K1RC34 - The Kroger Co

A Kroger Co. (Kroger) fabrica e processa alimentos para venda em seus supermercados. A Companhia opera supermercados, lojas de departamento, joalherias e lojas de conveniência nos Estados Unidos. Em 3 de fevereiro de 2018, operava aproximadamente 3.900 supermercados próprios ou arrendados, lojas de conveniência, joalherias, armazéns de distribuição e plantas de produção de alimentos por meio de divisões, subsidiárias ou afiliadas. Essas instalações estão localizadas nos Estados Unidos. Em 3 de fevereiro de 2018, a Kroger operava, diretamente ou por meio de suas subsidiárias, 2.782 supermercados com vários nomes de faixas locais, dos quais 2.268 tinham farmácias e 1.489 centros de combustível. Em 3 de fevereiro de 2018, a Companhia ofereceu o ClickList e o Harris Teeter ExpressLane, personalizados, pedido on-line, retirada nas lojas em 1.056 de seus supermercados. P$$T, Check This Out e Heritage Farm são as três marcas. P$$T, Check This Out e Heritage Farm são as três marcas.

/ Bdr / Consumo não Cíclico / Alimentos / K1RC34 - The Kroger Co

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Cotação
R$ 53,05
Mín: R$ 48,59 / Máx: R$ 62,67
Média: R$ 56,14
Val. Mês
-4,97%
Setor: -4,41%
Segmento: -6,83%
Val. Ano
-9,06%
Setor: -1,77%
Segmento: -21,65%
T. Val.
2,43%
 
P/PM
0,88
Setor: 0,9
Segmento: 0,7
DY
1,25%
Segmento: 2,91%
Setor: 2,73%
Investidos R$ 1.000,00 em 2,85 cotas no Bdr K1RC34 há 1 ano, hoje você teria R$ 917,22 (-8,28% ) em 17,08 cotas, sendo deste valor, R$ -94,09 (-9,41% ) referente à valorização do Bdr e R$ 11,31 (1,13% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 2.467,11
Volume 30d: 49Volume 1a: 43
Medo Ganância
70% Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 5,57 (-89,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de K1RC34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de K1RC34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 3,69% | 7,31% | 9,31% | 11,54% | 14,17% | 15,47%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,25%
  • Calculando status valorização atual K1RC34
    • Valorização Último Quadrimestre: 3,17%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • K1RC34 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 53,05
    • Valor Médio: R$ 60,16
    • K1RC34 está a uma distancia de 11,82% gerando uma força de distancia de 0,12
  • Força atual: 0,12
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de K1RC34 em 1 ano: 1,25%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 2,91%
    • Dy Médio de K1RC34 em 5 anos: 0,84%
    • K1RC34 está a uma distancia de -57,04% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,29
    • K1RC34 está a uma distancia de 48,81% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,24
    • K1RC34 gerou força de distancia de DY de -0,04
  • Força atual: 0,08
  • Força após reduzir 40% devido a K1RC34 já estar em alta: 0,05
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,05
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,25%
    • Valorização Quadrimestral: 0,05 * 10,25% = 0,47%
  • Simulando valorização de K1RC34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 3,17%
    • Valorização quadrimestre: 0,47%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,25%
    • Cotação Atual: R$ 53,05
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (0,95%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,33%)
      • Resultado: 1,28%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,26%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,38%)
      • Resultado: 0,64%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,06%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (0,43%)
      • Resultado: 0,49%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 2,41%, K1RC34 valerá R$ 54,33 após um ano
  • O valor de K1RC34 para o próximo ano ficou em R$ 54,33 o que da uma valorização de 2,41%
    • Indicadores
    		Atual2026202520242023
    K1RC34SetorSegmentoK1RC34
    CotaçãoR$ 53,05----R$ 53,65R$ 63,17R$ 49,94R$ 35,42
    DPA R$ 0,66----R$ 0,45R$ 0,84----
    DY 1,25%2,73%2,91%0,84%1,33%----
    P/PM 0,880,90,70,861,111,021
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 25%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 25%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    K1RC34 pagou aproximadamente R$ 0,66 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,25% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Alimentos (2,91%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (2,73%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 0,84%.

    K1RC34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,25%, com distribuição em torno de R$ 0,66 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 8,29. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,63 e R$ 5,53, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    1,25%
    Setor: 2,73%Segmento: 2,91%
    DY (3M):
    0,34%
    Setor: 2,48%Segmento: 2,3%
    DY (5A):
    0,84%
    Setor: 2,39%Segmento: 2,31%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    DPA :
    R$ 0,66
    R$ 0,66
    1,25%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para K1RC34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 1,25%R$ 16,58R$ 11,05R$ 8,29R$ 6,63R$ 5,53R$ 4,74
    DY (3M) 0,34%R$ 4,51R$ 3,01R$ 2,25R$ 1,80R$ 1,50R$ 1,29
    DY (5A) 0,84%R$ 11,14R$ 7,43R$ 5,57R$ 4,46R$ 3,71R$ 3,18
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    12/08/2026
    08/09/2026
    Dividendo
    R$ 0,270500000
    R$ 0,04509235
     
    13/05/2026
    08/06/2026
    Dividendo
    R$ 1,187360000
    R$ 0,19793291
    0,37%
    11/02/2026
    05/03/2026
    Dividendo
    R$ 1,251540000
    R$ 0,20863172
     
