K1RC34 - The Kroger Co: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Bdr / Consumo não Cíclico / Alimentos / K1RC34 - The Kroger Co

Cotação

R$ 61,39

Val. Mês

22,41%

Val. Ano

8,45%

T. Val.

13,25%

P/PM

1,01

1,1%

Investidos R$ 1.000,00 em 2,93 cotas no Bdr K1RC34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.092,15 (9,22% ) em 17,6 cotas, sendo deste valor, R$ 80,49 (8,05% ) referente à valorização do Bdr e R$ 11,66 (1,17% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Liq. Diária :

R$ 24.779,84

Volume 30d: 426Volume 1a: 153

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 5,99 (-90,25% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização K1RC34: 13,25%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de K1RC34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de K1RC34 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
- 5% | 7,07% | 8,1% | 11,64% | 17,11%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,78%

Calculando status valorização atual K1RC34

Valorização Último Quadrimestre: 17,11%
Variação limite para considerar estagnado: 4,48%
K1RC34 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 61,39
Valor Médio: R$ 60,93
K1RC34 está a uma distancia de -0,76% gerando uma força de distancia de -0,01

Força atual: -0,01

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de K1RC34 em 1 ano: 1,1%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 2,48%
Dy Médio de K1RC34 em 5 anos: 0,78%
K1RC34 está a uma distancia de -55,67% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,28
K1RC34 está a uma distancia de 41,03% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,21
K1RC34 gerou força de distancia de DY de -0,07

Força atual: -0,08

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,08
Potencial de variação Quadrimestral: 9,78%
Valorização Quadrimestral: -0,08 * 9,78% = -0,79%

Simulando valorização de K1RC34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 17,11%
Valorização quadrimestre: -0,79%
Potencial de valorização quadrimestral: 9,78%
Cotação Atual: R$ 61,39
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (10,27%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,32%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 9,95% -> 9,78%
- Resultado: 9,78%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (3,91%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,47%)
- Resultado: 3,44%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,69%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,63%)
- Resultado: 0,06%
Aplicada a valorização anual simulada de 13,28%, K1RC34 valerá R$ 69,54 após um ano

O valor de K1RC34 para o próximo ano ficou em R$ 69,54 o que da uma valorização de 13,28%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023
	K1RC34	Setor	Segmento	K1RC34
Cotação	R$ 61,39	--	--	R$ 53,72	R$ 63,17	R$ 49,94	R$ 35,42
DPA	R$ 0,66	--	--	R$ 0,45	R$ 0,84	--	--
DY	1,1%	2,34%	2,48%	0,84%	1,33%	--	--
P/PM	1,01	1,04	0,79	0,87	1,11	1,02	1

Dividendos K1RC34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 25%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 25%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 25%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 25%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 25%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 25%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 25%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 25%

Dezembro
0 dys, 0%

K1RC34 pagou aproximadamente R$ 0,66 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,1% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Alimentos (2,48%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (2,34%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 0,78%.

K1RC34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,1%, com distribuição em torno de R$ 0,66 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 8,44. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,75 e R$ 5,63, respectivamente.

Dividendos

DY :

1,1%

Setor: 2,34%Segmento: 2,48%

DY (3M):

0,3%

Setor: 2,85%Segmento: 2,18%

DY (5A):

0,78%

Setor: 2,4%Segmento: 2,18%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

DPA :

R$ 0,66

DPA Proj.:

R$ 0,66

DY Proj.:

1,1%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para K1RC34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	1,1%	R$ 16,88	R$ 11,25	R$ 8,44	R$ 6,75	R$ 5,63	R$ 4,82
DY (3M)	0,3%	R$ 4,60	R$ 3,07	R$ 2,30	R$ 1,84	R$ 1,53	R$ 1,32
DY (5A)	0,78%	R$ 11,97	R$ 7,98	R$ 5,99	R$ 4,79	R$ 3,99	R$ 3,42

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
12/08/2026	08/09/2026	Dividendo	R$ 0,270500000	R$ 0,04509235
13/05/2026	08/06/2026	Dividendo	R$ 1,187360000	R$ 0,19793291	0,37%
11/02/2026	05/03/2026	Dividendo	R$ 1,251540000	R$ 0,20863172
12/11/2025	05/12/2025	Dividendo	R$ 1,265620000	R$ 0,21097885
13/08/2025	05/09/2025	Dividendo	R$ 1,294390000	R$ 0,21577481	0,34%
13/05/2025	05/06/2025	Dividendo	R$ 1,227030000	R$ 0,20454590	0,31%
12/02/2025	10/03/2025	Dividendo	R$ 1,253450000	R$ 0,20895012	0,32%
			R$ 7,749890000	R$ 1,29190666

