1LL34 está com tendência de desvalorização de -13,76%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

100

A1LL34 possui histórico consolidado de 6,4 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para A1LL34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: -68

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[Sistema] S. Tendência V.: -34,4 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -13,76%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -35 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,65

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 1,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 0,56%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Score de Venda: 118

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[Sistema] S. Tendência V.: 59,4 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -13,76%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,65

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 23,6 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 0,56%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

Liq. Diária

SC Sistema

Ações

MOD. BAIXO

R1SG34

Serviços Diversos

R$ 531,87
R$ 496,56	R$ 596,21

R$ 558,10
R$ 594,13	R$ 570,58

0,83%
0,27%	0,83%

-21,95%
0,73%	30,15%

0,9

92,9

MODERADO

A1LL34

Serviços Diversos

R$ 144,06
R$ 73,29	R$ 144,06

R$ 100,46
R$ 87,24	R$ 69,59

0,56%
1,26%	0,56%

78,85%
7,86%	-13,76%

1,65

-68

MOD. ALTO

Q1UA34

Serviços Diversos

R$ 300,10
R$ 170,08	R$ 324,76

R$ 242,81
R$ 186,06	R$ 173,90

0,04%
0,04%	0,04%

68,63%
2,26%	-38,79%

1,61

-133,4

MOD. ALTO

P1AY34

Serviços Diversos

R$ 282,42
R$ 328,68	R$ 376,20

R$ 346,40
R$ 402,19	R$ 382,14

2,81%
0,97%	2,81%

-30,9%
-15,95%

0,7

40,5

MOD. ALTO

G1PC34

Serviços Diversos

R$ 263,90
R$ 364,50	R$ 367,79

R$ 366,15
R$ 365,99	R$ 367,98

2,82%
0,21%	2,82%

-23,88%
-28,25%

0,72

38,2

MOD. ALTO

C1TA34

Serviços Diversos

R$ 209,22
R$ 210,98	R$ 232,53

R$ 221,95
R$ 324,63	R$ 405,69

0,61%
0,09%	0,61%

-15,14%
-1,46%

0,64

MOD. ALTO

R1HI34

Serviços Diversos

R$ 198,74
R$ 175,00	R$ 204,20

R$ 188,48
R$ 353,64	R$ 353,15

4,2%
1,63%	4,2%

0,43%
13,57%

0,56

27,7

MOD. ALTO

I1QV34

Serviços Diversos

R$ 262,83
R$ 255,30	R$ 277,29

R$ 265,70
R$ 292,65	R$ 295,16

-0,27%
-3,73%

0,9

10,2

ALTO

G1AR34

Serviços Diversos

R$ 226,00
R$ 312,51	R$ 344,08

R$ 329,35
R$ 659,29	R$ 635,82

-32,04%
-32,06%

0,34

-8,3

MODERADO

E2TS34

Serviços Diversos

R$ 29,07
R$ 18,39	R$ 26,85

R$ 22,67
R$ 20,34	R$ 20,83

65,17%
12,15%

1,43

-30,1

1,19%
0,45%	1,19%

8,89%
-4,49%	-2,24%

0,95

R$ 0,00

-0,2

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Legenda:

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