P2EN34 - Penn Entertainment, Inc.

A Penn Entertainment, Inc. é uma das principais empresas de entretenimento e jogos do Brasil, destacando-se na operação de cassinos e plataformas de apostas. Seu core business abrange a oferta de experiências de jogo e entretenimento de alta qualidade, unindo inovação tecnológica e compromisso com a excelência no atendimento ao cliente. Entre os principais diferenciais competitivos da Penn estão sua ampla rede de propriedades e parcerias estratégicas, que potencializam a captação de clientes e a fidelização. A relevância do setor de entretenimento e jogos cresce constantemente, impulsionada pela digitalização e regulamentação do mercado. Com uma robustez financeira notável, a companhia se posiciona como uma escolha sólida para investidores que buscam crescimento sustentável.

/ Bdr / Consumo Cíclico / Atividades Esportivas / P2EN34 - Penn Entertainment, Inc.

  
  
  
 
Cotação
R$ 10,37
Mín: R$ 6,30 / Máx: R$ 11,19
Média: R$ 8,90
Val. Mês
-7,33%
Setor: 0,49%
Segmento: -7,33%
Val. Ano
2,36%
Setor: 4,09%
Segmento: 2,36%
T. Val.
2,23%
 
P. / P. Médio
0,96
Setor: 1,03
Segmento: 0,96
 
Investidos R$ 1.000,00 em 98,72 cotas no Bdr P2EN34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.023,69 (2,37% ), sendo deste valor, R$ 23,69 (2,37% ) referente à valorização do Bdr
Informações
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de P2EN34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de P2EN34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 8,12% | 11,71% | 14,91% | 18,94%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,42%
  • Calculando status valorização atual P2EN34
    • Valorização Último Quadrimestre: 3,58%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • P2EN34 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 10,37
    • Valor Médio: R$ 10,84
    • P2EN34 está a uma distancia de 4,33% gerando uma força de distancia de 0,04
  • Força atual: 0,04
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de P2EN34 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,04
  • Força após reduzir 40% devido a P2EN34 já estar em alta: 0,03
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,03
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,42%
    • Valorização Quadrimestral: 0,03 * 13,42% = 0,35%
  • Simulando valorização de P2EN34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 3,58%
    • Valorização quadrimestre: 0,35%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,42%
    • Cotação Atual: R$ 10,37
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (1,07%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,24%)
      • Resultado: 1,32%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,26%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,28%)
      • Resultado: 0,54%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,05%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (0,31%)
      • Resultado: 0,37%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 2,23%, P2EN34 valerá R$ 10,60 após um ano
  • O valor de P2EN34 para o próximo ano ficou em R$ 10,60 o que da uma valorização de 2,23%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    P2EN34SetorSegmentoP2EN34
    CotaçãoR$ 10,37----R$ 9,04R$ 11,40R$ 10,52
    P. / P. Médio 0,961,030,960,841,051

    P2EN34 - Risco Moderado

    Penn Entertainment, Inc. (P2EN34) umo Bdr do Setor Consumo Cíclico e segmento Atividades Esportivas, com classificação de risco Moderado, obtendo 51 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    51
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    1 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 42,86%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para P2EN34, limitando a avaliação deste critério.
    +10,71 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 10,84, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Tendência
    Peso na análise: 19,05%
    54
    P2EN34 mostra tendência de estabilidade de 2,23%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +10,29 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    44
    P2EN34 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +6,29 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 5,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 2,23%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 4,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,96
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 19,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 2,23%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 15,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,96
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    20
    Empr. Tot. :
    10
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    BAIXA
    2
     
    1010
    R$ 108,80
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    23/07/2026
    BAIXA
     
     
     10
     
     
     
     
     
     
     
    22/07/2026
    BAIXA
    2
     
    1010
    R$ 109,20
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    4
    0
    2030
    R$ 218,00
    3,33%
    3,33%
    3,33%
    3,33%
    3,33%
    3,33%
    Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    Liq. Diária
    SC Sistema
    Ações
    MODERADO
    P2EN34
    Atividades Esportivas
    R$ 10,37
    R$ 6,30R$ 11,19
    R$ 8,90
    R$ 10,84R$ 10,67
     
      
    2,36%
    -7,33% 2,23%
    0,96
     
    10,2
    Bdr P2EN34
    0%
    0%0%
    2,36%
    -7,33%2,23%
    0,96
    R$ 0,00
    10,2
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