P2EN34 - Penn Entertainment, Inc.

A Penn National Gaming Inc. (Penn National) é uma proprietária e operadora diversificada e multijurisdicional de propriedades de jogos, bem como pistas de corrida de cavalos e instalações de apostas fora da pista (AFPs) associadas. Possui ou opera 14 propriedades de jogos localizadas no Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Louisiana, Maine, Mississippi, Missouri, Ontário e Virgínia Ocidental, que são focadas principalmente em atender clientes que estão próximos as propriedades. A Companhia também possui uma pista de corrida e seis AFPs na Pensilvânia, uma pista de corrida em Ohio, uma pista de corrida na Virgínia Ocidental e uma pista de corrida em Maine e, por meio de uma joint venture, possui 50% de uma pista de corrida em Nova Jersey. A Companhia possui propriedades de jogos próprias, uma propriedade operacional de jogos e propriedades de corrida. Em 3 de outubro de 2005, a Companhia concluiu a aquisição da Argosy Gaming Company.

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Cotação
R$ 8,60
Mín: R$ 6,30 / Máx: R$ 11,19
Média: R$ 8,97
Val. Mês
-11,07%
Setor: -7,95%
Segmento: -11,07%
Val. Ano
-15,18%
Setor: -7,72%
Segmento: -15,18%
T. Val.
-5,37%
 
P/PM
0,8
Setor: 0,92
Segmento: 0,8
 
Investidos R$ 1.000,00 em 98,62 cotas no Bdr P2EN34 há 1 ano, hoje você teria R$ 848,13 (-15,19% ), sendo deste valor, R$ -151,87 (-15,19% ) referente à valorização do Bdr
Informações
Liq. Diária :
R$ 4.932,65
Volume 30d: 555Volume 1a: 189
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de P2EN34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de P2EN34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 9,7% | 13,99% | 17,4% | 17,84% | 23,86%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 16,56%
  • Calculando status valorização atual P2EN34
    • Valorização Último Quadrimestre: -13,99%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,09%
    • P2EN34 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 8,60
    • Valor Médio: R$ 10,78
    • P2EN34 está a uma distancia de 20,19% gerando uma força de distancia de 0,2
  • Força atual: 0,2
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de P2EN34 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,2
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,2
    • Potencial de variação Quadrimestral: 16,56%
    • Valorização Quadrimestral: 0,2 * 16,56% = 3,34%
  • Simulando valorização de P2EN34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -13,99%
    • Valorização quadrimestre: 3,34%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 16,56%
    • Cotação Atual: R$ 8,60
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-8,39%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,34%)
      • Resultado: -7,05%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,82%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (2,01%)
      • Resultado: -0,82%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,16%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,67%)
      • Resultado: 2,51%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -5,36%, P2EN34 valerá R$ 8,14 após um ano
  • O valor de P2EN34 para o próximo ano ficou em R$ 8,14 o que da uma valorização de -5,36%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    P2EN34SetorSegmentoP2EN34
    CotaçãoR$ 8,60----R$ 9,11R$ 11,40R$ 10,52
    P/PM 0,80,920,80,851,051

    P2EN34 - Risco Moderado Alto

    Penn Entertainment, Inc. (P2EN34) umo Bdr do Setor Consumo Cíclico e segmento Atividades Esportivas, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 42 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    42
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    2 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 4.932,65 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    39
    P2EN34 está com tendência de desvalorização de -5,37%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +11,14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 10,78, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    47
    P2EN34 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +6,71 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 46 / 100


    50
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +23pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    41
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 31 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    59
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    10
    Empr. Tot. :
    10
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    20/08/2026
    BAIXA
     
     
     10
     
     
     
     
     
     
     
    19/08/2026
    BAIXA
    2
     
    1010
    R$ 96,70
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    29/07/2026
    BAIXA
    2
     
    1010
    R$ 108,80
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    23/07/2026
    BAIXA
     
     
     10
     
     
     
     
     
     
     
    22/07/2026
    BAIXA
    2
     
    1010
    R$ 109,20
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    6
    0
    3050
    R$ 314,70
    3%
    3%
    3%
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    3%
    3%
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    P2EN34
    Atividades Esportivas
    R$ 8,60
    R$ 6,30R$ 11,19
    R$ 8,97
    R$ 10,78R$ 10,60
     
      
    -15,18%
    -11,07% -5,37%
    0,8
    R$ 4.932,65
    46
    Bdr P2EN34
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    -11,07%-5,37%
    0,8
    R$ 4.932,65
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