P2EN34 - Penn Entertainment, Inc.

A Penn National Gaming Inc. (Penn National) é uma proprietária e operadora diversificada e multijurisdicional de propriedades de jogos, bem como pistas de corrida de cavalos e instalações de apostas fora da pista (AFPs) associadas. Possui ou opera 14 propriedades de jogos localizadas no Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Louisiana, Maine, Mississippi, Missouri, Ontário e Virgínia Ocidental, que são focadas principalmente em atender clientes que estão próximos as propriedades. A Companhia também possui uma pista de corrida e seis AFPs na Pensilvânia, uma pista de corrida em Ohio, uma pista de corrida na Virgínia Ocidental e uma pista de corrida em Maine e, por meio de uma joint venture, possui 50% de uma pista de corrida em Nova Jersey. A Companhia possui propriedades de jogos próprias, uma propriedade operacional de jogos e propriedades de corrida. Em 3 de outubro de 2005, a Companhia concluiu a aquisição da Argosy Gaming Company.

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Cotação
R$ 9,35
Mín: R$ 6,30 / Máx: R$ 11,19
Média: R$ 8,72
Val. Mês
23,84%
Setor: 16,89%
Segmento: 23,84%
Val. Ano
-8,78%
Setor: 9,4%
Segmento: -8,78%
T. Val.
4,21%
 
P/PM
0,88
Setor: 1,07
Segmento: 0,88
 
Investidos R$ 1.000,00 em 97,56 cotas no Bdr P2EN34 há 1 ano, hoje você teria R$ 912,20 (-8,78% ), sendo deste valor, R$ -87,80 (-8,78% ) referente à valorização do Bdr
Informações
Liq. Diária :
R$ 227,61
Volume 30d: 28Volume 1a: 164
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de P2EN34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de P2EN34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 4,98% | 10,53% | 13,36% | 16,42% | 20,91%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,24%
  • Calculando status valorização atual P2EN34
    • Valorização Último Quadrimestre: 4,44%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • P2EN34 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 9,35
    • Valor Médio: R$ 10,67
    • P2EN34 está a uma distancia de 12,33% gerando uma força de distancia de 0,12
  • Força atual: 0,12
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de P2EN34 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,12
  • Força após reduzir 40% devido a P2EN34 já estar em alta: 0,07
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,07
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,24%
    • Valorização Quadrimestral: 0,07 * 13,24% = 0,98%
  • Simulando valorização de P2EN34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 4,44%
    • Valorização quadrimestre: 0,98%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,24%
    • Cotação Atual: R$ 9,35
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (1,33%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,69%)
      • Resultado: 2,02%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,4%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,78%)
      • Resultado: 1,19%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,12%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (0,88%)
      • Resultado: 1%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,21%, P2EN34 valerá R$ 9,74 após um ano
  • O valor de P2EN34 para o próximo ano ficou em R$ 9,74 o que da uma valorização de 4,21%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    P2EN34SetorSegmentoP2EN34
    CotaçãoR$ 9,35----R$ 8,84R$ 11,40R$ 10,52
    P/PM 0,881,070,880,841,051

    P2EN34 - Risco Moderado Alto

    Penn Entertainment, Inc. (P2EN34) umo Bdr do Setor Consumo Cíclico e segmento Atividades Esportivas, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 47 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    47
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    1 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 227,61 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    58
    P2EN34 mostra tendência de estabilidade de 4,21%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +16,57 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 10,67, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    49
    P2EN34 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +7 pts

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    30
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +14pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    57
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +10pts

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    Score de Venda: 28 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    43
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    10
    Empr. Tot. :
    10
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    19/08/2026
    BAIXA
    2
     
    1010
    R$ 96,70
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    29/07/2026
    BAIXA
    2
     
    1010
    R$ 108,80
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    23/07/2026
    BAIXA
     
     
     10
     
     
     
     
     
     
     
    22/07/2026
    BAIXA
    2
     
    1010
    R$ 109,20
    5%
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    6
    0
    3040
    R$ 314,70
    3,75%
    3,75%
    3,75%
    3,75%
    3,75%
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    Segmento
    Cotação
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    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
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    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    P2EN34
    Atividades Esportivas
    R$ 9,35
    R$ 6,30R$ 11,19
    R$ 8,72
    R$ 10,67R$ 10,49
     
      
    -8,78%
    23,84% 4,21%
    0,88
    R$ 227,61
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    Bdr P2EN34
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    23,84%4,21%
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