    12/11/2025
    05/12/2025
    Dividendo
    R$ 1,265620000
    R$ 0,21097885
     
    13/08/2025
    05/09/2025
    Dividendo
    R$ 1,294390000
    R$ 0,21577481
    0,34%
    13/05/2025
    05/06/2025
    Dividendo
    R$ 1,227030000
    R$ 0,20454590
    0,31%
    12/02/2025
    10/03/2025
    Dividendo
    R$ 1,253450000
    R$ 0,20895012
    0,32%
    R$ 7,749890000
    R$ 1,29190666
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de K1RC34
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    21/08/2026
    Desdobramento
    1 -> 6.00
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

    K1RC34 - Risco Moderado Alto

    The Kroger Co (K1RC34) umo Bdr do Setor Consumo não Cíclico e segmento Alimentos, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 48 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    48
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    1 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 2.467,11 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    55
    K1RC34 mostra tendência de estabilidade de 2,43%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +15,71 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 60,16, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    58
    K1RC34 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +8,29 pts

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    30
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +12pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    54
    		 Tendência
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    0
    		 Dividendos
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    0
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    		 Dividendos
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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    77
    Empr. Tot. :
    1
    Doador % Mês :
    15%
    Tomador: 15%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    31/08/2026
    MODERADA
     
     
     1
     
     
     
     
     
     
     
    28/08/2026
    MODERADA
     
     
     5
     
     
     
     
     
     
     
    26/08/2026
    MODERADA
    1
     
    7777
    R$ 3.910,83
    15%
    15%
    15%
    15%
    15%
    15%
    1
    0
    7783
    R$ 3.910,83
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    C1AG34
    Alimentos
    R$ 75,67
    R$ 64,00R$ 104,31
    R$ 84,39
    R$ 128,86R$ 137,26
    5,71%
    4,88%5,71%
    -20,34%
    0% - 21,01%
    0,59
    R$ 75,67
    71
    Bdr C1AG34
    D2PZ34 - Domino
    MOD. ALTO
    D2PZ34
    Alimentos
    R$ 30,64
    R$ 29,91R$ 48,49
    R$ 39,53
    R$ 46,15R$ 46,54
    1,79%
    0,89%1,79%
    -32,03%
    -13,3% 6,12%
    0,66
    R$ 8.142,22
    55
    Bdr D2PZ34
    B2YN34 - Beyond Meat, Inc.
    MOD. ALTO
    B2YN34
    Alimentos
    R$ 61,95
    R$ 50,61R$ 571,50
    R$ 148,71
    R$ 408,34R$ 2.537,22
     
      
    -86,04%
    -5,84% 26,05%
    0,15
    R$ 44.578,70
    44
    Bdr B2YN34
    MODERADO
    KHCB34
    Alimentos
    R$ 31,65
    R$ 27,21R$ 35,68
    R$ 31,69
    R$ 37,02R$ 43,32
    4,34%
    3,52%4,34%
    -6,18%
    -3,75% 5,5%
    0,85
    R$ 31.966,20
    41
    Bdr KHCB34
    MOD. ALTO
    TSNF34
    Alimentos
    R$ 54,40
    R$ 52,34R$ 68,20
    R$ 59,92
    R$ 65,44R$ 65,58
    2,66%
    2,58%2,66%
    -10,13%
    -10,56% -3,95%
    0,83
    R$ 9.679,94
    37
    Bdr TSNF34
    MOD. ALTO
    K1RC34
    Alimentos
    R$ 53,05
    R$ 48,59R$ 62,67
    R$ 56,14
    R$ 60,16R$ 55,77
    1,25%
    0,84%1,25%
    -9,06%
    -4,97% 2,43%
    0,88
    R$ 2.467,11
    33
    Bdr K1RC34
    SBUB34 - Starbucks Corporation
    MOD. ALTO
    SBUB34
    Alimentos
    R$ 494,99
    R$ 424,00R$ 565,63
    R$ 496,24
    R$ 518,31R$ 498,14
    1,71%
    1,14%1,71%
    12,22%
    -9,37% -4,12%
    0,95
    R$ 17.391,75
    25
    Bdr SBUB34
    ALTO
    M1KC34
    Alimentos
    R$ 66,00
    R$ 84,25R$ 91,06
    R$ 88,17
    R$ 111,47R$ 108,11
    2,52%
    0,56%2,52%
    -25,54%
    -27,19%  
    0,59
    R$ 1.122,00
    57
    Bdr M1KC34
    ALTO
    H1RL34
    Alimentos
    R$ 112,06
    R$ 128,69R$ 132,86
    R$ 131,13
    R$ 172,83R$ 174,11
    3,66%
    1,94%3,66%
    -14,87%
    -12,63%  
    0,65
    R$ 41.126,02
    52
    Bdr H1RL34
    K1EL34 - Kellogg Company
    MODERADO
    K1EL34
    Alimentos
    R$ 226,52
    R$ 218,35R$ 222,65
    R$ 219,91
    R$ 233,69R$ 198,25
     
    1,09% 
    6,16%
    1,74%  
    0,97
     
    29
    Bdr K1EL34
    2,36%
    1,74%2,36%
    -18,58%
    -8,59%5,3%
    0,71
    R$ 15.654,96
    44
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