KHCB34 - The Kraft Heinz Company: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 33,48

Val. Mês

15,49%

Val. Ano

7,26%

T. Val.

8,55%

P/PM

0,93

4,17%

Investidos R$ 1.000,00 em 30,67 cotas no Bdr KHCB34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.069,50 (6,95% ), sendo deste valor, R$ 26,99 (2,7% ) referente à valorização do Bdr e R$ 42,50 (4,25% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Liq. Diária :

R$ 56.062,08

Volume 30d: 1.987Volume 1a: 1.997

49% Neutro

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 14,35 (-57,13% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização KHCB34: 8,55%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de KHCB34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de KHCB34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 5,86% | 7,19% | 7,71% | 7,81% | 8,32% | 8,79% | 9,26% | 9,49%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,05%

Calculando status valorização atual KHCB34

Valorização Último Quadrimestre: 5,71%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
KHCB34 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 33,48
Valor Médio: R$ 35,84
KHCB34 está a uma distancia de 6,59% gerando uma força de distancia de 0,07

Força atual: 0,07

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de KHCB34 em 1 ano: 4,17%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 2,48%
Dy Médio de KHCB34 em 5 anos: 3,43%
KHCB34 está a uma distancia de 68,03% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,34
KHCB34 está a uma distancia de 21,57% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,11
KHCB34 gerou força de distancia de DY de 0,45

Força atual: 0,51

Força após reduzir 40% devido a KHCB34 já estar em alta: 0,31

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,31
Potencial de variação Quadrimestral: 8,05%
Valorização Quadrimestral: 0,31 * 8,05% = 2,48%

Simulando valorização de KHCB34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 5,71%
Valorização quadrimestre: 2,48%
Potencial de valorização quadrimestral: 8,05%
Cotação Atual: R$ 33,48
Status Atual: Em Alta com tendência de alta
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (1,71%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (1,74%)
- Resultado: 3,45%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,69%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,99%)
- Resultado: 2,68%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,27%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (2,24%)
- Resultado: 2,5%
Aplicada a valorização anual simulada de 8,63%, KHCB34 valerá R$ 36,37 após um ano

O valor de KHCB34 para o próximo ano ficou em R$ 36,37 o que da uma valorização de 8,63%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	KHCB34	Setor	Segmento	KHCB34
Cotação	R$ 33,48	--	--	R$ 30,75	R$ 38,38	R$ 46,75	R$ 45,87	R$ 49,16
DPA	R$ 1,39	--	--	R$ 1,03	R$ 1,45	--	R$ 2,01	R$ 2,07
DY	4,17%	2,34%	2,48%	3,36%	3,78%	--	4,37%	4,2%
P/PM	0,93	1,04	0,79	0,88	0,9	1,01	0,97	1

Dividendos KHCB34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 12,5%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 12,5%

Abril
1 dys, 12,5%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 12,5%

Julho
1 dys, 12,5%

Agosto
1 dys, 12,5%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 12,5%

Novembro
1 dys, 12,5%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
2 dys, 25%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 12,5%

Junho
1 dys, 12,5%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
2 dys, 25%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
2 dys, 25%

Dezembro
0 dys, 0%

KHCB34 pagou aproximadamente R$ 1,39 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,17% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Alimentos (2,48%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (2,34%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 3,43%.

KHCB34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,17%, com distribuição em torno de R$ 1,39 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 17,45. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 13,96 e R$ 11,63, respectivamente.

Dividendos

DY :

4,17%

Setor: 2,34%Segmento: 2,48%

DY (3M):

4,13%

Setor: 2,85%Segmento: 2,18%

DY (5A):

3,43%

Setor: 2,4%Segmento: 2,18%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

DPA :

R$ 1,39

DPA Proj.:

R$ 1,39

DY Proj.:

4,17%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para KHCB34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	4,17%	R$ 34,90	R$ 23,27	R$ 17,45	R$ 13,96	R$ 11,63	R$ 9,97
DY (3M)	4,13%	R$ 34,57	R$ 23,05	R$ 17,28	R$ 13,83	R$ 11,52	R$ 9,88
DY (5A)	3,43%	R$ 28,71	R$ 19,14	R$ 14,35	R$ 11,48	R$ 9,57	R$ 8,20

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
03/09/2026	06/10/2026	Dividendo	R$ 0,342903000	R$ 0,34290300	1,05%
03/06/2026	07/07/2026	Dividendo	R$ 0,342214000	R$ 0,34221400	1,13%
05/03/2026	08/04/2026	Dividendo	R$ 0,346718000	R$ 0,34671800	1,1%
27/11/2025	07/01/2026	Dividendo	R$ 0,353827000	R$ 0,35382700	1,03%
28/08/2025	07/10/2025	Dividendo	R$ 0,353774000	R$ 0,35377400	0,94%
29/05/2025	08/07/2025	Dividendo	R$ 0,361790000	R$ 0,36179000	0,94%
06/03/2025	08/04/2025	Dividendo	R$ 0,381001000	R$ 0,38100100	0,84%
30/11/2023	30/11/2023	Dividendo	R$ 0,344100000	R$ 0,34410000	0,8%
29/11/2023	10/01/2024	Dividendo	R$ 0,325600000	R$ 0,32560000	0,76%
31/08/2023	31/08/2023	Dividendo	R$ 0,352900000	R$ 0,35290000	0,86%
05/06/2023	05/06/2023	Dividendo	R$ 0,476300000	R$ 0,47630000	1,02%
09/03/2023	09/03/2023	Dividendo	R$ 0,506200000	R$ 0,50620000	1,04%
23/11/2022	23/11/2022	Dividendo	R$ 0,532800000	R$ 0,53280000	1,02%
25/08/2022	25/08/2022	Dividendo	R$ 0,533100000	R$ 0,53310000	1,08%
26/05/2022	26/05/2022	Dividendo	R$ 0,522600000	R$ 0,52260000	1,17%
10/03/2022	10/03/2022	Dividendo	R$ 0,478400000	R$ 0,47840000	1,02%
			R$ 6,554227000	R$ 6,55422700