Exibindo 7 registros

Lista completa dos dividendos de K1RC34

Grupamentos, Desdobramentos e Bonificações com ajuste de cotação

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Data Com	Tipo	Proporção
21/08/2026	Desdobramento	1 -> 6.00

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

K1RC34 - Risco Moderado

The Kroger Co (K1RC34) umo Bdr do Setor Consumo não Cíclico e segmento Alimentos, com classificação de risco Moderado, obtendo 54 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
Movimento de preço consistente em relação ao período avaliado.

1 Pontos de atenção:

Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.

Liquidez Diária

Peso na análise: 33,33%

A Liquidez Diária de R$ 24.779,84 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Tendência

Peso na análise: 28,57%

K1RC34 mostra tendência de valorização de 13,25%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

100

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 60,93, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

K1RC34 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para K1RC34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 28/100

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Score de Compra: 28 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

56	Qualidade
	Peso: 30,77%, +17pts

72	Tendência
	Peso: 15,38%, +11pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 34/100

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Score de Venda: 34 / 100

1	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

44	Qualidade
	Peso: 30,77%, +14pts

28	Tendência
	Peso: 15,38%, +4pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

Liq. Diária

SC WebWallet

Ações

MOD. ALTO

C1AG34

Alimentos

R$ 78,40
R$ 64,00	R$ 104,31

R$ 80,93
R$ 122,64	R$ 136,22

4,2%
4,54%	4,2%

-16,46%
3,61%	14,38%

0,64

R$ 28.312,09

MODERADO

D2PZ34

Alimentos

R$ 35,04
R$ 29,25	R$ 48,49

R$ 37,54
R$ 44,99	R$ 45,86

1,61%
0,85%	1,61%

-18,21%
12,96%	11,04%

0,78

R$ 21.025,37

MOD. ALTO

B2YN34

Alimentos

R$ 36,72
R$ 33,88	R$ 229,80

R$ 111,89
R$ 341,26	R$ 2.119,47

-84,02%
-14,62%	16,24%

0,11

R$ 27.629,10

MODERADO

KHCB34

Alimentos

R$ 33,48
R$ 27,21	R$ 35,17

R$ 31,16
R$ 35,84	R$ 42,85

4,17%
3,43%	4,17%

7,26%
15,49%	8,55%

0,93

R$ 56.062,08

MODERADO

K1RC34

Alimentos

R$ 61,39
R$ 48,59	R$ 60,54

R$ 54,27
R$ 60,93	R$ 55,71

1,1%
0,78%	1,1%

8,45%
22,41%	13,25%

1,01

R$ 24.779,84

MOD. ALTO

TSNF34

Alimentos

R$ 62,38
R$ 51,54	R$ 68,20

R$ 59,42
R$ 64,67	R$ 65,12

2,32%
2,39%	2,32%

15,02%
19,27%	4,02%

0,96

R$ 5.355,00

MODERADO

SBUB34

Alimentos

R$ 572,48
R$ 424,00	R$ 569,99

R$ 502,65
R$ 515,66	R$ 495,23

1,49%
1,09%	1,49%

33,54%
15,68%	5,69%

1,11

R$ 226.715,54

ALTO

M1KC34

Alimentos

R$ 64,56


R$ 111,97	R$ 108,11

2,61%
0,52%	2,61%

-28,78%
-28,78%

0,58

R$ 1.549,44

ALTO

H1RL34

Alimentos

R$ 116,40


R$ 172,41	R$ 174,11

3,94%
1,81%	3,94%

-9,24%
-9,24%

0,68

R$ 3.944,40

MODERADO

K1EL34

Alimentos

R$ 226,52


R$ 235,33	R$ 198,25


1,05%

1,73%
1,74%

0,96

2,14%
1,65%	2,14%

-9,07%
3,85%	7,32%

0,78

R$ 39.537,29

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 10 registros
Registos por página:

Legenda:

T Bdr desatualizado

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