Exibindo 16 registros

Lista completa dos dividendos de KHCB34

KHCB34 participa em 1 Índices

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KHCB34 participa com um peso de 0,22% do Índice Índice de BDRs Não Patrocinados-GLOBAL

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

KHCB34 - Risco Moderado

The Kraft Heinz Company (KHCB34) umo Bdr do Setor Consumo não Cíclico e segmento Alimentos, com classificação de risco Moderado, obtendo 57 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Comportamento favorável da cotação no período analisado.
Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.

1 Pontos de atenção:

Volume reduzido de negociação no mercado secundário.

Liquidez Diária

Peso na análise: 33,33%

A Liquidez Diária de R$ 56.062,08 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Tendência

Peso na análise: 28,57%

KHCB34 mostra tendência de valorização de 8,55%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

100

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 35,84, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

100

KHCB34 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para KHCB34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 34/100

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Score de Compra: 34 / 100

18	Valuation
	Peso: 38,46%, +7pts

56	Qualidade
	Peso: 30,77%, +17pts

64	Tendência
	Peso: 15,38%, +10pts

2	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Score de Venda: 34/100

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Score de Venda: 34 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

44	Qualidade
	Peso: 30,77%, +14pts

36	Tendência
	Peso: 15,38%, +6pts

98	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Informações de empréstimos do Bdr KHCB34

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Demanda Empr.:

M. ALTA

Empr. Mês :

109

Empr. Tot. :

Doador % Mês :

30%

Tomador: 30%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

22/10/2026

M. ALTA


6	94

R$ 177,06

30%

21/10/2026

M. ALTA


11	94

R$ 326,81

30%

20/10/2026

MODERADA


	94

19/10/2026

MODERADA


	94

16/10/2026

MODERADA


	94

0
17	470

R$ 503,87

12%

Exibindo registros de 5 a 10 de um total de 66 registros
Registos por página:

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

Liq. Diária

SC WebWallet

Ações

MOD. ALTO

C1AG34

Alimentos

R$ 78,40
R$ 64,00	R$ 104,31

R$ 80,93
R$ 122,64	R$ 136,22

4,2%
4,54%	4,2%

-16,46%
3,61%	14,5%

0,64

R$ 28.312,09

MODERADO

D2PZ34

Alimentos

R$ 35,04
R$ 29,25	R$ 48,49

R$ 37,54
R$ 44,99	R$ 45,86

1,61%
0,85%	1,61%

-18,21%
12,96%	11,08%

0,78

R$ 21.025,37

MOD. ALTO

B2YN34

Alimentos

R$ 36,72
R$ 33,88	R$ 229,80

R$ 111,89
R$ 341,26	R$ 2.119,47

-84,02%
-14,62%	16,24%

0,11

R$ 27.629,10

MODERADO

KHCB34

Alimentos

R$ 33,48
R$ 27,21	R$ 35,17

R$ 31,16
R$ 35,84	R$ 42,85

4,17%
3,43%	4,17%

7,26%
15,49%	8,55%

0,93

R$ 56.062,08

MODERADO

K1RC34

Alimentos

R$ 61,39
R$ 48,59	R$ 60,54

R$ 54,27
R$ 60,93	R$ 55,71

1,1%
0,78%	1,1%

8,45%
22,41%	13,25%

1,01

R$ 24.779,84

MOD. ALTO

TSNF34

Alimentos

R$ 62,38
R$ 51,54	R$ 68,20

R$ 59,42
R$ 64,67	R$ 65,12

2,32%
2,39%	2,32%

15,02%
19,27%	4,02%

0,96

R$ 5.355,00

MODERADO

SBUB34

Alimentos

R$ 572,48
R$ 424,00	R$ 569,99

R$ 502,65
R$ 515,66	R$ 495,23

1,49%
1,09%	1,49%

33,54%
15,68%	5,75%

1,11

R$ 226.715,54

ALTO

M1KC34

Alimentos

R$ 64,56


R$ 111,97	R$ 108,11

2,61%
0,52%	2,61%

-28,78%
-28,78%

0,58

R$ 1.549,44

ALTO

H1RL34

Alimentos

R$ 116,40


R$ 172,41	R$ 174,11

3,94%
1,81%	3,94%

-9,24%
-9,24%

0,68

R$ 3.944,40

MODERADO

K1EL34

Alimentos

R$ 226,52


R$ 235,33	R$ 198,25


1,05%

1,73%
1,74%

0,96

2,14%
1,65%	2,14%

-9,07%
3,85%	7,34%

0,78

R$ 39.537,29

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Registos por página:

Legenda:

T Bdr desatualizado

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